1、证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2016-021 号 唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易 2016 年预 计及 2015 年完 成情况的公告 重要内容提示：该事项尚需提交年度股东大会审议。日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年 3 月 29 日，公司召开六届六次董事会审议通过了 关于日常关联交易 2016 年预计及 2015 年完成情况的议案，关联董事么志义先生、王春生先生、李建
2、渊先生、于 得友先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新 先生、王兵先生回避了本议案表决。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该事项尚需提交 年度股东大会审议通过，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（二）2015 年度日常关联交易的预计和 执行情况 单位：人民 币万 元 关联交易类别 关联方名 称 交易内容 计划金额 完成金额 向关联方购买商品 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 电 64,509.16 59,496.61 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 蒸汽 43,120.00 41,089.64 唐山
3、三友 碱业(集团)有 限公 司 软水 320.00 192.09 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 原煤-16.23 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 天然气 4,944.00 4,228.04 唐山三友 实业有 限责任 公司 油料 1,700.00 1,477.90 唐山三友 集团东 光浆粕 有限 责任公司 浆粕 1,205.00 544.40 唐山三友 实业有 限责任 公司 清洗费、材料 1,900.00 1,698.09 唐山三友 集团东 光浆粕 有限 责任公司 设备、材 料 10.00-唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 除盐水-小计 117,708.16 108,743.00 向
4、关联方销售商品 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 直流水 1,929.30 1,730.01 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 冷凝水 1,020.00 1,032.64 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 蒸汽-唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 烧碱 1,708.32 66.11 唐山三友 集团东 光浆粕 有限 责任公司 1,065.40 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 原煤-1,412.70 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 盐酸 91.50 57.48 唐山三友 实业有 限责任 公司 唐山三友 集团东 光浆粕 有限 责任公司 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 材料 320.
5、00 162.28 唐山三友 集团有 限公司 唐山三友 实业有 限责任 公司 纯碱 1,200.00 724.57 小计 6,269.12 6,251.19 向关联方租赁 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 房产 91.26 91.26 土地 139.57 139.57 陡河管线 380.00 380.00 小计 610.83 610.83 向关联方出租 唐山三友 集团有 限公司 办公大楼 310.00 310.00 小计 310.00 310.00 向关联人提供劳务 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 检修费 等 5.00 261.47 唐山三友 碱业(集团)有 限公 司 设计费 10.00
6、 2.64 唐山三友 实业有 限责任 公司 小计 15.00 264.11 其他 河北长芦 大清河 盐化集 团有 限公司 支付合作 收益 405.12 278.81 合计 125,318.23 116,457.94 2015 年实际发生金额与预计金额差异较大 的原因：1、公司向唐山三友碱业（集团）有限公司 采 购电的金额比计划减少 5012.55万元，主要 是通过唐山三友碱业（集团）有限公司向供电局购买的网电电价较预计降低0.06 元/度所致。2、公司向唐山三友碱业（集团）有限公司 采购 蒸汽 金额减少2030.36 万元，主要是 公司通过技改技措使纯碱吨碱耗汽量减少和公司自 供 汽 量有所增
