1、广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 1 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张颂明先生、主管会计 工作 负责人 赵祖印 先生及会计机 构 负责人(会计主管人员)曾德 祝 先生 声 明：保证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人 民币）元
2、 2009.9.30 2008.12.31 增减幅 度（）总 资 产（元）773,576,409.04 757,506,604.99 2.12%归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）342,075,466.18 312,451,317.72 9.48%股本（股）114,000,000.00 114,000,000.00 0.00%归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）3.00 2.74 9.49%2009年 7-9月 比上 年 同期增减（）2009年 1-9月 比上 年 同期增减（）营业总收入（元）143,544,688.87 12.99%387,163,493.84
3、7.25%归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）15,768,733.17 73.94%35,324,148.46 46.07%经 营活动产 生的 现金流量净额（元）-56,372,924.40 281.15%每 股经 营活动产 生的 现金流量净额（元/股）-0.49 281.48%基 本 每 股 收益（元/股）0.14 75.00%0.31 40.91%稀释每 股 收益（元/股）0.14 75.00%0.31 40.91%净 资 产收益率（%）4.61%增加 1.62个 百分点 10.33%增加 2.35个 百分点 扣除非 经 常 性 损益后 的 净 资 产收益率（%）4.16%增加 1.
4、41个 百分点 9.26%增加 2.16个 百分点【注】净 资 产收益率按 全 面摊薄法 计 算。单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损益项目 年 初至 报告 期末金额 附注 非流动 资 产处置损益-90,135.88 计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相关，符 合 国家 政 策规定、按 照一定标 准 定 额 或 定 量 持续享受 的 政府补助除 外 4,779,981.19 政府 对 新 产 品开发 项目 以 及 开拓新 的 国际 市 场 等 所 给予 的 补助 或 奖励 除上 述 各 项 之外 的其 他 营业 外 收入 和 支出-402,380.33 所
5、得税影响 额-643,119.75 合 计 3,644,345.23-PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期末 股 东总 数（户）10,323 前十名无 限 售条件 流 通 股股 东 持 股 情况 股 东 名称（全 称）期末 持 有 无 限 售条件 流 通 股的 数 量 种类 广州 科技创 业 投 资有限公司 12,665,000 人 民币 普通 股 陈 钢 7,179,000 人 民币 普通 股 中 国 工 商银行-广
6、 发聚丰 股 票型 证 券投 资 基金 1,719,677 人 民币 普通 股 中 国农 业 银行-华夏平稳 增 长混合型 证 券投 资 基金 1,109,630 人 民币 普通 股 王忠 1,083,750 人 民币 普通 股 谢蔚 1,083,750 人 民币 普通 股 王卫 东 611,500 人 民币 普通 股 博 益 投 资 532,700 人 民币 普通 股 陈 郁 467,200 人 民币 普通 股 李品 398,550 人 民币 普通 股【注】上 表 中，公司董事、监事、高级管理人员陈 钢 先生、谢蔚女士、王忠 先生、王卫 东 先生所 持 有的股份其性 质为无限 售条件 流 通
7、 股股份，但 是 上 述人员 持 有的本公司股份 仍须遵守国家 相关法 律 法 规 及公司 章程 有 关 董事、监事、高级管 理人员所 持 股份 转让 的限 制 性 规定。3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适 用 不 适 用 1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：（1）截 至 报告 期末，公司 应 收 票 据 为 3,494,000.00元，较 年 初减 少 2,526,000.00元，减幅 41.96%，其主 要原因 是 公司 收 到客 户银行 承兑汇 票 到 期 兑付 所 致。（2）截 至 报告 期末，公司 长 期 股 权 投 资
8、为 5,040,971.42元，较 年 初增加 1,841,725.14元，增幅 57.57%，主 要 是 2009年 1-9月 本公司 参 股公司广州 一 道 注 塑 机械有限公司实 现 的 盈 利 较去 年大 幅 度 增 长，公司 按 照 权益法 确 认了 投 资 收益。（3）截止 报告 期末，公司 应 收 账款 为 167,153,293.34元，较 年 初增加 39,658,698.60 元，增幅 31.11%，主 要 是 2009年 1-9月 销 售 收入 的 增 长 致 使 同期 应 收 账款 相 应 增加。（4）截 至 报告 期末，公司 短 期 借款 为 90,000,000.0
9、0元，较 年 初增加 28,500,000.00元，增幅 46.34%。公司 一 年内 到 期 的 非流动 负 债 为 30,000,000.00元，较 年 初增加 16,100,000.00元，增幅 为 115.83%；公司 长 期 借款较 年 初减 少 40,000,000.00元，其主 要原因 是 中 长 期 贷款 重 分 类 到 一 年内 到 期 的 非流动 负 债。（5）截止 报告 期末，公司 应付职 工 薪酬 为 1,788,111.98元，较 年 初增加 435,589.76元，增幅 32.21%，主 要 是 计 提 的 职工 教育 经 费 和 工 会经 费 所 致。（6）截 至
