1、江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 1 江苏宏达新材料股份有限公司 Jiangsu Hongda New Material Co.,LTD 二 00 九年半年度报告 证券代码:002211 证券简称:宏达新材 披露日期:2009年8 月 20日 江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告
2、全文。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司以通讯方式召开了本次董事会会议，全体董事均参加了本次董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。公司负责人朱德洪先生、财务负责人吴凤林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况.4 第二节 股本变动及股东情况.7 第三节 董事、监事和高级管理人员.9 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.18 第六节 财务报告（未经审计）.24 第七节 备查文件目录.80 江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 4
3、 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况简介：（一）、公司法定中、英文名称及缩写 1、公司法定中文名称：江苏宏达新材料股份有限公司 2、公司法定中文名称缩写：宏达新材 3、公司法定英文名称：Jiangsu Hongda New Material Co.,LTD.4、公司法定英文名称缩写：Hongda New Material（二）、公司法定代表人：朱德洪（三）、公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真及电子邮箱 股票简称 宏达新材 股票代码 002211 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 姓名 王云 联系地址 江苏省扬中市明珠广场 电话 0511-88222923 传真 0511-8
4、8224579 电子信箱（四）、公司注册地址、办公地址、邮政编码、公司网址及电子信箱 1、公司注册地址：江苏省扬中市明珠广场 2、公司办公地址：江苏省扬中市明珠广场 3、公司邮政编码：212200 4、公司网址：4、公司电子信箱：wangyun790929（五）、公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地点 1、公司信息披露报纸：证券时报、中国证券报 2、中国证监会指定的登载公司半年度报告的网址：巨潮资讯网江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 3、公司半年度报告备置地点：江苏宏达新材料股份有限公司董事会办公室（六）、公司股票上市交易所
5、、股票简称和股票代码 1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 2、公司股票简称：宏达新材 3、公司股票代码：002211（七）、其他有关资料 1、公司首次注册日期：2002年 4月 24日 2、公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 3、公司最近一次变更注册登记日期：2008年 11月 12日 4、公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局 5、公司企业法人营业执照注册号：320000000050286 6、公司税务登记证号码：321124743711989 7、公司组织机构代码：74371198-9 8、公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 9、公司聘请的会计师事务所
6、办公地址：江苏省无锡市梁溪路 28号 江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 6二、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,341,166,662.441,298,198,712.88 3.31%归属于上市公司股东的所有者权益 931,420,156.75 928,960,264.36 0.26%股本 241,877,186.00241,877,186.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.85 3.84 0.26%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入
7、252,230,893.51321,878,859.63-21.64%营业利润 18,051,196.5845,647,997.85-60.46%利润总额 19,437,417.2848,189,022.21-59.66%归属于上市公司股东的净利润 14,553,751.6935,920,178.90-59.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,274,235.50 33,184,428.19-60.00%基本每股收益（元/股）0.06 0.16-62.50%稀释每股收益（元/股）0.06 0.16-62.50%净资产收益率（%）1.56%3.89%-2.33%经营活动产
