1、桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017-027 2017 年 04月 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵瀛生 董事 出差 谢襄郁 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人陈罗曼及会计机构负责人(会计主管人员)陈
2、丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）120,923,181.55 97,478,709.40 24.05%归属于上市公司股东的净利润（元）-1,539,884.36-10,858,601.09-85.82%（同比减亏）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-7,333,343.87-11,744,965.72-37.56%（同比减
3、亏）经营活动产生的现金流量净额（元）-24,504,823.89-23,610,360.04 3.79%基本每股收益（元/股）-0.004-0.030-86.67%稀释每股收益（元/股）-0.004-0.030-86.67%加权平均净资产收益率-0.10%-0.74%0.64%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,633,506,967.76 2,674,585,095.06-1.54%归属于上市公司股东的净资产（元）1,466,783,789.24 1,468,323,673.60-0.10%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项 目 年初至报告期期末金额
4、 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-971,557.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,766,696.40 根据财政部关于下达旅游发展基金补助地方项目的通知(财文【2016】88号)，公司本期收到桂林市财政局拨付的 2016年中央补助旅游发展基金 600万元贷款贴息。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,426.73 减：所得税影响额 9,137.25 少数股东权益影响额（税后）-6,030.81 合 计 5,793,459.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损
5、益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 桂林两江四湖旅游有限责任公司公益岗位补贴 3,080.40 根据桂林市劳动和社会保障局、桂林市财政局下发的市劳社发200459号关于开发公益性岗位帮助大龄就业困难对象再就业的实施意见文件精神，对用人单位在市政府下达开发任务指标内在公益性岗位上安排就业困难对象就业的，由市政府给予用人单位一定的公益性岗位补贴。桂林两江四湖旅游有限公司聘用了部分下岗失
6、业人员从事两江四湖景区保安和保洁工作，2017年一季度获得桂林市财政部门给予的岗位补贴为 3,080.40元。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 单位：股 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 报告期末普通股股东总数 28,911报告期末表决权恢
7、复的优先股股东总数（如有）0前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 桂林航空旅游集团有限公司 境内非国有法人 16.00%57,616,000 57,616,000 质押 57,616,000桂林五洲旅游股份有限公司 国有法人 10.81%38,915,000 0 桂林旅游发展总公司 国有法人 7.06%25,435,422 0 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 其他 1.87%6,735,757 0 全国社保基金一一八组合 其他 1.69%6,076,967 0 彭世勇 境内自然人 1.27%4,579,948 0
8、 阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 其他 0.89%3,217,581 0 阳光人寿保险股份有限公司吉利两全保险产品 其他 0.88%3,152,400 0 欧林敏 境内自然人 0.69%2,500,662 0 吴国春 境内自然人 0.56%2,022,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 桂林航空旅游集团有限公司 57,616,000 人民币普通股 57,616,000桂林五洲旅游股份有限公司 38,915,000 人民币普通股 38,915,000桂林旅游发展总公司 25,435,422 人民币普通股 25,435,4
9、22金鹰稳健成长混合型证券投资基金 6,735,757 人民币普通股 6,735,757全国社保基金一一八组合 6,076,967 人民币普通股 6,076,967彭世勇 4,579,948 人民币普通股 4,579,948阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 3,217,581 人民币普通股 3,217,581阳光人寿保险股份有限公司吉利两全保险产品 3,152,400 人民币普通股 3,152,400欧林敏 2,500,662 人民币普通股 2,500,662吴国春 2,022,000 人民币普通股 2,022,000上述股东关联关系或一致行动的说明 桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有
10、限公司的控股股东，阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品与阳光人寿保险股份有限公司吉利两全保险产品同属阳光人寿保险股份有限公司，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表 单位：元 资产负债表项目 2017年 3月 31日 2016年 12月 31日 增减金额 本报告期末比上年度期末增减（%）变动原因 货币资金 50,830,607.60 113,894
11、,718.89-63,064,111.29-55.37公司本期支付银行借款利息和发放公司 2016 年度职工奖金及缴纳职工个人所得税。应收账款 103,523,831.64 86,330,376.1917,193,455.45 19.92公司本期游客接待量增加，公司对旅行社应收账款比年初增加。预付账款 3,018,229.64 1,406,187.30 1,612,042.34 114.64公司独资子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司预付酒店装修工程款和燃料费。其他流动资产 15,207,636.19 11,732,301.23 3,475,334.96 29.62本期公司将“应交税金待抵扣增值税
