1、天津天保基建股份有限公司T i a n J i n T i a n b a o I n f r a s t r u c t u r e C o.,L t d.（0 0 0 9 6 5）二 一 八 年第 一 季 度 报 告 全 文（截 止 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日）二 一 八 年 四 月天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1证 券 代 码：0 0 0 9 6 5 证 券 简 称：天 保 基 建 公 告 编 号：2 0 1 8-1 4第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内
2、 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。周 广 林 董 事 长、路 昆 董 事、薛 晓 芳 董 事、周 善 忠 董 事、马 弘 独 立 董 事、运乃 建 独 立 董 事、段 咏 独 立 董 事 全 部 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 周 广 林、主 管 会 计 工 作 负 责 人 梁 德 强 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主管 人 员)崔 利 彬 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确
3、、完 整。天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文2第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和 财务指 标公 司 是 否 需 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）9 5 0,7 2 3,8 9 4.9 2 4 7 2,3 6 1,4 0 0.9 4 1 0 1.2 7%归属于上市公司股东的净利润（元）2 3 4,8 1 4,6 0 8.1 0 1 7 6,6 3 4,4 4 8.7 0 3 2.9 4%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2 3 4,6 0 3,
4、7 1 9.0 4 1 7 6,4 2 1,2 8 9.3 4 3 2.9 8%经营活动产生的现金流量净额（元）-1 2 6,1 8 4,4 4 7.4 4-1,7 7 0,2 7 3,2 3 3.1 5 9 2.8 7%基本每股收益（元/股）0.2 3 0.1 8 2 7.7 8%稀释每股收益（元/股）0.2 3 0.1 8 2 7.7 8%加权平均净资产收益率 4.4 8%3.7 0%0.7 8%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1 0,0 1 9,5 0 1,4 3 5.6 1 1 0,3 0 2,2 6 3,8 1 1.0 6-2.7 4%归属于上市公司股东的净
5、资产（元）5,3 5 6,5 2 8,3 1 6.1 7 5,1 2 1,7 1 3,7 0 8.0 7 4.5 8%非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2 7 7,2 1 2.4 8 天保青年公寓调拨固定资产除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,9 7 2.9 4减：所得税影响额 7 0,2 9 6.3 6合计 2 1 0,8 8 9.0 6-对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告
6、第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损益 项 目，以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目，应 说 明 原 因 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义、列天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文3举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界