10、 报告 期末，公司未 分 配 利润 为 95,464,030.15元，较 年 初增加 29,624,148.46元，增幅 为 44.99%，其主 要原因 是 2009年 前 三季度实 现 的 净利润 以 及 2008年度 利润分 配 所 致。2、2009年 1-9月，公司利润表项目大幅度变动情况：（1）2009年 1-9月，公司 发 生财务 费 用 2,681,062.05元，较 上 年 同期增 长 1,159,751.72元，增幅 76.23%，主 要原因 是 一 方 面，2009年 前 三季度 银行 贷款 平 均余 额 较 上 年 同期增加 3,005.00万 元，导 致 财务 费 用 增
11、 长；另 一 方 面，上 年 同期 公司 完 成首次 公 开发行 股 票 程序，尚 未 使用 的 募集 资 金 余 额 较 大，产 生的 利 息 在 一定 程 度 抵 减 了 当期 财务 费 用。（2）2009年 1-9月，公司计 提 的资 产减 值 损 失 为 2,029,763.32元，较 上 年 同期增 长 1,647,048.16元，增幅 为 430.36%，主 要 是 应 收 款 项 等 增加，导 致 计 提 的资 产减 值 损 失 增加。（3）2009年 1-9月，公司实 现 投 资 收益 为 1,841,725.14元，较 上 年 同期增 长 1,645,515.49元，增幅 8
12、38.65%，主 要 是 2009年 前 三季度本公司 参 股公司广州 一 道 注 塑 机械有限公司实 现 的 盈 利 较去 年大 幅 度 增 长，公司 按 照 权益法 确 认了 投 资 收益。（4）2009年 1-9月，公司 发 生 营业 外支出 494,152.91元，较 上 年 同期减 少 489,244.85元，减幅 49.75%，其主 要原因 是 上 年 同期 公司 捐 建 希望小学 和 汶川地震捐款 支出 所 致。PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 3 3、2009年 1-9月，公司现金
13、流量表项目大幅度变动情况：（1）2009年 1-9月，公司经 营活动产 生的 现金流量净额 为 56,372,924.40元，较 上 年 同期增 长 87,491,548.13元，增幅 281.15%，主 要原因 是：上 年 同期 公司经 营活动产 生的 现金流量净额 为-31,118,623.73元；2009年 1-9月，募 投 项目相继 投 入 使用，部 分 外 协部 件 转 为 自制，缩短了 生 产 装 配周 期，同 时也 减 少了 对资 金 的 占 用，库 存 商品 同比 下降了约 3,900万 元；根据 国税发 200817号 文,2009年 1-9月，公司所 得税 适 用税 率 为
14、 15%，而 上 年 同期 公司 预缴 所 得税 率 为 25%，2009年 前 三季度公司 支 付 的 各 项 税 费较 上 年 同期减 少。国外出 口 销 售 所 占 比 例由 去 年 同期 的 39.06%上 升 到 2009年 前 三季度的55.71%，2009年 1-9月增 值 税出 口退 税 约 450万 元。（2）2009年 1-9月，公司 投 资 活动产 生的 现金流量净额 为-27,769,386.88元，较 上 年 同期 下降 52.12%，主 要 是 由 于 2009年 1-9月，公司 募集 资 金 投 资 项目相 继 完 工，投 入 较去 年 同期减 少 所 致。（3）
15、2009年 1-9月，公司 筹 资 活动产 生的 现金流量净额 为-5,915,181.08元，较 上 年 同期减 少 110,428,055.86元，减幅105.66%，主 要 是 由 于 2008年 1月 公司 通 过 首次 公 开发行 股 票 筹 集 资 金 112,960,000.00元 所 致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说 明 1、2009年 1-9月 公司 与关 联 方 的资 金 往来 均 属正常 经 营 性资 金 往来，不存在 关 联 方 违 规 占 用 公司资 金 的 情况；2009年 1-9月 公司 没 有 发 生对 外 担 保、违 规 对 外 担 保
16、等情况，也 不存在 以前 年度 发 生并 累 计 至 2009年 9月 30日 的对 外 担 保、违 规 对 外 担 保 等情况。2、报告 期 内，公司 控 股股 东 及其 一 致 行 动 人未 提 出 或实 施 股份 增 持 计 划。3、报告 期 内，公司 无 重大 合 同 事 项。4、2009年 4月 22日召 开 的公司第 二届 董事会第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关于 公司 符 合 非 公 开发行 股 票条件 的 议案、关 于 公司 向特 定 对 象 非 公 开发行 股 票 方 案 的 议案、关于 审 议 的 议案 等，公司 拟向 不 超过 10名 的 特 定 对 象 非 公
17、 开发行 股 票 不 超过 2,500万 股。该 方 案已 于 2009年 5月 19日 得 到 公司 2008年度股 东 大会审 议 通 过，于 2009年 9月 28日获 得 中 国 证监会 发行 审 核委 员会有 条件通 过。截 至 报告 期末，公司 尚 未 收 到 中 国 证监会 关于 本 次 非 公 开发行 申请 的 正 式核 准文 件。本 次 非 公 开发行 方 案详见 2009年 4月 24日 证 券 时 报 和 巨潮 资 讯网站()上 公司公告 非 公开发行 A股股 票 预 案。3.3 公司、股东及 实际控制 人 承诺 事项 履行 情况 适 用 不 适 用 承 诺 事 项 承