12、进项税金”科目进行重分类。其他应付款 58,530,187.13 73,238,757.66-14,708,570.53-20.08公司本期支付了 2016 年度导游劳务佣金及出租车司机油料补贴。应付职工薪酬 11,767,832.00 30,084,648.25-18,316,816.25-60.88 公司本期发放了 2016年度职工奖金及过节费。一年内到期的非流动负债 156,100,000.00 111,400,000.00 44,700,000.00 40.13 公司一年内到期的银行借款比年初增加。桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 2、利润表 单位：元 利润表项目
13、 2017年 1-3月 2016年 1-3月 增减金额 同比增减（%）变动的原因 营业收入 120,923,181.55 97,478,709.40 23,444,472.15 24.05本期公司共接待游客 202.11 万人次，同比增长17.15%，营业收入同比增长。营业成本 68,646,217.15 57,827,679.79 10,818,537.36 18.71公司本期营业收入同比增加，相应的营业成本同比增加。税金及附加 2,202,446.56 4,710,622.40-2,508,175.84-53.252016年 5 月 1 日起，国家全面推行“营改增”政策，公司根据相关政策及
14、规定，将原来缴纳的营业税转为缴纳增值税。管理费用 47,835,223.91 35,667,018.49 12,168,205.42 34.12 本期员工收入同比增加。资产减值损失 1,187,311.15-548,151.69 1,735,462.84-316.60公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司截至本期末尚未支付关于七星公园、象山景点门票分成款 1,681万元，本期计提的坏账准备同比增加。投资收益 5,433,048.74 4,021,914.58 1,411,134.16 35.09公司与公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司关于七星公园、象山景点合作建设项目本期确认的投资收益同比增加
15、 121万元。营业外收入 6,818,587.32 1,214,485.57 5,604,101.75 461.44根据财政部关于下达旅游发展基金补助地方项目的通知(财文【2016】88 号)，公司本期收到桂林市财政局拨付的 2016年中央补助旅游发展基金 600 万元贷款贴息。营业外支出 1,018,940.97 238,053.46 780,887.51 328.03本期公司漓江游船分公司处理 16艘报废游船产生的资产处置损失。归属于母公司所有者的净利润-1,539,884.36-10,858.601.09-9,318,716.73-85.82（同比减亏）（1）本期公司共接待游客 202.
16、11万人次，同比增长 17.15%，营业收入同比增加。（2）根据财政部关于下达旅游发展基金补助地方项目的通知(财文【2016】88 号)，公司本期收到桂林市财政局拨付的 2016 年中央补助旅游发展基金 600 万元贷款贴息，营业外收入同比增加。3、现金流量表 单位：元 现金流量表项目 2017年 1-3月 2016年 1-3月 增减金额 同比增减（%）变动的原因 投资活动产生的现金流量净额-27,252,019.31-4,021,903.53-23,230,115.78 577.59（1）公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司截至本期末尚未支付关于七星公园、象山景点门票分成款 1,681万元。
17、（2）公司本期加大了漓江游船和两江四湖游船更新改造投入。筹资活动产生的现金流量净额-11,307,268.09-93,007,672.77 81,700,404.68-87.84本期公司银行借款和偿还银行借款同比减少，同时支付的银行利息同比减少。现金及现金等价物净增加额-63,064,111.29-120,639,936.34 57,575,825.05-47.73见“投资活动产生的现金流量净额”、“筹资活动产生的现金流量净额”变动的原因。桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 8 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩
18、旅游有限公司 51%股权暨债权 公司于 2017 年 1 月 10 日召开的第五届董事会 2017 年第一次会议审议通过了以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司（以下简称“丰鱼岩公司”）51%股权暨债权的议案。公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌交易方式出售持有的丰鱼岩公司 51%股权暨公司（含下属子公司）债权，首次挂牌价格为 9,005.69 万元（公司持有的丰鱼岩公司 51%股权对应的丰鱼岩公司净资产评估值 575.98 万元与截至 2016 年 12 月 31 日公司及下属子公司所持丰鱼岩公司的债权 8,429.71万元的合计数），挂牌底价为首次挂牌价格的 80%（7,204
19、.55万元）。详细情况见公司于 2017年 1 月 11 日发布的桂林旅游股份有限公司关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的公告 及 2017年 2月 28日、2017年 3月 30日发布的桂林旅游股份有限公司关于以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的进展公告。2017年4月6日公司收到桂林市国资委关于降低桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司股权暨债权转让挂牌价格有关事项的批复，根据桂林市国资委的批复，公司于2017年4月7日委托广西北部湾产权交易所就公司出售持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权进行第三次挂牌（挂牌公告期为2017
20、年4月10日至5月9日），挂牌价格为7,294.61万元。截止本报告披露日，暂无意向受让方报名参与竞买。2、公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子公司打造“漓江千古情”演艺项目 公司于2015年9月16日召开的第五届董事会2015年第六次会议审议通过了公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子公司打造演艺项目的议案，公司与宋城演艺发展股份有限公司在阳朔县设立桂林漓江千古情演艺发展有限公司，打造“漓江千古情”演艺项目。桂林漓江千古情演艺发展有限公司注册资本20,000万元人民币，由本公司与宋城演艺发展股份有限公司以现金认缴各自出资，其中本公司出资额6,000万元，持股比例30%；宋城演艺发展股份有限公司
