1、联化科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告正文 1 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011-019 联 化 科 技 股 份 有限 公 司 2011 年 第一 季 度 季 度 报 告正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人 牟金 香、主 管会 计工 作负 责人 鲍臻湧 及会 计机 构负
2、 责人(会计主 管人 员)曾明声 明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,803,996,837.12 1,705,332,136.30 5.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）901,014,330.24 882,981,606.45 2.04%股本（股）245,366,000.00 245,366,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.67 3.60 1.94%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）568,043,39
3、8.02 429,231,149.35 32.34%归属于上市公司股东的净利润（元）67,105,923.79 43,907,686.27 52.83%经营活动产生的现金流量净额（元）85,094,006.48 69,768,875.22 21.97%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.35 0.54-35.19%基本每股收益（元/股）0.27 0.18 50.00%稀释每股收益（元/股）0.27 0.18 50.00%加权平均净资产收益率（%）7.32%5.88%1.44%扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）7.26%5.90%1.36%
4、注：根据 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的 计算及披露（2010 年修订）、企业会计准则第 34 号每股收 益、公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号：年度报告的内容与格式（2007年修订）等规定：报告期内公 司股本因送红股、公积金转增 股本、拆股或并股等不影响所 有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故上年 同期的每股收益由 原 0.34 元调 整为 0.18 元。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金 额 附注（如适用）非流动资产处置损益 112,8
5、72.01 联化科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告正文 2 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 993,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-416,838.25 所得税影响额-103,355.06 合 计 585,678.70-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）8,054 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种 类 陈建郎 10,076,000 人民币普通股 中国建设银行兴
6、业社会责任股票型证券投资基金 7,234,770 人民币普通股 中国工商银行广发策略 优选混合型证券投资基金 4,973,658 人民币普通股 东志刚 3,857,479 人民币普通股 交通银行鹏华中国 50 开放式 证券投资基金 3,607,937 人民币普通股 王江涛 3,397,145 人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 3,126,361 人民币普通股 中国工商银行金泰证券投资基金 3,008,792 人民币普通股 张有志 2,783,566 人民币普通股 郭幼全 2,188,183 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主 要会计报表项 目、财务指标大幅度 变
7、动 的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目增减变动分析：1 应收票据期末数较年初数增加 8,976,357.00 元，增长比例 为 244.98%。主要原因系公司业务量增长，以银行承兑汇票方式的结算也相应增长所致。2 预付款项期末数较年初数增加 68,041,435.99 元，增长比例 为 96.77%。主要原因系公司所 属子公司台州市联化进出口有限公司预付采购商品货款增加所致。3 在建工程期末数较年初数增加 58,412,031.43 元，增长比例 为 30.48%。主要原因系公司增 发项目投资所致。4 应付职工薪酬期末数较年初 数增加 10,014,905.09 元，增长 比例为
8、1,273.67%。主要原因系公司计提了应发的员工工资及奖金所致。5 应交税费期末数较年初数增 加 5,387,511.06 元，增长比例 为 1,885.27%。主要原因系公司本期末代扣应交 2010 年股东现 金分红的个人所得税所致。二、利润表项目增减变动分析：1 营业收入本期较上年同期增加 138,812,248.67 元，增长比例为 32.34%。主要原因系公司不断拓展市场，营业收入中工 业业务收入本期较上年同期增长 36.88%,贸易业务收入本期较上年 同期增长 24.73%。2 营业税金及附加本期较上年同期增加 711,160.92 元，增长 比例为 48.40%。主要原因系公 司
9、本期营业收入较上年同期有较大增长，致使缴纳的增值税增加，相应的附加税金亦比上年同期增长所致。3 财务费用本期较上年同期增加 2,379,836.60 元，增长比例 为 125.16%。主要原因系公司为扩大生产规模，本期银行贷款额度增加且贷款利率上调，使利息支出较上年同期有较大增长所致。4 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加 23,198,237.52 元，增长比例为 52.83%。主要原因系公司本期毛利率较高的工业业务增长所致。联化科技股份有限公司 2011 年 第一季度季度报告正文 3 三、现金流量表项目增减变动分析：1 投资活动产生的现金流量净 额本期较上年同期减少 92,950
10、,938.36 元，减少比例 为 356.11%。主要原因系随着公司规模的扩大，支付了土地款且固定资产和工程的投资也大幅增加所致。2 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 20,198,082.31 元，减少比例为 54.37%。主要原因系：（1）本期银行贷款额度增加；（2）本期公司支付 2010 年的现金红 利 49,073,200 元。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况
11、 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 牟金香、张有志、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧、东志刚（离任）（一）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人 牟金香女士于 2007 年 9 月 18日做出避免同业竞争的承诺
12、。（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东和实际控制人 牟金香女士承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管 理人员的 7 名自然人股东牟金香、张有志、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所 持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。报告期内，上述人员均遵守了其所做的承诺。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 联化科技股份有限公司 2011 年 第一季度
13、季度报告正文 4 3.4 对 2011 年 1-6 月经营 业绩的预计 2011 年1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%左右 2011 年1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：40.00%60.00%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 40%-60%2010 年 1-6 月经营业绩 归属于 上市公司股东的净利润（元）：86,579,501.95 业绩变动的原因说明 1、公司通过加强市场开拓,前 次募投项目产品销售增加和其它主要产品销售保持稳定增长；2、公司不断加强研发，改进工艺，并加强采购、生产环节管理，努力降低相关成本费用。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 联化科 技股 份有 限公 司董 事会 法定代 表人：牟 金香 二 一 一年 四月 二十 日
