1、四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 1 2014 半年度报告 2014年 8月 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人邹仲平、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文
2、3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.16 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员情况.28 第八节 财务报告.29 第九节 备查文件目录.130 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 四川泸天化股份有限公司 四川化工 指 四川化工控股(集团)有限责任公司 报告期 指 2014年半年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全
3、文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 泸天化 股票代码 000912 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川泸天化股份有限公司 公司的中文简称（如有）泸天化 公司的外文名称（如有）SICHUAN LUTIANHUA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）LT H 公司的法定代表人 邹仲平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张斌 王斌 联系地址 四川泸州市泸天化股份有限公司行政部 四川省泸州市四川泸天化股份有限公司财务部 电话 0830-4125103 0830-4122476 传真 0830-4122156 0830-412
4、2156 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人
5、营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013年年报。4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）2,205,432,536.50 2,447,256,259.08-9.88%归属于上市公司股东的净利润（元）-213,824,222.48-11,059,971.15-1,833.3
6、2%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-174,264,478.42-11,448,489.76-1,422.16%经营活动产生的现金流量净额（元）77,186,167.98 200,363,013.57-61.48%基本每股收益（元/股）-0.3655-0.0125-2,819.11%稀释每股收益（元/股）-0.3655-0.0125-2,819.11%加权平均净资产收益率-11.14%-0.48%-10.67%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）13,247,322,565.16 13,807,932,968.86-4.06%归属于上市公司股东的
7、净资产（元）1,718,513,360.48 2,025,657,849.21-15.16%二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-213,824,222.48-11,059,971.15 1,718,513,360.48 2,025,657,849.21按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适
8、用 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 8 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-213,824,222.48-11,059,971.15 1,718,513,360.48 2,025,657,849.21按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）234,458.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9、一标准定额或定量享受的政府补助除外）961,999.98 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-40,307,235.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,959.80 减：所得税影响额 212,462.67 少数股东权益影响额（税后）456,463.69 合计-39,559,744.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度
10、报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司继续推进“深化改革、全面创新”两项主题，采取“生产精益化、服务集成化、经营市场化、治理规范化”的“四化”举措，加强外部资源的协调，提高原材料天然气的保障；持续优化产销协调方式，以效益最大化为原则组织生产与销售，确保实现产销平衡；公司硝铵造粒塔项目已完工，产出多元化尿素等新产品，将继续推进新产品的开发研究，有利于调整公司产品结构；报告期内公司全资子公司宁夏捷美公司打通工艺流程，产出甲醇、尿素等合格产品。虽然公司推出新产品，但新产品市场推广尚需时间，同时主要产品价格持续下跌，处于历史低位状态，故公司报告期内仍无法避免出现巨额亏损。2
11、014年上半年公司营业收入220,543.25万元，同比下降9.88%；营业利润-28,975万元，同比下降13969.95%，归属于公司股东的净利润-21,382.42万元，同比减少1,833.32%。二、主营业务分析 是否与董事会报告中的概述披露相同 是 否 报告期内，公司实现营业收入 220,543.25 万元，比去年同期下降 9.88%，主要是报告期内尿素及化工产品市场低迷，产品价格持续大幅下滑；营业成本 208,249.10 万元，比去年同期下降 0.81%，主要是主要产品销量减少；营业费用 2,703.81万元，比去年同期增长 5.19%；管理费用 16,811.36 万元，比去年
12、同期下降 6.34%，主要是公司持续加大内部费用控制；财务费用 20,412.50 万元，比去年同期增长 47.42%，天华公司 PTMEG 项目完工，借款利息不予资本化；经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 61.48%，主要是销售市场低迷，价格持续下跌；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 72.54%，主要是报告期内基建投资大幅度减少，主要项目基本竣工；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 164.20%，主要还贷后续贷不及时以及项目贷款减少所致。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%）变动原因 营业收入 2,205,432,536.50 2,4
