1、云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2010-060 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务
2、 未亲自出席会议原因 被委托人姓名谭焕珠 独立董事 工作原因 黄文锋 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人何学葵、主管会计工作负责人王跃光及会计机构负责人(会计主管人员)陈翠英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 绿 大 地 股票代码 002200 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何学葵(代)孙阳泽 联系地址 昆明市经济技术开发区经浦路 6 号 昆明市经济技术开发区经浦路 6 号 电话 0871-7279185 0871-7279185 传真 0871-7279185 08
3、71-7279185 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 2 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 985,963,681.22 983,046,250.87 0.30%归属于上市公司股东的所有者权益 581,793,225.34 561,102,046.23 3.69%股本 151,087,104.00 151,087,104.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.85 3.71 3.77%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（
4、）营业总收入 194,791,389.87 268,631,776.51-27.49%营业利润 5,883,387.86 61,452,950.84-90.43%利润总额 10,749,132.08 62,796,016.55-82.88%归属于上市公司股东的净利润 9,691,179.11 61,681,948.04-84.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,826,164.39 60,178,615.32-91.98%基本每股收益（元/股）0.06 0.41-85.37%稀释每股收益（元/股）0.06 0.41-85.37%净资产收益率（%）1.71%7.93%-6.
5、22%经营活动产生的现金流量净额-18,771,387.62-72,779,292.44 74.21%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.12-0.48 74.21%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-153,799.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,296,766.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,277,222.31 少数股东权益影响额-4,107.45 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半
6、年度报告摘要 3 所得税影响额 3,377.95 合计 4,865,014.72-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 54,431,035 36.03%-8,674,836-8,674,836 45,756,199 30.28%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 52,617,985 34.83%-9,360,000-9,360,000 43,257,985 28.63%其中
7、：境内非国有法人持股 8,460,000 5.60%-8,460,000-8,460,000 境内自然人持股 44,157,985 29.23%-900,000-900,000 43,257,985 28.63%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,813,050 1.20%685,164 685,164 2,498,214 1.65%二、无限售条件股份 96,656,069 63.97%8,674,836 8,674,836 105,330,905 69.72%1、人民币普通股 96,656,069 63.97%8,674,836 8,674,836 105,3
8、30,905 69.72%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 151,087,104 100.00%0 0 151,087,104 100.00%3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 4 股东总数（户）14,937 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 何学葵 境内自然人 28.63%43,257,985 43,257,985 4,000,000中国科学院昆明植物研究所 国有法人 5.79%8,745,65
9、8 0 1,233,843云南省红河热带农业科学研究所 国有法人 5.01%7,572,371 0 866,157中诚信托有限责任公司2008年中诚信托字FT 第055号 境内非国有法人 3.30%4,988,875 0 0四川万佳投资有限责任公司 境内非国有法人 3.22%4,860,000 0 0中原证券股份有限公司 境内非国有法人 2.99%4,514,472 0 0深圳市殷图科技发展有限公司 境内非国有法人 2.38%3,600,000 0 0银泰证券有限责任公司 境内非国有法人 1.85%2,800,000 0 0浙商证券农行浙商汇金1号集合资产管理计划 境内非国有法人 1.83%2
10、,761,757 0 0蒋凯西 境内自然人 1.65%2,498,214 2,498,214 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国科学院昆明植物研究所 8,745,658 人民币普通股 云南省红河热带农业科学研究所 7,572,371 人民币普通股 中诚信托有限责任公司2008年中诚信托字FT第055号 4,988,875 人民币普通股 四川万佳投资有限责任公司 4,860,000 人民币普通股 中原证券股份有限公司 4,514,472 人民币普通股 深圳市殷图科技发展有限公司 3,600,000 人民币普通股 银泰证券有限责任公司 2,800
11、,000 人民币普通股 浙商证券农行浙商汇金1号集合资产管理计划 2,761,757 人民币普通股 山东省国际信托有限公司泽熙瑞金1号 2,216,116 人民币普通股 交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司确认上述股东中发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 5 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
12、适用 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数其中：持有限制性股票数量 期末持有股票期权数量 变动原因 何学葵 董事长 43,257,985 0 0 43,257,985 0 0-蒋凯西 历任财务总监（2010年5月7日离职）3,028,214 0 530,000 2,498,214 0 0 减持徐云葵 副总经理 0 0 0 0 0 234,000-陈德生 副总经理 0 0 0 0 0 234,000-注：1、2010年 1 月 18 日，公司财务总监蒋凯西先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份53 万股，扣除个人所得税后所得金额 1,100 万元
13、分别于 2010 年 2 月 11 日、3 月 1 日、3 月 25 日全部捐给公司,增加公司“资本公积接受现金捐赠”1,100 万元。2、2009 年度公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 59,830,829.50 元，并对 2008年度财务报表进行了追溯调整，使公司 2008、2009 年度的业绩考核指标未能达到公司首期股票期权激励计划规定的行权条件。同时，激励对象徐云葵、陈德生被深圳证券交易所公开谴责，其所持有的股票期权已不能参与行权。5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收
