1、现代投资股份有限公司 2013 年 度报告摘要 1 证 券代 码：000900 证 券 简 称：现代 投资 公 告 编 号：2014-008 现 代 投资 股 份有 限 公司 2013 年度报告 摘 要 一、重 要提示 本年度报 告摘要 来 自年度报 告全文，投资者欲 了解详 细 内容，应 当仔细 阅读同时刊 载于深 圳 证券交易 所网站 等 中国证监 会指定 网 站上的年 度报告 全 文。公司简介 股票简 称 现代投 资 股票代 码 000900 股票上 市交 易所 深圳证 券交 易所 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 马玉国 罗茜萍 电话 0731-887498
2、00 0731-88749898 88749889 传真 0731-88749896 0731-88749896 电子信 箱 二、主 要财务数据和股东 变化（一）主要财务数据 公司是否 因会计 政 策变更及 会计差 错 更正等追 溯调整 或 重述以前 年度会 计 数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比 上年 增减(%)2011 年 营业收 入（元）1,754,154,760.33 1,689,609,937.52 3.82%1,949,038,065.15 归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）539,654,232.96 648,216,774.93-16.75%822,080
3、,712.10 归属 于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润（元）522,207,699.86 620,368,906.52-15.82%770,275,210.53 经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）1,069,637,879.51 1,035,415,749.20 3.31%948,246,090.00 基本每 股收 益（元/股）0.69 0.83-16.87%1.06 稀释每 股收 益（元/股）0.69 0.83-16.87%1.06 加权平 均净 资产 收益 率（%）9.21%9.99%-0.78%14.17%2013 年末 2012 年末 本年末 比上 年末
4、增减(%)2011 年末 现代投资股份有限公司 2013 年 度报告摘要 2 总资产（元）16,090,948,790.17 11,742,136,816.87 37.04%11,339,027,080.54 归属于 上市 公司 股东 的净 资产（元）6,079,411,348.30 5,614,550,208.34 8.28%6,193,901,731.08（二）前 10 名股东持股情 况表 报告期 末股 东总 数 78,466 年度报 告披 露日 前第 5 个交易日末 股东 总数 75,831 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股比 例（%）持股数 量 持有有 限售
5、 条件 的股 份数量 质押或 冻结 情况 股份状 态 数量 湖南省 高速公路建 设开发总公 司 国有法 人 27.19%211,624,087 0 华北高 速公路股份 有限公司 国有法 人 7.29%56,772,944 0 通辽市 蒙古王工贸 有限公司 境内非 国有法人 0.4%3,139,604 0 林茂祥 境内自 然人 0.35%2,689,105 0 周业锋 境内自 然人 0.26%2,062,000 0 应京 境内自 然 人 0.25%1,911,000 0 郭友平 境内自 然人 0.19%1,501,844 0 白国义 境内自 然人 0.19%1,498,150 0 胡顺发 境内自
6、 然人 0.19%1,453,475 0 李桂香 境内自 然人 0.18%1,403,680 0 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 上述 前 2 名 股东 之间 不存 在关联 关系，也 不属 于 上市公 司持 股变 动信 息披露管理 办法 中 规定 的一 致行动 人。未知 前 10 名 其 他股东 之间 是否 存在 关联关系，及是 否属 于 上市 公司持 股变 动信 息披 露管 理办法 中 规定 的一 致行动人。参与融 资融 券业 务股 东情况说明（如 有）应京为 参与 融资 融券 业务 股东。现代投资股份有限公司 2013 年 度报告摘要 3（三）以方框图形式披露 公司与实际控制人
7、 之间的产权及控制 关系 三、管 理层讨论与分析 2013 年，是公司新 的发展阶段的 元年，通过全体 员工 共 同努力，公司 各项工作取得了长足进 步，有些突出工作 更具有标志性意义，在公司发展中产 生了长远作用，更为公 司未来一个时期的 发展明确了指导方 向，是具有战略意 义的一年。2013 年，在 实际控制人、全体 股东、社会各 界的 大力支持和公 司全 体员工的共同努力下，董事会诚信勤勉地 履行各项工作职责，在主营业务夯实、主业外拓展、增强公 司盈利能力、加强 公司治理及内部控 制建设等方面积极 谋划和 决策，有力保 证 了公司的 健康可 持 续发展和 全体投 资 者利益。（一）201
