1、出纳工作计划模板合集九篇 出纳工作计划 篇1 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训 。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律。按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、*性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时
2、，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化。核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人
3、员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。总之在XX年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度
4、，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。一、个人见意措施要求财务管理科学化。核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳
5、核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在XX年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。财务出纳工作计划结束语：在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为
6、了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期。 出纳工作计划 篇2 一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的.地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的！原先以为会很难，但是自己
7、做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。本周工作计划1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误。每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。2、报1月房款收入表到周总处。3、力争做到当天事当天结。4、帮会计整理楼盘结算资料。5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。6、坚持财务手续
8、，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类表格；严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。8、配合会计做好财务的工作。9、完成领导临时交办的其他工作。10、加强业务学习，提高工作能力。本月工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理，做好日常核算。3、在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子。5、每月25日报本月收入情况表
9、到周总处。 出纳工作计划 篇3 20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划如下：一、做好正常出纳核算工作；按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财
10、务业务能力，以适应工作的需求。二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效率。三、加强会计档案的管理工作。在20xx年，严格按照档案管理的要求进一步完善和规范，保管好公司各种票据，印章及财务资料。四、加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与气量日报，达到准确高效。五、做好应对突发事件的应急
11、工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 出纳工作计划 篇4 总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务
12、的职能作用，创造性的完成各项计划内容。一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行
13、结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。财务出纳工作计划结束语：在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公
14、司度过难关，迎来公司另一个大发展时期。 出纳工作计划 篇5 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：1严格执行现金管理与结算制度
15、，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资与其它发放经费。4坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。 出纳工作计划 篇6 一.总体工作计划概括：立足基础工作
16、，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量二.具体工作细节计划：1.加强专业知识学习，细化工作内容严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;.妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然;严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。2.加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加
17、应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患;保证资金、系统、有价票据等安全;每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;完善内部控制，不断查漏补缺(如水电等)，对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。3.加强自我培训，完善工作方式如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实
18、践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。 出纳工作计划 篇7 每个人都想要提高，想要把工作给做的更好，那么就要有一个计划，明确自我的方向，明白自我要做哪些工作，作为我们
19、企业的一名出纳人员，我也是要在20xx新的一年里头去做好我的出纳工作计划。首先个人提升上，是十分重要的，要想工作做好，其实也是需要我们个人的一个本事是好的，如果没有个人的工作本事，出纳是很难做好的，并且在财务部做出纳的工作，也是需要我们细心，耐心，同时也是要谨慎的，很多财务的数据，必须要认真的检查，不能出丝毫的差错，一个小差错，可能损失的金钱异常的大，所以在对待数据方面再谨慎也不为过的，而我们出纳的工作也是如此，很多方面都是需要我们沉稳的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那样的话就不容易犯错。财务出纳的工作，很多时候，只要多注意一些，多核对一次，那么就不会出错，并不能觉得自我对接的金额太小，就
20、不那么在意，对接的金额大就重视，其实每一笔金额，无论大小都是必须要认真的重视确认核对的。在工作中，我也是要对我不了解的地方去问同事，看书，一些教学视频的观看，来让自我的工作本事得到提升，这样再反馈到工作里头，就能把工作给做的更好。同时对于工作效率也是要在新年里去提升的，作为出纳，必要的核对谨慎是需要的，但做事情的时候也是需要我提高效率，不能说为了谨慎，一件事做的很慢，那样的话，就很容易耽搁了时间，也是争取要在工作的时间内去把工作完成，不能一向拖着，或者经过加班去做，太低的工作效率也是会让自我的提高缓慢的，并且也是不能好好的把工作去完成，异常是一些需要同事配合的工作，如果自我做的慢了，那么其实整
