1、山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co.,LTD（山东 省章丘市明水经济 开发区世纪大道东 首）2021 年 第 一季 度 报 告 全 文 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 披 露 日期：2021 年 4 月 27 日山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 除 以 下 存 在 异 议 声 明 的 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员外的其 他董事、监事、高级管 理人员均保证 季度报告内容的真 实、
2、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人方润刚、主管会 计工作负责人方 树鹏及会计机构负 责人(会计主管人员)姜先 亮声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是 否需 追溯 调整 或重 述以前 年度 会计 数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）350,858,894.91 223,798,853.16 56.77
3、%归属于上市公司股东的净利润（元）18,310,696.60 11,959,349.50 53.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,557,322.48 10,400,294.40 68.82%经营活动产生的现金流量净额（元）-37,195,601.30 2,263,629.13-1,743.18%基本每股收益（元/股）0.0587 0.0383 53.26%稀释每股收益（元/股）0.0587 0.0383 53.26%加权平均净资产收益率 2.06%1.39%0.67%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,602,120,799.52 1,
4、611,058,972.51-0.55%归属于上市公司股东的净资产（元）899,063,660.68 877,833,468.64 2.42%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元 项目 年初至 报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,298.04 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）677,868.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,156.40 减：所得税影响额 132,948.37 合计 753,374.12-对公司 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息
5、披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损益项目，以及 把 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露解 释性公 告 第 1 号 非经 常性损 益 中 列举的 非经 常性损益项 目界 定为 经常 性损 益的项 目，应说 明原 因 适用 不 适用 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 公司报 告期 不存 在将 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披露 解释 性公 告 第 1 号 非 经常 性损 益 定义、列举的非 经常 性损 益项 目界 定为经 常性 损益 的项 目的 情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1
6、、普通股股东总数和表 决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,651 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 济南市章丘区公有资产经营有限公司 国有法人 29.81%93,000,000 0 方润刚 境内自然人 10.90%34,013,800 25,510,350 质押 10,300,000 王崇璞 境内自然人 1.47%4,590,000 3,442,500 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.
7、33%4,146,700 0 牛余升 境内自然人 1.32%4,110,000 3,082,500 高玉新 境内自然人 1.31%4,100,000 3,075,000 沈能耀 境内自然人 1.30%4,050,000 3,037,500 许春东 境内自然人 1.21%3,760,000 2,820,000#上海方大投资管理有限责任公司 境内非国有法人 0.67%2,080,000 0 敖东胜 境内自然人 0.50%1,564,100 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 济南市章丘区公有资产经营有限公司 93,000,000 人
8、民币普通股 93,000,000 方润刚 8,503,450 人民币普通股 8,503,450 中央汇金资产管理有限责任公司 4,146,700 人民币普通股 4,146,700#上海方大投资管理有限责任公司 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 敖东胜 1,564,100 人民币普通股 1,564,100#许焕平 1,393,600 人民币普通股 1,393,600 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 沈纯二 1,259,138 人民币普通股 1,259,138 王崇璞 1,147,500 人民币普通股 1,147,500#邓慧敏 1,145,90
9、0 人民币普通股 1,145,900 丁天华 1,142,600 人民币普通股 1,142,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系，以及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）股东上海方大投资管理有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,080,000 股，合计持有公司股票 2,080,000 股。公司 前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股 股
