1、巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第 一 季度 报 告 2018 年 04 月 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 刘 伟、主 管
2、 会 计 工 作 负 责 人 任 广 露 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)陆 依 雯 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,069,768,310.43 748,222,876.00 42.97%归属于上市公司股东的净利润（元）342,362,116.66 338,987,221.24 1.00%
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）326,465,409.78 339,033,442.09-3.71%经营活动产生的现金流量净额（元）-351,690,508.68 483,758,117.25-172.70%基本每股收益（元/股）0.17 0.17 0.00%稀释每股收益（元/股）0.17 0.17 0.00%加权平均净资产收益率 3.91%4.39%-0.48%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）13,068,152,581.71 12,837,393,545.31 1.80%归属于上市公司股东的净资产（元）8,939,131,285.96 8,5
4、26,019,883.95 4.85%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,260,924.13 资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,847,698.53 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,170,991.94 股权处置收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2
5、,206.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,340.13 其他收支 减：所得税影响额 1,001,648.52 少数股东权益影响额（税后）23,957.99 合计 15,896,706.88-巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损
6、益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,174 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海巨人投资管理有限公司 境内非国有法人 27.87%564,205,115 564,205,115 质押 384,522,102
7、上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 9.66%195,574,676 195,574,676 质押 125,763,120 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 8.36%169,188,782 169,188,782 质押 169,188,782 上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）境内非国有法人 8.16%165,105,047 165,105,047 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）境内非国有法人 7.60%153,807,984 153,807,984 质押 121,404,900 上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 7.10%143,682,
8、355 137,902,990 质押 5,654,084 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 6.27%126,891,587 126,891,587 质押 126,891,587 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 4.18%84,594,391 84,594,391 质押 84,594,391 彭俊珩 境内自然人 1.96%39,776,040 0 彭建虎 境内自然人 1.93%39,058,260 0 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股
9、份种类 数量 彭俊珩 39,776,040 人民币普通股 39,776,040 彭建虎 39,058,260 人民币普通股 39,058,260 国寿安保基金渤海银行民生信托中国民生信托 至信 170 号世纪游轮定向增发集合资金信托计划 35,957,431 人民币普通股 35,957,431 逄宇峰 19,209,120 人民币普通股 19,209,120 长安国际信托股份有限公司长安信托长安投资 618 号证 券投资单一资金信托 19,148,100 人民币普通股 19,148,100 华信信托股份有限公司华信信托 盈泰 10 号 集合资金信托计划 17,396,700 人民币普通股 17
10、,396,700 民生资本投资管理有限公司 16,851,081 人民币普通股 16,851,081 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 金元宝 8 号证券投资集合资金信托计划 13,871,560 人民币普通股 13,871,560 陕西省国际信托股份有限公司陕国投 荣湾 8 号证券投资集合资金信托计划 10,841,937 人民币普通股 10,841,937 鹏华资产浦发银行鹏华资产长石投资世纪游轮资产管理计划 9,655,670 人民币普通股 9,655,670 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人
11、；2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人；3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人；4、彭建虎与彭俊珩因近亲属关系构成为一致行动人；5、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进
12、行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 第三节 重 要 事项 一、报告期 主 要 财 务 数据、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用 资 产 负债 表项目 期末 金额 期初 金额 变 动 比率 变 动 原因 以 公 允 价 值 计 量 且其 变 动 计 入 当 期 损益的金融资产 0.00 13,371,345.11-100.00%主 要 系 本 报 告 期 转 让 了OKC Holding Corporation 14%股权，其对应的
13、优先赎回权一并转让。应收利息 9,366,808.81 6,759,124.01 38.58%主要系未到期的利息收益较上年同期增加。其他应收款 1,866,971,051.28 1,383,228,145.64 34.97%主 要 系 新 开 展 融 资 租 赁 业 务，应 收 融 资 租 赁 款 增加。一 年 内 到 期 非 流 动资产 0.00 162,783,597.28-100.00%主 要 系 本 报 告 期 转 让 了OKC Holding Corporation 14%股权。长期股权投资 616,001,927.43 388,436,882.19 58.58%主要系新增对外投资。
