1、天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 1 2012 年 第 三 季度报 告 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负 责人 刘毅、主 管会 计工作 负责 人马 雅杰 及会 计机构 负责 人(会 计主 管人 员)熊 英声 明：保 证季 度报告中 财务 报告 的真 实、完整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据
2、及 财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）815,040,031.65 836,493,147.49-2.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元）759,748,999.45 775,550,628.75-2.04%股本（股）248,000,000.00 248,000,000.00 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.06 3.13-2.24%2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）75,461,0
3、73.02-32.9%242,123,689.96-10.81%归属于上市公司股东的净利润（元）2,426,765.34-61.64%9,113,050.29-47.73%经营活动产生的现金流量净额（元）-4,904,624.51 87.81%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.02 87.5%基本每股收 益（元/股）0.01-66.67%0.04-42.86%稀释每股收益（元/股）0.01-66.67%0.04-42.86%加权平均净资产收益率（%）0.32%-0.5%1.18%-1.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.32%-0.49%1.18%-0.98%扣
4、除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-28,537.72 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）52,703.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组
5、损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的
6、托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 3,624.79 合计 27,790.07-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元）说明（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 报告期末股东总数（户）19,997 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 龙天集团有限公司 10,024,000 人民币普通股 10,024,000 天津九安医疗电子
7、股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3 山东国窖酒业销售有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 邱斌 899,062 人民币普通股 899,062 王建利 883,000 人民币普通股 883,000 沈德芳 480,000 人民币普通股 480,000 刘阳 343,100 人民币普通股 343,100 贺力勤 291,990 人民币普通股 291,990 刘清华 281,200 人民币普通股 281,200 黄晓霞 248,700 人民币普通股 248,700 周露 240,000 人民币普通股 240,000 股东情况的说明 公司未知前 10 名股东之间是
8、否 存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。其他前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动 的情况及原因 适用 不适用 资产负 债表 项目 科目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因 预付款项 15,018,995.18 9,818,698.88 52.96%募集资 金项 目预 付的 工程 款项较去 年增 加。其他应收 款 3,838,675.44 17,605,063.14-78.20%与其他 公司 往来 应收 款已 收讫 长期待摊 费用 1,262,869.9
9、8 1,921,233.39-34.27%待摊费用 正常摊 销 应交税费-2,534,830.00 3,776,096.02-167.13%公司上 年末 暂时 按25%预缴所得税，税 务部 门应 退回 公司上年 度多 缴的 税金 利润表 项目 科目 本年数 上年数 增减幅度 变动原因 营业税 金及 附加 2,509,486.28 1,911,975.19 31.25%公司流 转税 增加 所致 销售费 用 46,133,891.98 29,171,871.15 58.15%公司扩 大销 售队 伍，并且 海外市场 的拓 展费 用增 加 财务费 用-12,834,619.47-6,689,351.3
10、3-91.87%募集资 金存 款利 息收 入增加 营业外 收入 52,703.00 413,350.86-87.25%政府补 助较 去年 减少 营业外 支出 28,537.72 102,418.12-72.14%上年度 公司 捐助 天津 大学建设实 验室10万 元，本年 没有发生 大额 捐助。所得税 费用-1,231,722.24 3,725,675.06-133.06%美国子 公司 冲回 去年 计提的所得 税费 用。现金流 量表 项目 科目 本年数 上年数 增减幅度 变动原因 经营活 动产 生的 现金流量 净额-4,904,624.51-40,246,466.17 87.81%公司为 四季
11、度货 产品 销售 备料备货，因而 经营 活动 流 出现天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4 金数量 稍大 于流 入量 投资活 动产 生的 现金流量 净额-23,576,192.49-40,416,735.01 41.67%募集资 金项 目建 设支 出项 目较去年 减少 筹资活 动产 生的 现金流量 净额-29,058,254.97-24,800,000.00-17.17%筹资活 动产 生的 现金 流量 与去年基 本持 平（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程
12、序对外提供担 保的 情 况 适用 不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用 4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 天津市三和工业电器科技有限公司、HEDDINGTON LTD.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。2012 年 06月 10 日 36个月 切实履行 刘毅、李志毅、李贵平、姚凯
13、、张凤云、王任大 除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的可转让公司股份法定额度的 25%；离职 后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。2010 年 06月 10 日 切实履行 刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、王任大 除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股权，也不由三2010 年 06月 10 日 36个月 切实履行 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 5 和公司回购 其持有的三和公司股权。李贵平 除前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
