1、广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1 广 东 万和 新 电气 股 份有 限 公司 2014 年 第 三 季度报 告 2014 年 10 月 23 日 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计 机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证季
2、度报告中 财务 报表 的真 实、准确、完整。广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,749,519,203.24 3,557,761,649.84 5.39%归属于上市公司股东的净资产（元）2,650,040,325.80 2,497,475,508.96 6.11%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营
3、业收入（元）912,141,797.73 0.63%2,990,249,356.42 9.01%归属于上市公司股东的净利润（元）59,739,018.64 1.75%226,593,938.18 10.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,064,258.12-0.80%218,721,686.12 8.78%经营活动产生的现金流量净额（元）-331,902,433.41-13.54%基本每股收益（元/股）0.140 7.69%0.510 8.51%稀释每股收益（元/股）0.140 7.69%0.510 8.51%加权平均净资产收益率 2.36%-0.06%8.68%0
4、.07%非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-44,921.40 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,983,093.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,474,800.20 减：所得税影响额 1,492,323.69 少数股东权益影响额（税后）48,396.45 合计 7,872,252.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性
5、公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、报告期末普通股 股东总 数及前十名普通股股 东持 股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,484 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
6、 股份状态 数量 广东万和集团有限公司 境内非国有法人 38.25%168,300,000 0 卢础其 境内自然人 16.54%72,765,000 54,573,750 卢楚隆 境内自然人 9.19%40,425,000 30,318,750 叶远璋 境内自然人 5.51%24,255,000 18,191,250 卢楚鹏 境内自然人 5.51%24,255,000 18,191,250 中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人 0.50%2,202,200 0 中国对外经济贸易 信托有限公司尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 企业集合资金信托计划 境内非国有法人 0.35%1,551,000
7、0 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 境内非国有法人 0.28%1,241,111 0 五矿国际信托有限公司 国有法人 0.25%1,119,000 0 银泰证券有限责任公司转融通担保证券明细账户 境内非国有法人 0.23%990,000 0 前 10 名无限售条件普通股股东 持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份 种类 数量 广东万和集团有限公司 168,300,000 人民币普通股 168,300,000 卢础其 18,191,250 人民币普通股 18,191,250 卢楚隆 10,106,250 人民币普通股 10,106,250 叶远璋
8、 6,063,750 人民币普通股 6,063,750 卢楚鹏 6,063,750 人民币普通股 6,063,750 中航鑫港担保有限公司 2,202,200 人民币普通股 2,202,200 中国对外经济贸易信托有限公司尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 企业集合资 金信托计划 1,551,000 人民币普通股 1,551,000 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 1,241,111 人民币普通股 1,241,111 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5 五矿国际信托有限公司 1,119,000 人民币普通股 1,119,000 银泰证券有限责任
9、公司转融通担保证券明细账户 990,000 人民币普通股 990,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公 司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东 参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名无限售条件普通股股东 中，银泰证券有限责任公司转融通担保证券明细账户通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有公司
10、990,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股 股东总 数及前十名优先股股 东持 股情况表 适用 不适用 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因（一）资产 负债 表项 目：1、报 告期 内，在建 工程 比 期初增 长1103.73%，主要 系本期 增加 合肥 万和 生产 基地项 目建 设投 入所
11、致；2、报 告期 内，应付 职工 薪 酬比期 初下 降39.36%，主 要系末 发放 的奖 励性 薪 酬 减少所 致；3、报 告期 内，应交 税费 比 期初下 降43.22%，主 要未 支付房 产税 减少 所致；4、报 告期内，预计 负债比期 初增长96.87%，主 要系本 期营业 收入增 加以及 较多 售后维 修费用 尚未 结算所致；5、报 告期内，其他 非流动负 债比期 初增长56.05%，主 要系收 到合肥 万和生 产基 地项目 财政扶 持资 金所致；（二）利润 表项 目：1、报 告期内，少数 股东权益 比期初 下降100%，主 要系 本期收 购控股 子公司 中山 万和电 器有限 公司少
12、数股东 剩余 股权 所致；2、报 告期 内，财务 费用 比 上年同 期下 降382.7%，主 要系本 期汇 兑损 益减 少所 致；3、报 告期 内，营业 外收 入 比上年 同期 增长61.63%，主要系 本期 政府 补助 增加 所致；4、报 告期 内，少数 股东 损 益比上 年同 期下 降274.14%，主 要系 本期 控股子 公司 中山万 和电 器有 限公 司业绩下 滑，相应 确认 的少 数股东 损益 减少 所致；（三）现金 流量 表项 目：1、报 告期内，投资 活动产生 的现金 流量净 额比 上年同 期下降31.89%，主 要系对 全资子 公司合 肥万 和电气有 限公 司投 资影 响所 致
13、；2、报 告期 内，筹资 活动 产 生的现 金流 量净 额比 上年 同期增 长232.65%，主要 系 本期分 配股 利的 增加 和筹资产 生现 金流 入比 上期 减少综 合影 响所 致；二、重 要 事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 为进一 步增 强对 子公 司的控 制力 度，提高 决策 效率，公司 拟以 自有 资金 人民币2,241.036 万 元，收 购控广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 7 股子公 司中 山万 和电 器有 限公司（以 下简 称“中山 万和”）股 东顺 安达（香 港）有 限公 司(以下 简称“顺安达”)持 有的57.5 万美
