1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年第一季度季 度报告正文 1 证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2011-014 厦 门 市 建 筑 科 学研 究 院 集 团 股 份有 限 公 司 2011 年第 一 季 度 季 度 报告正文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人蔡永 太、主 管会 计
2、工 作负 责人 林千宇 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)林千宇 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,344,895,264.74 1,345,581,335.48-0.05%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,144,504,541.68 1,124,899,295.54 1.74%股本（股）120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.54 9.37 1.81%本报告期 上年同
3、期 增减变动（）营业总收入（元）187,088,473.86 103,055,050.72 81.54%归属于上市公司股东的净利润（元）19,605,246.14 13,504,466.47 45.18%经营活动产生的现金流量净额（元）-44,773,693.95 3,526,980.07-1,369.46%每股经营 活动产生的现金流量净额（元/股）-0.37 0.04-1,025.00%基本每股收益（元/股）0.16 0.15 6.67%稀释每股收益（元/股）0.16 0.15 6.67%加权平均净资产收益率（%）1.73%5.04%-3.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
4、1.71%4.04%-2.33%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 130,728.15 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合154,393.22 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年第一季度季 度报告正文 2 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,524.81 少数股东权益影响额-16,514.32 所得税影响额-42,899.07 合计 253,232.79-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表
5、单位：股 报告期末股东总数（户）10,250 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2,788,679 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,305,000 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,022,632 人民币普通股 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 999,881 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 860,164 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 819,581 人
6、民币普通股 交通银行 中海优质成长证券投资基金 795,079 人民币普通股 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 776,749 人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 549,735 人民币普通股 交通银行华安宝利配置证券投资基金 500,000 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表变动原因说明：1、应收票据较年初减少 53.81%，主要系报告期应收的银行 承兑汇票到期收回现金所致。2、存货较年初增加 34.48%，主要因报告期内产品销售收入大幅提升，同时为防止部分原材料价格进一步上涨
7、，公司增加了部分原材料备货。3、预收款项较年初减少 43.04%，主要系前期预收客户货款 本期发货所致。4、其他流动负债较年初增加 50.75%，主要系收到科研项目的政府补助经费所致。二、利润表变动原因说明：1、营业收入较上年同期增长 81.54%，主要原因是：报告期内公司主营业务混凝土外加剂销售收入大幅上升，主营业务建设综合技术服务的营业收入及商品混凝土的销售收入也有较大幅度增加。2、营业成本较上年同期增加 87.39%，主要原因是：报告期内公司销售收入大幅提升；同时，公司主营业务产品混凝土外加剂及商品混凝土的部分原材料采购价格相比上年同期有较大幅度上涨；以及公司加大“跨区域”扩张使公司的人
8、员成本及相关费用上升。3、营业税金及附加较上年同期增加 38.56%，主要因报告期内 公司销售收入大幅度提升，引起相关流转税及附加上升。厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年第一季度季 度报告正文 3 4、销售费用较上年同期增加 226.95，主要原因是：报告期 内混凝土外加剂销售收入较去年同期增长 179.3%，销售费用 相应增长；同时，公司加大业务拓展力度，特别是混凝土外加剂的“跨区域”拓展，销售人员的增 加和供货距离的变化使销售费用中人员工资及运输费用相比上年同期大幅增长。5、管理费用较上年同期增加 56.75，主要原因是：报告期 内公司业务拓展力度加大使人员成本、差旅费大幅
9、增加；另，合并范围内较去年同期新增的子公司本期发生的管理费用为 278.53 万元。6、财务费用较上年同期下降 621.91%，主要因报告期内银行 存款利息收入较去年同期大幅增加，且与去年同期相比无银行借款利息支出。7、营业外收入较上年同期下降 89.95%，主要因本期取得政 府补贴收入相比上年同期大幅减少。8、归属于上市公司股东的净利润较上 年同期增长 45.18%，主 要原因是：报告期内，公司主营业务混凝土外加剂销售收入较去年同期大幅增长 179.3%，同 时毛利率较去年同期增长 1.46 个百分点，较去年全年增长 2.62 个百分点；主营业务商品混 凝土销售收入较去年同期增长 28.8%
10、，同时毛利率较去年同期增长 5.45 个百分点，较去年全年 增长 11.84 个百分点；主营业务建设综合技术服务的营业收入较去年同期增长 9.74%，同时毛利率较去年同期减少 12.85 个百分点，较去年全年减少 8.09 个百分点。以上综合因素使公司一季度净利润较上年同期有较大幅度增长。三、现 金流量表项目变动原因说明：1、经营活动产生的现金流量净额为-44,773,693.95 元，主要原 因是：报告期内，公司加大了异地市场开拓，营业收入大幅增加，对于新市场的优质客户，公司参照当地的行情提供了相应的赊销额度和账期；同时，为防止部分原材料价格进一步上涨，公司增加部分原材料备货；另，支付的其他
11、与经营活动有关的现金中含财产保全保函保证金 1070.37 万元。2、投资活动产生的现金流量净额为 88,286,983.31 元，主要系 上期末银行存款中包含的 3 个 月以上定期存款 1.04 亿元在本 期转出并转存 3 个月定期、七日 通知或活期存款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为 7,644,338.50 元，主要系 应付的银行承兑汇票到期，前期所存银行承兑汇票保证金转出所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控 股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用
12、3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2011 年第一季度季 度报告正文 4 发行时所作承诺 1、本公司全体发起人股东蔡永太等 50 人，担任公司董事、监事、高级管理人
13、员的股东蔡永太等 10人。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8人。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8人。4、本公司全体发起人股东蔡永太等 50 人。1、公司股票上市前发 起人股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东的限售承诺。2、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8 人关于避免同业竞争的承诺。3、公司控股股东（实际控制人）蔡永太等 8 人关于规范关联交易的承诺。4、本公司全体发起人股东蔡永太等 50 人关于避免资金占用的承诺。报告期内，上述人员均严格履行了承诺。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营
14、业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%50.00%公司预计 2011 年 1-6 月归属于 上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 20%50%之间。2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：23,554,397.96 业绩变动的原因说明 公司大力推进“跨区域、跨领域”扩张，主营业务的发展趋势良好，因此，业绩预期有一定幅度增长。但由于主营业务混凝土外加剂及商品混凝土的主要原材料采购价格受各种因素影响仍可能发生较大波动，因此，上述业绩预测存在不确定性。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 法定代表人：蔡永太 二一一年四月二十三日