10、东在 报告 期内 是否 进行 约定购 回交 易 是 否 公司 前 10 名普 通股 股东、前 10 名无 限售 条件 普通 股 股东在 报告 期内 未进 行约 定购回 交易。2、公司优先股股东总数 及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不 适用 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不 适用(一)资 产负 债表 项目 变动 的原因 说明：项 目 期末余额(元)年初余额(元)变动幅度 应收票据 42,309,572.04 64,259,981.43-34.16%其他应收
11、款 27,886,558.10 18,385,162.96 51.68%应付职工薪酬 10,876,364.51 20,071,749.07-45.81%专项储备 6,057,426.59 3,203,790.39 89.07%说明：1、应 收票 据本 期末 余额 与 年初余 额相 比减 少 34.16%，主要 原因：本 期支 付承 兑票据 大于 收到 的承 兑票 据所致；2、其他 应收 款本 期末 余额 与年初 余额 相比 增 加 51.68%，主要 原因：本期 投标 保证金 及业 务借 款增 加所 致；3、应 付职 工薪 酬本 期末 余 额与年 初余 额相 比减 少 45.81%，主 要原
12、 因：本期 发 放了奖 金，期 末工 资、奖 金、工会经 费等 减少 所致；4、专 项储 备本 期末 余额 与 年初余 额相 比增 加 89.07%，主要 原因：本 期计 提 了2021 年度 安全 生产 经费。(二)利 润表 项目 变动 的原 因 说明：项 目 本期金额(元)上年同期金额(元)变动幅度 营业收入 350,858,894.91 223,798,853.16 56.77%营业成本 228,123,592.89 155,024,690.69 47.15%税金及附 加 3,595,698.15 2,426,630.12 48.18%销售费用 40,513,705.37 27,800,
13、373.91 45.73%管理费用 40,100,492.55 21,049,257.90 90.51%研发费用 13,981,514.82 8,084,989.85 72.93%财务费用 1,619,333.53 682,489.01 137.27%其他收益 677,868.05 1,950,936.51-65.25%投资收益 809,526.66 4,495,785.55-81.99%信用减值损失-2,828,415.85-1,732,639.29 63.24%山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 利润总额 21,791,990.90 13,327,750.41
14、63.51%所得税费用 2,587,485.72 1,498,722.07 72.65%1、营 业收 入本 期与 上年 同 期相比 增 加 56.77%，主 要 原因：去年 一季 度受 疫情 影响业 绩下 降，本报 告期 订单增长，业 绩比 去年 同期 增幅较 大所 致；2、营 业成 本本 期与 上年 同 期相比 增 加 47.15%，主 要 原因：本报 告期 收入 增长 致成本 相应 增长 所致；3、税金 及附 加本 期与 上年 同期相 比增 加 48.18%，主 要原因：本 报告 期收 入增 长致增 值税 增长，税金及附加同步 增长 所致；4、销 售费 用本 期与 上年 同 期 相比 增
15、加 45.73%，主 要 原因：本报 告期 职工 薪酬 支出、运输 费增 加所 致；5、管 理费 用本 期与 上年 同 期相比 增 加 90.51%，主 要 原因：本报 告期 职工 薪酬 支出、业务 招待 费、安全 生产经费 增加 所致；6、研 发费 用本 期与 上年 同 期相比 增 加 72.93%，主 要 原因：本报 告期 公司 继续 加大研 发投 入，开发 新产 品所致；7、财务 费用 本期 与上 年同 期相比 增 加 137.27%，主 要 原因：本报 告期 银行 借款 大于去 年同 期，支付 借款 利息增加 所致；8、其 他收 益本 期与 上年 同 期相比 减 少 65.25%，主
16、要 原因：本报 告期 收到 政府 补助减 少所 致；9、投资 收益 本 期 与上 年同 期相比 减 少 81.99%，主 要 原因：按 权益 法核 算的 联 营企业 的投 资收 益减 少所 致；10、信用 减值 损失 本期 与 上年同 期相 比增 加63.24%，主 要原 因：本 报告 期应 收账款 增加 致计 提坏 账增 加所致；11、利 润总 额本 期与 上年 同期相 比增 加63.51%，主 要原因：本 报告 期业 绩增 长致利 润总 额增 加所 致；12、所得 税费 用本 期与 上 年同期 相比 增 加72.65%，主要原 因：本 报告 期业 绩 增长实 现利 润增 长致 所得 税同步
17、增长 所致；(三)现 金流 量表 项目 变动 的原因 说明：项 目 本期金额(元)上年同期金额(元)变动幅度 经营活动产 生的现金流量净额-37,195,601.30 2,263,629.13 减少 3,945.92 万元 筹资活动 产生的 现金流 量净 额 8,330,500.01-989,625.00 增加 932.01 万元 说明：1、经营 活动 产生 的现 金流 量净额 本期 与上 年同 期相 比减 少 3,945.92 万 元，主 要原因：本 报告 期购 买商 品、支付给 职工、支 付的 各项 税费增 加较 大所 致；2、筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 本期 与上 年同 期相
18、 比增 加 932.01 万元，主 要 原因：本 报告 期增加 银行 借山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 款所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的 分 析说 明 适用 不 适用 股份回 购的 实施 进展 情况 适用 不 适用 采用集 中竞 价方 式减 持回 购股份 的实 施进 展情 况 适用 不 适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在公 司实 际控制 人、股 东、关联 方、收 购人 以及 公司等 承诺 相关方
19、在报 告期 内超 期未 履行完毕的 承诺 事项。四、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在证 券投 资。2、衍生品投资情况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在衍 生品 投资。五、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不 适用 六、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因说明 适用 不 适用 七、日 常经营 重大 合同 适用 不 适用 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2
20、021 年第一季度报告全文 9 八、委 托理财 适用 不 适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 2,500 5,417.64 0 券商理财产品 自有资金 0 30 0 其他类 自有资金 0 2,702.52 0 合计 2,500 8,150.16 0 单项金 额重 大或 安全 性较 低、流 动性 较差、不 保本 的高风 险委 托理 财具 体情 况 适用 不 适用 委托理 财出 现预 期无 法收 回本金 或存 在其 他可 能导 致减值 的情 形 适用 不 适用 九、违 规对外 担保 情况 适用 不 适用 公司报 告期