7、加所致。（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人 民币 万元 关联交易类别 关联方 关联交 易内容 2016 年 预计金额 占同类业务比例（%）2016 年年初至 2 月底已累 计发生金 额 2015 年实际发生 金额 占同类业务比例（%）向关联方购买商品 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 电 注1 28,346.81 2.58 10,234.23 59,496.61 5.06 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 蒸汽 注 2 7,000.00 0.55 5,370.86 41,089.64 3.49 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 软水 154.45 0.01 30.3
8、5 192.09 0.02 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 原煤 注3 6,018.91 0.55 1,318.91 16.23 0 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 除盐水 320 0.03 202.18 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 天然气 285 0.03 184.09 4,228.04 0.36 唐山三 友实 业有 限责 任公 司 油料 1,673.31 0.15 185.59 1,477.90 0.13 唐山三 友集 团东 光浆 粕有 限责任 公司 浆粕 0 544.4 0.05 唐山三 友实 业有 限责 任公 司 清洗费、材料 1,916.72 0.17 465.69
9、1,698.09 0.01 小计 45,715.20 4.07 17,991.90 108,743.00 9.12 向关联方销售商品 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 直流水 1,936.93 0.14 339.17 1,730.01 0.13 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 冷凝水 585.83 0.04 132.75 1,032.64 0.08 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 32%烧碱 102.88 0.01 18.7 66.11 0 唐山三 友集 团东 光浆 粕有 限责任 公司 200 0.01 49.92 1,065.40 0.08 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 原煤
10、 298.42 0.02 298.42 1,412.70 0.1 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 31%盐酸 71 0.01 14.83 57.48 0 唐山三 友实 业有 限责 任公 司 唐山三 友集 团东 光浆 粕有 限责任 公司 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 材料 34.08 0 26.25 162.28 0.01 唐山三 友集 团有 限公 司 唐山三 友实 业有 限责 任公 司 纯碱 720 0.05 133.92 724.57 0.06 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 蒸汽注4 10,340 0.76 0 0 0 小计 14,289.14 1.04 1,013.96 6
11、,251.19 0.46 向关联方租赁 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 房产 91.26 0 0 91.26 土地 139.57 0 0 139.57 陡河管 线 380.00 0 0 380.00 小计 610.83 0 0 610.83 向关联方出租 唐山三 友集 团有 限公 司 办公大 楼 310 0 0 310 小计 310 0 0 310 向关联人提供劳务 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 检修费 等 78.1 0 53.95 261.47 0.02 唐山三 友碱 业(集团)有限 公司 设计费 9.43 0 0 2.64 唐山三 友实 业有 限责 任公 司 小计 87.53 5
12、3.95 264.11 其他 河北长 芦大 清河 盐化 集团 有限公 司 支 付 合 作收益 273.24 0 0 278.81 合计 61,285.94 5.11 19,059.81 116,457.94 9.58 2016 年预计金额与 2015 年实际发生金额差异较大的原因：注 1：2016 年热电公司 拟对 1、2#机进行技术改造，预计停机各为 2 个月，公司自身 发电量 有所减 少。为进 一步减 少关联 交易，公 司通过 与当地 供电局沟通，拟 将 网购电 端口 由 碱业集团 改成公司，致 使公司向 碱业集 团采购 电量有所减少。注2：2016 年2 月，热电公司 热电联产项目投产，