14、人管理其持有的 HEDDINGTON LTD 股权，也不由 HEDDINGTON LTD 回 购 其 持 有 的HEDDINGTON LTD 股权。2010 年 06月 10 日 36个月 切实履行 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 因使用超募资金 8,000 万元永 久性补充流动资金和使用超募资金成立注册资本800 万美元的全资子公司 九 安 医 疗 美国有限公司，根 据 中 小 企 业 板 信 息 披露业务备忘录 第29 号：超募资 金使用及募集资金永久性补充流动资金 的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从
15、事证券投资等高风险投资。因使用超募资金 1 亿元永久性 补充流动资金，根据中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用 及募集资金永久性补充流动资金的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。切实履行 承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 切实履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不
16、属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度-40%至-70%2012 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）1,249 至 624 2011 年度归属于上市公司股东 的净利润（元）20,806,696.96 业绩变动的原因说明 导致公司业绩变动的主要原因有以下几点：一、欧洲经济形势持续低迷，导致公司产品外销出口量有所下降；二、公司研发新产品，开拓新市场，以及人工成本的上涨，使公司的研发费用、销售费用和成本同比有明显增加，挤压了公司的利润空间；三、第三季度生产线员工人数相对紧缺，抑天津九安医疗电子股份有
17、限公司 2012 年第三季度报告全文 6 制了公司的产能；四、公司的 ihealth 系列新产品，对公司业 绩有一定提升的作用。（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不适用 4、报告期内接待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否 四、附 录（一）财务报表 是否需要合并报表：是 否 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合 并资产负债表 编
18、制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 384,403,596.97 440,251,460.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 86,523,441.84 74,230,742.54 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 7 预付款项 15,018,995.18 9,818,698.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,838,675.44 17,605,063.14 买入返售金融资产 存货 148,043,126.33 134,193,88
19、3.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 116,530.25 0.00 流动资产合计 637,944,366.01 676,099,849.17 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资-301,016.20 投资性房地产 固定资产 45,330,810.39 46,040,875.83 在建工程 85,828,359.98 66,506,047.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,157,550.24 36,932,318.55 开发支出 5,628,251.27 5,628,251.27 商誉 长
20、期待摊费用 1,262,869.98 1,921,233.39 递延所得税资产 3,973,910.92 3,364,572.28 其他非流动资产 214,929.06 0.00 非流动资产合计 177,095,665.64 160,393,298.32 资产总计 815,040,031.65 836,493,147.49 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 41,738,804.35 41,663,036.64 预收款项 4,722,963.52 4,724,963.52 卖出回购金融资产款 天津九安医疗电子股份有限公司 20
21、12 年第三季度报告全文 8 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,480,491.75 9,090,400.92 应交税费-2,534,830.00 3,776,096.02 应付利息 应付股利 0.00 其他应付款 1,125,931.58 1,188,021.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 517,671.00 500,000.00 流动负债合计 53,051,032.20 60,942,518.74 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,240,00
22、0.00 非流动负债合计 2,240,000.00 0.00 负债合计 55,291,032.20 60,942,518.74 所有者权益（或股东权益）：实收资 本（或股本）248,000,000.00 248,000,000.00 资本公积 423,706,917.72 423,706,917.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,618,001.37 13,618,001.37 一般风险准备 未分配利润 74,424,080.36 90,649,011.19 外币报表折算差额-423,301.53 归属于母公司所有者权益合计 759,748,999.45 775,550,628.75
23、 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 759,748,999.45 775,550,628.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 815,040,031.65 836,493,147.49 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 2、母公司资产负债 表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 9 流动资产：货币资金 191,658,527.51 234,212,004.56 交易性金融资产 应收票据 应收账款 62,272,536.41 74,646,382
24、.42 预付款项 4,018,065.83 4,091,213.74 应收利息 应收股利 其他应收款 7,515,353.93 17,066,014.20 存货 137,037,185.13 123,568,772.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,150,329.00 流动资产合计 407,651,997.81 453,584,387.01 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 341,135,082.32 318,763,417.32 投资性房地产 固定资产 45,179,579.85 45,436,601.79 在建工程 837,476.8
25、2 415,655.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,015,908.23 31,704,799.09 开发支出 5,628,251.27 5,628,251.27 商誉 长期待摊费用 1,262,869.98 1,921,233.39 递延所得税资产 338,329.96 338,329.96 其他非流动资产 非流动资产合计 424,397,498.43 404,208,288.31 资产总计 832,049,496.24 857,792,675.32 流动负债：短期借款 交易性金融负 债 应付票据 应付账款 31,701,390.78 33,319,1