14、元（占 注册 资本 的25%）的股 权。经双 方一 致同 意，股 权对价 款最 终确 定为 人民 币2,241.036 万元，并 于2014 年8月4 日公 司与 顺安 达签 署了 股权 转让 协议 书。本次 转让 后，顺安 达不 再持有中 山万 和的 股权，中 山万和 由合 资经 营企 业变 更为境 内投 资企 业，并成 为万和 电气 的全 资子 公司。公 司于2014 年9 月24 日 完成了 工商 变更 登记，取 得由中 山市 工商 行政 管理 局颁发 的 企业 法人 营业 执照（注册 号：442000400021211）。名称：中山 万和 电器 有限 公司 类型：有限 责任 公司（法
15、人独资）住所：中山 市东 凤镇 广珠 路同乐 工业 区 法定代 表人：卢 楚鹏 注册资 本：人民 币壹 仟玖 佰零肆 万叁 仟捌 佰贰 拾陆 元 成立日 期：2003 年8 月18 日 经营范 围：生产 经营 家用 制冷、厨房、清 洁卫 生及 其他家 用电 力器 具、燃气 器具（包括 燃气 焊接 器、燃气取 暖器、燃气 灯）、模具，以 及上 述产 品零 配 件（电 镀 工序 及部 分模 具 加工工 序发 外加 工），货 物及技术进 出口。（依法 须经 批准的 项目，经 相关 部门 批准后 方可 开展 经营 活动。）重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于 2014 年 8 月
16、4 日召开的 董事会二届十八次会议审议通过了 关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案，同意将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计 31,510.45 万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金 2014 年 08 月 04 日 http:/公司于 2014 年 8 月 4 日召开的 董事会二届十八次会议审议通过了 关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2014 年预计日常关联交易的议 案，同意公司以及子公司购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计 2014 年会向宏图中宝购买电缆，金额为不超过人民币 5000 万元。2014 年 08 月
17、04 日 http:/公司于 2014 年 8 月 4 日召开的 董事会二届十八次会议审议通过了 关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2014 年度预计日常关联 交易的议案，同意根据公司 2014 年生产经营计 划的需要，拟在 2014 年与揭东 农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过 6 万元（期末银行存款余额 不超过 1000 万）2014 年 08 月 04 日 http:/公司于 2014 年 8 月 4 日召开的 董事会二届十八次会议审议通过了 关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案，同意公司拟以自有资金人民币 2,241.036 万元，收 购控股子
18、公司中山万和电器有限公司股东顺安达（香港）有限公司持有的 57.5 万美元（占注册资本的 25%）的股权。2014 年 08 月 04 日 http:/广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 8 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人
19、、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对任何其他企业施加重大影响；在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业 竞争可能构成或不可
20、避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。2011 年 01 月 28 日 2011 年 1 月 28 日至长期 截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 遵守 公司法 和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人
21、股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%；自离任六个月内不转让 所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的2011 年 01 月 28 日 本人任职期间及本人离职后一年半内 截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 9 十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过 50%。诺的情况发生。广东万和集团有限公司 本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行
22、人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或 者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务 范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞
23、争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此 遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。2011 年 01 月 28 日 2011 年 1 月 28 日至长期 截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。其他对公司中小股东所作承诺 广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
24、 自 2011 年 1 月 28 日起不在二 级市场上买入公司股票，并自愿申请自 2014 年2 月 28 日起限制本人账户在二 级市场买入公司股票。2014 年 02 月 28 日 为避免因本人买入公司股票而导致公司出现 深圳证券交易所股票上市规则/深圳证券交易所创业板股票上市规则所规定的股权分布发生变化不具备上市条件的情况，特作出此承诺，若公司股本不受上述限制，即可向深圳证券交易所申请该承诺履行完毕。截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 10 广东万和新电气股份有限公司 公司承诺本次竞买的国有建设用地使用
25、权仅用于子公司高明万和与主营业务相关的研发、生产与经营用地需要，不会用于与主营业务不相关的用途，不会进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明万和设立募集资金专户管理，并及时披露 2011 年 12 月 29 日 2011 年 12 月 29 日至长期 截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。广东万和新电气股份有限公司 公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时，公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东万和集团的股东，公司承诺在其任职期间监督其间接持股情况，在其任职期间每年转让的股份不超
26、过其所持有公司股份总数的 25%，同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。2014 年 01 月 24 日 2014 年 1 月 24 日至长期 截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。广东万和新电气股份有限公司 1、公司首次公开发行募集资金投资项目已完成，本次使用节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2、公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、
