1、重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 1 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013 半年度报告（更正后）2013 年 10月 19日更正 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人张生全及会计机构负责人(会计主管人员)张生全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准
2、确、完整。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 3 目录 2013半年度报告.1 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.14 第六节 股份变动及股东情况.22 第七节 董事、监事、高级管理人员情况.26 第八节 财务报告.28 第九节 备查文件目录.56 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 世纪游轮，公司或本公司 指 重庆新世纪游轮股份有限公司 新世纪国旅 指 重庆新世纪国际旅行社有限公司 御辉地产 指 重庆御辉地产开发有限公司 报告期
3、指 2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 世纪游轮 股票代码 002558 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆新世纪游轮股份有限公司 公司的中文简称（如有）世纪游轮 公司的外文名称（如有）Chongqing New Century Cruise Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Century Cruises 公司的法定代表人 彭建虎 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张生全 向开全 联系地址 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场
4、 1栋 5层 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层 电话 023-62949868 023-62328999-9906 传真 023-62949900 023-62949900 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012年年报。2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
5、具体可参见 2012 年年报。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012年年报。4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）1
6、45,474,052.82 140,783,647.32 3.33%归属于上市公司股东的净利润（元）992,088.62 12,680,260.13-92.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,567,511.73 7,788,510.13-120.13%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,350,131.57 11,008,560.15-112.26%基本每股收益（元/股）0.02 0.21-90.48%稀释每股收益（元/股）0.02 0.21-90.48%加权平均净资产收益率（%）0.16%2.09%-1.93%本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)总资产
7、（元）625,941,697.15 621,886,041.22 0.65%归属于上市公司股东的净资产（元）601,461,071.40 606,418,982.78-0.82%二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,078,271.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）471,088.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,241.20 合计 2,559,600.35-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常
8、性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 2010年以来，长江内河游轮行业增加了9条大型豪华游轮，增加的床位数短期内翻了一翻，而受国际经济疲软及国内宏观经济下滑的影响，游客总数增加甚少，市场竞争比较激烈。加之，今年上半年受禽流感的影响，亚洲旅游市场也更加不景气，公司通过稳定境外客源，加强内宾销售力度，保持了市场份额的稳定。报告期内公司实现营业收入145,474,052.82元，收入比去年同期增加4，69
9、0，405.50元，扣除“世纪神话”、“世纪传奇”两艘新船带来的收益22，565，998.91元，收入比去年同期减少17,875593.41元。同时，报告期内由于燃料、人工成本等上升导致成本费用增加；随着募集资金的投入，银行利息收入也相应减少等原因使得利润同比下降。二、主营业务分析 概述 报告期内，由于最近三年行业内新增游轮数量较多，竞争加剧，另外受宏观经济不景气的影响，国内游客增长放缓，受3月份禽流感的影响，二季度东南亚客人减少较大，经营形势是近年来最严峻的时期，公司克服各种困难，在管理和销售上狠抓落实，加大其他片区销售的力度，保持了市场份额。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上
10、年同期 同比增减（%）变动原因 营业收入 145,474,052.82 140,783,647.32 3.33%营业成本 128,750,700.75 122,789,644.88 4.85%销售费用 5,368,599.42 4,295,473.64 24.98%管理费用 11,020,402.09 7,242,165.70 52.17%财务费用-602,850.48-3,118,341.35-80.67%募集资金余额减少导致利息收入减少所致。所得税费用 1,169,490.86 1,733,100.06-32.52%营业利润减少所致。经营活动产生的现金流量净额-1,350,131.57 1
11、1,008,560.15-112.26%新船投入运行，增加了经营性支出所致。投资活动产生的现金流量净额-83,152,124.11-65,448,658.59 35%新船建造投入资金所致。筹资活动产生的现金流量净额-5,439,003.40-23,816,466.45-77.16%现金分红减少所致。现金及现金等价物净增加额-89,941,259.08-78,203,953.01 15.01%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 9 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开
12、披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 A、募集资金建造的两艘游轮世纪神话于2013年3月19日投入运营，“世纪传奇”于2013年5月18日投入运营。B、年初计划的上海黄浦江，厦门鼓浪屿游船旅游项目尚在洽谈阶段。C、御辉地产黑山谷旅游地产项目已经开始动工，预计2014年4月开始销售。三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期
13、增减（%）分行业 游轮运营业务 87,859,256.74 72,400,038.18 17.6%7.64%5.18%12.27%旅行社业务 57,614,796.08 56,350,662.57 2.19%-2.61%4.44%-75.05%分产品 世纪之星 6,835,057.31 6,212,564.64 9.11%-27.43%-29.95%56.02%世纪天子 12,031,170.47 10,192,195.83 15.29%-22.18%-20.27%-11.77%世纪辉煌 13,136,224.64 12,231,692.59 6.89%-14.11%-6.29%-53.03%
14、世纪钻石 12,702,165.78 10,766,403.24 15.24%-39.48%-32.20%-37.38%世纪宝石 20,588,639.63 17,721,832.79 13.92%0.61%-2.89%28.68%世纪神话 15,172,487.95 9,643,245.74 36.44%世纪传奇 7,393,510.96 5,632,103.35 23.82%旅行社业务 57,614,796.08 56,350,662.57 2.19%-2.61%4.44%-75.05%分地区 境外（客源）境内（客源）四、核心竞争力分析 公司的核心竞争力有以下几点：1、投资建造了具有国际品