18、诺 内容 履 行情况 股 改 承 诺 无 无 股份限 售 承 诺（一）公司 控 股股 东 及实 际 控 制 人张颂明及其 亲 属 张 赞 明 承 诺：自 股 票 上市 之 日起 36个 月 内，不 转让 或者 委托 他 人管理其本 次 发行前 直接 或 间接 持 有的本公司股份，也不 由 公司 回购该 部 分 股份。（二）公司其 他发 起 人股 东 承 诺：自 股 票 上市 之 日起 12个 月 内，不 转让 或者 委托他 人管理其本 次 发行前 直接 或 间接 持 有的本公司股份，也 不 由 公司 回购该 部 分 股份。（三）担 任公司董事、监事、高级管理人员的股 东 张颂明先生、陈 钢 先
19、生、谢蔚女士、王忠 先生、王卫 东 先生、孔祥捷 先生，曾 担 任公司董事、高级管理人员的股 东 晏 长 青 先生、黄 少 坚 先生 还 承 诺 除 前 述 锁 定 期 外，在其任 职 期 间 每 年 转让 的股份不 超过 其 上年 末 所 持 有本公司股份 总 数 的 25%，离 职 后 6个 月 内，不 转让 其所 持 有的本公司股份；离 职 6个 月后 的 12个 月 内 通 过 证 券 交易 所 挂牌交易 出售 本公司股 票数 量 占 其所 持 有本公司股 票 总 数（包 括 有限 售条件 和 无 限 售条件 的股份）的 比 例 不 超过 50%。承 诺 事 项 均 得 到 履 行，不
20、存在 违 背 承 诺 事 项 的 情 况。收 购 报告 书 或 权益 变 动 报告 书 中 所 作 承 诺 无 无 重大资 产 重 组 时 所作 承 诺 无 无 发行 时 所 作 承 诺（一）为 避免潜 在的 同业 竞争，持 有本公司 5%以 上 股份的主 要 股 东 张颂明先生、广州 科技创 业 投 资有限公司、陈 钢 先生 以 及公司实 际 控 制 人张颂明先生的 亲 属 张 赞 明先生 于 2007年 5月 18日 分 别 出 具 了 关于 避免 同业 竞争 的 承 诺函。承 诺 不 从 事任何 与发行 人 构 成 或 可能 构 成 竞争 的 业 务，不 从 事任何有 损于 发行 人 利
21、益 的生 产 经 营活动。报告 期 内 没 有 出 现同业 竞争 的 情况。（二）公司 控 股股 东 及实 际 控 制 人张颂明及其 亲 属 张 赞 明 承 诺：自 股 票 上市 之 日起 承 诺 事 项 均 得 到 履 行，不存在 违 背 承 诺 事 项 的 情 况。PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 4 36个 月 内，不 转让 或者 委托 他 人管理其本 次 发行前 直接 或 间接 持 有的本公司股份，也不 由 公司 回购该 部 分 股份。（三）公司其 他发 起 人股 东 承 诺：自 股 票
22、上市 之 日起 12个 月 内，不 转让 或者 委托他 人管理其本 次 发行前 直接 或 间接 持 有的本公司股份，也 不 由 公司 回购该 部 分 股份。（四）担 任公司董事、监事、高级管理人员的股 东 张颂明先生、陈 钢 先生、谢蔚女士、王忠 先生、王卫 东 先生、孔祥捷 先生，曾 担 任公司董事、高级管理人员的股 东 晏 长 青 先生、黄 少 坚 先生 还 承 诺 除 前 述 锁 定 期 外，在其任 职 期 间 每 年 转让 的股份不 超过 其 上年 末 所 持 有本公司股份 总 数 的 25%，离 职 后 6个 月 内，不 转让 其所 持 有的本公司股份；离 职 6个 月后 的 12个
23、 月 内 通 过 证 券 交易 所 挂牌交易 出售 本公司股 票数 量 占 其所 持 有本公司股 票 总 数（包 括 有限 售条件 和 无 限 售条件 的股份）的 比 例 不 超过 50%。其 他 承 诺（含追 加 承 诺）无 无 3.4 对 2009年度 经营业绩 的 预 计 单位：（人 民币）元 2009年度 预 计的经 营业 绩 归属于 母 公司所有者的 净利润比上 年 增 长 幅 度 小 于 50%2008年度经 营业 绩 2008年度 归属于 母 公司所有者的 净利润：33,608,168.68 业 绩变 动 的 原因 说 明 收入增 长，毛 利率 提 升 3.5 证券投 资情况 适
24、 用 不 适 用 4 附录 4.1 资产负债表 编 制 单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年 09月 30日 单位：（人 民币）元 期末 余 额 年 初 余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 127,795,447.65 127,795,447.65 105,349,696.95 105,349,696.95 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交易 性 金 融 资 产 21,211.36 21,211.36 27,293.98 27,293.98 应 收 票 据 3,494,000.00 3,494,000.00 6,020,000.00
25、 6,020,000.00 应 收 账款 167,153,293.34 167,153,293.34 127,494,594.74 127,494,594.74 预付款 项 18,188,576.57 18,188,576.57 25,737,916.13 25,737,916.13 应 收 保 费 应 收分 保 账款 应 收分 保 合 同 准 备 金 应 收利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 6,430,582.42 6,430,582.42 7,810,342.37 7,810,342.37 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 161,228,923.72 161,228,92
26、3.72 214,702,772.98 214,702,772.98 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 5 一 年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 流动 资 产 合 计 484,312,035.06 484,312,035.06 487,142,617.15 487,142,617.15 非流动 资 产：发 放 贷款 及 垫 款 可 供 出售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 5,040,971.42 5,040,971.4
