1、北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 1 北 京空港 科技园区 股份有 限公司 总 经理工 作细则（2022 年 9 月 修订）第 一章 总 则 第一条 为了明确 北京 空港科技园 区股份有 限 公司（以下 简称公司）总经理、副总经理、财务总监等经理人员的 职责，保障经理 人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据 中华人民共和国公司法 中华人民 共和国 证券法 上市 公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 和 公司章程 的规定，特制定本细则。第 二条 本细则所称高 级管理人员，
2、包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人事总监。第 三条 公司实行经理 办公会议事制度，总经理依照 经理办公会议事规则 商议、决定重大经营管理 事项，经理办公会不得变更股东大会和董事会决议或超越其职权范围。第 四条 总经理是在董 事会领导下的，辅助董事会执 行业务的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责。第 二章 高级 管理 人员的 任职 资格和 任免 程序 第 五条 具有 公司章 程 不得担任公司董事情形之一的人员，不得担任公司总经理及其他高级管理人员。公司章程 关于董事 忠实义务和关于董事勤勉义务的相应规定，适用于高级管理人员。在控股股东
3、担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公 司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 2 第 六 条 公 司 总 经 理 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘，公 司 其 他 高 级 管 理 人 员 由 总 经 理 提名，董事会聘任或解聘。总经理及公司其他高级管理人员 每届任期三年，连聘可以连任。公司董事 经董事会聘任可以 兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。第 七条 公司设总经理 一名，副总经理 四到
4、八名，公司总经理、副总 经理与公司财务总监、董事会秘书、人事总监构成公 司经营管理层，是公司日常生产经 营管理的决策和指挥中心。第 八条 总经理应具备 以下条件：（一）具有良好的个人品质和职业道德，坦诚、勤勉、民主、务实；（二）具有本科以上学历，五年以上经营管理经验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，擅于经营管理；（三）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力；（四）工作热情高、有强烈的责任心、使命感和创新开拓精神。第 九条 总经理可以在 任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 劳动/劳务合同规定。第 十条 经营管理层其 他成员提出辞职，需向
5、 总经理提交 辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。第 十一 条 公司高级管 理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员 因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。第 三章 总经 理、副总经 理及 其他高 级管 理人员 职权 和分工 北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 3 第十 二 条 总经理对董 事会负责，总经理履行 以下职权时，应召开经理办公会议，经经理办公会集体审议通过后再做出决策：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和 投资
6、方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会 聘任或解聘公司副总经理、财务 总监、人 事总监、董事会秘书等其他高级管理人员；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的 负责管理人员；（八）制定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘（九）提议召开董事会临时会议；（十）列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；（十一）根据公司生产 经营的实际情况，公司 经理办公会对下列事项行使决策权；1.公 司 在 连续十二 个 月 内 经 累 计 计 算 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资