8、生的现金流量净额 45,887,620.07-43,599,913.79 205.25%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.19-0.18 205.00%2、非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,149,402.60 为扬中市科技局、镇江新区政府等单位拨付的各项补助等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 353,669.85 所得税影响额-225,706.62 少数股东权益影响额 2,150.36 合计 1,279,516.19-
9、江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 7第二节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股本未发生变化 二、股东变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 180,878,086 74.78%-14,232,837-14,232,837 166,645,24968.90%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 180,877,186 74.78%-16,892,855-16,892,855 163,984,33167.80%其中：境内非国有法人持股 13
10、6,839,562 56.57%136,839,56256.57%境内自然人持股 44,037,624 18.21%-16,892,855-16,892,855 27,144,76911.22%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 900 0.00%2,660,018 2,660,018 2,660,9181.10%二、无限售条件股份 60,999,100 25.22%14,232,837 14,232,837 75,231,93731.10%1、人民币普通股 60,999,100 25.22%14,232,837 14,232,837 75,231,93731.10
11、%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 241,877,186 100.00%241,877,186100.00%年初高管持限售股部分已统计在“境内自然人持股”栏目中，报告期末，高管股份为限售到期解禁后按照相关规定锁定的部分股份。江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 8三、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 22,404 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏伟伦投资管理有限公司 境内非国有法人 56.57%136,839,562136,839,56
12、2 0施纪洪 境内自然人 4.47%10,813,940 5,607,962 0倪纪芳 境内自然人 4.46%10,779,398 5,487,264 0郭北琼 境内自然人 2.90%7,012,966 3,681,669 0朱燕梅 境内自然人 2.63%6,372,770 6,372,770 0龚锦娣 境内自然人 1.82%4,400,866 4,400,866 0徐宁 境内自然人 0.60%1,455,300 0 0赵忠秀 境内自然人 0.33%800,000 393,726 0路长全 境内自然人 0.33%800,000 393,726 0张建平 境内自然人 0.25%610,000 3
13、93,726 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 倪纪芳 5,292,134 人民币普通股 施纪洪 5,205,978 人民币普通股 郭北琼 3,331,297 人民币普通股 徐宁 1,455,300 人民币普通股 深圳市华成峰实业有限公司 449,700 人民币普通股 赵忠秀 406,274 人民币普通股 路长全 406,274 人民币普通股 马铮铭 303,085 人民币普通股 合肥兴泰信托有限责任公司 300,000 人民币普通股 王韶妮 238,850 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，江苏伟伦投资管理有限公司
14、与朱燕梅、龚锦娣存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之妻，朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。四、持有公司5以上（含5）股份股东所持股票质押、冻结情况 报告期内不存在持有公司5以上（含5）股份股东所持股票质押、冻结的情况 五、控股股东和实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 9第三节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票的变动情况 截止 2009