21、个事情的进度就会变得缓慢，所以工作的效率提升，是刻不容缓的事情，也是我新年在工作里头必须异常重视的，虽然我来我们企业的工作时间不是太长，但既然是我们企业的一员，那么就要跟上企业发展的速度，自我也是要去把工作给做好。在具体的工作之中，也是会有一些计划不了的事情，或者不可控的情景发生，那么到时就是要努力的调整计划，同时依旧要去把出纳工作做好。 出纳工作计划 篇8 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、
22、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支
23、出。1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 出纳工作计划 篇9
24、 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。下面是本人20xx年的工作计划：一、加强自我综合能力，提高专业素养1、开始阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利。2、管好库存现金，不得坐支，
25、不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。7、定期和不定期向医院领导汇报工作。8、协助各部门完成一些分外工作。9、完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。二、了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位的基本情况
26、以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照中国注册会计师指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着稳定是前提、创新是动力
27、、发展是目标的整体思路继续前行。 【以下为推荐内容，可自行删改！】 【推荐一：出纳工作计划集锦六篇】 出纳工作计划 篇1 一、工作要点（一）促进产业结构优化升级一是要抓好组织收入工作，按照财政总收入增长10%，一般公共预算收入增长9%的目标，分解落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫，积极发现培育新增长点。三是贯彻国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知、国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见，完善财政投入激励机制，设立战略性产业创业投资基金，灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、
28、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系，打造公平的竞争平台和优越的营商环境。（二）致力服务新型城镇化建设构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原则，建立规范的项目抉择论证和监管机制，完善项目合同文本和财政补贴管理，推广运用政府和社会资本合作ppp模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与
29、城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行国务院关于加强地方政府性债务管理的意见，梳堵结合分清责任，规范管理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。（三）持续提升社会民生福利坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助，加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民、利民项目建设，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化服务体系，提升文
30、化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定，推进“平安晋江”建设。加大农村环境保护和基础设施建设力度，安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助4亿元，建设晋江美丽新农村。（四）构建现代预算管理新体系贯彻落实新预算法，建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系，探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。建立厉行节约反对浪费长效机制，完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，推进公务用车制度改革，严格控制机关运行经费，年度一般公共服务支出剔
31、除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开，提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查，建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。（五）全面加强国有资产管理完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则，建立灵活高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类管理，探索国企与行政事业单位干部双向交流制度，政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合，培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量控制”为主要内容的薪酬激励机制，健全国企议事决策规
32、则和程序，加强国企成本效益和费用控制，激发企业经营活力，促进国有资产合理流动，实现保值增值。贯彻落实行政事业单位国有资产管理暂行办法、地方行政单位国有资产处置管理暂行办法，加强安置房等资产信息化管理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开规范处置和有效盘活利用。（六）全力打造优秀服务团队深入开展“马上就办”等活动，加强机关作风建设和效能建设，建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动，规范自由裁量权，加强财政干部业务法规知识培训，提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制，健全内部监督制约机制，确
33、保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理，加强业务指导，推进财政所标准化建设。二、年度工作计划元月份：20xx年度绩效考核向人大报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案）下达20xx年度单位预算指标编制20xx年度财政总决算及各专项决算编制20xx年度部门（单位）综合预算编制20xx年度重点建设项目综合预算制订20xx年度重点建设项目筹融资方案廉政监督员与民评代表座谈会、签订勤政廉政责任状做好银行存款（专户）余额核对工作预算单位指标、拨款及工资发放明细核对党的群众路线教育实践活动回头看制订20xx年度城建项目闲置房产处置方案组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞
34、购摇号汇总整理编制部门采购预算20xx年村级一事一议财政奖补项目摸底工作审核拨补地方储备粮油利费兑现石油价格改革财政补贴布置20xx年度农业综合开发建设项目编制工作组织会计从业资格考试开展会计证换证工作初级会计资格职称报名资格审查20xx年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核二月份：召开全市财政工作会议完成固定资产对账和数据更新完成公有住房信息系统数据更新“两节”期间廉洁自律情况检查“两节”期间送温暖活动“两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查梳理、排查税收优惠政策完成20xx年度财政票据核销完成20xx年度部门（单位）综合预算编制下达落实财政供养人员调资发放20xx年“一事一议”财
