1、证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-048 江 苏 丽 岛 新 材 料股 份 有 限 公 司 2018 年 半 年 度 募集 资 金 存 放 与 实际 使 用 情 况 的 专项 报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募 集资金基本情况（一）实际募 集资 金金额、资 金到账 时间 经中国证券监督管理委员会 关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股 票的批 复（证监许可【2017】1777 号）核准，并经 上海证 券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A
2、 股）5,222 万股，发行价格为每股9.59元，截至2017年10月27日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,222万股，募集资金总额为人民币50,078.98万元，扣除相关的发行费用人民币8,078.98万元后，实际募集资金净额为人民币42,000.00 万元。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字【2017】33030004号”验 资报告。（二）募集资 金使 用及结 余情 况 截至2018年06月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：单位：元 项目 金额 募集资 金总 额 500,789,800.00 减：发 行费 用 80,789,800
3、.00 募集资 金净 额 420,000,000.00 2017 年末 募 集资 金专户 余 额（银 行存 款）13,542,876.06 减：以 募集 资金 置换 预先 投入自 筹资 金的 金 额 9,167,150.00 减：本 期 募 投项 目 投 入金 额 23,941,187.86 项目 金额 减：手 续费 支出 1,823.88 加：募 集资 金专 户 利 息收 入 139,904.49 减：闲 置资 金购 买理 财产 品 370,000,000.00 加：赎 回理 财产 品本 金 399,979,000.00 加：理 财产 品利 息收 入 5,359,105.60 募集资 金专户
4、 余 额（银行 存款）15,910,724.41 二、募集资金存 放和管理 情况（一）募集资 金存 放情况 截至2018 年06 月30 日，募 集 资 金 余 额 为385,910,724.41 元，其 中 银 行 活 期 存款15,910,724.41 元、保本型理财产品370,000,000.00元。具体存放情况如下：单位：元 银行名称 银行账户 类型 银行存款 理财产品 兴业银 行股 份有 限公司常州 分行 新北 支行 406040100100088505 募集资 金专户 15,186,435.85 330,000,000.00 中国工 商银 行股 份有限公司 常州 新闸 支行 110
5、5049119000031409 募集资 金专户 23,643.52 0.00 中国银 行股 份有 限公司常州 钟楼 支行 522270842767 募集资 金专户 80,069.99 0.00 中国民 生银 行股 份有限公司 常州 支行 605689193 募集资 金专户 460,956.96 28,000,000.00 华夏银 行股 份有 限公司常州 分行 13150000001186096 募集资 金专户 159,618.09 12,000,000.00 合计 15,910,724.41 370,000,000.00（二）募集资 金管 理情况 为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率
6、，保护投资者的利益，根据 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法、上市公 司监管指 引第2号 上 市公司 募集资金 管理和 使用的 监管要求等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了 募集资金管理办法。根据募集资金管理办法，公司对募 集 资 金 实 行 专 户 存 储。2017 年10月27日，丽岛新材和国金证券分别与兴业银行股份有限公司常州分行（系兴 业银行 股份有 限公司常 州分行 新北支 行上级分 行）、中国工 商银行股份有限公司常州广化支行（系 中国工商银行股份有限公司常州新闸支行 上级支行）、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民
7、生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股 份有限 公司常 州分行签 署了 募集 资 金三方监 管协议。上 述募集资金三方监管协议 明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。三、2018 年 半年度募集资 金实际使用情况（一）募集资 金使 用情况 根据公司 首次 公开发 行股票招 股说明 书及 首次公开 发行股 票实际 情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募 投项目”）：项目名称 项目总投资额（万元）募集资金投资额（万 元）新建铝 材精 加工 产业 基地 项目 38,000 38,000 新建科 技
8、大 楼项 目 2,800 2,800 新建网 络及 信息 化建 设项 目 1,200 1,200 合计 42,000 42,000 公司募投 项目实 际使用 募集资金 情况见 附表1 首发募 集资金 使用情 况对照表。（二）募投项 目先 期投入 及置 换情况 报 告 期 内，公 司 使 用 募 集 资 金9,167,150.00 元 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自筹资金。经公司2018 年04 月18 日第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议，审议通过了 关 于审议使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。瑞 华会计 师事务 所（特殊 普通合 伙）对 公司募
9、投 项目实 际使用 自筹资金情况进行了 专项 审核，并 出具了“瑞华 核字【2018】33030001号”关 于江苏丽岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。2018年04月20 日，公司使用募集资金9,167,150.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。（三）使用闲 置募 集资金 暂时 补充流 动资 金情况 说明 报告期内，公司未发生 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。经公司2018 年03 月22 日第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审 议通过 了关 于使用部 分闲置 募集资 金暂时补 充流动 资金的 议案。公司将不超过人民币5,