14、入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）种植业 792.67 1,730.22-118.28%-95.41%-84.11%-155.23%绿化工程 18,477.07 12,455.91 32.59%92.69%86.08%2.39%租赁 32.27 9.47 70.65%13.76%23.35%-2.28%合计 19,302.01 14,195.61 26.46%-28.21%-19.30%-8.12%主营业务分产品情况 花木销售 792.67 1,730.22-118.28%-95.41%-84.11%-155.23%云南绿大地生物科技股份有限公司 20
15、10年半年度报告摘要 6 绿化工程 18,477.07 12,455.91 32.59%92.69%86.08%2.39%花木租赁 32.27 9.47 70.65%13.76%23.35%-2.28%合计 19,302.01 14,195.61 26.46%-28.21%-19.30%-8.12%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）省内 3,296.09-81.88%省外 16,005.93 84.73%合计 19,302.02-28.21%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司主营业务中绿化苗木销售收入同比下
16、降 95.41%，绿化工程同比上升 92.69%，主要原因是公司对经营战略进行调整，业务重心由原来以绿化苗木生产为主、绿化工程设计和施工为辅，调整为在稳定现有苗木生产经营的基础上，大力拓展绿化工程业务。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 虽然工程业务毛利增长了 2.39%，但由于绿化苗木销售毛利率同比下降 155.23%，使公司毛利率比去年同期下降8.12%。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 由于公司对经营战略进行调整，业务重心由原来以绿化苗木生产为主、绿化工程设计和施工为辅，调整为在稳定现有苗木生产经营的基础上，大
17、力拓展绿化工程业务。报告期内，公司利润主要来源于绿化工程业务。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 7 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50%以上。2010年 1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50%到100%之间。2009年 1-9月经营业绩（元）归属于母公司所有者的净利润：88,585,688.27业绩变动的原因说明 公司绿化苗
18、木收入大幅减少。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 中审亚太会计师事务所对公司 2009年度报告出具保留意见审计报告，根据云南证监局关于 2009 年度报告监管的函（云证监201082 号）和云南证监局关于绿大地的监管函（云证监201085 号）的要求，公司聘请中准会计师事务所有限公司就公司 2009 年报审计报告中发表保留意见保留事项及 2009 年度报告补充及更正事项进行专项审计。目前审计工作正在进行。6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产
19、重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 8 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2010年 3月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会稽查总队的调查通知书（监稽查总队调查通字10006号），因涉嫌信息披露违规，中国证券监督管理委
20、员会正对绿大地立案调查，截止本报告披露日稽查尚未有结果出来。2、因信息披露违反股票上市规则相关规定，2010 年7月 9 日，公司收到深圳证券交易所关于对云南绿大地生物科技股份有限公司及相关当事人给予处分的决定：（1）对云南绿大地生物科技股份有限公司给予公开谴责的处分。（2）对云南绿大地生物科技股份有限公司董事长何学葵，时任监事刘玉红、王云川，副总经理徐云葵、陈德生，时任独立董事罗孝银，时任副总经理李梦龙，时任财务总监蒋凯西给予公开谴责的处分。（3）对云南绿大地生物科技股份有限公司时任副董事长赵国权、董事胡虹，时任董事钟佳富，时任董事黎钢，监事石廷富，独立董事郑亚光、谭焕珠，时任独立董事周观亮
21、、普乐，时任董事会秘书兼副总经理唐林明给予通报批评的处分。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 9 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 何学葵、蒋凯西、四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司 公司控股股东何学
22、葵承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，何学葵作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。公司股东蒋凯西承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，持有的 50万股新增股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不进行转让。承诺期
23、限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，蒋凯西作为公司董事兼财务总监承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人可流通股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。公司股东四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；此外，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。报告期内，上述承诺均严格履行。四川万佳投资有限责任公司、深圳
24、市殷图科技发展有限公司已于2010年 2月 8日履行完毕，其持有股份已解除限售条件。云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 10 公司控股股东及实际控制人何学葵女士已向本公司作出避免同业竞争的承诺。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上年同期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的
25、在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 11,000,000.00 0.00减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 11 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 11,000,000.00合计 11,000,000.00 0.0
26、06.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年 01 月 14日 公司董事会办公室 实地调研 东兴证券王昕 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 14日 公司董事会办公室 实地调研 国都证券徐昊 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 14日 公司董事会办公室 实地调研 柳州汇通小额贷款公司莫克斌、梁凤山 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 15日 公司董事会办公室 实地调研 国海证券唐笑波 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2
27、010年 01 月 22日 公司董事会办公室 实地调研 光大保德信基金贾仁栋 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 22日 公司董事会办公室 实地调研 光大证券李卓 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 22日 公司董事会办公室 实地调研 长盛基金王伟 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 22日 公司董事会办公室 实地调研 西部证券倪亮 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 22日 公司董事会办公室 实地调研 银河基金尚鹏岳 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月