27、2 3,199,246.28 3,199,246.28 投 资性 房 地 产 固 定 资 产 167,396,810.17 167,396,810.17 129,438,595.41 129,438,595.41 在 建 工 程 109,428,112.83 109,428,112.83 130,598,751.77 130,598,751.77 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性生 物 资 产 油气 资 产 无 形 资 产 4,848,584.62 4,848,584.62 4,881,963.94 4,881,963.94 开发支出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递延 所
28、 得税 资 产 2,549,894.94 2,549,894.94 2,245,430.44 2,245,430.44 其 他 非流动 资 产 非流动 资 产 合 计 289,264,373.98 289,264,373.98 270,363,987.84 270,363,987.84 资 产总 计 773,576,409.04 773,576,409.04 757,506,604.99 757,506,604.99 流动 负 债：短 期 借款 90,000,000.00 90,000,000.00 61,500,000.00 61,500,000.00 向 中 央 银行 借款 吸 收 存 款
29、 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付 票 据 44,362,174.16 44,362,174.16 46,464,063.74 46,464,063.74 应付账款 159,062,571.17 159,062,571.17 148,533,922.32 148,533,922.32 预 收 款 项 73,543,290.83 73,543,290.83 103,633,451.62 103,633,451.62 卖 出 回购 金 融 资 产 款 应付 手 续 费 及 佣 金 应付职 工 薪酬 1,788,111.98 1,788,111.98 1,352,52
30、2.22 1,352,522.22 应 交 税 费-825,770.67-825,770.67-969,393.45-969,393.45 应付 利 息 应付 股 利 其 他 应付款 4,497,339.50 4,497,339.50 5,937,513.74 5,937,513.74 应付 分 保 账款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买卖 证 券 款 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 6 代 理 承销 证 券 款 一 年内 到 期 的 非流动 负 债 30,000,000.00 30,00
31、0,000.00 13,900,000.00 13,900,000.00 其 他 流动 负 债 流动 负 债 合 计 402,427,716.97 402,427,716.97 380,352,080.19 380,352,080.19 非流动 负 债：长 期 借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债 券 长 期 应付款 专 项 应付款 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 其 他 非流动 负 债 29,073,225.89 29,073,225.89 24,703,207.08 24,703,207.08 非流动 负 债 合 计 29,073,225.89 29,
32、073,225.89 64,703,207.08 64,703,207.08 负 债 合 计 431,500,942.86 431,500,942.86 445,055,287.27 445,055,287.27 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 114,000,000.00 资本公 积 123,151,906.98 123,151,906.98 123,151,906.98 123,151,906.98 减：库 存股 专 项 储 备 盈余 公 积 9,459,529.05 9,459,
33、529.05 9,459,529.05 9,459,529.05 一 般风险 准 备 未 分 配 利润 95,464,030.15 95,464,030.15 65,839,881.69 65,839,881.69 外 币 报 表 折 算 差 额 归属于 母 公司所有者 权益 合 计 342,075,466.18 342,075,466.18 312,451,317.72 312,451,317.72 少 数 股 东权益 所有者 权益 合 计 342,075,466.18 342,075,466.18 312,451,317.72 312,451,317.72 负 债 和所有者 权益总 计 7
34、73,576,409.04 773,576,409.04 757,506,604.99 757,506,604.99 4.2 本报告期利润表 编 制 单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年 7-9月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 143,544,688.87 143,544,688.87 127,039,037.85 127,039,037.85 其 中：营业收入 143,544,688.87 143,544,688.87 127,039,037.85 127,039,037.85 利 息 收入 已 赚 保 费