21、 无违 规对 外担 保情况。十、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不 适用 公司报 告期 不存 在控 股股 东及其 关联 方对 上市 公司 的非经 营性 占用 资金。十 一、报告期 内接 待 调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不 适用 公司报 告期 内未 发生 接待 调研、沟通、采 访等 活动。山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单 位：山东 省章 丘鼓 风机股 份有 限公 司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31
22、 日 流动资产：货币资金 85,022,420.09 68,844,521.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 81,501,649.47 111,303,423.48 衍生金融资产 应收票据 42,309,572.04 64,259,981.43 应收账款 432,642,851.71 407,419,745.61 应收款项融资 25,309,585.55 36,060,583.18 预付款项 46,976,847.56 37,164,414.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 27,886,558.10 18,385,162.96 其中：应收利息 应收股利
23、 买入返售金融资产 存货 422,762,901.81 427,964,949.29 合同资产 14,941,828.00 14,941,828.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,216,174.98 1,234,869.38 流动资产合计 1,180,570,389.31 1,187,579,479.67 非流动资产：发放贷款和垫款 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 83,828,978.80 83,541,544.68 其他权益工具投资 13,258,000.00 12,629,0
24、00.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 193,277,871.97 194,325,126.71 在建工程 106,691.83 97,792.75 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 49,723,262.50 50,292,117.58 开发支出 商誉 49,855,207.30 49,855,207.30 长期待摊费用 9,277,647.44 10,698,404.65 递延所得税资产 8,222,750.37 8,040,299.17 其他非流动资产 14,000,000.00 14,000,000.00 非流动资产合计 421,550,410.21 4
25、23,479,492.84 资产总计 1,602,120,799.52 1,611,058,972.51 流动负债：短期借款 190,000,000.00 180,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,249,830.00 应付账款 262,313,204.67 270,480,545.75 预收款项 1,650,596.94 1,550,053.59 合同负债 122,749,135.82 160,407,408.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季
26、度报告全文 12 应付职工薪酬 10,876,364.51 20,071,749.07 应交税费 11,468,027.73 9,893,491.80 其他应付款 50,463,688.58 41,281,605.07 其中：应付利息 185,500.00 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 650,770,848.25 683,684,853.86 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 18,550,410.83 16,698,5
27、78.83 递延所得税负债 2,152,935.39 2,152,935.39 其他非流动负债 非流动负债合计 20,703,346.22 18,851,514.22 负债合计 671,474,194.47 702,536,368.08 所有者权益：股本 312,000,000.00 312,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96 减：库存股 其他综合收益-442,502.40-508,361.64 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 专项储备 6,057,426.59 3,2
28、03,790.39 盈余公积 88,353,117.06 88,353,117.06 一般风险准备 未分配利润 281,396,317.47 263,085,620.87 归属于母公司所有者权益合计 899,063,660.68 877,833,468.64 少数股东权益 31,582,944.37 30,689,135.79 所有者权益合计 930,646,605.05 908,522,604.43 负债和所有者权益总计 1,602,120,799.52 1,611,058,972.51 法定代 表人：方润刚 主 管会 计工 作负 责人：方 树鹏 会计 机构 负责 人：姜先 亮 2、母公司资
29、产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 55,473,563.77 43,098,966.64 交易性金融资产 27,325,226.98 50,925,226.98 衍生金融资产 应收票据 23,527,819.60 30,733,919.43 应收账款 399,245,807.95 373,857,109.82 应收款项融资 13,012,961.39 20,348,159.57 预付款项 37,777,548.90 33,252,508.74 其他应收款 21,838,554.52 16,592,137.02 其中：
30、应收利息 应收股利 存货 392,734,779.65 401,149,036.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资 产 流动资产合计 970,936,262.76 969,957,064.56 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 320,131,772.76 317,383,331.62 其他权益工具投资 9,058,000.00 8,429,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 177,140,391.02 178,571,098.75 在建工程 11