7、 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 5 6,2 1 9报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量天津天保控股有限公司 国有法人 5 1.4 5%5 1 9,0 8 7,1 7 8 0天津津融投资服务集团有限公司国有法人 0.9 3%9,4 0
8、 0,0 0 0 0赵阳民 境内自然人 0.5 7%5,7 8 2,4 0 0 0 质押 1,0 0 0,0 0 0洪似云 境内自然人 0.3 9%3,9 6 8,5 5 0 0庄振鸿 境内自然人 0.3 1%3,1 0 0,0 0 0 0广发证券股份有限公司约定购回专用账户其他 0.3 0%3,0 1 6,1 0 0 0黄卫国 境内自然人 0.2 8%2,8 3 1,6 0 0 0天津市万博咨询有限公司境内非国有法人0.2 7%2,7 7 2,3 0 0 0刘定舫 境内自然人 0.2 6%2,6 7 0,0 0 0 0航天科工财务有限责任公司国有法人 0.2 6%2,6 6 2,4 0 0
9、0前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量天津天保控股有限公司 5 1 9,0 8 7,1 7 8 人民币普通股 5 1 9,0 8 7,1 7 8天津津融投资服务集团有限公司 9,4 0 0,0 0 0 人民币普通股 9,4 0 0,0 0 0赵阳民 5,7 8 2,4 0 0 人民币普通股 5,7 8 2,4 0 0洪似云 3,9 6 8,5 5 0 人民币普通股 3,9 6 8,5 5 0庄振鸿 3,1 0 0,0 0 0 人民币普通股 3,1 0 0,0 0 0广发证券股份有限公司约定购回专用账户 3,0 1 6,1 0 0 人民币普通
10、股 3,0 1 6,1 0 0黄卫国 2,8 3 1,6 0 0 人民币普通股 2,8 3 1,6 0 0天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文4天津市万博咨询有限公司 2,7 7 2,3 0 0 人民币普通股 2,7 7 2,3 0 0刘定舫 2,6 7 0,0 0 0 人民币普通股 2,6 7 0,0 0 0航天科工财务有限责任公司 2,6 6 2,4 0 0 人民币普通股 2,6 6 2,4 0 0上述股东关联关系或一致行动的说明截至 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露
11、管理办法中规定的一致行动人；除此之外，其他 9 名无限售流通股股东之间未知是否存在其它关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司前 1 0 名普通股股东中赵阳民股东、洪似云股东、黄卫国股东、刘定舫股东参与了融资融券业务。截至 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日，股东赵阳民共持有公司股份 5,7 8 2,4 0 0 股，占公司总股本的 0.5 7%，其中普通账户持股 3,7 8 2,4 0 0股，信用账户持股 2,0 0 0,0 0 0 股。股东洪似云共持有公司股份 3,9 6 8,5 5 0 股，占公司总股本的 0.3
12、9%，全部为信用账户持股。股东黄卫国共持有公司股份2,8 3 1,6 0 0 股，占公司总股本的 0.2 8%，其中普通账户持股 3 9 5,8 0 0 股，信用账户持股 2,4 3 5,8 0 0 股。股东刘定舫共持有公司股份 2,6 7 0,0 0 0 股，占公司总股本的 0.2 6%，其中普通账户持股 6 7 0,0 0 0 股，信用账户持股 2,0 0 0,0 0 0股。公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1 0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否公 司 前 1 0 名 普 通 股 股 东、前 1
13、0 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 中，股 东 赵 阳 民 在 报 告 期 内 进 行 了 约 定 购 回交 易。具 体 情 况 如 下：单 位：万 股股东名称 证券账户报告期初约定购回交易 报告期内约定购回交易 报告期末约定购回交易股份数量比例（%）股份数量比例（%）股份数量比例（%）赵阳民 方正证券股份有限公司约定购回专用账户1 4 6 0.1 4 2 6.5 0.0 3 1 7 2.5 0.1 7天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文5第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务 数据、财务指 标发 生变动 的情 况及原 因 适 用 不 适 用会计科
