1、证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2016-047 株洲时代 新 材料科技 股 份有限公 司 关于使用 短期 闲置自 有 资金购买 银 行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。株洲时代新材料科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会 第十七 次（临时）会议审议通 过了 关于 使用短期闲置自有资金购买 理财产品的议案，本事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审批。详细情况公告如下：一、自有资金购买理财产品概况 1、投资目的 为提高公司阶段性闲置资金使用效
2、率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。2、投资限额和具体要求 根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，公司择机购买中短期、保本型、低风险的银行理财产品，最长期限不超过 12 个月；公司购买 银行理财产品总额不超过 5 亿元人民币。3、投资审批权限 根据具体投资产品的情况，由财务资产部制定具体方案，由董事长批准实施。4、决议有效期 自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，或至董事会审议同类事项止。5、关联关系说明 公司 与理财产品发行主体 不得存在关联关系。二、投资风险分析及风险控制措施 公司财务资产部、审计和风险控制部 应加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投
3、资资金的安全性和收益的稳定性。针对投资风险，采取措施如下：1、公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过 12 个月，购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。2、管理 层进行 具 体实施时，需得 到公司 董事长批 准并由 董事长 签署相关合同。投资活动由财务 资产部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务 资产部将 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。3、资金使用情况由公司审计 与风
4、险控制 部进行日常监督。4、独立 董事、监 事会有权 对资金 使用情 况进行监 督与检 查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。5、公司 将 根据 上 海证券交 易所的 相关规 定，披露 银行理 财产品 投资以及相应的损益情况。三、对公司的影响 1、在确保 公司日 常经营和 资金安 全的前 提下，公 司将以 保障公 司日常经营运作和建设资金需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，进行低风险的投资理财业务，因此不会影响公司主营业务的正常开展。2、通过 进行适 度的低 风险的 中 短期理 财，可 以提高资 金使用 效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。四、独立董事意见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上海 证券交易所股票上市规则 以及公司 章程 的有关规定，公司独立董事认真审议了 关于使用 短期 闲置自有资金购买 理财产品的议案，发表了如下独立意见：公司拟使用不超过人民币5 亿元的自有资金，择机购买短期低风险的银行理财产品。我们认为该交易事项公平、合理，表决程序合法有效，不损害广大股东尤其是中小股东的利益。我们同意运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资事宜。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2016 年 12 月31 日
