1、北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 北 京 千方 科 技股 份 有限 公 司 2018 年 第 一 季度报 告 2018 年 04 月 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负 责人夏曙东、主管会 计工作负责人夏 曙锋及会计机构负 责人
2、(会计主管人员)张 丽娟声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下 企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）1,298,997,971.60 480,390,605.75 705,919,700.29 84.01%归属于上市公司股东的净利润（元）101,425,596.67 63,438,076.36 68,212,591.31
3、48.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,410,370.77 51,727,750.53 51,727,750.53 10.99%经营活动产 生的现金流量净额（元）-472,585,922.90-165,500,794.66-119,712,500.38-294.77%基本每股收益（元/股）0.09 0.06 0.06 50.00%稀释每股收益（元/股）0.09 0.06 0.06 50.00%加权平均净资产收益率 2.05%1.93%1.74%0.31%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）11,748,424,206
4、.36 6,088,473,301.38 11,911,397,506.65-1.37%归属于上市公司股东的净资产（元）7,383,562,963.71 3,309,324,759.17 4,887,855,319.77 51.06%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,242,015.46 委托他人投资或管理资产的损益 7,287,167.44 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期净损益 68,921,804.15 除上述各项之外的其他
5、营业外收入和支出-209,218.57 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 减：所得税影响额 3,187,776.41 少数股东权益影响额（税后）43,038,766.17 合计 44,015,225.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界
6、定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,524 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 夏曙东 境内自然人 28.94%319,590,408 239,692,806 质押 255,874,437 北京中智汇通信息科技有限公司 境内非国有法人 7.46%82,420,456 0 质押 72,070,
7、000 北京建信股权投资基金（有限合伙）境内非国有法人 6.59%72,831,036 0 质押 15,850,000 张志平 境内自然人 4.18%46,134,004 0 质押 41,621,900 赖志斌 境内自然人 3.86%42,674,980 0 质押 36,680,000 北京电信投资有限公司 国有法人 2.32%25,620,304 0 夏曙锋 境内自然人 1.97%21,773,836 18,290,135 质押 7,903,000 紫光股份有限公司 境内非国有法人 1.77%19,500,000 0 太平洋证券股份有限公司 境内非国有法人 1.36%15,041,492 0
8、 重庆森山投资有限公司 境内非国有法人 1.10%12,138,506 0 质押 12,138,506 前 10 名无限售条件股东持股情 况 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京中智汇通信息科技有限公司 82,420,456 人民币普通股 82,420,456 夏曙东 79,897,602 人民币普通股 79,897,602 北京建信股权投资基金（有限合伙）72,831,036 人民币普通股 72,831,036 张志平 46,134,004 人民币普通股 46,134,004 赖志斌 42,674,980
9、 人民币普通股 42,674,980 北京电信投资有限公司 25,620,304 人民币普通股 25,620,304 紫光股份有限公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 太平洋证券股份有限公司 15,041,492 人民币普通股 15,041,492 重庆森山投资有限公司 12,138,506 人民币普通股 12,138,506 青岛城投金融控股集团有限公司 9,854,770 人民币普通股 9,854,770 上述股东关联关系或一致行动的说明 夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司及夏曙锋为一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）无 公司前
10、10 名普通 股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 1、应收票据期末余额较期初减少34.43%，主要系公司本期应 收票据 到期承兑及背书转让所致。2、预付账款期末余额较期初增加51.97%，主要系公司业务规 模扩大，预付供应
11、商款项增加所致。3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加307.03%，主要因BT 项目的确认及收款进度 所致。4、长期应收款期末余额较期初增加254.83%，主要系本期公司BT 项目完工确认所致。5、短期借款期末余额较期初增加43.10%，主要系公司银行借 款增加所致。6、应付职工薪酬期末余额较期初减少61.64%，主要系本期支 付了2017 年度员工年终奖金所 致。7、股本期末余额较期初增加32.89%，主要系公司发行股份购 买杭州交智科技有限公司重大资产重组于 2018 年 3 月完成 资产交割所致。8、资本公积期末余额较期初增 加90.21%，主要系公司发行股 份购买杭州交智科技有
12、限公司重大资产重组于 2018 年 3 月完成资产交割所致。9、营业收入本年累计发生额较上年同期增长84.01%，主要系 本期公司重大资产重组事项的完成，根据同一控制下企业合并准则，自2017 年3 月份将交智科 技纳入合并范围，合并范围的变化导致营业收入的增长。此外，公司智慧交通和安防市场保持良好的发展态势，致使公司营业收入的快速增长。10、营业成本本年累计发生额 较上年同期增长87.46%，主要 系本期公司重大资产重组事项的完成，根据同一控制下企业合并准则，自2017 年3 月份将交智 科技纳入合并范围，合并范围的变化导致营业收入的增长。此外，公司智慧交通和安防市场保持良好的发展态势，致使