31、,100.92 生产性生物资 产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,612,989.39 36,113,177.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,475,923.61 2,769,263.64 递延所得税资产 7,673,796.06 7,344,024.47 其他非流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00 非流动资产合计 557,092,872.84 555,620,996.81 资产总计 1,528,029,135.60 1,525,578,061.37 流动负债：短期借款 190,000,000.00 180,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负
32、债 应付票据 应付账款 241,255,183.26 240,456,058.67 预收款项 1,245,552.00 1,111,897.45 合同负债 122,330,614.98 160,179,408.58 应付职工薪酬 5,113,750.61 6,158,443.80 应交税费 7,518,080.42 2,873,916.78 其他应付款 48,228,316.97 40,021,204.53 其中：应付利息 185,500.00 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 615,691,498.24 630,800,929.81 山东省章丘鼓风
33、机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 15 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 18,515,699.28 16,663,867.28 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 18,515,699.28 16,663,867.28 负债合计 634,207,197.52 647,464,797.09 所有者权益：股本 312,000,000.00 312,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 211,699,301.96 211,699,301.96 减：库存股 其他综合
34、收益 专项储备 6,057,426.59 3,203,790.39 盈余公积 88,353,117.06 88,353,117.06 未分配利润 275,712,092.47 262,857,054.87 所有者权益合计 893,821,938.08 878,113,264.28 负债和所有者权益总计 1,528,029,135.60 1,525,578,061.37 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 350,858,894.91 223,798,853.16 其中：营业收入 350,858,894.91 223,798,853.16 利息收入 已赚保费
35、山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 16 手续费及佣金收入 二、营业总成本 327,934,337.31 215,068,431.48 其中：营业成本 228,123,592.89 155,024,690.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,595,698.15 2,426,630.12 销售费用 40,513,705.37 27,800,373.91 管理费用 40,100,492.55 21,049,257.90 研发费用 13,981,514.82 8,084,989.85 财
36、务费用 1,619,333.53 682,489.01 其中：利息费用 1,669,499.99 989,625.00 利息收入 177,505.71 37,136.97 加：其他收益 677,868.05 1,950,936.51 投资收益（损失以“”号填列）809,526.66 4,495,785.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 287,434.12 3,148,257.80 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,828,415.85-1,
37、732,639.29 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）30,298.04-165,350.02 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 三、营业利润（亏损以“”号 填列）21,613,834.50 13,279,154.43 加：营业外收入 307,550.63 66,158.58 减：营业外支出 129,394.23 17,562.60 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,791,990.90 13,327,750.41 减：所得税费用 2,587,485.72 1,498,722.07 五、净利润（净亏损以“”号 填列）1
38、9,204,505.18 11,829,028.34（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）19,204,505.18 11,829,028.34 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 18,310,696.60 11,959,349.50 2.少数股东损益 893,808.58-130,321.16 六、其他综合收益的税后净额 65,859.24 120,624.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 65,859.24 120,624.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受
39、益计划变动额 2.权益法下不能转 损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 65,859.24 120,624.00 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 65,859.24 120,624.00 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 19,27