14、其他非流动资产 73,686,849.93 5,213,581.27 1313.36%主要系本期新增预付股权转让款。预收款项 7,107,216.75 18,292,207.58-61.15%主要系分成款退回所致。应付职工薪酬 138,970,091.07 204,419,963.81-32.02%主要系本期支付了上年计提的奖金；应付利息 14,574,418.40 9,401,160.06 55.03%主要系未支付利息费用增加。利 润 表项 目 本 期 金额 上 期 金额 变 动 比率 变 动 原因 营业收入 1,069,768,310.43 748,222,876.00 42.97%主 要
15、 系 旺 金 金 融 纳 入 合 并 范 围，主 要 为 服 务 费 收入。营业成本 271,899,818.68 136,424,200.29 99.30%主 要 系 旺 金 金 融 纳 入 合 并 范 围，主 要 为 金 融 服 务费。管理费用 373,082,447.20 188,286,541.33 98.15%主 要 系 旺 金 金 融 纳 入 合 并 范 围，人 员 成 本、服 务费及其他日常费用增加。资产减值损失 13,406,713.01-4,734.38 283277.80%主 要 系 旺 金 金 融 纳 入 合 并 范 围，主 要 为 计 提 的 坏账准备。公允价值变动收益
16、 1,521,656.19 100.00%主要系本期有对 外投资公允价值变动收益。投资收益(损失以 号填列）20,091,276.99-3,764,442.46 633.71%主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加。其他收益 56,068,192.52 0.00 100.00%主 要 系 根 据 最 新 会 计 政 策，与 日 常 经 营 活 动 相 关的 政 府 补 贴 收 入 确 认 在 其他收益；上 述 会 计 政策于2017 年6 月12 日起施行，2017 半年报已将1 季度政府补贴收入调整至其他收益。资产处置收益 165,055.69 0.00 100.00%主 要 系 根 据
17、最 新 会 计 政 策，非 流 动 资 产 处 置 收 益需单独列报在 资产处置收益 项目。巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 营业外收入 153,717.06 48,536,142.99-99.68%主 要 系 根 据 最 新 会 计 政 策，与 日 常 经 营 活 动 相 关的 政 府 补 贴 收 入 确 认 在 其他收益；上 述 会 计 政策于2017 年6 月12 日起施行，2017 半年报已将1 季度政府补贴收入调整至其他收益。所得税 47,111,928.45 28,992,504.94 62.50%主要系本期部分子公司享受的税收优惠政策到期。少数股东损益
18、42,822,010.10 19,241,627.78 122.55%主 要 系 旺 金 金 额 纳 入 合 并 范 围，少 数 股 东 损 益 增加。现 金 流量 表项目 本 期 金额 上 期 金额 变 动 比率 变 动 原因 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额-351,690,508.68 483,758,117.25-172.70%主 要 系：支 付 的 职 工 薪 酬 增 加；旺 金 金 融 纳入 合 并 范 围，本 报 告 期 内 开 展 融 资 租 赁 业 务、归还部分风险处置押金。投 资 活 动 产 生 的 现金流量净额-363,131,744.71-289,266,130
19、.76 25.54%主 要 系 本 期 对 外 投 资 增 多，导 致 现 金 支 出 较 上 期增加。筹 资 活 动 产 生 的 现金流量净额 270,940,091.88 777,972,550.00-65.17%主要系上期收到世纪游轮置出资产转让款。现 金 及 现 金 等 价 物净增-458,618,625.19 972,452,182.30-147.16%主 要 系 上 期 收 到 世 纪 游 轮 置 出 资 产 转 让 款；旺 金 金 融 纳 入 合 并 范 围，本 报 告 期 内 开 展 融 资 租赁业务、归还部分风险处置押金。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解
20、决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2018 年 1-6 月 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度
21、-5.00%至 5.00%2018 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）66,243.61 至 73,220.84 2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）69,730.84 业绩变动的原因说明 国家对 p2p 备 案登记验收进度推迟，尚需等待新的指导政策，对公司互联网金融科技业务有所影响；新游戏产品上线进度预计有调整。巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出
22、金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 30,000,000.00 23,601,635.03 7,729,571.35 53,601,635.03 自有资金 其他 10,041,000.00 16,281,592.59 26,322,592.59 自有资金 其他 14,946,642.72 13,371,345.11-1,575,297.61 0.00 自有资金 其他 1,345,581.27 1,294,902.14 自有资金 其他 2,000,000.00 2,000,000.00 自有资金 合计 58,333,223.99 0.00 39,883,227.62 0.00 13,3
23、71,345.11 6,154,273.74 83,219,129.76-六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：巨人网
24、络集团股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 7,077,174,925.88 7,535,793,551.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,371,345.11 衍生金融资产 应收票 据 应收账款 1,289,396,588.83 1,165,629,842.78 预付款项 105,743,383.78 83,830,258.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,366,808.81 6,759,124.01 应收股利 其他应收款 1,866,971,051
25、.28 1,383,228,145.64 买入返售金融资产 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 162,783,597.28 其他流动资产 15,905,271.66 17,360,885.53 流动资产合计 10,364,558,030.24 10,368,756,749.92 非流动资产：发放贷款及垫款 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 可供出售金融资产 463,652,075.45 461,774,212.99 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 616,001,927.43 388,436,882.19 投资性房地产 120,719,222.