21、出资额14,000万元，持股比例70%。漓江千古情项目总投资规模约50,000万元，项目地点位于阳朔县阳朔镇骥马村，项目用地约160亩，主要建设内容：剧场、演艺、文化旅游、商业及生活配套设施等。桂林漓江千古情演艺发展有限公司相关工商、税务等登记手续已于2015年12月17日完成，本公司于2016年11月以现金方式实缴出资额6,000万元。2016年末，漓江千古情项目征地工作已全部完成。2017年3月28日，广西区发改委以桂发改社会【2017】360号文对漓江千古情项目进行了核准。漓江千古情项目计划于2017年上半年开工建设。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 桂林旅游股份有限公司
22、关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司 51%股权暨债权的公告 2017年 01 月 11 日 巨潮资讯网 http:/桂林旅游股份有限公司关于以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限公司51%股权暨债权的进展公告 2017年 02 月 28日 巨潮资讯网 http:/2017年 03 月 30日 巨潮资讯网 http:/桂林旅游股份有限公司股东股份被质押的公告 2017年 03 月 28日 巨潮资讯网 http:/三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公
23、司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 9 四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资
24、金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。第四节 财务报表 一、财务报表 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 10 1、合并资产负债表 合并资产负债表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 2017年 3月 31日 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 50,830,607.60 113,894,718.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,523,831.64 86,330,376.19 预付款项 3,018,229.64 1,406,187
25、.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3,276,000.00 3,276,000.00 其他应收款 28,628,161.68 27,529,800.91 买入返售金融资产 存货 76,375,588.56 81,110,809.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,207,636.19 11,732,301.23流动资产合计 280,860,055.31 325,280,194.37非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 394,600.00 394,600.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 242,8
26、76,001.66 246,633,798.20 投资性房地产 49,240,494.79 49,611,886.37 固定资产 1,026,537,545.84 1,028,785,273.70 在建工程 342,044,621.28 327,262,161.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 518,620,664.60 523,606,616.24 开发支出 商誉 19,051,827.12 19,051,827.12 长期待摊费用 25,259,252.54 25,169,814.12 递延所得税资产 7,072,256.39 8,111,779.62 其
27、他非流动资产 121,549,648.23 120,677,144.10非流动资产合计 2,352,646,912.45 2,349,304,900.69资产总计 2,633,506,967.76 2,674,585,095.06法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：陈丽华 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 11 合并资产负债表（续）编制单位：桂林旅游股份有限公司 2017年 3 月 31日 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 流动负债：短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以
28、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 64,605,164.61 67,523,627.22 预收款项 15,358,873.68 15,073,384.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,767,832.00 30,084,648.25 应交税费 4,568,983.46 4,137,589.62 应付利息 1,206,442.39 1,209,629.51 应付股利 1,719,157.09 1,719,157.09 其他应付款 58,530,187.13 73,238,757.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖
29、证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 156,100,000.00 111,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 328,856,640.36 319,386,793.93非流动负债：长期借款 744,600,000.00 789,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 25,480,245.17 26,245,499.12 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 770,080,245.17 815,945,499.12负债合计 1,098,936,885.53 1
30、,135,332,293.05所有者权益：股本 360,100,000.00 360,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 970,984,711.44 970,984,711.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 68,955,043.11 68,955,043.11 一般风险准备 未分配利润 66,744,034.69 68,283,919.05归属于母公司所有者权益合计 1,466,783,789.24 1,468,323,673.60 少数股东权益 67,786,292.99 70,929,128.41所有者权益合计 1,534,570,08