7、产 百分之十的购买或者出售资产交易事项，或者未达到 公司章程 第一百一十五 条规定的任一标准的购买或者出售资产交易事项；2.未达到 公司章程 第一百一十六规定的任一标准的对外投资事项。3.未达到 公司章程 第一百一十六规定的任一标准的资产抵押事项；4.未达到 公司章程 第一百一十六的任一标准的融资借款事项；5.未达到 公司章程 第一百一十六规定的董事会审议标准的关联交易事项；6.未达到 公司章程 第一百一十六规定的董事会审议标准的其他交易事项。（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。第 十三 条 副总经理协 助总经理负责以下工作：北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 4（一）组织实施公
8、司的生产计划；（二）负责公司的设备管理工作；（三）负责组织研究、拟订公司发展战略和投资规划方案；（四）负责组织执行公司资本运营计划，进行实业、商业的资本融通工作；（五）负责公司投资项目的调研与组织实施工作；（六）负责总经理交办的其他工作。第 十四 条 财务总监协 助总经理负责以下工作：（一）负责公司预算、决算及财务、资金与信贷的管理；（二）负责公司利润与股权收益管理；（三）负责公司中期、年终财 务报表的审核；（四）负责总经理交办的其他工作。第 十五 条 董事会秘书 依据董事会秘书工作细则的规定履行职责。第十 六 条 非董事总经 理 或其他高级管理人员均 可以列席董事会会议，但没有表决权。第十
9、七 条 总经理因故 暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时 间较长时（超过 一个月），应提请董事会决定 代理人选。（总经理因故暂时不能履行职权时，由董事长指定一名副总经理代行职务。）第 四章 总经 理的 责任和 义务 第 十八 条 总经理应当 维护公司的企业法人财产权，确保公司资产的保值增值。正确处理公司 股东、公司员工、公司债权人的利益关系。第 十九 条 总经理不得 利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第 二十 条 总经理不得 有下列行为：（一）挪用公司资金；北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 5（二）将公司资金以其个人名义或者以其
10、他个人名义开立账户存储；（三）违反 公司章程 的规定，未经股东会、股东大会或者董事会 同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者 股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋 取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。总经理违反 本条规定所得的收入应当归公司所有。第 二十 一 条 总经理 或 其他高级管理人员应当 列席股东大会并接受股东的质询。第 二十 二 条
11、经营管理 层其他成员应当主动、积极、有效地行使总经理赋予的职权，对分管工作负责。本细则有关总经理的责任和义务适用于经营管理层其他成员。第 五章 总经 理议 事机构 及议 事程序 第 二十 三 条 总经理议 事机构为经理办 公会。经理办公会每月至少召开一次：总经理有权根 据公司业务的需要，不定时召集经理办公会议。第 二十 四条 经理办公 会的组成：（一）经理办公会由总 经理、副总经理、财务 总监、人事总监、董事 会秘书、各事业部负责人等组成；（二）董事长要求时，可以参加经理办公会；（三）总经理根据会议的需要，可以要求有关人员参加会议。第 二十 五条 经理办公 会召开的程序：北京空港科技园区股份有
12、限公司 总经理工作细则 6（一）经理办公会分例会和临时会议，由总经理决定召开或取消会议；（二）会议内容、时间、地点和参加人员等事项，由总经理决定，并由总经理办公室至少提前一天通知参加 会议的全体人员（召开临时会议的通知时间除外）；（三）会议由总经理主持，与会人员应对会议议题进行充分讨论 后，按照民主集中制原则，由总经理或其授权的主持人做出 决策；（四）总经理因故不能参加会议时，应委托一名副总经理代为主持和决策；（五）会议内容、讨论 意见和总经理的决策等事项，由总经理办公室记录，会议纪要经公司经理层签字确认 并存档；（六）经理办公会会议 纪要或决议，应由总经理办公室根据会议记录，草拟纪要或决议并
13、经总经理签署后发布。第 二十 六条 每月的经 理办公会由各部负责人分别通报本部门的运营情况，总经理再 就公司目前经营中遇到的专门问题由负责该业务的部门领导介绍情况，请各职能部门负责人讨论。第 六章 总经 理向 董事会、监 事会的 报告 制度 第 二十 七 条 为便于接 受董事会的领导和监事会的监督，总经理应按此规定向董事会和监事会报告工作：（一）依 公司章程 规定，总经理应向董事会、监事会报告工作。（二）遇有本细则应向董事会汇报的事项，总经理要及时报告。（三）在实施董事会、股东大会的决议过程中，情况发生重大变化，以致不改变计划会影响公司利益时，总经理应在来不及要 求召开董事会的情况下，及时做出