35、政奖补项目绩效考评部分城建项目成本效益评价完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表拟定20xx年地方储备粮轮换计划落实20xx年种粮农民农资综合补贴资金完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料深化公立医院改革20xx年度财政投资项目评审情况分析完善重点工作督查落实制度部署20xx年度财政系统政风行风建设三月份：20xx-20xx年度省级文明单位验收20xx-20xx年度省级文明单位申报业务科室内部财务稽核清理、规范机关内部档案行政事业单位经营性资产管理制度改革落实市对镇（街道）、村（社区）转移支付资金城建项目征迁补偿资金专项检查20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审开展巡逻队工资专
36、项检查财政所标准化建设检查考评部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解与省厅对接新部门预算管理系统软件公布政府采购目录和限额标准制定出台国有企业管理体制兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴20xx年科技项目筛选论证拟定20xx年军供煤燃料补贴落实地方储备粮陈粮轮出计划优化、完善远程报账流程优化更新财政国库支付平台硬件终端设备党风廉政、反腐倡廉、警示教育“三八妇女节”活动四月份：第一季度财政预算执行情况分析完成20xx年度财政总决算统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单统筹优秀人才保障住房房源做好依法行政、依法理财阶段性工作全面实施公务卡制度改革通用产品季度批量政府采购机关效能建设督查探索建
37、立国库集中支付动态监控机制编制20xx年农业综合开发项目实施方案国有企业绩效考核外商投资企业网上联合年检完善投资评审数据分析指标体系落实教育“两免一补”补助金报账会计和服务对象征求意见会第二季度会计从业资格考试会计人员继续教育培训工作中级会计资格职称报名资格审查落实地方储备粮新粮轮入计划财政信息系统网络安全检查村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳五月份：向人大汇报20xx年度财政决算情况部门预算管理系统软件优化开展会计代理记账机构年检工作政府采购中介代理机构监管调研完善政府采购信息平台建设制定出台国有企业薪酬制度改革配合卫生医疗机构财务检查财政投资项目评审宣传月廉洁财政系列活动行风“树新培优”
38、示范点培育“五一”、“五四”系列活动团员青年志愿者助学活动发展新党员六月份：抓财政收入双过半重点税源跟踪调研税收财政运行分析城建项目调研审核兑现种粮农民订单补贴机关事业单位和企业养老金发放情况检查新农合票据专项检查检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况制定出台国有企业工资总额预算制度处置盘活城建项目剩余店面和车位开展专项资金使用情况监督政府采购宣传月综治、普法、计生、保密、安全教育及检查七月份：向人大汇报上半年财政预算收支执行情况上半年工作总结和下半年工作计划部署编制20xx年部门预算部署编制20xx年度重点项目综合计划完善规模企业税收统计分析系统预算单位指标、拨款及工资发放明细核对财
39、政系统与核算单位财会业务培训20xx年度财政支农、农综项目实施组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收审核拨付地方储备粮油利费财政所标准化建设检查经济发展扶持资金专项检查市级单位备用金检查、对账工作第三季度会计从业资格考试党风廉政建设和反腐败工作回头看机关效能和政风行风建设督查走访挂钩联系企业和村（社区）入党积极分子培训八月份：20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报被征地人员养老保险扩面20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查陈粮轮出、新粮轮入价格调研完善财政投资项目绩效评价指标体系非税收入收缴管理信息系统升级维护兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助依法行政、依法理财工作总结
40、验收专项教育经费投入情况检查财政收费、罚没票据核销稽查财政专项资金预算项目库分析论证财政投资评审软件升级完善惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查基层财政所政风行风建设检查慰问共建部队和困难群众九月份：完善部门预算编制办法医院、卫生院财务运行情况调研农业产业化专项补助资金项目验收新部门预算管理系统软件上线推进社会保险扩面征缴工作开展文明创建结对共建活动政府采购执行情况检查重点建设项目资金管理运行情况调查会计信息质量检查种粮直补资金专项检查催收农业综合开发有偿资金部署20xx年度国有资本经营预算十月份：第三季度预算执行情况分析编报年度财政收支预算调整方案民政专项资金及救济救灾款专项检查政府采
41、购产品销后服务和中介机构检查完善财政转移支付分配办法民政定补对象普查第四季度会计从业资格考试兑现种粮农民订单补贴重点国有企业财务收支专项检查新农合资金专项检查完善国库集中支付和投资评审业务流程国庆节活动重阳节慰问离退休老干部十一月份：协助编制土地收储计划落实全年增收节支措施乡镇财政运行情况调研财政普法宣传环保、科技、城市维护费专项资金使用核检军供煤补贴情况核检财政性转移支付资金检查兑付“一事一议”财政奖补项目资金完善国有企业绩效考评家庭助廉活动党风廉政建设责任制落实情况检查十二月份：财政专项资金支出绩效考评向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作布置20xx年财政财务收支决算20xx年财政预
42、算内外资金执行情况分析20xx年度工作总结及20xx年度工作计划草拟XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算兑现经济适用房、廉租房补助资金网上银行系统安全检查与维护“两节”期间加强廉洁自律和财务管理完善财政供养人员信息管理系统 出纳工作计划 篇2 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情
43、况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、要求财务管理科学化，核算规范化1、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用；2、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库；3、对其他
44、各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行；4、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴；5、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；6、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；7、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；8、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主；9、协助其他部门做好各相关工作。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用。积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司，为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 出纳工作计划 篇3 一个优秀的出纳，不能少了自我的工作计划，20xx工作制定好自我的大方向，找到自我工作的标准，这有利于一年工作展开。一、加强安全意识出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误，自我又解决不了。为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做到认