15、 年 6 月 30 日，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员持有公司股票的变动情况如下：单位：股 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 朱德洪 董事长 0 0 0 0 郭北琼 副总经理 7,480,667 0 467,701 7,012,966 个人原因朱恩伟 副总经理 0 0 0 0 路长全 董事 800,000 0 0 800,000 赵忠秀 董事 800,000 0 0 800,000 张建平 董事 800,000 0 190,000 610,000 个人原因章健 独立董事 0 0 0 0 刘焱 独立董事 0 0 0 0 张殿松 独立董事
16、0 0 0 0 黄来凤 监事 439,283 0 0 439,283 吴俊龙 监事 900 0 0 900 二级市场购买熊星春 监事 0 0 0 0 吴凤林 财务负责人 0 0 0 0 王云 董事会秘书 0 0 0 0 祝纪才 副总经理 0 0 0 0 二、报告期内公司未实施股权激励计划 三、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 2009年2月23日，公司第二届董事会第十二次会议通过了关于同意郭北琼先生辞去公司财务总监职务及聘任其为副总经理的议案，同意因其身体原因辞去公司财务总监职务，并聘任吴凤林先生为公司财务负责人。报告期内其他董事、监事、高级管理人员均未发生变动。江苏宏达新材料股份有限
17、公司 2009年半年度报告 10第四节 董事会报告 一、公司经营情况（一）总体经营情况；报告期内，在“家电下乡”等利好政策的带动下，国内高温硅橡胶的需求较去年有所上升。2009 年 1-6 月完成高温硅橡胶的销售约 1.5 万吨，比去年同期上升 7.42%。受硅氧烷价格的影响，高温硅橡胶的销售价格仍处于低谷，与去年同期相比下降 23%左右。报告期内，公司实现营业收入25,223.09 万元，较去年同期减少 6,964.8 万元,同比减少 21.64%;实现归属于母公司所有者的净利润1,455.38万元,较去年同期减少2,136.64万元,同比减少59.48%。（二）主营业务范围及其经营情况分析
18、；1、主营业务按地区分布情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）广东地区 11,034.41-15.76%浙江地区 2,460.35-29.96%江苏地区 5,218.90-28.47%福建地区 1,217.40-20.74%华北地区 1,408.24-22.92%上海地区 970.49-19.93%其它地区 2,836.66-20.26%合计 25,146.46-21.52%2、主营业务按产品分布情况 单位：万元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）生胶 2,904.26 2,28
19、5.1021.32%-47.50%-43.74%-5.25%混炼胶 21,489.60 17,717.9917.55%-10.85%-4.48%-5.50%羟油、助剂 6.77 3.0654.80%48.08%58.76%-3.05%三甲基一氯硅烷 423.25 373.3011.80%-3.45%-5.75%2.15%一甲基二氯氢硅烷 93.00 86.17 7.34%-50.28%-50.94%1.25%一甲基三氯氢硅烷 61.71 55.86 9.48%-90.66%-91.12%4.71%江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 11有机硅单体其他副产物 167.88 13.9
20、8 91.67%340.97%196.19%4.07%合计 25,146.46 20,535.4618.34%-21.52%-17.14%-4.49%3、报告期内主要财务指标变化情况分析 1）资产、负债、权益变化及主要影响因素 单位：元 项目 2009-6-30 2008-12-31 增减额 增减率 货币资金 179,218,123.63 172,668,548.21 6,549,575.42 4%应收票据 6,222,347.33 1,591,570.79 4,630,776.54 291%应收账款 83,457,986.14 82,060,717.51 1,397,268.63 2%预付款
21、项 44,351,232.35 35,638,423.16 8,712,809.19 24%其他应收款 9,334,474.27 8,744,716.08 589,758.19 7%存货 169,785,939.12 203,895,757.19-34,109,818.07-17%固定资产 310,440,362.75 319,025,815.55-8,585,452.80-3%在建工程 481,144,229.16 430,350,042.66 50,794,186.50 12%工程物资 3,629,923.86 1,890,487.10 1,739,436.76 92%无形资产 52,57