8、3 年工作 完成情况：1.建成溆 怀高速 公 路，创造 了奇迹。2012 年公 司通过 公 开竞购取 得溆怀 公司 100%股权，为确 保工程质 量，加 快 工程进度，切实 创 造效益，董事会 明 确要求溆怀高速 2013 年 底建成通 车，比 原 计划提前 6 个月，作为公司 2013 年第 一大战役。为加强 督 导，董事 长宋伟杰 13 个 月内 18 次乘 坐普通列 车 前往 溆怀 公司进行现场办 公。董 事、总 经 理 刘 初 平 出 任 溆 怀 工 作 组 组 长，长 期 驻 扎 溆 怀 建设一线。公 司董事 特别是独 立董事 数 次赶赴溆 怀一线 工 地，考察 工 程进展 情况。通
9、过 与 地 方 政 府、指 挥 部 及 各 标 段 的 精 诚 合 作，关 键 工 序、关 键 标 段、关 键 点现代投资股份有限公司 2013 年 度报告摘要 4“三关键”强化管 理，想办法、解难 题，定节点、抓落 实，严考核、保平 衡，2013 年 12 月 30 日，溆怀高 速顺利 建 成通车，创造了 一 个奇迹。公司在 溆 怀项目上积极作为，不 仅维护了全体投资 者的利益，使公司 运营高速公路里程 迅速由 246 公里增 加到 338 公里，增强了 可持续发 展能力，同时树立 了良好 的 社会形象，对 公司继 续 做大做强 主业，产 生了积极 影响。2.完 成 潭 耒 提 质 改 造，
10、树 立 了 标 杆。潭 耒 高 速 提 质 改 造 二 期 工 程 作 为 董 事会确定的2013 年第 二大战役，在 公司 政策、资金、人力 的保障下，通 过军 事化管理、目标 化考核 和24 小时作 业，在 一期工程“又好又 快又稳又 省”的基 础上，实现了“更好 更快 更稳更省”，比一 期工程缩短42 天，比设计工 期提前5 个月完工，提 质 改 造 的 完 成，提 高 了 公 司 所 辖 路 段 服 务 社 会 经 济 发 展 和 广 大 司 乘 人员的能力，锻炼了 高速公路建设、管 理技术队伍，增强 了公司的核心竞争 力，同时也为 湖南高 速 公路大修 改造树 立 了一个标 杆。3.
11、新基地 投入试 运 行，实现了 宿愿。2014 年1 月，公 司新 基地和酒 店竣工，总部及子公司完成 搬迁，彻底告别在 外租赁办公的历史，正式有了属于自 己的“家”，员工归属 感、自豪感、公 司 文 化 也 因 此 得 到 强 化 及 更 为 有 力 的 体 现 和展示。现 代凯莱 大 酒店投入 试运营，实现了一 个宿愿。4.全 程 发 扬 改 革 成 果，维 护 了 稳 定。长 沙、潭 耒 分 公 司 管 理 团 队 致 力 安 稳队伍、安稳人 心，做到了人 心不散，队伍不乱，维 护了分公司工作 的正 常 运转。克服了京港澳高速 公路湖南南段大修、平行路段分流，特别是在征费环境 日渐趋紧的
12、大环境下，全面、超额地完成 了 征费 目 标。同 时，保 证 了 安 全 畅 通，无人为原因 造成的 重 大安全责 任事故，传承和发 扬了改 革 成果。5.子公司 转型升 级，展示了 良好前景。2013 年，公司主 业外实现 营业收 入1.77 亿元，净 利润2353 万元。大 有期 货新增邵 阳、湘潭 两个营业 部。现代 威保特行业影响力不断 增强，被省政府确定 为 垃 圾 焚 烧 发 电 处 理 和 存 量 垃 圾 治 理 设施建设统贷的投融 资主体单位。安迅 担保 获 得 多 家 银 行 授 信，开局良好。资产现代投资股份有限公司 2013 年 度报告摘要 5 经营管理公司 和 安 迅
13、小 贷 公 司 完 成 工 商 注 册。文 化 传 播 媒 体 资 源 占 有 量 进 一 步扩大，现 代房地 产 成功试水 材料贸 易。良好的 业绩，预 示了子公 司的发 展 前景，更加坚定 了公司 转 型升级的 信心和 对 相关子公 司转型 升 级的信心。6.规范管 理多措 并 举，体现了 效能。2013 年，公司进 一步 完善了制 度建设、内控体系建设；开 展了效能监察，有 力推动了溆怀、新 基 地 建 设；对 重 大 项 目实行了跟踪审计；调整了部分单位的 组织架构和 管理架 构，有 力 地 促 进 公 司 各项工作效 能的提 高。7.群 众路线 教育实 践活动扎 实，符合 了要求。公
14、 司的群 众路线 教 育实践 活动实现了“规定动 作打满分，自选动 作打高分”。同时，做到了 群众路线 教育实践活动与党建工 作、文化建设、作 风建设同步，实现 了“两手抓，两手 硬，两不误，两促进”。8.廉 政 勤 政 平 安 无 事，保 持 了 定 性。实 现 了“三 个 没 有”，即：没 有 发 生重大安全 责任事 故，重大责 任质量 事 故，重大 违纪违 法 事件。（二）2014 年工作 重点：1.努 力 提 高 实 征 率，精 细 养 护 保 畅 通，确 保 主 业 收 入 完 成 年 度 目 标，所 属路段畅通。2.大力发 展三翼，力争实现 主业外 营 业收入首 次超过 主 营业务
