1、安徽江南化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2012-025 安 徽 江 南 化 工 股份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人 冯忠 波、主 管会 计工 作负 责人 刘孟爱 及会
2、 计机 构负 责人(会计主 管人 员)王敦福 声明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）3,098,324,175.89 3,190,493,571.62-2.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,220,505,490.68 2,194,503,087.25 1.18%总股本（股）395,639,496.00 395,639,496.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.61 5.55 1.08%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收
3、入（元）277,907,644.07 59,627,683.57 366.07%归属于上市公司股东的净利润（元）21,265,885.48 7,259,747.30 192.93%经营活动产生的现金流量净额（元）-26,250,790.73-7,532,585.34 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.07-0.05 基本每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%稀释每股收益（元/股）0.05 0.03 66.67%加权平均净资产收益率（%）0.96%1.69%-0.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.90%1.65%-0.75%非经常性损益项目 适用 不
4、适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-784,998.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 3,128,498.00 主要为税收返还和政府奖励 所得税影响额-312,482.05 少数股东权益影响额-573,230.87 安徽江南化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2 合计 1,457,786.12-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）13,595 前十名无限售条件流通股股东持股情
5、况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 宁波科思机电有限公司 27,752,010 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券 投资基金 8,494,203 人民币普通股 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 6,003,032 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 3,599,858 人民币普通股 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,504,283 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 1,578,784 人民币普通股 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 1,200,47
6、1 人民币普通股 中国建设银行-海富通风格优势股票型证 券投资基金 1,110,373 人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 1,078,757 人民币普通股 熊立武 554,411 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 资产负债表变动幅度较大事项：1、应收票据较年初下降 39.78%，主要是公司进一步加强应 收账款管理，与销售客户多采用现款结算方式所致，同时为了控制资金流量，满足公司经营发展需求，也按照一定的票据支付比例与供应商结算；2、预付款项较年初增加 39.77%，主要原因是公司预付了一 部分设备建筑物
7、等相关固定资产的货款；3、存货较年初增加了 34.02%，主要原因是一季度由于由于原材料价格下调，部分公司的备货量增加；4、预收款项较年初下降 67.70%，主要原因是年初公司结算 比较集中，预收的款项相对较高一些，同时报告期内增加了部分优质客户的信誉度；5、应付职工薪酬较年初下降 48.71%，主要原因是本报告期内发放了上年已计提未发放的年度奖金；6、应交税费较年初下降 42.21%，主要原因是报告期内缴纳 了上年度的各项税费；7、一年内到期的非流动负债较年初下降 49.66%，主要原因是 报告期内偿还了一部分借款。利润表变动幅度较大项目：1、报告期内营业收入较去年同期增涨 366.07%，
8、主要原因是去年 5 月 31 日完成资产重组后，报告期内合并报表合并纳入了新增子公司营业收入所致；2、报告期内营业成本较去年同期增涨 348.84%，原因同上；3、报告期内营业税金及附加较去年同期增涨 553.15%，原因同上；4、报告期内期间费用较去年同期上涨 478.32%，原因同上；5、报告期内营业利润较去年同期上涨 266.62%，原因同上；6、报告期内利润总额较去年同期上涨 291.77%，原因同上；安徽江南化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3 7、报告期内所得税费用较去年同期上涨 403.06%，主要原因是利润总额大幅度增加导致；8、报告期内净利润较去年同期上涨
9、271.48%，主要原因是去年 5 月 31 日完成资产重组后，报告期内合并报表合并纳入了新增子公司营业收入所致。现金流量表变动幅度较大项目说明：1、经营活动产生的现金流量净 额较去年同期下降 248.50%，主要原因是资产重组以后，支付的材料费以及工资和各项税费等的增长幅度大于收入的增长幅度；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 2772.03%，主要原因是公司紧 紧围绕“推进民爆企业的兼并重组，淘汰落后、优化结构和提高竞争力”的指导思想，进一步加大了投资力度；3、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降 1354.24%，主 要原因：公司经营性活动现金流量较上年略有下降、同
10、时为保持公司良好的商业信誉偿还了部分贷款，致使筹资活动产生的现金净流量下降、同时加大投资力度也使投资活动产生的现金净流量有所下降，综合以上几点因素导致现金及现金等价物净增加额较去年同期下降。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股
11、东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时 所作承诺 盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司 盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司承诺，对于其认购的江南化工本次发行的股份，自上市首日起三十六个月内不转让；盾安控股集团承诺不会以控股或参股的方式从事与江南化工及其子公司相同或相类似的业务；盾安控股承诺，本公司向盾安控股及盾安化工发行股份购买标的报告期内，公司股东均信守承诺 安徽江南化工股份有限公司
12、 2012 年第一季度季度报告正文 4 资产之交易完成后，如盾安控股向本公司及其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算，不再上浮 10%；盾安控股集团和安徽盾安化工承诺严格执行公司法和上市公司相关规定，规范公司内部交 易；盾安控股和盾安化工对注入的公司 2011 年度业绩作出承诺，本次注入江南化工的标的公司2012 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润达到人民币 17,579.67 万元。发行时所作承诺 熊立武先生 公司股东熊立武先生作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份
13、。同 时熊立武先生根据承诺和规定：在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。报告期内，公司股东均信守承诺 其他承诺（含追加承诺）合肥永天机电设备有限公司 合肥永天机电设备有限公司作为盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团有限公司一致行动人，承诺对于其持有的江南化工的股份，自本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让。报告期内，公司股东均信守承诺 3.4 对 2012 年 1-6 月经营 业绩的预计 2012
14、 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：80.00%110.00%公司于 2011 年 5 月 31 日完成 与盾安控股集团的重大资产重组，2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润不包括重组以后纳入合并范围公司的 1-5 月的 净利润，本年度 1-6 月归属于上 市公安徽江南化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 5 司股东的净利润是一个完整的会计核算区间，所以，本年度预计归属于上市公司股东的 1-6 月净利润比去年同期有较大
15、幅度的增长。2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：50,224,056.52 业绩变动的原因说明 公司于 2011 年 5 月 31 日完成 与盾安控股集团的重大资产重组，2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润不包括重组以后纳入合并范围公司的 1-5 月的 净利润，本年度 1-6 月归属于上 市公司股东的净利润是一个完整的会计核算区间，所以，本年度预计归属于上市公司股东的 1-6 月净利润比去年同期有较大幅度的增长。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 15日 董秘办公室 实地调研 机构 中信证券股份有限公司行业研究员 1人 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 2012 年 02 月 28日 董秘办公室 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司等行业研究员 5 人 公司经营状况，未超出公司公告文件的范围 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 安 徽江 南化 工股 份有 限 公司 董事长：冯 忠波 二一 二年 四月 二十 四日