31、2.23 1,539,252,802.01负债和所有者权益总计 2,633,506,967.76 2,674,585,095.06法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：陈丽华 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 12 2、母公司资产负债表 母公司资产负债表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 2017年3 月 31日 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 39,878,644.08 102,522,627.24 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 77,295,823.54 70,663,681
32、.02 预付款项 1,553.44 2,842.67 应收利息 应收股利 21,853,788.59 21,853,788.59 其他应收款 578,114,429.54 554,829,061.60 存货 352,270.05 336,719.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,041,547.40 4,406,349.68流动资产合计 722,538,056.64 754,615,070.64非流动资产：可供出售金融资产 394,600.00 394,600.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,445,667,516.75 1,449,40
33、7,994.30 投资性房地产 8,922,103.32 9,034,781.49 固定资产 155,283,405.69 146,170,418.48 在建工程 32,059,216.63 31,183,664.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,138,427.20 30,639,405.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,539,347.58 5,573,110.89 其他非流动资产 63,125,000.00 63,750,000.00非流动资产合计 1,740,129,617.17 1,736,153,974.79资产总计 2,
34、462,667,673.81 2,490,769,045.43法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：陈丽华 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 13 母公司资产负债表（续）编制单位：桂林旅游股份有限公司 2017年3月31日 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 流动负债：短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 36,543,716.17 34,036,100.22 预收款项 106,186.50 153,152.41 应付职工薪酬 3,658,21
35、0.23 13,153,869.10 应交税费 630,415.70 3,426,300.52 应付利息 1,206,442.39 1,209,629.51 应付股利 其他应付款 168,087,057.44 178,547,374.88 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 156,100,000.00 111,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 381,332,028.43 356,926,426.64非流动负债：长期借款 744,600,000.00 789,700,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递
36、延收益 12,082,714.92 12,656,278.92 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 756,682,714.92 802,356,278.92负债合计 1,138,014,743.35 1,159,282,705.56所有者权益：股本 360,100,000.00 360,100,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 907,167,931.02 907,167,931.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 68,955,043.11 68,955,043.11 未分配利润-11,570,043.67-4,736,634.26所有
37、者权益合计 1,324,652,930.46 1,331,486,339.87负债和所有者权益总计 2,462,667,673.81 2,490,769,045.43法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：陈丽华 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 14 3、合并利润表 合并利润表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 2017年1-3月 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 120,923,181.55 97,478,709.40 其中：营业收入 120,923,181.55 97,478,709.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
38、二、营业总成本 134,705,077.64 114,100,310.02 其中：营业成本 68,646,217.15 57,827,679.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,202,446.56 4,710,622.40 销售费用 3,427,425.20 2,923,404.48 管理费用 47,835,223.91 35,667,018.49 财务费用 11,406,453.67 13,519,736.55 资产减值损失 1,187,311.15-548,151.69 加：公允价值变动收益（损失以“”号
39、填列）投资收益（损失以“”号填列）5,433,048.74 4,021,914.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,270,675.20 2,069,649.65 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-8,348,847.35-12,599,686.04 加：营业外收入 6,818,587.32 1,214,485.57 其中：非流动资产处置利得 11,380.44 减：营业外支出 1,018,940.97 238,053.46 其中：非流动资产处置损失 982,937.62 164,535.30四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,549,201.0
