1、浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 1 2012 年 第 三 季度报 告 一、重 要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 负个 别及 连带 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负 责人 沈耿 亮、主管 会计工 作负 责人 沈林 泉及 会计机 构负 责人(会计 主管 人员)吴建 琴声 明：保 证季度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。二、公 司基本 情况（一）主要会计数据
2、及财 务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）1,289,487,924.52 1,292,686,166.76-0.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）931,649,432.22 888,127,973.29 4.90%股本（股）117,000,000.00 117,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.96 7.59 4.87%2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）30
3、0,420,288.25-1.45%850,638,753.31 4.94%归属于上市公司股东的净利润（元）30,382,186.38 445.09%66,921,458.93 188.42%经营活动产生的现金流量净额（元）-9,880,298.46 112.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.08 111.76%基本每股收益（元/股）0.26 420%0.57 185%稀释每股收益（元/股）0.26 420%0.57 185%加权平均净资产收益率（%）3.32%2.68%7.37%4.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.32%2.70%7.44%5.39%
4、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元）说明 非流动资产 处置损益-15,614.39 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 50,000.00 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）369,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
5、资产减值准备 债务 重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-960,600.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
6、一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-399,628.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 268,394.53 所得税影响额-1,016.13 合计-688,564.43-（二）报告期末股东 总数 及前十名股东持股情 况表 报告期末股东总数（户）13,971 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国-比利时直接股权投资基金 1,415,861 人民币普通股 1,415,861 广东明珠物流配送有限公司 940,000 人民币普通股 940,000
7、李璐 792,272 人民币普通股 792,272 朱泽刚 405,563 人民币普通股 405,563 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3 郭艳丽 382,212 人民币普通股 382,212 李昊宸 324,000 人民币普通股 324,000 陈日展 309,291 人民币普通股 309,291 华润深国投信托有限公司-福祥开放式新股申购 1 号信托 295,643 人民币普通股 295,643 兴宁市众益福购物广场有限公司 283,000 人民币普通股 283,000 中国工商银行申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 240,902 人民币普通股 240,902
8、股东情况的说明 前十名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重 要事项（一）公司主要会计 报表 项目、财务指标大幅 度变 动的情况及原因 适用 不适用 1、应收票据较期初增加45.24%，主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加所致。2、应收利息较期初减少51.43%，主要系公司期末未到定期存款减少所致。3、其他应收款较期初增加73.95%，主要系公司本期应收福利企业增值税返还及投标保证金增加所致。4、在建工程较期初增加1927.11%，主要系公司本期投资项目投入，尚未完工。5、递延所得税资产较期初增加30.89%，主要系公
9、司本期资产 减值准备增加所致。6、应付票据较期初减少63.33%，主要系公司本期末尚未到结算期的银行承兑汇票减少所致。7、预收账款较期初增加115.83%，主要系公司期末尚未到结 算期的货款增加所致。8、应交税费较期初增加59.72%，主要系公司期末应交增值税和企业所得税增加所致。9、应付利息较期初增加330.45%，主要系公司未到结算期的 银行借款增加所致。10、营业税金及附加较上年同 期增加159.72%，主要系公司本期应缴流转税额增加所致。11、销售费用较上年同期增加52.08%，主要系公司本期销售规模扩大，运 输费及业务费增加所致。12、财务费用较上年同期减少1122.91%，主要系公
10、司本期利息收入增加所致。13、资产减值损失较上年同期 增加69.62%，主要系公司本期 计提的坏账准备增加所致。14、投资收益较上年同期减少97.38%，主要系公司控股子公司桐乡上升胶带有限公司本期投资收益减少所致。15、营业外收入较上年同期减 少51.75%，主要系公司本期政 府补贴减少所致。16、营业外支出较上年同期增 加56.08%，主要系本期上缴水 利建设基金增加所致。17、所得税费用较上年同期增 加390.80%，主要系公司 本期利润增加，相应应交企业所得税增加所致。18、经营活动产生的现金流量 净额较上年同期增加112.36%，主要系公司本期销售增长、回款增加所致。19、投资活动产
11、生的现金流量 净额较上年同期减 少45.25%，主要系公司本期募投项目、超募资金投资项目投入增加所致。20、筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期减少148.60%，主要系公司本期借款减少所致。（二）重大事项进展 情况 及其影响和解决方案 的分 析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股 股东或 其关联方提供资金、违反 规定程序对外提供担 保的 情况 适用 不适用 3、日常经营重大合 同的签 署和履行情况 适用 不适用 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4 4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或 持续 到报告期内的承诺事 项 适用
12、 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 首次公开发行前的股东，持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员；实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士。自然人股东承诺自双箭股份首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份，也不由双箭股份回购本人持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份；中国比利时直接股权投资基
13、金承诺自双箭股份首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份，也不由双箭股份回购其持有的双箭股份公开发行股票前已发行的股份。持有本公司股份的现任董事、监事和高级管理人员补充承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所 持有的本公司股份。实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士承诺将不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。2010 年 03 月24 日 长期有效 严格履行上述承诺 其他对公司中小股东所作承诺
14、 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 否 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 5 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 120%至 150%2012 年度归属于上市公司股东 的净利