28、22日 公司董事会办公室 实地调研 中原证券岳林继 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 22日 公司董事会办公室 实地调研 东吴基金邹国英 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 01 月 22日 公司董事会办公室 实地调研 浦银安盛基金余勇 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 02 月 08日 公司董事会办公室 实地调研 鹏华基金 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 海通证券郭世凯 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等、2010年 03 月 16日 公司董事会办公
29、室 实地调研 中银基金陈军 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 富国基金严建红 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 海通证券房煜 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 中国人寿张涛 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 上海理成资产宋之梁 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 长城基金
30、蒋劲刚 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 长盛基金张淼 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 太平洋资产雷敏 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 太平养老保险陈岚静 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 上海励石投资管理有限公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12 公司肖世明 20
31、10年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 浙江庆盛投资彭建国 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 长信基金曾芸 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 海通证券叶文超 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 益民基金刘杰文 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 三井住有刘洋 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 1
32、6日 公司董事会办公室 实地调研 海富通基金 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 华富基金 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 易方达基金邵红忠 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 海通证券季唯佳 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 新加坡东方海上国际资产管理上海代表处徐成公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日
33、 公司董事会办公室 实地调研 平安集团赵蓉 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 太平洋资产管理公司 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 海通证券姜先生 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 光大保德信刘枝花 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 万家基金吴印 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室
34、 实地调研 海通证券罗晓刚 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 国寿资产郭志强 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 梅文斌 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 信达澳银基金管理公司黄敬东 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 03 月 16日 公司董事会办公室 实地调研 信诚基金刘浩 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 05 月 21日 公司马鸣基地 实地调研 安信证券张
35、育华、张曼、李孔逸 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 05 月 21日 公司马鸣基地 实地调研 中信证券杨涛 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 05 月 21日 公司马鸣基地 实地调研 国泰基金桂志强 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 05 月 21日 公司马鸣基地 实地调研 银泰证券陈忠 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 05 月 21日 公司马鸣基地 实地调研 上海理成资产杨玉山 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等2010年 05 月 21日 公司马鸣基地 电话沟通 国泰君安秦军 公司生产经营状况、行业
36、趋势、公司发展战略等2010年 05 月 21日 公司马鸣基地 实地调研 南方基金曹帆 公司生产经营状况、行业趋势、公司发展战略等7 财务报告 云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 13 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年 06 月 30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 53,529,254.74 52,557,650.36 135,693,108.31 131,728,239.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资
37、产 应收票据 应收账款 274,249,316.44 273,727,106.24 188,856,599.25 188,800,599.25 预付款项 6,399,389.67 5,727,112.67 25,045,966.17 24,176,700.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 52,579,267.87 56,855,104.28 29,018,795.01 31,722,763.96 买入返售金融资产 存货 138,094,737.09 136,293,137.24 142,722,401.55 140,923,401.70 一年内
38、到期的非流动资产 其他流动资产 3,190,242.01 3,190,242.01 流动资产合计 528,042,207.82 528,350,352.80 521,336,870.29 517,351,704.40非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000.00 39,100,000.00 50,000.00 19,100,000.00 投资性房地产 固定资产 183,122,607.78 173,545,088.17 185,796,498.91 176,620,162.25 在建工程 2,998,523.20 2,998,523.
39、20 351,247.21 351,247.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1,049,276.83 1,049,276.83 1,111,673.26 1,111,673.26 油气资产 无形资产 210,332,482.35 206,415,398.68 213,010,205.50 209,050,621.85云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 14 开发支出 商誉 长期待摊费用 54,588,348.00 54,588,348.00 58,116,561.60 58,116,561.60 递延所得税资产 5,780,235.24 5,617,409.