40、0-11,623,253.93 减：所得税费用 2,133,518.78 2,667,403.47五、净利润（净亏损以“”号填列）-4,682,719.78-14,290,657.40 归属于母公司所有者的净利润-1,539,884.36-10,858,601.09 少数股东损益-3,142,835.42-3,432,056.31六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权
41、益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-4,682,719.78-14,290,657.40 归属于母公司所有者的综合收益总额-1,539,884.36-10,858,601.09 归属于少数股东的综合收益总额-3,142,835.42-3,432,056.31八、每股收益：（一）基本每股收益-0.004-0.030（二）稀释每股收益-0.004-0.030本期
42、发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：陈丽华 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 15 4、母公司利润表 母公司利润表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 2017年1-3月 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 29,658,521.84 21,233,833.88 减：营业成本 14,080,400.85 12,164,288.93 税金及附加 518,130.73 954,837.48 销售费用 1,182,657.65 86
43、1,900.67 管理费用 25,048,482.25 14,302,632.71 财务费用 5,252,022.43 6,328,401.05 资产减值损失 452,900.93-1,209,825.35 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）5,450,367.73 4,134,829.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,287,994.19 2,182,564.16二、营业利润（亏损以“”号填列）-11,425,705.27-8,033,572.52 加：营业外收入 6,595,915.62 87,121.87 其中：非流动资产处置利得 540.
44、00 减：营业外支出 969,856.45 22,000.00 其中：非流动资产处置损失 967,856.45 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-5,799,646.10-7,968,450.65 减：所得税费用 1,033,763.31 1,498,032.21四、净利润（净亏损以“”号填列）-6,833,409.41-9,466,482.86五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后
45、将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额-6,833,409.41-9,466,482.86七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：陈丽华 桂林旅游股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 16 5、合并现金流量表 合并现金流量表 编制单位：桂林旅游股份有限公司 2017年1-3月 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量
46、：销售商品、提供劳务收到的现金 115,440,975.71 102,375,255.03 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,240,939.47 3,094,032.95经营活动现金流入小计 125,681,915.18 105,469,287.98 购买商品、接受劳务支付的现金 3
47、7,219,998.35 31,541,503.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 90,061,950.80 77,941,625.17 支付的各项税费 11,110,981.20 8,364,824.78 支付其他与经营活动有关的现金 11,793,808.72 11,231,694.46经营活动现金流出小计 150,186,739.07 129,079,648.02经营活动产生的现金流量净额-24,504,823.89-23,610,360.04二、投
48、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 2,500,000.00 取得投资收益收到的现金 6,026,288.49 14,664,397.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,960.00 64,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,051,248.49 17,228,397.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,303,267.80 20,730,301.25 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 520,000.00 支付其他与投资活
49、动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,303,267.80 21,250,301.25投资活动产生的现金流量净额-27,252,019.31-4,021,903.53三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 100,000,000.00 偿还债务支付的现金 35,400,000.00 176,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,907,268
50、.09 16,707,672.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 46,307,268.09 193,007,672.77筹资活动产生的现金流量净额-11,307,268.09-93,007,672.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-63,064,111.29-120,639,936.34 加：期初现金及现金等价物余额 113,694,718.89 197,222,365.01六、期末现金及现金等价物余额 50,630,607.60 76,582,428.67法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人