15、润变动区间（万元）8,348.24 至 9,486.63 2011 年度归属于上市公司股东 的净利润（元）37,946,525.19 业绩变动的原因说明 公司橡胶原材料价格相对去年同期有较大幅度的下降，使公司生产成本有所降低；同时公司产品结构进一步调整优化。（五）其他需说明的 重大 事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品 投资的 持仓情况 适用 不适用 4、报告期内接 待调 研、沟 通、采访等活动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 09 月 04 日 公司一楼会议室 实地调
16、研 机构 嘉实基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司 公司生产经营情况、募投项目进展情况 2012 年 09 月 12 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 中国银河证券股份有限公司 公司生产经营情况、募投项目进展情况 2012 年 09 月 19 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 广发证券股份有限公司 公司生产经营情况、募投项目进展情况 5、发行公司债券情 况 是否发行公司债券 是 否 四、附 录（一）财务报表 是否需要合并报表：是 否 不适用 如 无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 6 1、合并资产负债表 编制单位
17、：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 345,607,210.64 425,850,239.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 960,600.00 应收票据 129,182,804.70 88,945,965.80 应收账款 318,509,262.04 295,821,313.07 预付款项 38,718,975.00 33,453,246.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,414,462.51 4,970,833.33 应收股利 其他应收款 10,318,694.81 5,932,150.77 买入返售金
18、融资产 存货 161,566,230.40 176,790,597.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,006,317,640.10 1,032,724,947.73 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 290,250.00 290,250.00 投资性房地产 2,396,583.30 2,537,067.14 固定资产 232,175,311.41 236,328,419.84 在建工程 28,621,272.37 1,411,925.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,00
19、1,538.70 16,578,053.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,685,328.64 2,815,503.65 其他非流动资产 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 7 非流动资产合计 283,170,284.42 259,961,219.03 资产总计 1,289,487,924.52 1,292,686,166.76 流动负债：短期借款 33,500,000.00 35,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,073,000.00 133,830,000.00 应付账款 150,
20、469,333.52 161,910,282.77 预收款项 79,673,862.01 36,915,404.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,600,714.10 10,308,317.60 应交税费 12,450,502.14 7,795,414.28 应付利息 266,538.61 61,920.82 应付股利 其他应付款 1,565,809.55 1,783,699.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 336,599,759.93 387,605,039.35 非流动负债：
21、长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 240,150.00 其他非流动负债 非流动负债合计 240,150.00 负债合计 336,599,759.93 387,845,189.35 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）117,000,000.00 1,170,000,000.00 资本公积 518,628,280.07 518,628,280.07 减：库存股 专项储备 盈余公积 30,427,857.32 30,427,857.32 一般风险 准备 未分配利润 265,593,294.83 222,071,835.90 浙江双箭橡胶股份有限公司 20
22、12 年第三季度报告全文 8 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 931,649,432.22 888,127,973.29 少数股东权益 21,238,732.37 16,713,004.12 所有者权益（或股东权益）合计 952,888,164.59 904,840,977.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,289,487,924.52 1,292,686,166.76 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴 2、母公司资产负债 表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 238,9
23、29,894.68 373,208,270.62 交易性金融资产 应收票据 109,182,804.70 88,945,965.80 应收账款 255,815,156.46 265,714,268.83 预付款项 38,718,975.00 32,411,547.38 应收利息 2,148,250.00 4,970,833.33 应收股利 其他应收款 8,928,475.99 6,598,393.76 存货 116,422,994.64 136,122,253.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 770,146,551.47 907,971,533.47 非流动资产：可供
24、出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,189,287.86 17,495,287.86 投资性房地产 18,057,567.15 19,185,562.76 固定资产 189,988,825.09 189,613,973.74 在建工程 28,621,272.37 1,411,925.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,001,538.70 16,578,053.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,860,406.19 2,419,358.33 其他非流动资产 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
25、 9 非流动资产合计 342,718,897.36 246,704,161.09 资产总计 1,112,865,448.83 1,154,675,694.56 流动负债：短期借款 18,000,000.00 20,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 12,100,000.00 82,200,000.00 应付账款 112,979,340.78 134,971,484.03 预收款项 59,011,395.50 35,883,407.62 应付职工薪酬 4,092,292.68 6,265,787.56 应交税费 8,250,273.51 7,430,234.59 应付利息 27,4
26、50.00 33,550.00 应付股利 其他应付款 5,108,299.81 1,139,853.39 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 219,569,052.28 287,924,317.19 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 219,569,052.28 287,924,317.19 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）117,000,000.00 117,000,000.00 资本公积 518,628,280.07 518,628,280.07 减：库存股 专项储备 盈