40、74 3,273,194.10 3,110,368.60 其他非流动资产 非流动资产合计 457,921,473.40 483,314,044.62 461,709,380.58 467,460,634.77资产总计 985,963,681.22 1,011,664,397.42 983,046,250.87 984,812,339.17流动负债：短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 114,660,059.35 113,
41、788,272.55 59,175,781.67 58,441,061.63 预收款项 2,738,218.49 2,738,218.49 12,095,970.13 12,095,970.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 959,861.58 830,163.46 712,888.40 608,172.70 应交税费 9,544,664.24 9,515,753.59 11,427,154.03 11,422,489.14 应付利息 544,570.00 544,570.00 424,800.00 424,800.00 应付股利 其他应付款 8,841,640.98
42、36,059,294.48 26,730,796.22 30,583,716.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 150,000.00 150,000.00流动负债合计 387,289,014.64 413,476,272.57 410,717,390.45 413,726,210.48非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 800,000.00 800,000.00 专项应付款 520,000.00 20,000.00 620,000.00 120,000.00 预计负债 12,220,150.57 12,220,15
43、0.57 5,607,387.85 5,607,387.85 递延所得税负债 其他非流动负债 2,413,644.95 2,413,644.95 2,413,644.95 2,413,644.95非流动负债合计 15,153,795.52 14,653,795.52 9,441,032.80 8,941,032.80负债合计 402,442,810.16 428,130,068.09 420,158,423.25 422,667,243.28所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）151,087,104.00 151,087,104.00 151,087,104.00 151,087,10
44、4.00 资本公积 303,828,158.49 303,828,158.49 292,828,158.49 292,828,158.49云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 15 减：库存股 专项储备 盈余公积 41,175,181.43 41,174,245.83 40,025,091.52 40,025,091.52 一般风险准备 未分配利润 85,702,781.42 87,444,821.01 77,161,692.22 78,204,741.88 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 581,793,225.34 583,534,329.33 561,1
45、02,046.23 562,145,095.89少数股东权益 1,727,645.72 1,785,781.39 所有者权益合计 583,520,871.06 583,534,329.33 562,887,827.62 562,145,095.89负债和所有者权益总计 985,963,681.22 1,011,664,397.42 983,046,250.87 984,812,339.177.2.2 利润表 编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年 1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 194,791,389.87 192,853
46、,207.87 268,631,776.51 268,593,776.51其中：营业收入 194,791,389.87 192,853,207.87 268,631,776.51 268,593,776.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 188,908,002.01 186,168,018.57 207,178,825.67 207,092,600.30其中：营业成本 141,961,060.00 140,498,109.01 175,911,739.44 175,897,515.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利
47、支出 分保费用 营业税金及附加 6,282,852.48 6,218,285.47 3,400,350.23 3,360,708.28 销售费用 12,017,989.88 11,912,840.66 9,092,365.15 9,023,401.41 管理费用 12,963,699.17 11,874,592.07 8,222,651.15 8,210,193.94 财务费用 6,880,024.01 6,889,064.50 4,642,640.81 4,689,663.18 资产减值损失 8,802,376.47 8,775,126.86 5,909,078.89 5,911,117.8
48、9 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号 5,883,387.86 6,685,189.30 61,452,950.84 61,501,176.21云南绿大地生物科技股份有限公司 2010年半年度报告摘要 16 填列）加：营业外收入 7,364,055.00 7,307,289.00 2,655,050.00 2,655,050.00 减：营业外支出 2,498,310.78 2,496,310.78 1,311,984.29 1,311,984.29 其中：非流
49、动资产处置损失 153,799.49 153,799.49 1,081,984.29 1,081,984.29四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,749,132.08 11,496,167.52 62,796,016.55 62,844,241.92 减：所得税费用 1,116,088.64 1,106,934.08 1,114,683.60 1,098,841.76五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,633,043.44 10,389,233.44 61,681,332.95 61,745,400.16 归属于母公司所有者的净利润 9,691,179.11 10,389,233.4
50、4 61,681,948.04 61,745,400.16 少数股东损益-58,135.67-615.09 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.06 0.41（二）稀释每股收益 0.06 0.41 七、其他综合收益 11,000,000.00 11,000,000.00 八、综合收益总额 20,633,043.44 21,389,233.44 61,681,332.95 61,745,400.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,691,179.11 21,389,233.44 61,681,948.04 61,745,400.16 归属于少数股东的综合收益总额-58,135.67