27、衍生品投资、创业投资等高风险投资及为他人提供财务资助。3、公司每十二个月内使用超募资金永久补充流动资金和归还银行借款累计金额未超过超募资金总额的 30%。2014 年 08 月 04 日 2014 年 8 月 4 日至 2015年 8 月 3 日 截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。广东万和新电气股份有限公司 2015 2017 年公司处于快速发 展期，需要较大的建设资金投入和流动资金支持进行产能扩张及市场推广，公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此，2015 2017 年，公司计划 在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以后，每年向股东分配的现金股利
28、不低于当年实现的可供分配利润的10%。2014 年 08 月 04 日 2014 年 8 月 4 日至 2017年 8 月 3 日 截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 11 四、对 2014 年度 经营业 绩的 预计 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 0.00%至 40.00%
29、2014 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）24,771.71 至 34,680.39 2013 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）24,771.71 业绩变动的原因说明 一方面，公司大力推行“去中间层”、“扁平化”的人力资源 战略及阿米巴经营模式，在不断提高公司经营业绩的同时，提高管理水平和内部控制水平，优化资源配置，有效的控制好公司的成本和费用；另一方面，公司不断夯实研发实力，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合 作的力度，以确保高附加值产品的开发步伐，产品毛利得到稳步提升；最重要方面，公司大力推进线上和线下的资源融合及云营销平台
30、的搭建，确保公司在互联网、智能化浪潮中快速转型。五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东万和新 电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 834,897,766.69 758,952,701.54 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据 580,141,695.67 499,410,585.92
31、 应收账款 318,911,278.40 336,002,699.76 预付款项 105,896,913.50 82,984,184.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 36,831,023.95 31,523,381.24 买入返售金融资产 存货 665,035,315.03 696,229,513.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,541,713,993.24 2,405,103,066.27 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至 到期投资 广东万和新电气股份有限公司 201
32、4 年第三季度报告全文 13 长期应收款 长期股权投资 135,390,413.93 128,679,520.08 投资性房地产 固定资产 688,894,885.21 700,665,653.98 在建工程 46,431,928.82 3,857,350.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 263,932,251.43 211,411,972.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 59,756,817.96 95,902,929.19 递延所得税资产 13,398,912.65 12,141,157.55 其他非流动资产 非流动资产合计 1,207,805,210
33、.00 1,152,658,583.57 资产总计 3,749,519,203.24 3,557,761,649.84 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 247,049,207.02 190,342,728.41 应付账款 596,329,501.39 573,001,866.91 预收款项 93,165,358.49 97,144,067.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,793,565.51 34,289,108.50 应交税费 8,821,882.89 15,536,85
34、7.29 应付利息 应付股利 其他应付款 57,669,235.45 63,975,141.44 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 14 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 752,182.93 808,135.72 流动负债合计 1,024,580,933.68 975,097,905.99 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,439,821.66 1,747,216.08 递延所得税负债 其他非流动负债 71,458,122.10 45,791,3
35、72.13 非流动负债合计 74,897,943.76 47,538,588.21 负债合计 1,099,478,877.44 1,022,636,494.20 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）440,000,000.00 400,000,000.00 资本公积 1,248,480,033.66 1,302,884,251.23 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 73,749,422.50 56,190,302.34 一般风险准备 未分配利润 889,336,823.88 740,302,005.86 外币报表折算差额-1,525,954.24-1,901,050.47
36、 归属于母公司所有者权益合计 2,650,040,325.80 2,497,475,508.96 少数股东权益 37,649,646.68 所有者权益（或股东权益）合计 2,650,040,325.80 2,535,125,155.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,749,519,203.24 3,557,761,649.84 法定代表人：卢础其 主管会计工作负 责人：李越 会计机构负责人：李越 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 15 2、母公司资产负债 表 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 630
37、,778,457.55 592,326,527.03 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 应收票据 487,372,296.69 498,210,585.92 应收账款 278,830,765.12 100,057,833.21 预付款项 17,043,296.71 86,606,059.55 应收利息 应收股利 其他应收款 150,171,136.31 34,018,397.20 存货 259,629,596.70 275,710,617.36 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,823,825,549.08 1,586,930,020.