15、质的内河豪华游轮船队，领跑业界，产品品质的优质领先是公司保持竞争优势的基石。2、游轮公司与旅行社结合，具有销售网络的优势。3、和欧美较大的游轮运营商建立起长期稳定的销售合作关系，有利于吸收欧美同业先进的管理经验及保证经营的稳步发展。4、游轮安全运营和酒店管理水平高标准，和产品品质优质领先相配套。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 10 五、投资状况分析 1、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 39,973.04报告期投入募集资金总额 6,553.79已累计投入募集资金总额 38,654.87募集资金总体使用情况说明 截至 2013年 6 月 3
16、0日，累计已使用募集资金 386,548,684.33 元，募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,802,869.01元,累计其他转入 1,515.00元，募集资金余额为人民币 3,119,095.43元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承
17、诺投资项目”世纪系列“游轮建造项目 否 17,619 17,619 6,553.79 23,783.86 134.992013年05月 01日 792.06 是 否 承诺投资项目小计-17,619 17,619 6,553.79 23,783.86-792.06-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-8,871 8,871 0 8,871 100%-补充流动资金（如有）-6,000 6,000 0 6,000 100%-超募资金投向小计-14,871 14,871 0 14,871-合计-32,490 32,490 6,553.79 38,654.86-792.06-未达到计划进度或预计收益的情
18、况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变动 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 根据公司第二届董事会第五次会议决议，超募资金永久性补充流动资金 6,000万元，偿还银行贷款重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 11 8,871万元 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
19、况 不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆新世纪国际旅行社有限公司 子公司 旅游 出入境旅客、国内旅客旅游服务等 3000000 40,544,595.651,338,330.84117,666,687.41-4,623,454.34-4,603,349.19重庆御辉地产开发有限公司 子公司 房地产开发 旅游地产开发 50000000 49,431,995.2049,410,714.600.00-425,021.98-424,498.30六、对 2013年
20、 1-9月经营业绩的预计 2013年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）-90%至-65%2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）195.45 至 684.062012年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 1,954.47重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 12 元）业绩变动的原因说明 行业新船增多，竞争加剧，导致载客率降低，票价也有所下降，预计收入同比增长不大；由于新船投入运营经营成本
21、增加较大；同时政府补贴和利息收入减少，因此业绩同比下降。七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 2012年度利润分配方案为每10股派1元（含税），已经实施完毕。八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股）0每 10股派息数（元）（含税）0.00每 10股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）59,500,000现金分红总额（元）（含税）0.00利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本报告期利润分配方案为不分配不转增。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间
22、接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年 01月 16日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 公司情况、行业情况，未提供资料 2013年 06月 26日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 公司情况、行业情况，未提供资料 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 13 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规的要求，进一步规范公司运作，修订了公司章程，完善了股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，提
23、高了现金分红信息披露透明度；建立健全内部管理和控制制度，制定了风险投资管理制度、强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，具体情况如下：（一）关于股东和股东大会 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程、公司股东大会议事规则等法律、法规及规范性文件的规定召集并召开公司股东大会。报告期内共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，在审议过程中，主持人、出席会议的公司董事、监事及高级管理人员能够认真听取参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，能够保障中小股东的话语权。在审议提
24、案时，股东大会主持人充分保障股东依法行使发言权。（二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会 公司严格按照法律法规和公司章程规定的选聘程序选举董事，第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会三个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事会会议的召集、召开程序符合深
25、圳证券交易所股票上市规则、公司章程及董事会议事规则、独立董事工作制度的相关规定。公司全体董事均能按时现场出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极参加相关知识的培训，熟悉相关法律法规，公司独立董事在董事会上自主决策、发挥专家指导作用，对公司重要和重大事项发表独立意见。（四）关于监事与监事会 公司监事会由3名监事组成，产生程序符合相关规定，任职资格符合相关要求。公司第三监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在工作中，全体监事都能认真履行职责，出席股东会、列席现场董事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行了有效的监督并发表
26、意见，召开监事会会议审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见；检查公司财务情况，对董事高级管理人员执行公司职务的行为以及公司重大事项进行监督，充分行使了监督职责。（五）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 14（六）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律、法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理制度等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来