26、07.62 预收款项 4,722,963.52 4,724,963.52 应付职工薪酬 7,340,358.11 8,988,613.35 应交税费-3,490,492.69 298,061.69 应付利息 应付股利 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 10 其他应付款 37,040,938.06 38,760,855.37 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77,315,157.78 86,091,601.55 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合
27、计 77,315,157.78 86,091,601.55 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）248,000,000.00 248,000,000.00 资本公积 423,481,060.04 423,481,060.04 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,618,001.37 13,618,001.37 一般风险准备 未分配利润 69,635,277.05 86,602,012.36 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 754,734,338.46 771,701,073.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 832,049,496.24 857,792,675
28、.32 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 3、合并本报告期利 润表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 75,461,073.02 112,463,935.98 其中：营业收入 75,461,073.02 112,463,935.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 75,620,275.43 104,679,585.70 其中：营业成本 52,065,859.87 77,316,097.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 天津九安医疗电子股份有限公司 2012
29、 年第三季度报告全文 11 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 656,302.12 496,340.78 销售费用 15,412,851.98 11,447,599.45 管理费用 11,895,149.05 15,987,774.78 财务费用-4,409,887.59-1,092,444.85 资产减值损失 524,218.07 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）-159,202.41 7,784,350.28 加：营业外收
30、入 32,673.00 114,000.00 减：营业外支出 16,173.90 520.00 其中：非流动资产处置损失 0.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-142,703.31 7,897,830.28 减：所得税费用-2,569,468.65 1,570,984.09 五、净利润（净亏损以“”号 填列）2,426,765.34 6,326,846.19 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 归属于母公司所有者的净利润 2,426,765.34 6,326,846.19 少数股东损益 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.01 0.03（二）稀释每股收益 0.01 0.
31、03 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,426,765.34 6,326,846.19 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,426,765.34 6,326,846.19 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 70,244,515.50 102,503,517.10 减：营业成本 50,389,588.23 69,563,422.91
32、 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 12 营业税金及附加 649,091.02 496,339.64 销售费用 9,568,215.71 10,092,409.93 管理费用 8,886,509.02 15,058,230.09 财务费用-2,108,842.67 11,525.02 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）2,859,954.19 7,281,589.51 加：营业外收入 32,671.86 100,000.00 减：营业外支出 14,7
33、89.04 520.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,877,837.01 7,381,069.51 减：所得税费用 11,064.98 1,437,749.20 四、净利润（净亏损以“”号 填列）2,866,772.03 5,943,320.31 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.02（二）稀释每股收益 0.02 六、其他综合收益 七、综合收益总额 2,866,772.03 5,943,320.31 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：
34、元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 242,123,689.96 271,480,012.62 其中：营业收入 242,123,689.96 271,480,012.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 234,266,527.19 250,629,488.69 其中：营业成本 151,200,644.76 181,938,904.10 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 13 营业税金及附加 2,509,486.28 1,911,975.1
35、9 销售费用 46,133,891.98 29,171,871.15 管理费用 47,257,123.64 44,296,089.58 财务费用-12,834,619.47-6,689,351.33 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）7,857,162.77 20,850,523.93 加：营业外收入 52,703.00 413,350.86 减：营业外支出 28,537.72 102,418.12 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总
36、额以“”号填列）7,881,328.05 21,161,456.67 减：所得税费用-1,231,722.24 3,725,675.06 五、净利润（净亏损以“”号 填列）9,113,050.29 17,435,781.61 其中：被合 并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 9,113,050.29 17,435,781.61 少数股东损益 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.04 0.07（二）稀释每股收益 0.04 0.07 七、其他综合收益 八、综合收益总额 9,113,050.29 17,435,781.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 9
37、,113,050.29 17,435,781.61 归属于少数股东的综合收益总额 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 214,994,447.21 256,749,660.55 减：营业成本 142,964,225.93 170,456,610.03 营业税金及附加 2,502,272.90 1,911,971.51 销售费用 29,333,680.9
