收藏 分享(赏)

603966法兰泰克关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告20200425.PDF

上传人:小小数字 文档编号:18270847 上传时间:2023-03-08 格式:PDF 页数:4 大小:259.09KB
下载 相关 举报
603966法兰泰克关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告20200425.PDF_第1页
第1页 / 共4页
603966法兰泰克关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告20200425.PDF_第2页
第2页 / 共4页
603966法兰泰克关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告20200425.PDF_第3页
第3页 / 共4页
亲,该文档总共4页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、 证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2020-019 法兰泰克重工股份有限公司 关于使用闲置 自有 资金进行现金管理 的公告 重 要内 容提示:委托理财受托方:银行、信托等金融机构 本次委托理财金额:单日最高余额上限为人民币 4.8 亿元 委托理财产品名称:安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品 委托理财期限:董事会审议通过之日起 12 个 月内 履行的审议程序:2020 年 4 月 23 日召开的 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过 一、现 金管理 情况 概述(一)现金管理目的 通过适度的低风险理 财 投资,可以提高资金

2、的 使用效率,并获得一定 的投资收益,有利于进一步提 高 公司整体业绩水平,为 公司和股东谋取更好 的 投资回报。(二)资金来源 实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。(三)拟开展 现金管理的基本情况 公司 拟使用最高额 不超过人民币 4.8 亿元 的闲 置自有资金进行现金管理,并本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在上述额度内 滚动使用。主要购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高,流动性好,风险可控,且不会用于质押。境外子公司将 根据本

3、国实际情况选择 风险可 控 的权益性投资品种。(四)授权期限 自 2019 年度股东大会 审议通过之日起至 2020 年度股东大会决议通过之日。同时由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。(五)公司对现金管理 相关风险的内部控制 公司 限定购买标的为 流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款或信托产品,风险可控。在实施 程序上,购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影 响公司 资金安 全的风险 因素,将及时 采取相应 的措施,控制 投资风险。公司财务部建立

4、台账对理财 产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。二、本 次委托 理财 的具体 情况(一)委托理财合同主要条款 截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照 上海证券交易所股票上市规则要求,及时披露委托理财进展情况。(二)委托理财的资金投向 为控制风险,公司运用闲置自有资金 主要购买安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品。投资标的安全性高,流动性好,风险可控,且不 会用于质押。(三)风险控制 分析 1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投

5、向、项目进展情况,如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;2、理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;3、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。三、对 公司日 常经 营的影 响(一)公司最近一年的主要财务情况如下:单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 总资 产 2,455,069,146.85 归属于上市公司股东 的 净资产 1,009,546,420.95 项目 2019 年 1-

6、12 月 经营活动产生的现金 流 量净额 209,395,906.40 营业收入 1,105,857,749.80 归属于上市公司股东 的 净利润 102,639,715.76(二)对公司的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展。使用暂时闲置的资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。(三)公司委托理财的会计处理方式及依据 就本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的会计处理方式,公司将在未来理财产品业务实际发生并达到 上海证券交易所股票上市规则 规定的信息披露标准后,在

7、委托理财的进展公告中披露具体的会计处理方式。四、风 险提示 本次购买投资产品的协议对方为银行、证券公司或信托公司等金融机构。金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期、延迟兑付等风险。公司将与理财产品受托方保持密切沟通,并及时披露相关信息,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。五、独 立董事 意见 公司独立董事发表独立意见 认为:公司经营情况良好,自有资金充裕,使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加 收益,不会对公司经营活动造成不 利影响,符合公司和全体股东的利益。六、监 事会意 见 监事会发表意见认为:公司使用最高额度不超过 4.8 亿元暂时闲置资 金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。特此公告。法兰泰克重工股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 25 日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 金融证券 > 财经资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报