1、证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-031 浙 江吉 华集团 股份 有限公 司 关 于使 用部分 闲置 募集资 金临时 补充 流动 资金 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：公司拟 使用总 额不 超 过15,000万元 的部分 闲置 募集资 金临时 补充 流动 资金，使用期限不超过12个月。一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2017758号）核准，浙江吉华集团
2、股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）于2017 年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并出具了信会师报字2017 第ZA15428 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募 集资金 投资 项目的 基本 情况 根据浙 江 吉 华 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行A 股 股 票 招 股 说 明 书，公司本次公开发行所募集资金扣除发行费用
3、后将按照重要性和紧迫性安排投入以下项目：单位：万元 项目名称 项目总投资 其中：建设投资 其中：流动资金 拟使用募集资金 年产 11250 吨 高 性 能 分 散 染 料、7500 吨 高 溶 解 性 高 强 度 酸 性 系 列染料、11250 吨 高 溶 解 性 高 强 度 直接 系 列 染 料、10000 吨 活 性 系 列 染66,840.00 62,598.00 4,266.00 46,840.00 料项目 年产 3000 吨 1-氨 基 蒽 醌 技 术 改 造项目 12,000.00 10,990.00 1,010.00 12,000.00 年产 2 万吨 H-酸（二期）生 产 线技
4、 改 项 目 30,818.00 27,158.00 3,660.00 26,318.00 年产 3 万 吨 活 性 染 料 扩 能 技 术 改造项目 32,108.00 29,064.90 3,043.10 28,090.24 补 充 营 运 资 金 50,000.00-50,000.00 合计 191,766.00 129,810.90 11,979.10 163,248.24 2018 年11月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了 关于变更部分募投项目的议案，将原在江苏吉华化工有限公司实施的“年产3 万吨活性染料扩能技术改造项目”中的280,902,400.00元募集资金调
5、整用于杭州吉华江东化工有限公司“年产10 万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”。具体内容详见公司于2018年10 月30日在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（)披露的公告（公告编号：2018-062）截止 2019 年 4 月 25 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：单位：万元 项目名称 募集资金承诺投资总额 募集资金已投入金额 累计投入金额与承诺投入金额的差额 年产3000 吨1-氨基 蒽醌 技术改 造项 目 12,000.00 0 12,000.00 年产10 万吨 染料 及中 间体 产业转 型提 升技术改造 项目 28,090.24 1,2
6、35.00 26,855.24 年产11250 吨高 性能 分散 染料、7500 吨高溶解性 高强 度酸 性系 列染 料、11250 吨 高溶解性高 强度 直接 系列 染料、10000 吨活 性系列染料 项目 46,840.00 10,868.41 35,971.59 年产2 万吨 H-酸（二期）生产线 技改 项目 26,318.00 0 26,318.00 补充营运 资金 50,000.00 50,000.00 0.00 合计 163,248.24 61,543.41 101,144.83 三、本 次使 用 部分 闲置募 集资 金临时 补充 流动资 金的 计划 为提高募集资金使用效率，降低运
7、营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募 集 资 金 投 资 项 目 需 要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度 超 过 目 前 的 预 计 进 度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保 募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金不会变 相
8、 改 变 募 集 资 金 用 途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转 换 公 司 债 券 等 的 交 易。四、本 次以部 分闲 置募集 资金 临时补 充流 动资金 计划 的董事 会审 议程序 以及 是否 符合监 管要 求。公司 于2019年4 月29日召开第三届董事会第 八次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案。公司独立董事、监事会对 该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金 计划 的审议程序，符合 上 海证券交易所上市公司募集
9、资金管理办法的相关规定。公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）以及 上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关规定，规范使用该部分资金。五、专 项意 见说明（一）独立董事意见 本项议案表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不会损害公司的长远发展。独立董事 一致同意公司使用部分闲
10、置募集资金 临时补充流动资金。（二）监事会意见 公司 于2019年4 月29日召开第三届监事会第六次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案。公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分闲置募集资金 临时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）以及上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。（三）保荐机构 意见 吉华集团 本次使用部分闲置募集资
11、金暂时补充流动资金已经公司第 三届董事会第 八 次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上 海证券交易所股票上市规则（2018年修订）和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构 安信证券股份有限公司 同意吉华集团 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。六、报 备文件（一）浙江吉华集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议（二）浙江吉华集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议（三）独立董事关于 吉华集团第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见（四）安信证券股份有限公司关于 浙江吉华 集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 特此公告。浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 30 日
