1、证券代码：603919 证券简称：金徽 酒 公告编号：临 2016-002 金徽酒股 份 有 限 公 司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、募 集资金 基本 情况 金徽酒股 份有限 公司（以下简称“公司”）经 中国证券 监督管 理委员 会关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201696 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股
2、发行价格为人民币 10.94 元，共计募集资金人民币 765,800,000.00元，扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 56,002,000.00 元，实 际 募 集 资 金 净 额 为 人民币709,798,000.00 元。本次募集资金于 2016 年 3 月 7 日到账，由 天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 募集资金到位情况进行了 审验，并出具 了天健验20163-22 号验资报 告。截止目前，公司募集资金尚未使用。二、募集 资金 专户存储 三方 监管协 议 的 签订 情况 和募集 资金 专户的 开立情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根
3、据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法律、法规的规定，公司和 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于 2016 年 3 月 7 日分别与甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、上海浦东发展银行股份有限公司 兰州滨 河支行 共同签订 了募 集资金 专户存储 三方监 管协议（以下简称“三方 监管协 议”），三方监 管协议 与上 海证券交 易所 募集资 金专户存 储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）具体情况如下：序号 开户行 专
4、户用途 账号 募集资金余额（万元）1 甘 肃 银 行 股 份 有 限公司徽 县支 行 优质酒酿造技术改造项 目 662901005778500137 57,280.00 2 兴业 银 行 股 份 有 限公司兰 州分 行 营销网络及品牌建设项 目 612010100100256555 6,900.00 3 上海 浦 东 发 展 银 行股 份 有 限 公 司 兰 州滨河支 行 信息化建设及科技研发 项目 48090154500000133 7,900.00 三、三方监 管协 议的 主要 内容 公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，国泰君安简称为“丙方”。三方监管协议主要内容如下：1、甲方 已
5、在乙 方开设 专户，该 专户仅 用于甲 方募集资 金投向 项目募 集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、甲乙双方应当共同遵守 中华人民共和国票据法、支付结算办法、人民币银行结算账户管理办法 等法律、法规、规章。甲方应当遵守 上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定 等法律、法 规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。3、丙方 作为甲 方的保 荐人，应 当依据 有关规 定指定保 荐代表 人或其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照 证券发行上市保荐制度暂行办法、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责、进行持续督
6、导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包 括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。4、甲方 授权丙 方指定 的保荐代 表人郝 彦辉、张斌可以 随时到 乙方查 询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明
7、和单位介绍信。5、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。6、甲方 1 次或 12 个月 以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣 除发行费用后的净额的 20%的，甲方应当及时以传真的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。8、乙方 连续三 次未及 时向甲方 出具对 账单，以及存在 未配合 丙方调 查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终
8、止本协议并注销募集资金专户。但甲方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与 甲方及丙方另行签署募集资金三方监管协议。9、丙方 发现甲 方、乙 方未按约 定履行 本协议 的，应当 在知悉 有关事 实后及时向上海证劵交易所书面报告。10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。报 备文 件 1、募集资金专户存储三方监管协议 甘肃银行股份有限公司徽县支行 2、募集资金专户存储三方监管协议 兴业银行股份有限公司兰州分行 3、募集 资金专 户存储 三方监管 协议 上海 浦东发展 银行股 份有限 公司兰州滨河支行 特此公告。金徽酒股份有限公司董事会 2016 年 3 月15 日