35、手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 129,507,484.27 129,507,484.27 116,439,076.15 116,439,076.15 其 中：营业 成 本 102,683,859.68 102,683,859.68 95,088,313.67 95,088,313.67 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 7 赔 付 支出 净额 提 取 保 险 合 同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业
36、 税 金 及 附加 826,551.22 826,551.22 927,704.50 927,704.50 销 售 费 用 13,391,307.11 13,391,307.11 12,780,771.37 12,780,771.37 管理 费 用 10,234,080.83 10,234,080.83 6,632,522.19 6,632,522.19 财务 费 用 1,247,940.98 1,247,940.98 1,009,764.42 1,009,764.42 资 产减 值 损 失 1,123,744.45 1,123,744.45 加：公 允价 值 变 动收益（损 失 以“-”号
37、填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）2,511,568.79 2,511,568.79 501,324.04 501,324.04 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益 2,511,568.79 2,511,568.79 501,324.04 501,324.04 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）16,548,773.39 16,548,773.39 11,101,285.74 11,101,285.74 加：营业 外 收入 2,032,955.83 2,032,955.83 1,249,493.73 1,24
38、9,493.73 减：营业 外支出 228,586.28 228,586.28 263,319.43 263,319.43 其 中：非流动 资 产处置损 失 90,135.88 90,135.88 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）18,353,142.94 18,353,142.94 12,087,460.04 12,087,460.04 减：所 得税 费 用 2,584,409.77 2,584,409.77 3,021,865.01 3,021,865.01 五、净利润（净 亏 损 以“-”号 填列）15,768,733.17 15,768,733.17 9,065,595.0
39、3 9,065,595.03 归属于 母 公司所有者的 净 利润 15,768,733.17 15,768,733.17 9,065,595.03 9,065,595.03 少 数 股 东损益 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.14 0.14 0.08 0.08（二）稀释每 股 收益 0.14 0.14 0.08 0.08 七、其 他 综 合 收益 八、综 合 收益总额 15,768,733.17 15,768,733.17 9,065,595.03 9,065,595.03 归属于 母 公司所有者的 综 合 收益总额 15,768,733.17 15,768,733.17 9
40、,065,595.03 9,065,595.03 归属于 少 数 股 东 的 综 合 收益总额 4.3 年 初到 报告期末利润表 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 8 编 制 单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 387,163,493.84 387,163,493.84 360,986,139.94 360,986,139.94 其 中：营业收入 387,163,493.8
41、4 387,163,493.84 360,986,139.94 360,986,139.94 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 352,209,933.42 352,209,933.42 332,763,477.72 332,763,477.72 其 中：营业 成 本 277,962,624.69 277,962,624.69 265,868,670.86 265,868,670.86 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 赔 付 支出 净额 提 取 保 险 合 同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金
42、 及 附加 2,100,789.45 2,100,789.45 2,424,000.92 2,424,000.92 销 售 费 用 43,312,088.26 43,312,088.26 41,449,013.88 41,449,013.88 管理 费 用 24,123,605.65 24,123,605.65 21,117,766.57 21,117,766.57 财务 费 用 2,681,062.05 2,681,062.05 1,521,310.33 1,521,310.33 资 产减 值 损 失 2,029,763.32 2,029,763.32 382,715.16 382,715.