27、访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。（七）内部审计制度 公司已经建立了内部审计制度，设置内部审计部门，公司审计部负责人由董事会聘任，公司审计部配备专职审计人员，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计部对对公司及控股子公司内部控制运行情况、募集资金的使用与管理、财务状况以及业绩快报等进行内部审计，并出具书面报告，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告。（八）投资者关系 公司一直重视投资者关系管理工作，为顺利开展投资者关系管理工作，公司制定了投资者关系管理制度与信息披露管理制度，公司以证
28、券部为投资者关系管理责任部门，董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，通过直接接待、电话、公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通，并在法律法规，公司制度的框架内耐心细致的解答投资者的问题，做好公司与投资者的纽带工作。二、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。三、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 公司实际控制人、控股股东、董事长彭建虎及关联股东彭俊珩，股东李维德、胡云波分别承诺：自发行人股票上市之日起
29、 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发2010年 03月 29日 2014年 3 月 1日。上述承诺均得到有效执行。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 15 行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司控股股东彭建虎承诺：1、本人承诺所控制的其他企业目前没有、将来也不会从事与股份公司主营业务相同或相似的生产经营活动，本人也不会通过投资于其他公司从事或参与和股份公司主营业务相同的竞争性业务，不会在股份公司经营的区域内从事对其构成竞争的业务或活动。2、如果股份公司在其现有业务基础上进一步拓展其经营业务
30、范围，而本人之关联企业对此已经进行生产、经营的，只要本人仍然是股份公司的实际控制人、控股股东或关联方，本人同意股份公司对相关业务在同等商业条件下有优先收购权。3、对于股份公司在其现有业务2010年 03月 29日 长期有效 上述承诺均得到有效执行。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 16 范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人及本人之关联企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要本人仍然是股份公司的实际控制人、控股股东或关联方，除非公司同意不从事该等新业务并书面通知本人，本人及本人之关联企业将不从事与股份公司相竞争的该等新业务。承诺是否及时履行 是 五、其他重大事项的说明 不
31、适用。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 17 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 44,412,750 74.64%8,000 8,000 44,420,7503、其他内资持股 4,500,000 7.56%4,500,000 7.56%境内自然人持股 4,500,000 7.56%4,500,000 7.56%5、高管股份 39,912,750 67.08%8,000 8,000 39,920,75067.08%二、无限售条件股份
32、15,087,250 25.34%-8,000-8,000 15,079,25025.34%1、人民币普通股 15,087,250 25.34%-8,000-8,000 15,079,25025.34%三、股份总数 59,500,000 100%59,500,000100%股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构
33、的变动情况说明 适用 不适用 报告期内高管辞职引起高管限售股发生变动。二、公司股东数量及持股情况 单位：股 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 18 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 19 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 20 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2
34、012 年年报。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张崇滨 董事 离职 2013年 04 月 07日 个人原因辞职。韩红 董事 离职 2013年 04 月 07日 个人原因辞职。石欣 董事 聘任 2013年 05 月 11日 董事会聘任。韩利锋 董事 聘任 2013年 05 月 11日 董事会聘任。朱胤 财务总监，董事会秘书 离职 2013年 06 月 07日 个人原因辞职。张生全 财务总监，董事会秘书（代）聘任 2013年 06 月 13日 董事会聘任。重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 21 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报
35、告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 39,220,315.84 129,161,574.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 23,499,153.23 17,213,142.51 预付款项 19,395,126.05 6,526,196.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,670,672.43 43,351,060.40 买入返售金融资产 存
36、货 57,057,110.46 11,134,646.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 140,842,378.01 207,386,620.89重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 22 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 475,359,169.22 185,539,737.76 在建工程 9,563,446.22 228,465,743.32 工程物资 322,653.05 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,480.00 83,385.00 开发支出
37、 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 98,223.70 87,901.20 其他非流动资产 非流动资产合计 485,099,319.14 414,499,420.33资产总计 625,941,697.15 621,886,041.22流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,960,219.96 5,078,663.76 预收款项 1,281,035.80 890,785.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 128,479.34 101,129.18 应交税费-515,810.14 4,742,853.59
38、重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 23 应付利息 应付股利 其他应付款 16,626,700.79 4,653,626.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 24,480,625.75 15,467,058.44非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 24,480,625.75 15,467,058.44所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）59,500,000.00 59,500,000.00 资本公积