14、修改决策，但事后应向董事 会报告。（四）总经理遇国家 金融 政策、宏观经济、市场环境等发生重大变化或出现不可抗力事件时，应向董事会、监事会报告。北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 7（五）公司发生涉及金额（或十二个月累计金额）占最近一期经审计的净资产 5%以上的下列情形之一的，以致可能影响公司的 经营目标时，总经理应当立即向董事会报告：1.重要合同的订立、变更和终止；2.大额银行退票；3.重大经营性或非经营性亏损；4.资产遭受重大损失；5.可能依法负有的民商事赔偿责任；6.重大诉讼、仲裁、行政处罚事项等。（六）公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故等对公司生产经营有重大影响的事
15、件；（七）公司章程 信息披露制度规定的或者总经理认为有必要向董事会、监事会报告的其他工作。第 二十 八 条 在紧急情 况下，总 经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应向 公司经理层、董事会 报告。第 七章 日常 经营 管理工 作程 序 第 二十 九 条 投资项目 工作程序 如下：（一）总经理主持实施的投资计划，在执行公司确定的投资项目时，总经理责成有关部门拟订投资实施方案，经经理办公会议 研究，通过后报董事会批准予以实施；（二）投资项目实施后，应确定项目执行人和监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；（三）投资 项目完成后，按照有关规定进行项目审计，并
16、报董事会。第 三十 条 人事管理工 作程序 如下：（一）公司副总经理、财务 总监、人事总监 由总经理提名，提请董事会 批准聘任北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 8 或解聘；（二）公司董事会秘书、证券事务代表、风险 控制部负责人由董事长提名，提请董事会批准聘任或解聘；（三）各职能部、室 负责人由总经理提名，经董事长签署后任免。第 三十 一 条 资金管理 工作程序：按公司财务管理制度执行。第 三十 二 条 工程项目 管理工作程序 如下:（一）公司的工程项目实行公开招标制度；（二）总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件,组织专家对各投标单位的施工方案进行评估,确定投标单位,并按国家有关
17、规定依照严格的工作程序实施招标；招 标 工 作 结 束 后,与 中 标 单 位 签 定 详 细 工 程 施 工 合 同,分 管 副 总 经 理 应 尽 职 尽 责 地 配合总经理工作；（三）分管副总经理 责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督,定 期 向 分 管 副 总 经 理 和 总 经 理 汇 报 工 程 进 度 和 预 算 执 行情 况,发 现 问 题 应 采取有效措施予以处理；（四）工程竣工后,总经理组织有关部门严格按照法律、法规的规定和有关部门的要求及 工程施工合同 的约定进行验收,并进行工程决算审计。第 八章 总经 理绩 效评价 与激 励机制 第 三十三条 公司
18、 以 对 总 经 理 及 经 营 管 理 层 其 他 成 员 的 绩 效 评 价 作 为 确 定 经 理人员薪酬以及其它激励方式的依据。第 三十 四 条 总经理的 薪酬和奖惩方案，由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会讨论决定，也可直接由董事会讨论决定。第 三十 五条 总经理及 经营管理层其他成员 可以实行年薪制（或经营者目标责任制）、期权激励制度，建立起经营者薪酬与业绩相联系的激励机制。第三十六 条 经 营 管 理 层 其 他 成 员 的 薪 酬 与 奖 惩 方 案 由 董 事 会 根 据 董 事 会 薪 酬北京空港科技园区股份有限公司 总经理工作细则 9 与考核委员会提出的意见和总经理提出的
19、意见，综合考虑并讨论决定。第 三十 七 条 总经理及 经营管理层其他成员 在生产经营中，忠实履行职责，为公司发展和经济效益做出重大贡献 的，董事会可 以给予嘉奖。第 三十 八 条 总经理及 经营管理层其他成员 因管理不力，经营不善，给公司造成严重损失或重大质量事故、安全设备事故 的，董事会应按照 公司章程 和其他相关规定给予经济处罚，甚至解聘。第 三十 九 条 总经理及 经营管理层其他成员 违反国家法律、法规及其他规范性文件的，则根据有关法律、法规 及其他规范性文件 的规定，追究其法律责任。第 九章 附 则 第 四 十 条 本 规 则 未 尽事 宜 或 与 不 时 颁 布 的 法 律、法 规、其 他 规 范 性 文 件 及 公司章程有冲突的，以法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定为准。第 四十 一条 本细则解 释权属董事会。第 四十 二条 本细则经 董事会批准后生效。北京空港科技园区股份有限公司 2022 年 9 月