13、公司营业收入的快速增长。11、销售费用本年累计发生额 较上年同期增长136.34%，主要系本期合并范围的变更，以及公司智慧交通、安防业务的快速增长所致。12、管理费用本年累计发生额 较上年同期增长111.32%，主要系本期合并范围的变更，以及公司智慧交通、安 防业务的快速增长所致。13、财务费用本年累计发生额 较上年同期增长983.66%，主要系本期借款规模增加所致。14、所得税费用本年累计发生 额较上年同期增长80.69%，主 要系智能交通业务的增长所致。15、经营活动产生的现金流量 净额本年累计发生额较上年同期下降294.77%，主要系本期因 业务拓展和项目实施所支付的项目采购等款项较多所
14、致。16、投资活动产生的现金流量 净额本年累计发生额较上年同期增长100.28%，主要系2017 年 交智科技收购宇视科技100%股权支付36.28 亿元股权款所致。17、筹资活动 产生的现金流量 净额本年累计发生额较上年同期下降95.83%，主要系2017 年 交智科技收到股东投资款34.61 亿元所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、重大资产重组 公司于2017 年进行了重大资产重组，公司于2017年11月6 日召开第四届董事会第五次会议及2017 年11月28日召开2017 年第 五 次 临 时 股 东大 会 审 议 通过了 关 于
15、公 司 发行 股 份 购 买资产 并 募 集 配 套 资金 暨 关 联 交易方 案 的 议 案 等相 关 议 案，2018年3 月19日，公司收到中国证券 监督管理委员会印发的关于 核准北京 千方科技股份有限公 司向北京千方集团有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可 2018 456 号），核准公司向北京 千方集团有限公司发行137,336,276北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 股股份、向芜湖建信鼎信投资 管理中心（有限合伙）发行61,891,206 股股份、向芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）发行49,437,816 股股份、向芜湖宇 仑股权
16、投资合伙企业（有限合 伙）发行49,437,816 股股份、向 北京慧通联合科技有限公司发行13,885,302 股 股 份、向 深 圳 市 创 新 投 资 集 团 有 限 公 司 发 行8,752,372 股 股 份、向 屈 山 发 行7,573,477 股 股 份、向 张 兴 明 发 行10,097,970 股股份、向张鹏国发 行13,884,511 股股份、向王兴安 发行1,851,347 股股份、向林凯发行1,851,347 股股份、向王玉波发行1,851,347 股股份、向刘常康发行1,430,532 股股份、向闫夏卿发行1,430,532 股股份、向李林发行1,430,532 股股
17、份、向张 浙亮发行1,093,960 股 股 份 购 买 相 关 资 产。本 次 新 增 股 份363,236,343 股，发 行 后 公 司 股 本 为1,467,612,775 股，注 册 资 本 增 至1,467,612,775 元。本 次 增 资 已经 致 同 会 计 师 事 务 所（特 殊 普通 合 伙）于2018 年3 月23 日 出具 致 同 验 字（2018）第110ZC0090号验资报告予以验证。2018 年4 月13 日，本次新增363,236,343 股股份在深圳证券交易所上 市。本 次 重 大资 产 重组 的 标的 资 产 交 智 科技92.0435%股 权，本 次 重
18、 组完 成 后，公 司持 有 交智 科 技95.3202%股权，目 前标的股权已过户至公司名下，交智科技完成了工商变更登记，领取了变更后的营业执照。针 对 本次 重 大资 产 重组，中 国证 监 会已 核 准公 司 非公 开发 行股 份 募集 配 套资 金 不超 过57,000 万元，公司 将 在核 准文 件有效期内择机向不超过 10 名 特定投资者非公开发行股份募集配套资金，截至目前，公司 尚未启动非公开发行股份募集配套资金事宜，请关注公司后续公告。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于筹划重大事项的停牌公告 2017 年 08 月 19 日 http:/关于筹划重大资产重组
19、的停牌公告 2017 年 09 月 02 日 http:/发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书、第四届董 事会第五次会议决议公告 2017 年 11 月 08 日 http:/重大资产重组停牌进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 2017 年 11 月 22 日 http:/发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、关于深圳证券交易所重组问询函的回复 2017 年 11 月 28 日 http:/2017 年第五次临时股东大会 决议公告 2017 年 11 月 29 日 http:/关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得中国证监会受理的公告
20、2017 年 12 月 07 日 http:/关于收到 的公告 2017 年 12 月 30 日 http:/发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、关于 之反馈意见回复的公告 2018 年 01 月 30 日 http:/发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）、关于调整公司募集配套资金方案暨不构成重大调整的说明 2018 年 01 月 31 日 http:/关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关2018 年 02 月 02 日 http:/北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 联交易事项的停牌公告 关于发行
21、股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告 2018 年 02 月 09 日 http:/关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告、发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）2018 年 03 月 20 日 http:/关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 2018 年 03 月 27 日 http:/发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 2018 年 04 月 12 日 http:/北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报