26、93 121,534,897.58 固定资产 480,147,751.25 492,513,098.59 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 119,936,300.56 124,239,808.05 开发支出 商誉 618,174,550.15 618,174,550.15 长期待摊费用 2,210,040.08 2,373,211.26 递延所得税资产 209,065,833.69 254,376,553.31 其他非流动资产 73,686,849.93 5,213,581.27 非流动资产合计 2,703,594,551.47 2,468,636,795
27、.39 资产总计 13,068,152,581.71 12,837,393,545.31 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 303,467,569.74 370,483,208.74 预收款项 7,107,216.75 18,292,207.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 138,970,091.07 204,419,963.81 应交税费 373,317,867.13 376,705,290.84 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1
28、2 应付利息 14,574,418.40 9,401,160.06 应付股利 其他应付款 1,013,397,406.51 1,265,187,296.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 85,365,649.48 89,999,981.24 一年内到期的递延收益 253,526,566.76 308,047,741.78 预计负债 510,387,622.51 463,343,184.13 流动负债合计 2,700,114,408.35 3,105,880,035.05 非流动负债：长期借款 应付债券 其中
29、：优先股 永续债 长期应付款 578,505,200.00 601,146,400.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 5,099,656.69 6,706,629.19 递延所得税负债 13,244,101.11 12,126,534.76 其他非流动负债 非流动负债合计 596,848,957.80 619,979,563.95 负债合计 3,296,963,366.15 3,725,859,599.00 所有者权益：股本 1,557,484,603.00 1,557,484,603.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,034,929,073.00
30、3,965,693,460.84 减：库存股 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 其他综合收益-16,660,767.09-18,174,440.28 专项储备 盈余公积 115,481,845.50 115,481,845.50 一般风险准备 未分配利润 3,247,896,531.55 2,905,534,414.89 归属于母公司所有者权益合计 8,939,131,285.96 8,526,019,883.95 少数股东权益 832,057,929.60 585,514,062.36 所有者权益合计 9,771,189,215.56 9,111,533,946.
31、31 负债和所有者权益总计 13,068,152,581.71 12,837,393,545.31 法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：陆依雯 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 4,782,191,422.02 5,158,004,187.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 3,170,224.79 4,147,738.03 应收利息 8,971,548.30 4,428,989.41 应收股利 530,000,000.00 其他应收款 61,177,87
32、2.97 33,628,259.19 存货 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,852,362.52 7,048,120.64 流动资产合计 4,862,363,430.60 5,737,257,294.81 非流动资产：可供出售金融资产 300,000,000.00 300,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 57,926.00 8,012,471.00 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 长期股权投资 14,025,992,037.68 14,014,133,092.17 投资性房地产 固定资产 7,725,332.40 7,8
33、76,035.42 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 464,296.72 153,440.07 开 发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 14,334,239,592.80 14,330,175,038.66 资产总计 19,196,603,023.40 20,067,432,333.47 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 100,000.00 预收款项 应付职工薪酬 22,587,240.30 35,750,528.81 应交税费 2,581,498.
34、90 2,374,926.29 应付利息 2,599,518.69 应付股利 其他应付款 193,398,287.30 1,011,842,901.18 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,330,580.59 9,663,480.85 流动负债合计 227,897,607.09 1,062,331,355.82 非流动负债：巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 长期 借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 227,897,607.