10、000 万元的闲置募集资金 用于补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至本公告出具日，公司尚未使用募集资金专户内闲置募集资金补充流动资金。（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明 2017 年11 月15日，公司 第二届董事会第二十四次会议审议通过了 关于使用部分暂时 闲置 募 集资金 用于现金 管理的 议案，同意公 司在保 证日常 经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。董事会授权公司董事长蔡征国先生签署相关
11、法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。报告期内，公司购买保本型理财产品和结构性存款的情况：2018 年03月08日，公司购买了 海通证券股份有限公司的“海通证券“一海通财.理 财宝”系列 收益 凭 证尊享 版90 天期 第13 号”本 金保 障型 产品，金额为5,000 万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 06月 06 日。2018 年03月08 日，公 司购买了 海通 证券股 份 有限公司 的“海通证 券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版181天期第2号”本金保障型产品，金额为5,000 万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 09月 05
12、 日。2018 年03月08日，公司购买了 海通证券股份有限公司的“海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版276 天期第2号”本金保障型产品，金 额为15,000万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 12月 09 日。2018 年03 月09 日，公 司购 买 了 中 国 银 行 股 份 有限 公 司 的“中 银 保 本 理财-人民 币 按 期 开 放CNYAQKF”保 本 收 益 型 产 品，金 额 为4,000 万 元，投 资 期 限 为2018 年03月 09 日至 2018 年 03月 30 日。2018 年03月09日，公司购买了 兴业银行股份有限公司
13、（常州分行）的保本 浮动 收益型结构性存款，金额为5,000 万元，投资期限为2018 年03月 09 日至 2018 年 04月 08 日。2018 年04月02日，公司购买了 海通证券股份有限公司的“海通证券“一海通财.理 财宝”系列 收益 凭 证尊享 版268 天期 第1 号”本 金保 障型 产品，金额为5,000万元，投资期限为2018 年04月 03日至 2018 年 12月26日。2018 年04月03日，公司购买了 华夏银行股份有限公司常州分行的“增盈策略保本型66 号 机 构 理 财 产 品3 个月”本 金 策 略 保 护 型 产 品，金 额 为1,200万元，投资期限为201
14、8 年04 月 03 日至 2018 年 07 月05 日。2018 年04月09日，公司购买了 中国民生银行股份有限公司南京分行的“综合财富管理服务”保本浮动收益性产品，金额为2,800万元，投资期限为2018 年 04 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日。2018 年04月08日，公司购买了 兴业银行股份有限公司（常州分行）的 保本浮动收益型 结构性存款，金额为4,000 万元，投资期限为2018 年04月 08 日至 2018 年 05 月07 日。2018 年05月07日，公司购买了 兴业银行股份有限公司（常州分行）的 保本浮动收益型 结构性存款，金额为3,000 万元，
15、投资期限为2018 年05月 07 日至 2018 年 06 月07 日。2018 年06月07日，公司购买了 兴业银行股份有限公司（常州分行）的保本浮动收益型结构性存款，金额为3,000 万元，投资期限为2018 年06月 07 日至 2018 年 07 月09 日。2018 年06月19日，公司购买了 国联证券股份有限公司的本金保障固定收益型收益凭证，金额为5,000万元，投资期限为2018 年06月 20日至 2019 年 01月21日。（五）节余募 集资 金使用 情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。（六）募集资 金的 其他使 用情 况 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情
16、况。四、变 更募集资金投资项 目的资金使用情况 截至2018年06月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募 集资金使用及披露 中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。特此公告。江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2018 年8 月 28 日 附表 1：首 发募 集资金 使用 情况对 照表 2018 年1-6月 编制单 位：江苏 丽岛 新材 料股份 有限 公司 单位：万 元 募集资 金净 额 42,000 报告期 内 投 入募 集资 金总 额 3,310.83 变更用 途的 募集 资金 总额 无 已累计 投
17、入 募集 资金 总额 4,007.03 变更用 途的 募集 资金 总额 比例 无 承诺投 资项目 是否已 变更项目（含部分变 更）募集资 金承诺投 资总额 调整后 投资 总额 报告期 内投入 的募集资 金（含以募集资 金置 换预先投入 自筹 资金的金额）截至期 末累计投 入金额 截至期 末投 入进度（%）项目达 到预定可使 用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可 行性是否 发生重大 变化 新建铝 材精加工 产业基地 项目 否 38,000 38,000 3,310.83 4,007.03-否 新建科 技大楼项 目 否 2,800 2,800-否 新建网 络及信息 化建设项 目
18、否 1,200 1,200-否 合计 42,000 42,000 3,310.83 4,007.03-未达到 计划 进度 原因 或预 计收益 的情 况和 原因 目前为 基建 期不 产生 效益 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 无 募集资 金投 资项 目实 施地 点变更 情况 无 募集资 金投 资项 目实 施方 式调整 情况 无 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 详见本 公告 三（二）之所 述 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 详见本 公告 三（三）之所 述 使用部 分闲 置募 集资 金购 买保本 型理 财产 品的 情况 说明 详见本 公告 三（四）之所 述 项目实 施出 现募 集资 金结 余的金 额及 原因 无 募集资 金其 他使 用情 况 无