14、目 报告期末数 报告期初数 增减变动比率 增减变动原因其他流动资产 3 3 9,8 7 6.4 6 1 0,3 7 2,5 2 1.9 2-9 6.7 2%报告期内增值税待抵扣款减少所致预收账款 1,2 7 1,3 4 7,5 6 2.0 4 2,1 1 4,9 7 8,0 8 7.4 8-3 9.8 9%报告期内意境兰庭二期项目结转收入，导致预收账款相应减少所致应交税费 1 1 7,1 6 3,8 1 7.3 6 8 5,8 8 9,8 1 1.1 6 3 6.4 1%报告期内计提的应交所得税增加所致应付职工薪酬 9,4 5 4,5 4 5.1 3 1 4,8 2 7,2 2 9.2 2-3
15、 6.2 4%报告期内发放奖金所致应付利息 3 6,5 0 3,2 7 2.5 6 2 2,1 3 6,7 0 0.3 4 6 4.9 0%报告期内计提的公司债利息、银行贷款利息增加 所致其他流动负债 6 1 2,5 1 1,2 8 4.0 3 4 3 1,5 2 4,2 7 8.7 5 4 1.9 4%报告期内预提应缴土地增值税所致长期借款 6 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 2.2 2%报告期内增加银行贷款所致会计科目 2 0 1 8 年 1-3 月份 2 0 1 7 年 1-3 月份 增减变动比率 增减变动原因营业收入 9 5 0,
16、7 2 3,8 9 4.9 2 4 7 2,3 6 1,4 0 0.9 4 1 0 1.2 7%报告期内主要是意境兰庭二期项目结转收入所致营业成本 4 0 3,0 3 9,2 7 7.0 2 2 0 0,0 7 0,5 6 8.7 4 1 0 1.4 5%报告期内主要是意境兰庭二期项目结转收入，按照配比原则相应结转成本所致税金及附加 2 1 0,9 5 1,5 4 9.0 0-2,6 5 0,9 0 0.9 0 8 0 5 7.7 3%报告期内主要是计提意境兰庭二期项目对应的土地增值税所致销售费用 2,5 8 0,7 6 4.0 7 4,6 9 5,8 1 5.2 9-4 5.0 4%报告期内
17、主要是销售服务费减少所致财务费用 1 0,4 2 5,6 1 8.1 8 4 5 0,9 2 0.4 2 2 2 1 2.0 7%报告期内主要是计提的公司债利息、银行贷款利息及保理融资借款利息增加所致资产减值损失-7 5 6,3 0 0.8 0 2 6,6 1 3,0 9 0.4 0-1 0 2.8 4%报告期内主要是收回应收款项，冲回坏账准备所致所得税费用 8 5,2 5 3,0 6 4.2 1 6 1,8 8 8,3 6 3.5 4 3 7.7 5%报告期内利润总额同比增加，相应的所得税费用随之增加所致净利润 2 3 4,8 1 4,6 0 8.1 0 1 7 6,6 3 4,4 4 8.
18、7 0 3 2.9 4%报告期内意境兰庭二期项目结转收入，相应的净利润随之增加所致二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适 用 不 适 用天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文61、报 告 期 募 集 资 金 使 用 情 况 及 余 额募 集 资 金 专 项 账 户 年 初 余 额 7 2,3 3 8,2 9 9.0 9 元，2 0 1 8 年 1-3 月 募 集 资 金 项 目 专 款 支 出 1 3,2 1 5,4 9 9.5 0 元，取 得 利 息 收 入 2 4 8,6 8 1.7 8 元，支 付 银 行 手 续 费 2 0 5.6 0
19、 元。截 至 2 0 1 8 年 3 月 3 1 日，公 司 募 集 资 金 专 项 账户 余 额 为 5 9,3 7 1,2 7 5.7 7 元，公 司 募 集 资 金 专 户 及 募 集 资 金 存 放 情 况 如 下：单位：元2、关 于 全 资 子 公 司 嘉 创 物 业 公 开 挂 牌 增 资 事 项为 深 入 推 进 企 业 混 合 所 有 制 改 革 工 作，激 发 企 业 活 力，进 一 步 为 公 司 未 来 经 营 业 务 和 发 展 战 略 提 供 支持，公 司 拟 对 全 资 子 公 司 嘉 创 物 业 进 行 混 合 所 有 制 改 革，通 过 增 资 扩 股 方 式