22、告全文 9 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋 股东一致行动承诺 夏曙东、夏曙锋和北京中智汇通信息科技有限公司为一致行动人 2014 年 06 月06 日 长期 正在履行中 资产重组时所作承诺 北京千方集团有限公司 股份限售承诺 根据本公司与千方集团等 16 名 交易对方签署的 发行股份购买资产协议，千方集团承诺本 次认购的股票自
23、股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市之日起 36 个月内；b）交智科技 2017 年度、2018 年度、2019年度及 2020 年度承诺净利润经 公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照 盈利预测补偿协议的约定履行完毕补偿义务。交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于 发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。2018 年 04 月13 日 2021 年 4 月30 日 正在履行中 夏曙东;北京中智汇通信息科技有限公司;夏曙锋 股份限售承诺 根据夏曙东、中智汇通
24、、夏曙锋 及千方集团签署的 承诺函，本次重组完成后 12 个月内，承诺人将不转让在本次交易前持有的公司股份；承诺人在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。2018 年 04 月13 日 2019 年 4 月12 日 正在履行中 芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）股份限售承诺 根据本公司与千方集团等 16 名 交易对方签署的 发行股份购买资产协议，建信鼎信承诺认购的股票自股票上市之日起 12个月内不得转让。2018 年 04 月13 日 2019 年 4 月12 日 正在履行中 芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限股份限售承诺 根据本公司与千方
25、集团等 16 名 交易对方签署的 发行股份购买资产协议，宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的 39,550,2532018 年 04 月13 日 2019 年 4 月12 日 正在履行中 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）股股票自股票上市之日起 12 个 月不得转让。芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）股份限售承诺 根据本公司与千方集团等 16 名 交易对方签署的 发行股份购买资产协议，宇昆投资、宇仑 投资承诺各自认购的 9,887,563股股票自股票上市之日起 36 个 月不得转让。20
26、18 年 04 月13 日 2021 年 4 月12 日 正在履行中 深圳市创新投资集团有限公司 股份限售承诺 根据本公司与千方集团等 16 名 交易对方签署的 发行股份购买资产协议，深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起 36个月不得转让。2018 年 04 月13 日 2021 年 4 月12 日 正在履行中 屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮 股份限售承诺 根据本公司与千方集团等 16 名 交易对方签署的 发行股份购买资产协议，承诺人认购的股 票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市之日起 36 个月内；b）交智科技 20
27、17 年度、2018 年度、2019 年度及 2020年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照盈利预测补偿协议的约定履行完毕补偿义务。2018 年 04 月13 日 2021 年 4 月30 日 正在履行中 北京慧通联合科技有限公司 股份限售承诺 根据本公司与千方集团等 16 名 交易对方签署的 发行股份购买资产协议，慧通联合承诺认购的股票自股票上市之日起 12个月不得转让。2018 年 04 月13 日 2019 年 4 月12 日 正在履行中 北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合
28、科技有限公业绩承诺及补偿安排 根据公司与千方集团等 14 名交 易对方签署的 盈利预测补偿协议，业绩承诺人承诺：交 智 科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度 及 2020 年度经公司聘 请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于 32,300 万元、40,400 万元、50,400 万元 及 60,400 万元；据此测算交智科技截至 2017 年末累积承诺净 利润数为 32,300 万元，截至2018 年末累积承诺净利润数为 72,700 万元，截至 2019 年末累积承诺净利润数为 123,100 万元，截至 2020 年末累积承诺2018 年 0
29、4 月13 日 2021 年 4 月30 日 正在履行中 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮 净利润数为 183,500 万元。如果 实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的盈 利预测补偿协议的规定进行补偿。首次公开发行或再融资时所作承诺 夏曙东 股份限售承诺 认购千方科技非公开发行的股票自股票上市之日起 36 个月不转让 2015 年 12 月17 日 2018 年 12 月17 日 正在履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 否 如承
30、诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 四、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度 44.00%至 60.00%2018 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）27,000 至 30,000 2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万
31、元）18,750.39 业绩变动的原因说明 本公司发行股份购买交智科技重大资产重组于 2018 年 3 月完 成资产交割，由于交割前交智科技受千方集团控制，与 公司属于同一控制下的合并，本公司自 2018 年起将交智科技 纳入合并范围，同时追溯调整可比期间财务报表。受合并调整影响，上市公司将按同一控制下控制交智科技股权之份额合并业绩，即 2018 年 4 月资 产交割前按照千方科技、千方集团合计持有的将杭州交智 38.0010%股权计 算归属于上市股东的净利润，资产交割后按照千方科技持有的 95.3202%股 权比例计算归属于上市股东的净利润；2017年 3 月至 6 月份按照 26.68%股