38、9 25,737,968.78 管理费用 39,271,348.72 42,146,751.26 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 14 财务费用-6,442,613.82-3,194,664.00 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）7,365,532.49 19,691,022.97 加：营业外收入 52,701.86 399,350.86 减：营业外支出 20,352.86 102,418.12 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以
39、“”号填列）7,397,881.49 19,987,955.71 减：所得税费用 843,060.49 3,016,505.97 四、净利润（净亏损以“”号 填列）6,554,821.00 16,971,449.74 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.07（二）稀释每股收益 0.07 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,554,821.00 16,971,449.74 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商
40、品、提供劳务收到 的现金 217,530,107.55 280,741,326.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,531,036.39 12,951,766.33 收到其他与经营活动有关的现金 19,026,404.77 28,086,246.54 经营活动现金流入小计 250,087,548.71 321,779,339.52 购买商品
41、、接受劳务支付的现金 141,019,118.48 232,110,910.06 客户贷款及垫款净增加额 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 15 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 62,516,698.96 60,031,440.55 支付的各项税费 9,598,951.73 8,774,754.51 支付其他与经营活动有关的现金 41,857,404.05 61,108,700.57 经营活动现金流出小计 254,992,173.22 362,025,805
42、.69 经营活动产生的现金流量净额-4,904,624.51-40,246,466.17 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资 产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,000.00 341.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,000.00 341.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,613,192.49 40,417,076.89 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流
43、出小计 23,613,192.49 40,417,076.89 投资活动产生的现金流量净额-23,576,192.49-40,416,735.01 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-4,261,670.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 316,135.41 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计-3,945,534.59 0.00 偿还债务支付的现金 312,720.38 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,800,000.00 24,800,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资
44、活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 25,112,720.38 24,800,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-29,058,254.97-24,800,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,068.27-209,419.67 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 16 五、现金及现金等价物净增加额-57,529,003.70-105,672,620.85 加：期初现金及现金等价物余额 440,102,559.89 545,762,302.91 六、期末现金及现金等价物余额 382,573,556.19 440,089,682.06 法定代表
45、人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上 期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 234,153,334.04 266,334,309.76 收到的税费返还 13,468,896.04 12,951,766.33 收到其他与经营活动有关的现金 10,939,556.95 24,032,776.27 经营活动现金流入小计 258,561,787.03 303,318,852.36 购买商品、接受劳务支付的现金 138,852,062.62 2
46、17,864,999.82 支付给职工以及为 职工支付的现金 62,045,712.66 59,022,656.03 支付的各项税费 8,446,237.74 7,824,769.82 支付其他与经营活动有关的现金 40,209,591.32 54,297,161.80 经营活动现金流出小计 249,553,604.34 339,009,587.47 经营活动产生的现金流量净额 9,008,182.69-35,690,735.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,000.00 341.88 处置
47、子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,000.00 341.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,560,143.10 6,224,821.33 投资支付的现金 22,371,665.00 6,556,400.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 24,931,808.10 12,781,221.33 投资活动产生的现金流量净额-24,894,808.10-12,780,879.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 55,0
48、00.00 1,712,977.34 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 55,000.00 1,712,977.34 天津九安医疗电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 17 偿还债务支付的现金 1,679,720.38 3,168,416.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,800,000.00 24,800,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 26,479,720.38 27,968,416.67 筹资活动产生的现金流量净额-26,424,720.38-26,255,439.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,919.68 五、现金及现金等价物净增加额-42,311,345.79-74,734,973.57 加：期初现金及现金等 价物余额 234,212,004.56 314,480,727.60 六、期末现金及现金等价物余额 191,900,658.77 239,745,754.03 法定代表人：刘毅 主管会计工作负责 人：马雅杰 会计机构负责人：熊英（二）审计报告 审计意见 未经审计