20、引 进 投 资 者。2 0 1 7 年 1 1 月 1 7日，公 司 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 全 资 子 公 司 拟 以 公 开 挂 牌 增 资 扩 股 方 式 进 行 混 合 所有 制 改 革 的 议 案，同 意 嘉 创 物 业 混 合 所 有 制 改 革 方 案 及 增 资 扩 股 实 施 方 案。经 天 津 产 权 交 易 中 心 对 意 向投 资 方 审 核，2 0 1 8 年 1 月 3 1 日，嘉 创 物 业 与 彩 生 活 就 本 次 增 资 扩 股 事 项 签 署 了 增 资 协 议，增 资 总 金 额为 人 民 币 1,0
21、0 9.1 4 7 5 万 元，占 增 资 后 嘉 创 物 业 股 权 比 例 的 4 2.8 5 7 1%，其 中 2 2 5 万 元 计 入 注 册 资 本，增 资 总金 额 超 出 注 册 资 本 的 部 分 共 计 人 民 币 7 8 4.1 4 7 5 万 元 计 入 资 本 公 积。本 次 增 资 完 成 后，嘉 创 物 业 的 注 册 资 本将 由 人 民 币 3 0 0 万 元 增 至 人 民 币 5 2 5 万 元。公 司 持 有 嘉 创 物 业 的 股 权 比 例 由 1 0 0%下 降 至 5 7.1 4 2 9%，嘉 创物 业 仍 为 公 司 控 股 子 公 司。开户银
22、行 银行账号 资金所属项目 余额募集资金 利息收入 合计天津滨海农村商业银行股份有限公司1 0 1 0 2 2 0 0 0 2 3 5 5 5 8天保房地产空港商业区住宅项目（一期）2 9,0 1 5.9 9 4 0,0 3 1,9 2 2.5 8 4 0,0 6 0,9 3 8.5 71 0 1 0 2 2 0 0 0 2 5 6 0 4 2 1,0 8 0.5 3 1,0 8 0.5 3渤海银行股份有限公司天津保税区支行2 0 0 0 1 6 1 3 2 4 0 0 0 1 8 6天保金海岸D 0 6 住宅项目6,4 3 7,4 6 7.4 2 6,4 3 7,4 6 7.4 22 0 0
23、 0 2 2 5 2 7 5 0 0 0 8 1 3 1,1 6 0,9 3 5.0 9 9 1,5 9 7.5 0 1,2 5 2,5 3 2.5 9中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行2 5 0 8 0 1 0 4 0 0 0 3 0 8 7天保金海岸D 0 7 住宅项目1 1,4 7 6,0 3 0.8 7 1 1,4 7 6,0 3 0.8 70 2 2 5 0 8 0 1 0 4 0 0 0 3 1 4 5 1 2 9,3 6 5.3 1 1 3,8 6 0.4 8 1 4 3,2 2 5.7 9合 计1,3 1 9,3 1 6.3 9 5 8,0 5 1,9 5 9.3 8 5
24、 9,3 7 1,2 7 5.7 7重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引全资子公司嘉创物业公开挂牌增资事项2 0 1 7 年 1 1 月 1 8 日刊登在巨潮资讯网的 七届六次董事会决议公告（公告编号：2 0 1 7-6 4）、关于全资子公司拟公开挂牌增资的公告（公告编号：2 0 1 7-6 5）2 0 1 8 年 0 2 月 0 2 日刊登在巨潮资讯网的关于全资子公司公开挂牌增资扩股结果公告（公告编号：2 0 1 8-0 1）天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文7三、公司 实 际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方
25、在 报告 期 内 超 期未 履 行完毕 的承 诺事项 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 公 司 实 际 控 制 人、股 东、关 联 方、收 购 人 以 及 公 司 等 承 诺 相 关 方 在 报 告 期 内 超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺 事 项。四、对 2018 年 1-6 月经 营业 绩的预 计预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因说 明 适 用 不 适 用五、证券 投资情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 证