35、09 1,062,331,355.82 所有者权益：股本 2,024,379,932.00 2,024,379,932.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 16,468,969,237.40 16,468,969,237.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 93,124,597.59 93,124,597.59 未分配利润 382,231,649.32 418,627,210.66 所有者权益合计 18,968,705,416.31 19,005,100,977.65 负债和所有者权益总计 19,196,603,023.40 20,067,432,333.47
36、3、合 并利 润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,069,768,310.43 748,222,876.00 其中：营业收入 1,069,768,310.43 748,222,876.00 利息收入 已赚保费 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 手续费及佣金收入 二、营业总成本 714,031,132.60 404,416,496.24 其中：营业成本 271,899,818.68 136,424,200.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,742,66
37、9.47 9,759,852.64 销售费用 84,014,485.33 97,886,952.09 管理费用 373,082,447.20 188,286,541.33 财务费用-38,115,001.09-27,936,315.73 资产减值损失 13,406,713.01-4,734.38 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）1,521,656.19 投资收益（损失以 号填列）20,091,276.99-3,764,442.46 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）资产处置收益（损失以-号填列）165,055.69 其他收益 56,068,192.52 三、
38、营业利润（亏损以 号填列）433,583,359.22 340,041,937.30 加：营业外收入 153,717.06 48,536,142.99 减：营业外支出 1,441,021.07 1,356,726.33 四、利润总额（亏损总额以 号填列）432,296,055.21 387,221,353.96 减：所得税费用 47,111,928.45 28,992,504.94 五、净利润（净亏损以 号填列）385,184,126.76 358,228,849.02（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）385,184,126.76 358,228,849.02（二）终止经营净利润（净亏损
39、以 号填列）归属于母公司所有者的净利润 342,362,116.66 338,987,221.24 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 17 少数股东损益 42,822,010.10 19,241,627.78 六、其他综合收益的税后净额 1,440,931.38 95,634.37 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,513,673.19 95,634.37（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,513
40、,673.19 95,634.37 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3,493,000.00 293,846.77 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益 的有效部分 5.外 币财务报表折算差额-1,979,326.81-198,212.40 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-72,741.81 七、综合收益总额 386,625,058.14 358,324,483.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 343,875,789.85 339,082,855.61
41、归属于少数股东的综合收益总额 42,749,268.29 19,241,627.78 八、每股收益：（一）基本每 股收益 0.17 0.17（二）稀释每股收益 0.17 0.17 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：陆依雯 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 18 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 5,017.82 0.00 减：营业成本 7,542,117.92 103,189.63 税
42、金及附加 销售费用 6,367,143.20 14,445,674.17 管理费用 50,510,380.76 25,064,086.56 财务费用-30,860,117.21-22,731,599.83 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）-2,891,054.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以-号填列）其他收益 50,000.00 二、营业利润（亏损以 号填列）-36,395,561.34-16,881,350.53 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-36,395,561.34-16,
43、881,350.53 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号填列）-36,395,561.34-16,881,350.53（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-36,395,561.34-16,881,350.53（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权 益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
44、合收益中享有的份额 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-36,395,561.34-16,881,350.53 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合 并现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 946,382,365.29 897,534,340.56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费
45、取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 20 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 32,873,733.87 61,346,982.50 收 到其他与经营活动有关的现金 570,621,352.65 30,212,445.76 经营活动现金流入小计 1,549,877,451.81 989,093,768.82 购买商品、接受劳务支付的现金 457,169,433.20 41,008,244.90 客户贷款及垫
46、款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 303,875,609.77 212,512,895.91 支付的各项税费 66,722,371.63 142,182,297.21 支付其他与经营活动有关的现金 1,073,800,545.89 109,632,213.55 经营活动现金流出小计 1,901,567,960.49 505,335,651.57 经营活动产生的现金流量净额-351,690,508.68 483,758,117.25 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的
47、现金 8,480,000.00 取得投资收益收到的现金 2,000,413.92 261,291.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,602.50 2,100,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 27,120,000.00 投资活动现金流入小计 2,050,016.42 37,961,291.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,983,227.54 39,886,977.58 投资支付的现金 344,198,533.59 287,340,444.96 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支
48、 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 21 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 365,181,761.13 327,227,422.54 投资活动产生的现金流量净额-363,131,744.71-289,266,130.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 300,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 811,219,000.00 筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 811,219,000.00 偿还债务支付的现金
49、276,450.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,559,908.12 32,970,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 26,969,788.89 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 筹资活动现金流出小计 29,059,908.12 33,246,450.00 筹资活动产生的现金流量净额 270,940,091.88 777,972,550.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,736,463.68-12,354.19 五、现金及现金等价物净增加额-458,618,625.19 972,452,182.30 加：期初现金及现金等
50、价物余额 7,535,793,551.07 6,345,718,958.19 六、期末现金及现金等价物余额 7,077,174,925.88 7,318,171,140.49 6、母 公司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,318.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现27,609,443.07 22,349,515.23 巨人网络集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 22 金 经营活动现金流入小计 28,714,761.97 22,349,515.23 购买商品、接受劳务支付的现