27、余公积 30,427,857.32 30,427,857.32 一般风险准备 未分配利润 227,240,259.16 200,695,239.98 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 893,296,396.55 866,751,377.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,112,865,448.83 1,154,675,694.56 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴 3、合并本报告期利 润表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 10 项目 本期金额 上期金额 一、
28、营业总收入 300,420,288.25 304,848,238.80 其中：营业收入 300,420,288.25 304,848,238.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 263,199,161.11 299,939,931.70 其中：营业成本 221,563,575.58 267,408,562.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,780,579.60 594,118.12 销售费用 20,416,324.85 14,887,789.65 管理费用 19,479,888.9
29、1 15,426,491.27 财务费用-1,591,447.67 1,205,478.88 资产减值损失 1,550,239.84 417,491.22 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）699,640.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）37,221,127.14 5,607,947.15 加：营业外收入 2,319,992.28 2,033,054.66 减：营业外支出 878,228.40 326,447.35 其中：非流动资产处置损失-4,410.07 四、利润总额（亏损总额以“
30、”号填列）38,662,891.02 7,314,554.46 减：所得税费用 7,027,356.75 736,027.47 五、净利润（净亏损以“”号 填列）31,635,534.27 6,578,526.99 其中：被合并方在合并前实现的净利润 9,338,864.09 3,343,433.00 归属于母公司所有者的净利润 30,382,186.38 5,573,831.92 少数股东损益 1,253,347.89 1,004,695.07 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.26 0.05（二）稀释每股收益 0.26 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 31,635,53
31、4.27 6,578,526.99 归属于母公司所有者的综合收益总30,382,186.38 5,573,831.92 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 11 额 归属于少数股东的综合收益总额 1,253,347.89 1,004,695.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,338,864.09 元。法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴 4、母公司本报告期 利润表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 211,227,471.27 206,518,677
32、.75 减：营业成本 158,441,468.82 178,304,400.32 营业税金及附加 844,015.90 170,079.53 销售费用 11,089,665.55 12,780,876.85 管理费用 15,718,086.90 13,808,962.29 财务费用-967,021.14-492,762.28 资产减值损失 1,570,031.67 97,126.92 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5,677,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）24,531,223.57 7,526,994
33、.12 加：营业外收入 2,269,592.28 1,860,461.39 减：营业外支出 710,208.06 210,712.92 其中：非流动资产处置损失-4,410.07 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）26,090,607.79 9,176,742.59 减：所得税费用 3,913,591.18 264,648.60 四、净利润（净亏损以“”号 填列）22,177,016.61 8,912,093.99 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.19 0.08（二）稀释每股收益 0.19 0.08 六、其他综合收益 七、综合收益总额 22,177,016.61 8,912,093.
34、99 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴 5、合并年初到报告 期末利 润表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 850,638,753.31 810,623,998.69 其中：营业收入 850,638,753.31 810,623,998.69 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 766,420,436.51 792,484,987.22 其中：营业成本 656,195,091.10 711,698,643.89 利息支出
35、手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,046,264.94 1,941,486.00 销售费用 54,028,252.21 35,525,997.58 管理费用 51,484,023.19 40,974,196.10 财务费用-5,004,300.50-409,211.30 资产减值损失 4,671,105.57 2,753,874.95 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-960,600.00-749,100.00 投资收益（损失以“”号填列）31,164.57 1,187,349.60 其中：对联营企业和合营企业的
36、投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）83,288,881.37 18,577,261.07 加：营业外 收入 5,868,337.11 12,162,382.35 减：营业外支出 1,601,722.60 1,026,231.47 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）87,555,495.88 29,713,411.95 减：所得税费用 15,790,285.67 3,217,262.61 五、净利润（净亏损以“”号 填列）71,765,210.21 26,496,149.34 其中：被合并方在合并前实现的净利润 21,679,7
37、19.14 10,950,083.51 归属于母公司所有者的净利润 66,921,458.93 23,202,810.80 少数股东损益 4,843,751.28 3,293,338.54 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.57 0.2（二）稀释每股收益 0.57 0.2 七、其他综合收益 八、综合收益总额 71,765,210.21 26,496,149.34 归属于母公司所有者的综合收益总额 66,921,458.93 23,202,810.80 归属于少数股东的综合收益总额 4,843,751.28 3,293,338.54 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前
38、实现的净利润为：21,679,719.14 元。浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 13 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴 6、母公司年初到报 告期末 利润表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 640,437,109.16 555,075,110.67 减：营业成本 502,188,103.17 483,323,007.60 营业税金及附加 2,774,346.33 1,212,557.41 销售费用 38,587,051.61 29,941,743.77 管理费用 43,499,9