22、0,873.64 41,349,523.61 11,221,350.03 27%递延所得税资产 1,011,170.19 983,111.02 28,059.17 3%短期借款 225,000,000.00 193,574,119.84 31,425,880.16 16%应付票据 36,963,271.88 63,066,865.18-26,103,593.30-41%应付账款 80,681,631.22 56,239,939.67 24,441,691.55 43%预收款项 13,286,672.27 11,533,668.60 1,753,003.67 15%应付职工薪酬 3,129,53
23、9.81 5,398,050.01-2,268,510.20-42%应交税费 140,682.39-8,876,452.50 9,017,134.89 102%其他应付款 2,352,311.58 2,481,772.20-129,460.62-5%其他非流动负债 26,525,575.80 26,258,978.40 266,597.40 1%股本 241,877,186.00 241,877,186.00 0.00 0%资本公积 549,983,084.45 549,983,084.45 0.00 0%未分配利润 118,752,981.30 116,293,088.91 2,459,89
24、2.39 2%少数股东权益 21,666,820.74 19,561,507.12 2,105,313.62 11%（1）应收票据增加 4,630,776.54万元，增长 291%，主要原因是公司向客户收取的银行承兑汇票主要用于原料采购及工程用款，由于公司 08年底储备部分材料，本期材料采购减少，形成应收票据结余较年初增加；（2）工程物资增加 1,739,436.76 元，增长 92%，主要因为募集资金项目建设所需；江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 12（3）应付票据减少 26,103,593.30元，减少 41%，系承兑了以前期间的应付票据，同时由于本期采购资金支出减少，应付
25、票据开具减少；（4）应付账款增加 24,441,691.55元，增长 43%，主要因为公司 3万吨有机硅单体项目投产后，公司减少了进口原料的采购，同时公司年初对原材料供应商重新进行定点确认，对部分供应商延长了付款期。（5）应付职工薪酬减少 2,268,510.20 元，减少 42%，系报告期内支付了上期预提的职工薪酬；（6）应交税费增加 9,017,134.89元，增加102%，系期初进项税留抵较多，报告期内该部分进项税已抵扣，期末无留抵所致；2）期间费用同比变化及其主要影响因素 单位：元 项目 2009年 1-6月 2008年 1-6月 增减额 增减率 销售费用 7,797,625.40 6
26、,952,611.79 845,013.61 12%管理费用 15,745,593.77 16,345,579.26-599,985.49-4%财务费用 4,745,495.28 3,590,636.991,154,858.29 32%所得税费用 2,778,351.97 9,727,017.66-6,948,665.69-71%归属于母公司所有者的净利润 14,553,751.69 35,920,178.90-21,366,427.21-59%（1）销售费用增加 845,013.61元，增加率12%，主要因为销量及差旅费增加；（2）管理费用减少 599,985.49 元，减少 4%，主要系公
27、司加强管理，相关管理费用降低；（3）财务费用增加 1,154,858.29元，增加率 32%，主要系报告期内募集资金暂时补充流动资金较去年同期减少，流动资金贷款额度增加所致；（4）所得税费减少 6,948,665.69元，减少71%，主要原因是由于与去年同期相比，产品销售价格下降幅度高于产品成本下降幅度，产品毛利降低，利润减少，相应所得税费减少；另去年同期所得税费中母公司所得税费按 25%计提。2008年末，公司被认定为高新技术企业，有效期限为三年，江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 13本报告期按 15%的所得税税率计提所得税费。（5）归属于母公司所有者的净利润减少 21,36
28、6,427.21元，减少59%，主要因为由于受国际金融危机持续影响，与去年同期相比，报告期内产品销售价格同比下降幅度大于成本下降幅度，虽产品销售量上升，但净利润仍下降。3）公司现金流量情况分析 单位：元 项目 2009年 1-6月 2008年 1-6月 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量 45,887,620.07-43,599,913.79 89,487,533.86 205%投资活动产生的现金流量-53,990,171.79-107,302,153.33 53,311,981.54 50%筹资活动产生的现金流量 13,762,951.54 293,892,849.35-280,129,
29、897.81-95%现金及现金等价物净增加额 5,660,399.82 142,990,782.23-137,330,382.41-96%（1）经营活动产生的现金流量上升的主要因素：系08年末公司储备了一批材料，报告期内消化了储备的材料库存，主要原料采购减少；（2）投资活动产生的现金净流量减少的原因是本报告期投资付款同比减少所致；（3）筹资活动产生的现金流量减少的原因主要因为去年同期发行A股募集资金所致；（4）现金及现金等价物净增加额减少原因主要为去年同期发行 A股募集资金所致。（三）公司报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化；（四）报告期内无对利润产生重大影响的其