40、0,364.42 11,949,652.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 18,376,555.84 12,079,973.50 归属于少数股东的综合收益总额 893,808.58-130,321.16 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0587 0.0383（二）稀释每股收益 0.0587 0.0383 法定代 表人：方润刚 主 管会 计工 作负 责人：方 树鹏 会计 机构 负责 人：姜先 亮 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 304,375,996.98 218,417,412.67 减：营业成本 200,181,192.52 152,660
41、,452.76 税金及附加 3,138,654.38 2,408,779.75 销售费用 38,591,553.27 27,287,836.16 管理费用 35,443,342.59 19,483,483.04 研发费用 10,571,731.71 8,084,989.85 财务费用 1,566,146.98 681,359.00 其中：利息费用 1,669,499.99 989,625.00 利息收入 163,143.41 34,763.03 加：其他收益 568,912.51 1,950,936.51 投资收益（损失以“”号填列）1,029,950.71 4,243,279.31 其中：对
42、联营企业和合营企业的投资收益 748,441.14 3,186,832.12 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,198,477.25-1,828,674.64 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）30,298.04-165,350.02 二、营业利润（亏损以“”号 填列）14,314,059.54 12,010,703.27 加：营业外收入 306,654.98 6
43、5,978.58 减：营业外支出 86,146.71 17,558.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,534,567.81 12,059,123.85 减：所得税费用 1,679,530.21 1,273,662.86 四、净利润（净亏损以“”号 填列）12,855,037.60 10,785,460.99（一）持续经营净 利润（净亏损以“”号填列）12,855,037.60 10,785,460.99（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
44、3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 7.其他 六、综合收益总额 12,855,037.60 10,785,460.99 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生 额 一、经营活动产生的现金
45、流量：销售商品、提供劳务收到的现金 331,190,054.03 195,129,059.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的 税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,131,580.00 6,609,016.05 经营活动现金流入小计 335,321,634.03 201,738,075.68 购买商品、接受劳务支付的现金 231,437,012.86
46、 122,414,138.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工 以及为职工支付的现金 63,884,081.43 27,042,860.18 支付的各项税费 25,923,243.66 11,161,899.41 支付其他与经营活动有关的现金 51,272,897.38 38,855,548.69 经营活动现金流出小计 372,517,235.33 199,474,446.55 经营活动产生的现金
47、流量净额-37,195,601.30 2,263,629.13 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 723,866.54 379,055.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 127,000.00 752,121.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 49,600,000.00 35,000,000.00 投资活动现金流入小计 50,450,866.54 36,131,176.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,141,144.79 4,499,087.93 投资支付的现金 62
48、9,000.00 1,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 10,000,000.00 投资活动现金流出小计 32,770,144.79 16,299,087.93 投资活动产生的现金流量净额 17,680,721.75 19,832,088.99 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 10,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 山东省章丘鼓
49、风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,669,499.99 989,625.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,669,499.99 989,625.00 筹资活动产生的现金流量净额 8,330,500.01-989,625.00 四、汇率变 动对现金及现金等价物的影响 63,843.59 166,694.37 五、现金及现金等价物净增加额-11,120,535.95 21,272,787.49 加：期初现金及现金等价物余额 82,129,903.07 78,770,786
50、.96 六、期末现金及现金等价物余额 71,009,367.12 100,043,574.45 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 271,954,516.89 184,792,682.73 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,399,037.15 6,275,419.79 经营活动现金流入小计 273,353,554.04 191,068,102.52 购买商品、接受劳务支付的现金 203,807,140.23 121,234,106.48 支付给职工以及为职工支付的现金 40,115,149.