39、48.92 36,093,624.92 财务费用-3,632,756.27-3,216,363.02 资产减值损失 2,881,219.42 1,598,784.79 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）56,168.14 5,684,612.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）54,195,364.12 11,806,367.43 加：营业外收入 5,774,336.90 11,968,964.42 减：营业外支出 1,210,854.93 792,711.20 其中：非流动资产处置损失 三、利润总 额（亏损总额以“”
40、号填列）58,758,846.09 22,982,620.65 减：所得税费用 8,813,826.91 1,759,554.82 四、净利润（净亏损以“”号 填列）49,945,019.18 21,223,065.83 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.42 0.18（二）稀释每股收益 0.42 0.18 六、其他综合收益 七、综合收益总额 49,945,019.18 21,223,065.83 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴 7、合并年初到报告 期末现 金流量表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营
41、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 932,881,512.39 768,225,821.20 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保 费取得的现金 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 14 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,820,518.61 15,025,505.63 收到其他与经营活动有关的现金 38,607,237.51 30,695,977.15 经
42、营活动现金流入小计 982,309,268.51 813,947,303.98 购买商品、接受劳务支付的现 金 786,473,383.57 757,079,578.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 54,611,766.83 43,797,471.32 支付的各项税费 41,933,328.34 21,942,967.13 支付其他与经营活动有关的现金 89,410,491.31 71,085,082.89 经营活动现金流出小计 972,428,970.
43、05 893,905,099.58 经营活动产生的现金流量净额 9,880,298.46-79,957,795.60 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 56,168.14 1,187,349.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,568.96 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 306,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 380,737.10 1,187,349.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,159,004.01 40,966,571.60 投资支付的现金 质押贷
44、款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 58,159,004.01 40,966,571.60 投资活动产生的现金流量净额-57,778,266.91-39,779,222.00 三、筹资活动产生的现 金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 74,026,198.50 154,574,733.50 发行债券收到的现金 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 15 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 74,026,198.50 154,574,733.5
45、0 偿还债务支付的现金 75,526,198.50 79,685,293.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,015,589.40 20,328,059.46 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,280,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 100,541,787.90 100,013,352.96 筹资活动产生的现金流量净额-26,515,589.40 54,561,380.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-74,413,557.85-65,175,637.06 加：期初现金及现金等价物余额 405,50
46、8,112.81 417,413,597.52 六、期末现金及现金等价物余额 331,094,554.96 352,237,960.46 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴 8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 755,783,836.33 536,582,569.55 收到的税费返还 3,217,170.34 4,079,154.53 收到其他与经营活动有关的现金 23,811,319.50 21,486,485.31 经营
47、活动现金流入小计 782,812,326.17 562,148,209.39 购买商品、接受劳务支付的现金 648,730,530.19 536,730,190.02 支付给职工以及为职工支付的现金 32,326,410.85 28,238,772.31 支付的各项税费 30,301,391.87 18,833,553.73 支付其他与经营活动有关的现金 49,326,208.83 51,229,854.30 经营活动现金流出小计 760,684,541.74 635,032,370.36 经营活动产生的现金流量净额 22,127,784.43-72,884,160.97 二、投资活动产生的现
48、金流量：收回投资收到的现金 56,168.14 5,684,612.23 取得投资收益所收到的现金 7,364.64 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 306,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 369,532.78 5,684,612.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,763,458.38 40,552,907.52 浙江双箭橡胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 16 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 70,000,000.00 支付其他与投资活
49、动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,763,458.38 40,552,907.52 投资活动产生的现金流量净额-126,393,925.60-34,868,295.29 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 41,500,000.00 121,441,010.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 41,500,000.00 121,441,010.00 偿还债务支付的现金 43,500,000.00 53,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,459,422.50 17,153,352.4
50、0 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 67,959,422.50 70,153,352.40 筹资活动产生的现金流量净额-26,459,422.50 51,287,657.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-130,725,563.67-56,464,798.66 加：期初现金及现金等价物余额 366,429,343.44 389,504,475.65 六、期末现金及现金等价物余额 235,703,779.77 333,039,676.99 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责 人：沈林泉 会计机构负责人：吴建琴（二）审计报告 公司201