38、27 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 509,103,000.00 509,103,000.00 长期股权投资 421,765,144.52 342,643,890.66 投资性房地产 固定资产 150,324,215.28 154,477,130.75 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生 物资产 油气资产 无形资产 25,022,710.17 24,258,240.61 开发支出 商誉 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 16 长期待摊费用 43,406,938.10 78,916,815.49 递延所得税资产 4,364,066.30
39、 4,577,694.70 其他非流动资产 非流动资产合计 1,153,986,074.37 1,113,976,772.21 资产总计 2,977,811,623.45 2,700,906,792.48 流动负债：短期借 款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 224,726,389.77 164,242,870.88 应付账款 363,399,975.34 266,257,661.66 预收款项 67,056,282.63 90,289,906.70 应付职工薪酬 10,326,486.16 19,764,770.88 应交税费 3,905,031.17 11,447,
40、965.36 应付利息 应付股利 其他应付款 37,984,509.08 51,812,963.26 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 752,182.93 801,956.19 流动负债合计 708,150,857.08 604,618,094.93 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,489,339.66 1,747,216.08 递延所得税负债 其他非流动负债 6,350,000.00 非流动负债合计 8,839,339.66 1,747,216.08 负债合计 716,990,196.74 606,365,311.01 所有者
41、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）440,000,000.00 400,000,000.00 资本公积 1,262,884,251.23 1,302,884,251.23 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 17 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 73,749,422.50 56,190,302.34 一般风险准备 未分配利润 484,187,752.98 335,466,927.90 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,260,821,426.71 2,094,541,481.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,977,811,
42、623.45 2,700,906,792.48 法定代表人：卢础其 主管会计工作负 责人：李越 会计机构负责人：李越 3、合并本报告期利 润表 编制单位：广东万和新电气股份 有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 912,141,797.73 906,467,931.13 其中：营业收入 912,141,797.73 906,467,931.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 846,473,888.19 843,063,885.25 其中：营业成本 625,844,654.21 634,001,584.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔
43、付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,920,168.62 7,119,146.11 销售费用 148,613,084.63 148,547,659.86 管理费用 69,038,717.73 54,138,977.41 财务费用-4,232,284.91 451,520.26 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 18 资产减值损失 289,547.91-1,195,003.29 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）2,238,178.69 2,237,607.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
44、 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）67,906,088.23 65,641,653.36 加：营业外收入 3,678,013.84 1,742,469.41 减：营业外支出 399,748.32 327,594.79 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 号填列）71,184,353.75 67,056,527.98 减：所得税费用 13,720,478.37 7,740,967.68 五、净利润（净亏损以 号 填列）57,463,875.38 59,315,560.30 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 59,739,01
45、8.64 58,710,574.82 少数股东损益-2,275,143.26 604,985.48 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.140 0.13（二）稀释每股收益 0.140 0.13 七、其他综合收益 353,679.18-141,344.70 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 353,679.18-141,344.70 八、综合收益总额 57,817,554.56 59,174,215.60 归属于母公司 所有者的综合收益总额 60,092,697.82 58,569,230.12 归属于少数股东
46、的综合收益总额-2,275,143.26 604,985.48 法定代表人：卢础其 主管会计工作负 责人：李越 会计机构负责人：李越 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 19 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 654,503,588.46 685,647,122.09 减：营业成本 472,001,515.97 485,850,816.49 营业税金及附加 4,037,455.53 4,296,497.48 销售费用 93,455,833.24 141,834,028.89 管理费用 32,
47、647,288.10 27,847,383.96 财务费用-3,470,302.07-1,083,393.26 资产减值损失 1,349,529.98 1,201,805.84 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投 资收益（损失以 号填列）2,238,178.69 1,870,429.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）56,720,446.40 27,570,412.59 加：营业外收入 2,578,021.46 914,907.83 减：营业外支出 167,804.00 167,807.34 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 号
48、填列）59,130,663.86 28,317,513.08 减：所得税费用 8,441,920.20 3,059,422.56 四、净利润（净亏损以 号 填列）50,688,743.66 25,258,090.52 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额 50,688,743.66 25,258,090.52 广东万和新电气股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 20 法定代表人：卢础其 主管会计工作负 责人：李越 会计机构
49、负责人：李越 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,990,249,356.42 2,743,141,704.46 其中：营业收入 2,990,249,356.42 2,743,141,704.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总 成本 2,739,108,968.09 2,516,955,047.47 其中：营业成本 2,113,401,997.63 1,971,543,563.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业
50、税金及附加 22,627,292.91 17,602,478.42 销售费用 428,193,477.55 361,557,817.47 管理费用 184,569,470.26 153,322,358.05 财务费用-15,381,137.95 5,440,760.31 资产减值损失 5,697,867.69 7,488,069.89 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）10,846,893.86 13,871,139.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）261,987,282.19 240,057,