26、 券 投 资。六、衍生 品投资 情况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资。七、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适 用 不 适 用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2 0 1 8 年 0 1 月 0 4 日 电话沟通 个人 了解公司经营情况2 0 1 8 年 0 1 月 0 8 日 电话沟通 个人 了解公司经营及房地产项目情况2 0 1 8 年 0 1 月 1 5 日 电话沟通 个人 了解公司商品房销售情况2 0 1 8 年 0 1 月 1 8 日 电话沟通 个人 了解公司整体经营情况2 0 1 8 年 0 2 月 0
27、8 日 电话沟通 个人 了解中天航空经营情况2 0 1 8 年 0 2 月 2 2 日 电话沟通 个人 了解公司商品房销售情况2 0 1 8 年 0 3 月 2 3 日 电话沟通 个人 询问公司 2 0 1 7 年年报相关情况2 0 1 8 年 0 3 月 2 7 日 电话沟通 个人 询问公司 2 0 1 7 年年报相关情况天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文8八、违规 对外担 保情 况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况。九、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适 用 不 适 用公 司 报 告 期
28、 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 金。天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文9第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编 制 单 位：天 津 天 保 基 建 股 份 有 限 公 司2 0 1 8 年 0 3 月 3 1 日单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 3,6 9 3,5 2 7,4 9 4.4 2 3,6 4 1,6 3 5,2 2 2.5 6结算备付金 0.0 0 0.0 0拆出资金 0.0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0
29、.0 0 0.0 0衍生金融资产 0.0 0 0.0 0应收票据 0.0 0 0.0 0应收账款 6,4 7 2,6 1 4.9 6 8,9 6 3,6 4 5.8 1预付款项 1 6,7 8 1,3 3 3.7 0 1 6,7 4 4,1 8 9.8 8应收保费 0.0 0 0.0 0应收分保账款 0.0 0 0.0 0应收分保合同准备金 0.0 0 0.0 0应收利息 0.0 0 0.0 0应收股利 0.0 0 0.0 0其他应收款 3 6 9,1 9 7,8 2 7.6 1 3 7 9,3 1 2,1 6 7.3 8买入返售金融资产 0.0 0 0.0 0存货 4,3 8 8,9 9 6
30、,8 5 7.2 1 4,7 0 6,6 3 6,8 3 2.0 5持有待售的资产 0.0 0 0.0 0一年内到期的非流动资产 0.0 0 0.0 0其他流动资产 3 3 9,8 7 6.4 6 1 0,3 7 2,5 2 1.9 2流动资产合计 8,4 7 5,3 1 6,0 0 4.3 6 8,7 6 3,6 6 4,5 7 9.6 0非流动资产：发放贷款及垫款 0.0 0 0.0 0天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 0可供出售金融资产 1 2 4,5 3 2,3 8 2.0 0 1 2 4,5 3 2,3 8 2.0 0持有至到期投资 0.0 0 0.0
31、0长期应收款 0.0 0 0.0 0长期股权投资 3 6 8,8 1 4,3 5 5.0 8 3 6 4,8 6 6,7 8 4.8 8投资性房地产 6 9 8,6 6 0,4 6 5.5 7 6 9 7,3 8 9,2 0 1.4 1固定资产 1 0 3,5 9 8,2 9 6.5 5 1 0 5,0 2 7,3 2 6.0 4在建工程 0.0 0 2 8,5 1 7.6 0工程物资 0.0 0 0.0 0固定资产清理 0.0 0 0.0 0生产性生物资产 0.0 0 0.0 0油气资产 0.0 0 0.0 0无形资产 2 1 4,4 4 9.9 0 2 2 6,5 9 1.7 4开发支出