30、他经营业务活动（五）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 本公司控股子公司即东莞新东方化工有限公司成立于2004年3月4日，是经东莞市对外贸易经济合作局东外经贸资2004407号 关于设立合资企江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 14业东莞新东方化工有限公司可行性研究报告、合同和章程的批复批准，由本公司与（香港）万亮有限公司共同出资设立的中港合资有限责任公司，并取得了东莞市工商行政管理局颁发的“企合粤莞总字第 009151 号”营业执照，注册资本 2000 万元，其中本公司以人民币现金出资 1500 万元，占注册资本总额的 75%，（香港）万亮有限公司以等值外币出资 50
31、0 万元，占注册资本总额的 25%。住所为东莞市黄江镇龙和工业区。东莞新东方主要从事高温硅橡胶及硅油的生产和销售，具有年产高温硅橡胶1万吨的生产能力，是本公司辐射广东市场的重要销售平台和生产基地。截至 2009 年 6 月 30日主要财务数据如下表（未经审计）:单位：万元 项目 2009-6-30 2008-12-31 资产合计 19,099.97 16,887.92 负债合计 10,433.24 9,063.32 所有者权益 8,666.73 7,824.60 项目 2009-6-30 2008-6-30 营业总收入 11,504.17 12,413.86 营业利润 987.26 1,168
32、.41 净利润 842.13 1,016.73 新东方 2009 年 1-6 月份营业总收入比去年同期下降 909.69 万元，主要原因是受国际金融危机持续影响，化工产品价格仍处于低位，虽然与去年同期相比新东方销售数量有所上升，但营业总收入仍下降。净利润比去年同期减少 174.6万元，下降 17%。主要原因由于受国际金融危机持续影响，公司产品价格下降幅度高于成本下降幅度；同时公司加大市场开拓力度，产品销售数量上升，相关销售差旅费用和运费上涨，导致销售费用比去年同期增加了 111万元。二、报告期内的投资情况（一）募集资金的运用情况 单位：万元 江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 1
33、5募集资金总额 63,989.00 报告期内投入募集资金总额 4,176.31变更用途的募集资金总额 0.00变更用途的募集资金总额比例 0.00%已累计投入募集资金总额 40,222.40承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化3 万吨/年硅橡胶改扩建项目 否 26,262.10 26,262.1
34、0 26,262.10425.4812,611.20-13,650.9048.02%2009年 12月 31 日 0.00 是 否 4.5万吨有机硅材料改扩建项目 否 40,008.80 40,008.80 40,008.803,626.7626,029.45-13,979.3565.06%2010年 03月 31 日 0.00 是 否 研发中心项目 否 6,020.00 6,020.00 5,020.00124.071,581.75-3,438.2531.51%2011 年 01月 31 日 0.00 是 否 合计-72,290.90 72,290.90 71,290.904,176.314
35、0,222.40-31,068.50-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1)3 万吨/年硅橡胶改扩建项目未达到计划进度的原因：其一公司为了节约投资，降低财务费用，在不改变设备性能的前提条件下，将原购置进口设备变更为采购国产设备。在设备购置的过程中，一方面国内设备生产厂家需要参照国外进口设备研制生产，另一方面公司为了降低采购风险，公司采取了先部分采购的策略将部分机器设备委托给了国内生产厂家生产，质量经公司确认合格后再大批量生产的方法，因此延误了该项目的进度。其二为了全面提升高温硅橡胶混炼胶产品质量及生产过程中成本控制水平，考虑国外的生产水平及未来发展的需要，公司决定引进
36、先进的高温硅橡胶混炼胶生产电脑控制系统，将目前生产流水线中手工投料全部改为半自动化操作。2009 年 7月 3 日，公司与桂林橡胶设计院有限公司签订了捏合机供料及控制系统的设计咨询服务合同。该项目预计 2009 年 12 月底投产。根据上述调整，公司预计 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目的总投资将由 26,262.1 万元减少到22,000 万左右。截止 2009 年 6 月底，该项目累计已签订合同 15,582.98 万元，实际支付金额 12,611.20 万元，尚有约 3000 万左右的款项未付。综上所述，实际上该项目的进度已基本达到 70%。2)4.5 万吨/年有机硅材料改扩建项目在原有设计
37、的基础上做了相应的调整，在安全、环保方面做了进一步优化，并且该项目设计调整及改扩完成后，在节能降耗、节能减排方面比原有设计可以下降 30%。故项目推迟到 2010 年 3 月底完成。3)研发中心项目未达到计划的原因：公司募集资金缺口为 1.1亿左右,因该项目本身不产生效益，为了集中资金建设 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目及 4.5万吨/年有机硅单体改扩建项目，节约公司资金成本，公司决定缓建研发大楼及缓购部分大型分析测试仪器，但研发项目仍然继续。待 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目及 4.5 万吨/年有机硅单体改扩建项目投产后，公司将再考虑研发大楼的开工建设。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