39、410,196,285.18 410,196,285.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,442,188.85 19,442,188.85 一般风险准备 未分配利润 112,322,597.37 117,280,508.75 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 601,461,071.40 606,418,982.78 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 601,461,071.40 606,418,982.78负债和所有者权益（或股东权益）总计 625,941,697.15 621,886,041.22重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 24 法定代
40、表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全 2、母公司资产负债表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 23,234,432.36 105,463,593.45 交易性金融资产 应收票据 应收账款 28,920,193.38 21,861,580.29 预付款项 10,981,369.05 5,044,016.27 应收利息 应收股利 其他应收款 8,550,629.26 8,224,810.73 存货 11,461,870.88 10,613,585.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 83,
41、148,494.93 151,207,586.17非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,992,636.07 51,992,636.07 投资性房地产 固定资产 474,018,938.71 185,007,311.04 在建工程 9,563,446.22 228,008,060.62 工程物资 322,653.05 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 25 长期待摊费用 递延所得税资产 69,867.88 69,374.21 其他非流动资产 非流动资产合计 535,644
42、,888.88 465,400,034.99资产总计 618,793,383.81 616,607,621.16流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,960,219.96 3,736,629.76 预收款项 1,121,809.06 应付职工薪酬 130,837.29 84,744.09 应交税费-554,218.59 4,376,317.93 应付利息 应付股利 其他应付款 7,353,542.31 4,698,671.71 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 15,012,190.03 12,896,363.49非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付
43、款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 15,012,190.03 12,896,363.49所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）59,500,000.00 59,500,000.00 资本公积 409,188,921.25 409,188,921.25 减：库存股 专项储备 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 26 盈余公积 19,442,188.85 19,442,188.85 一般风险准备 未分配利润 115,650,083.68 115,580,147.57 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 603,78
44、1,193.78 603,711,257.67负债和所有者权益（或股东权益）总计 618,793,383.81 616,607,621.16法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全 3、合并利润表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 145,474,052.82 140,783,647.32 其中：营业收入 145,474,052.82 140,783,647.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 145,867,173.69 132,152,854.63 其中：营业成本 128,750,
45、700.75 122,789,644.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,262,901.79 931,624.38 销售费用 5,368,599.42 4,295,473.64 管理费用 11,020,402.09 7,242,165.70 财务费用-602,850.48-3,118,341.35 资产减值损失 67,420.12 12,287.38 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 27 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投
46、资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-393,120.87 8,630,792.69 加：营业外收入 2,559,600.35 5,802,776.36 减：营业外支出 4,900.00 20,208.86 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,161,579.48 14,413,360.19 减：所得税费用 1,169,490.86 1,733,100.06五、净利润（净亏损以“”号填列）992,088.62 12,680,260.13 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 992,088.62 12,6
47、80,260.13 少数股东损益 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02 0.21（二）稀释每股收益 0.02 0.21七、其他综合收益 八、综合收益总额 992,088.62 12,680,260.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 992,088.62 12,680,260.13 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全 4、母公司利润表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 87,859,256.74 81,624,265.03 减：营业成本 72,400,038.18
48、 68,832,159.04重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 28 营业税金及附加 913,933.94 775,219.94 销售费用 119,305.00 108,110.54 管理费用 10,375,842.92 6,481,960.26 财务费用-608,509.85-3,110,314.19 资产减值损失 3,291.10 3,422.31 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）4,655,355.45 8,533,707.13 加：营业外收入 2,548,600.3
49、5 5,795,776.36 减：营业外支出 4,700.00 18,228.86 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,199,255.80 14,311,254.63 减：所得税费用 1,179,319.69 1,733,100.06四、净利润（净亏损以“”号填列）6,019,936.11 12,578,154.57五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.1 0.21（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,019,936.11 12,578,154.57法定代表人：彭建虎 主管会计工作负责人：张生全 会计机构负责人：张生全 5、合并现金流量表
50、 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 140,822,877.46 146,944,894.70 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 重庆新世纪游轮股份有限公司 2013半年度报告全文 29 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,500,002.42 6,656