32、权比例计算交智科技的归属于上市股东的净利润。此外，本公司智能交通和大安防市场依然保持良好的发展态势，公司经营业务收入和业绩亦保持稳定快速增长。五、以 公允价 值计 量的金 融资 产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 1,426,800.00 1,039,650.00 16,277,700.00 17,704,500.00 自筹资金 合计 1,426,800.00 1,039,650.00 16,277,700.00 0.00 0.00 0.00 17,70
33、4,500.00-六、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 八、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 02 月 08 日 实地调研 机构 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编
34、制单位：北京千方科技股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,729,856,326.65 2,062,079,634.53 结算备付金 0.00 拆出资金 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 223,644,286.31 341,067,189.95 应收账款 1,597,413,218.11 1,489,501,643.38 预付款项 205,976,916.02 135,534,232.77 应收保费 0.00 应收分保账款 0.00 应收分保合同准备金 0.
35、00 应收利息 5,404,448.92 5,199,107.15 应收股利 6,501,030.00 其他应收款 226,595,831.33 194,692,977.86 买入返售金融资产 0.00 存货 1,712,020,619.26 1,678,604,416.05 持有待售的资产 0.00 一年内到期的非流动资产 31,229,688.32 7,672,653.20 其他流动资产 1,162,764,150.69 1,207,894,908.00 流动资产合计 6,894,905,485.61 7,128,747,792.89 非流动资产：发放贷款及垫款 0.00 北京千方科技股份
36、有限公司 2018 年第一季度报告全文 15 可供出售金融资产 127,709,359.42 126,669,709.42 持有至到期投资 0.00 长期应收款 99,902,602.37 28,155,108.94 长期股权投资 147,234,113.00 147,526,703.01 投资性房地产 0.00 固定资产 189,203,862.17 185,861,241.06 在建工程 118,137,803.54 112,048,479.44 工程物资 0.00 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 590,817,041.45 617,054
37、,911.86 开发支出 120,491,795.11 106,875,593.46 商誉 3,334,522,913.28 3,332,134,217.30 长期待摊费用 7,882,898.54 9,711,927.99 递延所得税资产 103,189,535.24 103,414,824.65 其他非流动资产 14,426,796.63 13,196,996.63 非流动资产合计 4,853,518,720.75 4,782,649,713.76 资产总计 11,748,424,206.36 11,911,397,506.65 流动负债：短期借款 497,500,000.00 347,6
38、50,000.00 向中央银行借款 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 拆入资金 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 应付票据 44,059,215.00 55,433,815.50 应付账款 1,421,763,035.84 1,433,150,214.38 预收款项 930,704,815.02 1,067,390,651.33 卖出回购金融资产款 0.00 应付手续费及佣金 0.00 应付职工薪酬 77,430,508.68 201,869,107.57 应交税费 129,314,571.69 207,576,554.58 北京千
39、方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 16 应付利息 152,189.68 67,666.67 应付股利 4,500,350.00 4,500,350.00 其他应付款 105,425,534.44 148,362,143.44 应付分保账款 0.00 保险合同准备金 0.00 代理买卖证券款 0.00 代理承销证券款 0.00 持有待售的负债 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 其他流动负债 227,768,688.85 266,467,595.68 流动负债合计 3,438,618,909.20 3,732,468,099.15 非流动负债：长期借款 1,887,090
40、.09 1,975,409.90 应付债券 101,906,384.08 100,180,356.68 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 长期应付职工薪酬 22,250,205.00 18,932,104.53 专项应付款 0.00 预计负债 120,141,792.27 111,848,315.71 递延收益 55,775,999.99 70,515,000.00 递延所得税负债 19,379,397.94 17,945,873.16 其他非流动负债 7,313,534.48 7,313,534.48 非流动负债合计
41、 338,654,403.85 338,710,594.46 负债合计 3,777,273,313.05 4,071,178,693.61 所有者权益：股本 1,467,612,775.00 1,104,376,432.00 其他权益工具 0.00 其中：优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 4,280,750,843.96 2,250,588,842.19 减：库存股 0.00 其他综合收益 12,312,750.70 11,429,048.20 专项储备 0.00 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 17 盈余公积 58,076,706.36 58,076,70