38、募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2009 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的议案，为了公司长远的发展战略需要，提高公司高档硅橡胶在广东地区的市场占有率及其行业地位，满足公司快速响应客户需求且进一步的提升质量，在 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目实施内容不变的情况下，拟将其中的 3000吨/年硅橡胶改扩建项目的实施地点变更为东莞市黄江镇鸡啼岗村拥军二路 88 号，以东江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 16莞市宏达新材料有限公司为主体实施该部分硅橡胶改扩建项目。具体详见巨潮资讯网江苏宏达新材料股份有限公司关
39、于变更部分募集资金项目实施地点及实施主体的公告 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经江苏公证会计师事务所审计，截止 2008 年 1月 31 日，公司 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目已投入资金 5467.62 万元，4.5 万吨/年有机硅材料项目已投入资金 8,101.66 万元,以上两个项目累计投入自筹资金 13,569.28 万元。公司于 2008 年 2月 19 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入的募集项目自有资金的议案，公司执行董事会决议，按上述金额相继以募集资金置换了先期投入资金。用闲置募集资金暂时补充流
40、动资金情况 根据募集资金项目的实施进度，为了更好的提高资金的使用效率，保障全体股东的利益，公司于 2009 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，根据该董事会精神，决定使用募集资金金额不超过 10000万元补充流动资金，用于偿还银行贷款，使用期限自股东大会审议通过后不超过 6 个月，公司于 2009 年 5 月 6 日召开了 2008 年年度股东大会，审议通过了该议案。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金分别存放在中国农业银行扬中市支行、中国建设银行股份有限公
41、司扬中支行开立的专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注：表中的募集资金总额为 63,989.00 万元，除去承销及发行费用，实际募集资金净额为61,097.93万元。因公司未承诺至 2009 年 6 月 30 日的投资额，表中的截止期未投资金额为截止 2009年底的投资金额。报告期内的投入募集资金总额包含公司2008年1月份及之前的用自有资金投资的金额，此金额已用募集金额置换。（二）报告期内非募集资金的投资情况 除募集资金投资项目外，东莞新东方化工有限公司在东莞黄江镇以自筹资金建立新厂区，项目原预算投资3000万元，由于建设过程中钢材等建筑材料涨价的因素，以及原投资预算中
42、未包括设备、公用工程等设施，经东莞新东方化工有限公司董事会决议，将原预算增加到6000万元，资金来源为自筹。截止报告期末，项目累计已投资 4,524.24万元 三、2009年1-9月份经营业绩的预测 江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 17单位：元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50%以上 2009年 1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50%60%2008年 1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：51,773,732.25业绩变动的原因说明 2009年 1-9月预计经营业绩与 2008 年同期相比下降的原因是受金融危机的影响,化
43、工产品价格下降，公司产品 3 季度销售价格预计与 08 年同期相比下降幅度较大所致。江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 18第五节 重要事项 一、公司治理的情况：报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作。二、公司在报告期内实施的利润分配方案 2009 年 5 月 6 日，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过了 2008年度利润分配方案，具体为：以公司现有总股本 241,877,186 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币(含税，扣