32、0.0 0 0.0 0商誉 3 9,4 0 7,3 7 8.2 4 3 9,4 0 7,3 7 8.2 4长期待摊费用 1 3,4 3 6,3 6 7.7 8 1 3,6 6 2,5 8 1.5 4递延所得税资产 1 9 5,5 2 1,7 3 6.1 3 1 9 3,4 5 8,4 6 8.0 1其他非流动资产 0.0 0 0.0 0非流动资产合计 1,5 4 4,1 8 5,4 3 1.2 5 1,5 3 8,5 9 9,2 3 1.4 6资产总计 1 0,0 1 9,5 0 1,4 3 5.6 1 1 0,3 0 2,2 6 3,8 1 1.0 6流动负债：短期借款 0.0 0 0.0
33、0向中央银行借款 0.0 0 0.0 0吸收存款及同业存放 0.0 0 0.0 0拆入资金 0.0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.0 0 0.0 0衍生金融负债 0.0 0 0.0 0应付票据 0.0 0 0.0 0应付账款 3 3 7,1 4 6,0 2 1.7 1 4 1 8,0 7 8,0 4 7.4 5预收款项 1,2 7 1,3 4 7,5 6 2.0 4 2,1 1 4,9 7 8,0 8 7.4 8卖出回购金融资产款 0.0 0 0.0 0应付手续费及佣金 0.0 0 0.0 0应付职工薪酬 9,4 5 4,5 4 5.1 3 1 4,8 2 7,
34、2 2 9.2 2应交税费 1 1 7,1 6 3,8 1 7.3 6 8 5,8 8 9,8 1 1.1 6天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 1应付利息 3 6,5 0 3,2 7 2.5 6 2 2,1 3 6,7 0 0.3 4应付股利 0.0 0 0.0 0其他应付款 3 9,6 3 2,9 4 9.6 1 4 4,1 7 4,7 6 9.0 1应付分保账款 0.0 0 0.0 0保险合同准备金 0.0 0 0.0 0代理买卖证券款 0.0 0 0.0 0代理承销证券款 0.0 0 0.0 0持有待售的负债 0.0 0 0.0 0一年内到期的非流动负债 0
35、.0 0 0.0 0其他流动负债 6 1 2,5 1 1,2 8 4.0 3 4 3 1,5 2 4,2 7 8.7 5流动负债合计 2,4 2 3,7 5 9,4 5 2.4 4 3,1 3 1,6 0 8,9 2 3.4 1非流动负债：长期借款 6 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0应付债券 1,5 9 8,0 0 1,6 9 9.2 2 1,5 9 7,4 5 1,9 9 9.3 2其中：优先股 0.0 0 0.0 0永续债 0.0 0 0.0 0长期应付款 0.0 0 0.0 0长期应付职工薪酬 0.0 0 0.0 0专项应付款 0.0
36、0 0.0 0预计负债 0.0 0 0.0 0递延收益 1,2 1 1,9 6 7.7 8 1,4 8 9,1 8 0.2 6递延所得税负债 0.0 0 0.0 0其他非流动负债 0.0 0 0.0 0非流动负债合计 2,2 3 9,2 1 3,6 6 7.0 0 2,0 4 8,9 4 1,1 7 9.5 8负债合计 4,6 6 2,9 7 3,1 1 9.4 4 5,1 8 0,5 5 0,1 0 2.9 9所有者权益：股本 1,0 0 8,9 3 7,1 7 8.0 0 1,0 0 8,9 3 7,1 7 8.0 0其他权益工具 0.0 0 0.0 0其中：优先股 0.0 0 0.0 0
37、永续债 0.0 0 0.0 0资本公积 1,9 3 2,7 4 4,4 8 9.0 2 1,9 3 2,7 4 4,4 8 9.0 2减：库存股 0.0 0 0.0 0其他综合收益 0.0 0 0.0 0专项储备 0.0 0 0.0 0天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 2盈余公积 1 3 3,4 9 5,2 6 5.6 8 1 3 3,4 9 5,2 6 5.6 8一般风险准备 0.0 0 0.0 0未分配利润 2,2 8 1,3 5 1,3 8 3.4 7 2,0 4 6,5 3 6,7 7 5.3 7归属于母公司所有者权益合计 5,3 5 6,5 2 8,3