42、6.36 一般风险准备 0.00 未分配利润 1,564,809,887.69 1,463,384,291.02 归属于母公司所有者权益合计 7,383,562,963.71 4,887,855,319.77 少数股东权益 587,587,929.60 2,952,363,493.27 所有者权益合计 7,971,150,893.31 7,840,218,813.04 负债和所有者权益总计 11,748,424,206.36 11,911,397,506.65 法定代表人：夏曙东 主管会计工作负责 人：夏曙锋 会计机构负责人：张丽娟 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额
43、流动 资产：货币资金 379,564,353.70 320,875,316.79 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 39,332,792.20 27,112,124.20 预付款项 7,092,988.70 11,065,093.83 应收利息 4,533,406.84 3,324,109.59 应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00 其他应收款 1,223,307,249.63 1,246,678,704.06 存货 2,744,542.07 2,050,785.16 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
44、 804,224,997.79 803,303,147.11 流动资产合计 2,510,800,330.93 2,464,409,280.74 非流动资产：可供出售金融资产 23,000,000.00 163,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,072,797,673.45 2,775,122,740.77 投资性房地产 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 18 固定资产 28,830,616.22 30,781,205.92 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,054,864.04 30,850,60
45、9.33 开发支出 10,209,004.20 8,929,167.21 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,050.00 1,050.00 其他非流动资产 非流动资产合计 7,164,893,207.91 3,008,684,773.23 资产总计 9,675,693,538.84 5,473,094,053.97 流动负债：短期借款 260,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,949,460.00 应付账款 23,664,994.62 4,737,349.05 预收款项 1,290,316.97
46、 547,724.00 应付职工薪酬 1,429,628.83 1,889,711.89 应交税费 410,446.07 260,857.93 应付利息 应付股利 其他应付款 29,177,291.79 45,461,533.15 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 329,922,138.28 252,897,176.02 非流动负债：长期借款 应付债券 101,906,384.08 100,180,356.68 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 19 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4
47、8,360,000.00 56,060,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150,266,384.08 156,240,356.68 负债合计 480,188,522.36 409,137,532.70 所有者权益：股本 1,467,612,775.00 1,104,376,432.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 7,591,574,611.17 3,817,815,708.57 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 37,331,496.51 37,331,496.51 未分配利润 98,986,133.80 104,432,884.1
48、9 所有者权益合计 9,195,505,016.48 5,063,956,521.27 负债和所 有者权益总计 9,675,693,538.84 5,473,094,053.97 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,298,997,971.60 705,919,700.29 其中：营业收入 1,298,997,971.60 705,919,700.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,224,432,787.54 625,147,641.13 北京千方科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 20 其中：营业成本 881,
49、781,291.81 470,391,048.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 5,820,822.10 6,856,486.49 销售费用 135,004,241.90 57,123,191.08 管理费用 182,866,335.82 86,534,732.78 财务费用 14,938,858.96 1,378,556.34 资产减值损失 4,021,236.95 2,863,625.70 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）0.00 0.00 投资收益（损失以 号填列）10,195,489.32 9,94
50、6,144.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-292,590.01 3,795,726.48 汇兑收益（损失以-号填列）0.00 资产处置收益（损失以-号填列）0.00 5,172.82 其他收益 82,861,996.90 11,206,859.76 三、营业利润（亏损以 号 填列）167,622,670.28 101,930,236.34 加：营业外收入 230,219.27 58,475.83 减：营业外支出 280,798.77 26,298.59 四、利润总额（亏损总额以 号填列）167,572,090.78 101,962,413.58 减：所得税费用 19,214,87