43、16 加：公 允价 值 变 动收益（损 失 以“-”号 填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）1,841,725.14 1,841,725.14 196,209.65 196,209.65 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益 1,841,725.14 1,841,725.14 196,209.65 196,209.65 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填 列）三、营业利润（亏 损 以“-”号 填列）36,795,285.56 36,795,285.56 28,418,871.87 28,418,871.87 加：营业 外 收入 4,781,617.89 4,
44、781,617.89 4,538,435.29 4,538,435.29 减：营业 外支出 494,152.91 494,152.91 983,397.76 983,397.76 其 中：非流动 资 产处置损 失 90,135.88 90,135.88 69,250.00 69,250.00 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号 填列）41,082,750.54 41,082,750.54 31,973,909.40 31,973,909.40 减：所 得税 费 用 5,758,602.08 5,758,602.08 7,790,725.49 7,790,725.49 五、净利润（净 亏 损
45、以“-”号 填列）35,324,148.46 35,324,148.46 24,183,183.91 24,183,183.91 归属于 母 公司所有者的 净 利润 35,324,148.46 35,324,148.46 24,183,183.91 24,183,183.91 少 数 股 东损益 六、每 股 收益：PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 9（一）基 本 每 股 收益 0.31 0.31 0.22 0.22（二）稀释每 股 收益 0.31 0.31 0.22 0.22 七、其 他 综 合
46、收益 八、综 合 收益总额 35,324,148.46 35,324,148.46 24,183,183.91 24,183,183.91 归属于 母 公司所有者的 综 合 收益总额 35,324,148.46 35,324,148.46 24,183,183.91 24,183,183.91 归属于 少 数 股 东 的 综 合 收益总额 4.4 年 初到 报告期末现金流量表 编 制 单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产 生的 现金流量：销 售商品、提 供劳 务 收 到
47、 的现金 347,568,810.44 347,568,810.44 366,816,398.20 366,816,398.20 客 户 存 款 和 同业 存 放 款 项净增加额 向 中 央 银行 借款 净增加额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金净增加额 收 到原 保 险 合 同 保 费 取 得的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增加额 处置 交易 性 金 融 资 产净增加额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 拆 入 资 金净增加额 回购 业 务资 金净增加额 收 到 的 税 费 返 还 4,629,041.52 4,629
48、,041.52 收 到 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 14,117,538.41 14,117,538.41 10,757,400.32 10,757,400.32 经 营活动现金流入 小 计 366,315,390.37 366,315,390.37 377,573,798.52 377,573,798.52 购 买 商品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 236,056,138.98 236,056,138.98 327,480,807.21 327,480,807.21 客 户 贷款 及 垫 款 净增加额 存 放 中 央 银行 和 同业 款 项净增加额 支 付原 保 险 合 同
49、 赔 付款 项 的 现金 支 付 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 广州达意隆包装机械股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 10 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支付 的 现金 31,762,589.06 31,762,589.06 29,213,210.80 29,213,210.80 支 付 的 各 项 税 费 12,542,484.97 12,542,484.97 19,021,465.24 19,021,465.24 支 付 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金
50、 29,581,252.96 29,581,252.96 32,976,939.00 32,976,939.00 经 营活动现金流 出 小 计 309,942,465.97 309,942,465.97 408,692,422.25 408,692,422.25 经 营活动产 生的 现金流量净额 56,372,924.40 56,372,924.40-31,118,623.73-31,118,623.73 二、投 资 活动产 生的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 取 得投 资 收益收 到 的 现金 6,082.62 6,082.62 8,945.02 8,945.02 处置 固 定