38、1 6.1 7 5,1 2 1,7 1 3,7 0 8.0 7少数股东权益 0.0 0 0.0 0所有者权益合计 5,3 5 6,5 2 8,3 1 6.1 7 5,1 2 1,7 1 3,7 0 8.0 7负债和所有者权益总计 1 0,0 1 9,5 0 1,4 3 5.6 1 1 0,3 0 2,2 6 3,8 1 1.0 6法定代表人：周广林 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：崔利彬2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 1,4 5 1,6 4 0,3 2 4.5 4 8 6 2,2 5 8,9 0 1.7 8以公允价值计量且其变动
39、计入当期损益的金融资产0.0 0 0.0 0衍生金融资产 0.0 0 0.0 0应收票据 0.0 0 0.0 0应收账款 0.0 0 0.0 0预付款项 8 4 0,1 5 0.5 4 8 3 7,7 3 5.8 4应收利息 1,6 5 0,0 0 0.0 0 1,6 5 0,0 0 0.0 0应收股利 0.0 0 0.0 0其他应收款 7 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 7 0 0,0 1 0,1 5 1.6 6存货 0.0 0 0.0 0持有待售的资产 0.0 0 0.0 0一年内到期的非流动资产 0.0 0 0.0 0其他流动资产 0.0 0 0.0 0流动资产合计 2,1 5
40、4,1 3 0,4 7 5.0 8 1,5 6 4,7 5 6,7 8 9.2 8非流动资产：可供出售金融资产 1 2 4,5 3 2,3 8 2.0 0 1 2 4,5 3 2,3 8 2.0 0持有至到期投资 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0长期应收款 0.0 0 0.0 0长期股权投资 3,2 2 7,4 4 7,2 5 8.0 4 3,2 2 3,4 9 9,6 8 7.8 4投资性房地产 0.0 0 0.0 0天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 3固定资产 1,0 2 5,0 2 9.3 1 1
41、,0 7 9,8 7 5.7 6在建工程 0.0 0 0.0 0工程物资 0.0 0 0.0 0固定资产清理 0.0 0 0.0 0生产性生物资产 0.0 0 0.0 0油气资产 0.0 0 0.0 0无形资产 2 0 0,2 8 4.9 3 2 1 1,3 9 6.0 3开发支出 0.0 0 0.0 0商誉 0.0 0 0.0 0长期待摊费用 0.0 0 0.0 0递延所得税资产 0.0 0 0.0 0其他非流动资产 0.0 0 0.0 0非流动资产合计 4,5 5 3,2 0 4,9 5 4.2 8 4,5 4 9,3 2 3,3 4 1.6 3资产总计 6,7 0 7,3 3 5,4 2
42、 9.3 6 6,1 1 4,0 8 0,1 3 0.9 1流动负债：短期借款 0.0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.0 0 0.0 0衍生金融负债 0.0 0 0.0 0应付票据 0.0 0 0.0 0应付账款 0.0 0 0.0 0预收款项 0.0 0 0.0 0应付职工薪酬 6,6 8 4,8 2 8.4 9 9,1 5 9,0 4 8.5 0应交税费 3 0 7,8 1 0.4 2 1,5 4 4,6 0 2.1 0应付利息 3 6,5 0 3,2 7 2.5 6 2 2,1 3 6,7 0 0.3 4应付股利 0.0 0 0.0 0其他应付款 2,9
43、6 2,1 7 9.6 3 2,9 9 1,8 6 2.4 0持有待售的负债 0.0 0 0.0 0一年内到期的非流动负债 0.0 0 0.0 0其他流动负债 0.0 0 0.0 0流动负债合计 4 6,4 5 8,0 9 1.1 0 3 5,8 3 2,2 1 3.3 4非流动负债：长期借款 6 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 5 0,0 0 0,0 0 0.0 0应付债券 1,5 9 8,0 0 1,6 9 9.2 2 1,5 9 7,4 5 1,9 9 9.3 2天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 4其中：优先股 0.0 0 0.0 0永续债 0.