44、税后个人投资者、投资基金实际每 10股派 0.45元现金)，本次分红后公司总股本不变。根据股东大会的决议，公司于 2009年 6月 3日在巨潮资讯网和证券时报上刊登了 2008年度分红派息实施公告，本次分红派息股权登记日为2009年6月9日，除息日为2009年6月10日。三、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2009年中期公司不进行利润分配及公积金转增股本。四、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项 五、报告期内公司没有从事证券投资以及持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况 六、报告期内公司不存在重大收购及出售资产、吸收合并事项 七、报告期内公司
45、的重大关联交易事项（1）公司无与日常经营相关的关联交易（2）公司无资产收购、出售相关的关联交易（3）公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易（4）公司与关联方债权债务往来及担保事项 江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 19公司无与关联方债权债务往来。担保事项如下:江苏伟伦投资管理有限公司与中国建设银行股份有限公司扬中市支行签订最高额保证合同，为本公司自 2008 年 8 月 20 日至 2012 年 8 月 19 日期间向中国建设银行股份有限公司扬中市支行在最高限额 11,400万元内的综合授信业务提供担保，截止 2009 年 6 月 30 日，江苏伟伦投资管理有限公司在中国建设
46、银行股份有限公司扬中市支行为本公司提供的担保的借款余额为 2000万元。2009年3月30日，江苏伟伦投资管理有限公司与中国农业银行扬中市支行签订最高额保证合同，为本公司自 2009 年 3 月 30 日至 2009 年 12 月30日期间向中国农业银行扬中市支行在最高限额10,100万元内进行融资提供担保，截止 2009 年 6 年 30 月，由江苏伟伦投资管理有限公司在中国农业银行扬中市支行担保的人民币借款余额为 10,000万元。八、报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况（一）报告期内，公司发生的报告期托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。报告期内，公司
47、为了有效利用资源，将在南京购置的中泰国际广场的部分写字楼出租给乐爱金财产保险（中国）有限公司，租期三年，租金为人民币 47.73万元/年。本次资产租赁不存在关联交易情况。（二）报告期内的重大担保事项。（1）2007 年 3 月 31 日，经本公司 2006 年年度股东大会审议批准，公司与中国银行股份有限公司扬中支行签订了中银扬保字070323号最高额保证合同。本合同所担保的主债权为江苏华厦电气实业集团有限公司(以下简称“江苏华厦”)与中国银行股份有限公司扬中支行之间第中银扬授字070323号授信额度协议中约定的全部授信/融资包括自该授信额度协议生效之日至 2008 年 3 月 18 日止依据该
48、协议和单项协议所发生的占用授信额度的授信/融资的债权余额。被担保的债权的本金最高不超过等值人民币 3,000 万元。担保方式为连带责任担保，保证期间为：江苏华厦与中江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告 20国银行股份有限公司扬中支行之间签署的第中银扬授字070323号授信额度协议 以及依据该协议不时签署的单项协议约定的日期起两年。截止 2009年 6月 30日，保证余额为303.10万元。（2）经公司 2008 年第一次临时股东大会决议批准，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订最高额保证合同。本合同所担保的主债权为东莞新东方化工有限公司(以下简称“新东方”)与中国银行股份有限公司
49、东莞分行之间编号：CED476790120080012号授信额度协议约定的全部授信/融资包括自该授信额度协议生效之日至 2010 年 3 月 14 日止依据该协议和单项协议所发生的占用授信额度的授信/融资的债权余额。被担保的债权的本金最高不超过等值人民币 3,000 万元。担保方式为连带责任担保，保证期间为：新东方与中国银行股份有限公司东莞分行之间签署的编号：CED476790120080012 号授信额度协议以及依据该协议不时签署的单项协议约定的日期起两年。截止 2009年 6月 30日，保证余额为1500万元。（三）其它合同 2009 年 7 月 7 日，公司与扬中市丰裕房屋开发有限公司签
50、订土地使用权转让协议，将公司位于扬中市扬子西路面积为 3,759.6平方米的土地使用权转让给扬中市丰裕房屋开发有限公司,该土地原性质为国有工业出让，经江苏金宁达不动产评估咨询有限公司评估的价格为 149.39万元，双方协商转让价格为 368 万元，交易过程中相关的税费由扬中市丰裕房屋开发有限公司承担。公司与扬中市丰裕房屋开发有限公司不存在任何关联关系。九、报告期内，公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 报告期内，公司或发起人股东除在招股说明书中承诺的避免同业竞争和发起人股东股份限售事项外，无其他需披露的重大承诺事项。报告江苏宏达新材料股份有限公司 2009年半年度报告