13、自供蒸汽增加，外采减少。注3：公司热电联产项 目正式投产后 碱业集团 热电分厂锅炉将停炉，受 采煤合同延续 因素影 响再加 铁路车皮 计划无 法调整，碱业集 团 将未 使用的 前期外采原煤 按市场价销售给公司。注4：碱业集团 热电分厂锅炉停炉后，向公司采购蒸汽用于自身发电。二、关 联方介 绍和 关联关 系(一)唐山三友集团有限 公司 注册资本：242,625 万元 法定代表人：么志义 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 经营范围：工业投资，在国家法律、法规政策允许范围内进行资产管理 与公司的关联关系：为公司母公司的控股股东。截止 2015 年底，未 经 审 计 的 资 产 总 额 2,231,2
14、40.13 万 元，净 资 产 702,336.48 万元；2015 年度实现净利润 35,495.99 万元。(二)唐山三友碱业(集团)有限公司 注册资本：159,265 万元 法定代表人：于得友 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 经营范围：火力发电；蒸汽、热水生产和供应；普通货运；住宿；大型餐馆；酒、卷烟、日用品零售；会议服务；房屋出租。与公司的关联关系：本公司母公司。截止 2015 年底，未经审 计的资产总额 2,315,648.89 万元，净资产 787,904.95万元；2015 年度实现主 营业务收入 1,388,614.19 万元，净利润 42,406.67 万元。(三)唐山三友
15、实业有限 责任公司 注册资本：260 万元 法定代表人：刘亦庆 注册地址：河北省唐山市南堡开发区 经营范围：食用碱的销售，人行便道砖、粉煤 灰三免砖、塑料填充母料生产、销售等业务。与公司的关联关系：同受母公司控制,为 股票上市规则10.1.3 第二 项规定的情形。截止 2015 年底，未经 审计的资产总额 2,241.77 万元，净资产 296.19 万元；2015 年度实现主营业务收入 5,521.40 万元，净利润 239.46 万元。(四)河北长芦大清河盐 化集团有限公司 注册资本：8,209.27 万元 法定代表人：李瑞新 注册地址：河北省乐亭县大清河 经营范围：主要从事原盐、加碘精制
16、盐、盐化工业品的生产。与公司的关联关系：同受母公司控制，为股票上市规则10.1.3 第 二项规定的情形。截止 2015 年底，未经审 计的资产总额 34,319.42 万元，净资产 627.78 万元；2015 年度实现主营业务收入 743.38 万元，净利润 771.69 万元。(五)唐山三友集团东光 浆粕有限责任公司 注册资本：17,000 万元 法定代表人：刘立德 注册地址：河北省东光县城北工业开发区 经营范围：主要 从事化 纤浆粕、造纸浆 粕、竹 浆粕、竹 纤维、机械加 工、纸制品、纤维素、精制棉等产品的生产和销售。与公司的关联关系：同受母公司控制,为 股票上市规则10.1.3 第二
17、项规定的情形。截止 2015 年底，未经 审计的资产总额 53,886.99 万元，净资产 6,694.69 万元；2015 年度实现主营业务收入 41,426.63 万元，净利润-3,270.17 万元。三、关 联交易 主要 内容和 定价 政策 关联交易内容 定价原则 蒸汽 成本加合理利润 软水、直流水、冷凝水 成本加合理利润 电 成本加合理利润 32%烧碱（折百）市场价 浆粕 市场价 纯碱 市场价 天然气 市场价 原煤 市场价 材料、油料 市场价 设备清洗服务 市场价 2008 年，公司与唐山 三友碱业（集团）有限公司分别签订了水、电、蒸汽关联交易原则协议，公司根据价格调整情况适时签订了补
18、充协议。2015 年，公司与唐山 三友集团有限公司签订了 办公楼租赁协议书，按照协议规定，本公司将 1 号综合办公楼租赁给唐山三友集团有限公司 作 为办公使用，租金为 310.00 万元/年。2011 年 7 月，公司控 股子公司唐山三友 盐化有限公司与河北长芦大清河盐化集团有 限公司 签订 合作协议，按 照协议 规定 大清 河盐化 为三友 盐化提供原盐生产经营所需要的土地使用权及地上建筑物、构筑物，并向三友盐 化提供与原盐生产相关的配套服务；三友盐化按每生产 1 吨原盐提取 8.44 元的 费用，作为大清河盐化的合作收益。2015 年 8 月 24 日，公司六届四次董事会审议通过了关于调整原
19、盐生产合作经营费用的议案，自 2015 年 1 月 1 日起，三友盐化由每生产 1 吨原盐支付 8.44 元的合作经营 费调整到 5.06 元。四、关联 交易 对上 市公司 的影 响 上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易 短期内 仍将持续发生，上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。五、独 立董事 及董 事会审 计委 员会的 意见 公司预计的 2016 年度 日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体 现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关 联交易的表决程序符合 公司法 等法律、法规及 公司 章程 的规定，不存在 损害公司及公司股东利益的情形。六、备 查文件 1、六届六次董事会会议决议；2、独立董事事前认可意见和独立意见；3、董事会审计委员会的意见。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会 2016 年 3 月 31 日