15、收 入。3.拓宽融 资渠道，保证重大 项目和 经 营活动资 金需求。4.加 强 成 本 控 制，严 格 预 算 管 理，确 保 养 护 专 项 经 费、行 政 管 理 经 费 控 制在年度目 标之内。5.全面落 实2014-2018 年发展 战略规 划中 2014 年度的 分解目标。6.公司范 围内全 年 无安全责 任事故，经营路段 保持畅、洁、美。7.开 展“凝 聚 正 能 量，共 创 新 现 代”主 题 活 动，争 创“全 国 企 业 文 化 示 范基地”。现代投资股份有限公司 2013 年 度报告摘要 6 8.巩 固 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 成 果，按 照 中 央
16、 提 出 的“八 项 规 定”，加强作风 建设，强 化执行力，开展 效 能监察，扎实推 进 反腐倡廉 工作。9.按 照 国 家 和 证 券 监 管 部 门 对 上 市 公 司 的 相 关 法 律 法 规 要 求，继 续 防 范 和打击内幕交易，维 护投资者权益，健 全和完善内控体系 建设，建立内控长 效机制。10.建 立并完 善公司 系统 2014 年度 人 才培训培 养计划、岗位竞聘 制度、人员交流制 度、用 工 制度等人 力资源 管 理相关制 度和办 法。四、涉 及财务报告的相关 事项（一）与 上 年 度 财 务 报 告 相 比，会 计 政 策、会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生
17、变 化的情况说 明 1.会计估 计变更 内 容和原因 本公司 2013 年 4 月 16 日 召开第 五届 董事 会第 二十七 次 会议，审 议并通 过了 关 于应收 款项 坏账准备 计提政 策 变更的议 案，自2013 年1 月1 日 起，公司对应收 款项坏 账 计提比例 进行变 更，变更情 况如下：账 龄 计提比例（%）（变更后）计提比例（%）（变更前）1年以 内（含1年）1 1至2年（含2年）5 2 2至3年（含3年）10 3 3至4年（含4年）30 4 4至5年（含5年）50 5 5年以 上 100 6 2.会计估 计变更 对 公司经营 成果的 影 响数 根据 企 业会计 准 则 第
18、28 号 会计政 策、会计 估计变 更 和差错更 正 及 其相关规定，公司对 上述会计估计变更 采用未来适用法处 理，无需追溯调整，对公司以往 各年度 财 务状况和 经营成 果 不产生影 响。本次会计 估计变 更 减少 2013 年 度利润 总额 24,894.30 元。（二）与上年度财务报告 相比，合并报表范 围发生变化的情况 说明 现代投资股份有限公司 2013 年 度报告摘要 7 本期纳入 合并报 表 范围子公 司发生 变 更情况的 说明 1.2013 年1 月5 日，本公司 出资2,000 万元，设立 全资子 公司湖南 现代投资 资产经营 管理 有 限公司，本期将 其 纳入并表 范围；
19、2.2013 年12 月3 日，湖南 现代投 资 资产 经营管理 有限公 司 出资 50 万元 设立全资子公司长沙 现代雅境物业管理 有限公司，本期将 其纳入湖南现代投 资 资产 经营管理 有限 公 司并表范 围，相 应 纳入本公 司并表 范 围；3.2013 年 1 月 30 日，本公 司与湖 南 省保障性 安居工 程 投资有限 公司共 同发起设立 湖南省 安 迅担保有 限公司，本公司出 资人民币27,000 万 元，占注 册 资本的90%，湖 南省保 障 性安居 工程投 资 有限公司 出资人 民 币 3,000 万元，占 注册资本的 10%，本 期将 该公司纳 入并表 范 围。4.2013
20、 年12 月24 日，本 公司与2 位自 然人共同 发起设 立 长沙市天 心区安迅小额贷 款有限 公 司，本公 司出资 人 民币 14,000 万 元，占注册 资本的 70%，2位自然人 分别出 资 人民币 3,000 万 元，分别占 注册资 本 的 15%，本期 将该公 司纳入并表范 围。5.2013 年12 月12 日，现 代威保 特科技 投资有限 公司子 公 司湖南现 代环境科技有限公司与常 宁市固体废物管理 站共同出资设立常 宁现代固废处置有 限公司，其中 湖南现 代 环境科技 有限公 司 出资人 民币3,000 万元，占 注册资本51%，常宁市固 体废物 管 理站出资 人民币 2,882.35 万 元，占 注 册资本 49%，本期 将其纳入湖南 现代环 境 科技有限 公司并 表 范围，相 应纳入 本 公司并表 范围。6.2012 年9 月 10 日，湖南现 代环境 科 技有限公 司出资100 万元，成立 全资子公司岳阳市云溪 区现代威保特垃圾 综合处理有限公司，拟对岳阳市云溪 区垃圾站项目进行运营 管理，后因湖南现 代环境科技有限公 司重整组织架构，将岳阳市云溪 区现代 威 保特垃圾 综合处 理 有限公司于2013 年7 月注销，本 期 仅将该公司期初至注销日的损益及现金流量并入湖南现代环境科 技 有 限 公 司 合 并 报表。
