1、二00九年工作总结暨二0一0年工作计划,上海宝钢钢铁资源有限公司,齐心协力、绝境突围,主要内容,1、2009年度主要经营指标完成情况,2、2009年度工作回顾与不足,3、2010年度主要预算目标情况,4、2010年度重点工作举措,1、2009年度利润完成情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,经营目标：400万 实绩亏损：4529万元,P-3,2、2009年度销售量与销售收入完成情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位：万吨,10.41,9.87,单位：亿元,2.08,2.45,完成率：105.47%,完成率：117.79%,P-4,3、拆车业务主要指标情况 （1）报废车辆及五大总
2、成回收情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位：辆（套）,10.34,4000 4676,完成率：102.7%,1800 1849,完成率：116.9%,完成率：195.6%,6000,11738,P-5,3、拆车业务主要指标情况 （2）拆车业务销售收入与利润情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位：万元,550,606,完成率：110.18%,注： 1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。 2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。,150 114.71,完成率：76.47%,P-6,1、规模化经营能力,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万吨,P-7,2、吨
3、钢进销差价与综合成本,二、2009年度工作回顾与不足,单位：元/吨,473.50,主要原因：1、市场节奏 2、采购能力 3、成本、规模因素,107.28,366.22,P-8,3、采购与销售能力,二、2009年度工作回顾与不足,全年废钢采购总量14.90万吨,产废企业2.97万吨，19.93%,流通企业11.93万吨，80.07%,09年度废钢直接采购比例情况,P-9,09年度废钢销售渠道结构图,二、2009年度工作回顾与不足,全年废钢销售总量为10.41万吨。,P-10,4、人工成本情况,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：53.89元 114.71元 41.33元,190
4、0.70,1192.97,1136.53,P-11,5、备件、资材、设备综合费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：19.98元 53.35元 20.00元,704.80,554.80,550.20,P-12,6、土地、房屋使用费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：10.89元 31.36元 11.72元,P-13,7、折旧、摊销成本,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：15.52元 49.87元 13.70元,P-14,8、能源设施费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：14.94元 36.36元 18.00元,P-
5、15,9、生产加工外协费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本：38.48元 62.47元 32.73元,P-16,10、警卫消防费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 2.23元 8.17元 2.45元,P-17,11、后勤服务费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 2.76元 6.98元 1.34元,P-18,12、公共关系费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 3.29元 3.83元 2.25元,P-19,13、办公费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 2.55元 3.00元 1.10元
6、,P-20,14、差旅、公务用车费,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 4.42元 5.72元 2.05元,P-21,15、财务费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位：万元,吨钢成本： 29.72元 23.25元 25.13元,P-22,2010年度预算目标,三、2010年度主要预算目标情况,销 售 量 ： 27.5万吨 销 售 收 入： 5.59亿元 利 润 总 额： 300万元 降 本 增 效： 160万元 报废汽车回收：2000辆,P-23,四、2010年度重点工作举措,1、持续提升规模经营能力1）、突破采购瓶颈，提高直接采购比例。2）、立足股份服务，拓展社会贸易
7、，实现销售渠道多元化。3）、加强市场趋势分析，实施采购与销售波段运作。4）、挖掘产品配料优势，调整产品结构，发展核心产品品种。5）、开展区域内、外多元合作，提升贸易规模。6）、发挥现有设备能力，强化分选增值工作。,P-24,四、2010年度重点工作举措,2、进一步降低运营成本1）、对标同行加工费率，继续调整部分品种加工费率；2）、优化加工费率不变模式，尝试费率与规模挂钩；3）、推进“阳光采购”，开展备品备件、资材报比价采购；4）、加强设备维护、操作管理，降低备件、资材消耗；5）、优化物流管理，细化油耗管理，引进供油合作新伙伴。6）、加强资金管理，探索票据运作，降低财务成本。,P-25,四、20
8、10年度重点工作举措,3、提升核心产品盈利能力1）、加强扣杂管理，跟踪料耗变化，降低损耗率。2）、优化剪切料生产模式，适应产品判级变化。3）、优化配料结构与模式，实现配料增值。4）、拓展核心产品品种，实现核心产品多元化。,P-26,四、2010年度重点工作举措,4、提高资源采购掌控能力1）、巩固现有供应商合作，构建稳定供应渠道。2）、直接间接地持续开发直接产废企业，扩大直接采购比例3）、探索零星收购合作模式，扩宽采购方式。4）、加强与区域内竞争对手合作，体现资源优势互补。5）、开发区域外资源获取，实现资源替补。6）、密切跟踪国内、外市场变化，做好进口资源补充。,P-27,课程到此结束,感谢聆听与分享,
