1、 出纳 职位说明书（模板）岗位名称财务部出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级分析人所辖人员分析日期本职： 负责公司出纳工作职责与工作任务：职责一职责表述：对库存现金的管理 工作时间百分比：15 %工作任务负责现金与帐务的核对频次：1次/日 用时：0.5小时负责盘点库存现金频次：1次/日 用时：0.5小时负责核对日记账与总账相符频次：1次/日用时：1小时频次：次/ 用时：职责二职责表述：对银行账的管理工作时间百分比：20%工作任务负责同银行往来核对频次：1次/日用时：3小时负责核对日记账和总帐相符频次：1次/日 用时：1小时频次：次/ 用时：频次：次/ 用时：
2、职责三职责表述：对日常借支，费用报销的审核和报销工作时间百分比：25%工作任务负责检查借支及报销单据的报销资格频次：5次/日 用时：1.5小时负责根据合乎要求的借支单及报销单据给予报销频次：5次/日 用时：2小时频次：次/ 用时：频次：次/ 用时：频次：次/ 用时：职责四职责表述： 对工资的审核和发放工作时间百分比： 15%工作任务负责核对工资表频次：1次/月 用时：2小时负责依照工资表发放工资频次：1次/月 用时：2小时频次：次/ 用时：职责五职责表述：对报表的编制 工作时间百分比：20 %工作任务负责编制现金日记账频次：1次/日 用时：1小时负责编制银行日记账频次：1次/日 用时：1小时负
3、责编制月报表频次：1次/月 用时：2小时负责编制银行余额调节表频次：1次/月 用时：1小时频次：次/ 用时：职责六职责表述： 对支票，印章，报销单据等的管理工作时间百分比：3 %工作任务负责对支票的开具和保管频次：1次/日 用时：0.2小时负责对印章的保管频次：6次/年 用时：1小时负责对报销单据的保管及转会计做账频次：1次/日 用时：0.2小时频次：次/ 用时：职责七职责表述： 完成上级交办的其他工作工作时间百分比：2 %权力：对公司各项收支原始凭证有检查监督和拒付收权对违反制度的收支款项有权劝阻制止和向上级反映有权对财务工作中出现的问题提出改进意见有权同会计核对帐目考核指标：考核标准：财务职责符合财务制度现金及银行存款正确性准确公司内部关系沟通及时工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行任职资格：教育水平本科以上学历专业财务、会计、金融工作经验3年以上该职位工作经验能力要求财务会计专业技能，会计软件操作技能，沟通能力个性特征细心，理性思维，责任心生理特征无特殊要求所需培训财务技能上岗培训半个月工作特点：工作场所办公室，银行工作方式以坐为主工作时间特征固定工作时间工作环境安静体力精力消耗精力消耗为主劳动保护使用工具/设备电脑，电话，打印机，传真机，复印机所需记录文档日记帐，统计表，工作总结备注：3