44、0 0 0.0 0长期应付款 0.0 0 0.0 0长期应付职工薪酬 0.0 0 0.0 0专项应付款 0.0 0 0.0 0预计负债 0.0 0 0.0 0递延收益 0.0 0 0.0 0递延所得税负债 0.0 0 0.0 0其他非流动负债 0.0 0 0.0 0非流动负债合计 2,2 3 8,0 0 1,6 9 9.2 2 2,0 4 7,4 5 1,9 9 9.3 2负债合计 2,2 8 4,4 5 9,7 9 0.3 2 2,0 8 3,2 8 4,2 1 2.6 6所有者权益：股本 1,0 0 8,9 3 7,1 7 8.0 0 1,0 0 8,9 3 7,1 7 8.0 0其他权益
45、工具 0.0 0 0.0 0其中：优先股 0.0 0 0.0 0永续债 0.0 0 0.0 0资本公积 1,9 6 8,0 9 9,2 4 7.3 6 1,9 6 8,0 9 9,2 4 7.3 6减：库存股 0.0 0 0.0 0其他综合收益 0.0 0 0.0 0专项储备 0.0 0 0.0 0盈余公积 1 3 3,4 8 8,0 3 5.6 0 1 3 3,4 8 8,0 3 5.6 0未分配利润 1,3 1 2,3 5 1,1 7 8.0 8 9 2 0,2 7 1,4 5 7.2 9所有者权益合计 4,4 2 2,8 7 5,6 3 9.0 4 4,0 3 0,7 9 5,9 1 8
46、.2 5负债和所有者权益总计 6,7 0 7,3 3 5,4 2 9.3 6 6,1 1 4,0 8 0,1 3 0.9 13、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 9 5 0,7 2 3,8 9 4.9 2 4 7 2,3 6 1,4 0 0.9 4其中：营业收入 9 5 0,7 2 3,8 9 4.9 2 4 7 2,3 6 1,4 0 0.9 4利息收入 0.0 0 0.0 0已赚保费 0.0 0 0.0 0手续费及佣金收入 0.0 0 0.0 0二、营业总成本 6 3 4,8 8 4,9 7 8.2 3 2 3 7,3 8 4,2 0 8.2 4天津天保
47、基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 5其中：营业成本 4 0 3,0 3 9,2 7 7.0 2 2 0 0,0 7 0,5 6 8.7 4利息支出 0.0 0 0.0 0手续费及佣金支出 0.0 0 0.0 0退保金 0.0 0 0.0 0赔付支出净额 0.0 0 0.0 0提取保险合同准备金净额 0.0 0 0.0 0保单红利支出 0.0 0 0.0 0分保费用 0.0 0 0.0 0税金及附加 2 1 0,9 5 1,5 4 9.0 0-2,6 5 0,9 0 0.9 0销售费用 2,5 8 0,7 6 4.0 7 4,6 9 5,8 1 5.2 9管理费用 8,6
48、4 4,0 7 0.7 6 8,2 0 4,7 1 4.2 9财务费用 1 0,4 2 5,6 1 8.1 8 4 5 0,9 2 0.4 2资产减值损失-7 5 6,3 0 0.8 0 2 6,6 1 3,0 9 0.4 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）0.0 0 0.0 0投资收益（损失以“”号填列）3,9 4 7,5 7 0.2 0 3,2 6 1,4 0 7.0 6其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,9 4 7,5 7 0.2 0 3,2 6 1,4 0 7.0 6汇兑收益（损失以“-”号填列）0.0 0 0.0 0资产处置收益（损失以“-”号填列）0.0 0 0.0 0
49、其他收益 2 7 7,2 1 2.4 8 2 7 7,2 1 2.4 8三、营业利润（亏损以“”号填列）3 2 0,0 6 3,6 9 9.3 7 2 3 8,5 1 5,8 1 2.2 4加：营业外收入 3,9 7 2.9 4 2 0,0 0 0.0 0减：营业外支出 0.0 0 1 3,0 0 0.0 0四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3 2 0,0 6 7,6 7 2.3 1 2 3 8,5 2 2,8 1 2.2 4减：所得税费用 8 5,2 5 3,0 6 4.2 1 6 1,8 8 8,3 6 3.5 4五、净利润（净亏损以“”号填列）2 3 4,8 1 4,6 0 8.1 0
50、 1 7 6,6 3 4,4 4 8.7 0（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2 3 4,8 1 4,6 0 8.1 0 1 7 6,6 3 4,4 4 8.7 0（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）0.0 0 0.0 0归属于母公司所有者的净利润 2 3 4,8 1 4,6 0 8.1 0 1 7 6,6 3 4,4 4 8.7 0少数股东损益 0.0 0 0.0 0天津天保基建股份有限公司 2 0 1 8 年第一季度报告全文1 6六、其他综合收益的税后净额 0.0 0 0.0 0归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.0 0 0.0 0（一）以后不能重分类进损益的其他综合