13、47,256,259.08-9.88 营业成本 2,082,491,033.57 2,099,410,138.83-0.81 销售费用 27,038,062.30 25,704,571.99 5.19 管理费用 168,113,553.81 179,490,980.92-6.34 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 10 财务费用 204,124,952.20 138,468,603.58 47.42 工程项目完工，借款利息不能资本化 所得税费用-30,367,900.65 6,114,012.02-596.69 报告期内亏损巨大 经营活动产生的现金流量净额 77,127,087
14、.64 200,363,013.57-61.48 销售市场低迷，价格持续下跌 投资活动产生的现金流量净额-208,498,475.66-759,342,111.59 72.54 投资项目减少 筹资活动产生的现金流量净额-277,503,634.53 674,445,237.47-164.20 还贷后续贷不及时 现金及现金等价物净增加额-408,866,891.13 115,457,566.52-659.35 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披
15、露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化肥业 1,015,915,041.00 974,641,606.70 4.06%-34.27-20.66-16.46化工业 1,147,681,753.00 1,078,318,825.00 6.04%47.44 44.02 2.23分产品 工农及天华尿素 732,337,387.70 713,658,434.40 2.55%-35.16%-16.05%-22.18%九禾复混肥 237,495,446.00
16、 211,803,409.10 10.82%-2.47%-0.89%-1.42%外购化肥 36,825,739.92 40,459,611.22-9.87%-78.67%-75.42%-14.56%其他化肥 9,256,467.25 8,720,152.04 5.79%甲醇 226,367,234.40 241,628,561.00-6.74%67.12%75.25%-4.96%14丁二醇 55,336,589.51 50,626,828.59 8.51%-75.81%-71.48%-13.90%聚四氢呋喃 449,571,741.90 338,784,250.60 24.64%浓硝酸 53,
17、882,474.96 57,578,939.11-6.86%42.18%39.78%1.83%硝 铵 34,538,963.22 46,020,505.76-33.24%-48.60%-30.75%-34.34%二甲醚 149,794,162.20 156,562,291.70-4.52%5.69%3.46%2.26%其他化学品 81,937,706.68 150,805,000.10-14.51%-20.57%-11.29%-11.97%外购化学品 96,252,880.14 36,312,447.78 3.08%50.01%36.04%9.95%四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告
18、全文 11 分地区 国内 2,163,596,794.00 2,052,960,431.00 5.11%-6.91 3.83-9.81四、核心竞争力分析 1、品牌和市场优势 公司主导产品“工农牌”尿素曾多次被评为“国家质量免检产品”、“国家质量银牌产品”、“中国名牌产品”以及“中国驰名商标”，在同行业内有较高的声誉。公司建立的九禾公司全国性农资和化工分销渠道，为后续发展打下了市场培育和拓展的基础。2、生产技术管理优势 公司的合成氨装置、尿素装置、甲醇装置均处于同行业先进水平，公用工程配套能力强，可支撑后续发展需要。同时公司具有50多年的化工企业管理经验，近年来通过实施管理创新、多标一体等系统管
19、理模式，引入大量的先进管理理念和工具，经营管理处于同行业领先水平。3、人才优势 公司凝聚一大批在行业具有相当影响力的优秀的化工及相关专业人才，并且拥有国家级技术中心和博士后科研工作站，在引进人才，加快培养等方面有积极的作用，为后续发展提供良好的人才保障。五、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）51,244,379.94 62,797,876.47-18.40%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）内蒙古天河化工有限责任公司 基础化学原料制造 28.00%泸州弘润资产经营有限责任公
20、司 其他服务 31.97%四川华英化工有限责任公司 基础化工原料制造 25.16%桂林远东化工有限公司 氮肥制造 25.00%四川锦华化工有限责任公司 专项化学品制造 25.00%四川金瑞化工有限公司 基础化学原料制造 20.00%四川农资工贸有限责任公司 谷物、豆及薯类批发 10.26%四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 12 四川天宇油脂化学有限公司 基础化学原料制造 16.92%泸州市商业银行 金融服务 5.95%西部网络公司 网络服务 8.20%化工科教培训中心 职教培训 33.00%四川普瑞公司 医药品生产、销售 2.30%满廷芳酒楼 餐馆服务等 10.26%（2）持有
21、金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源泸州市商业银行 商业银行 6,000,000 6,000,000 1.33%6,000,000 1.33%6,000,000 1,200,000 长期股权投资 合计 6,000,000 6,000,000-6,000,000-6,000,000 1,200,000-2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 适用 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期
22、报酬确定方式本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 纳溪工行 客户 否 无固定期限超短期 3,333 2014年01月06日 2014年01月10日 现金 3,333 0 0.91 0.91纳溪工行 客户 否 无固定期限超短期 367 2014年01月06日 2014年01月20日 现金 367 0 0.35 0.35纳溪工行 客户 否 无固定期限超短期 300 2014年01月06日 2014年01月27日 现金 300 0 0.43 0.43纳溪工行 客户 否 无固定期限超短期 1,000 2014年01月06日 2014年02月10日 现金 1,000
23、0 2.4 2.4纳溪中行 客户 否 中银日积月累 200 2014年01月06日 2014年01月24日 现金 200 0 0.24 0.24纳溪中行 客户 否 中银日积月累 800 2014年01月06日 2014年01月27日 现金 800 0 1.12 1.12纳溪中行 客户 否 中银日积月累 1,000 2014年01月10日 2014年01月27日 现金 1,000 0 1.13 1.13纳溪 客户 否 安心快线天天 200 2014年01月2014年01月 现金 200 0 0.17 0.17四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 13 农行 利滚利 06日 20日 纳
24、溪农行 客户 否 安心快线天天利滚利 600 2014年01月06日 2014年01月24日 现金 600 0 0.66 0.66纳溪农行 客户 否 安心快线天天利滚利 1,000 2014年01月06日 2014年01月27日 现金 1,000 0 1.28 1.28纳溪农行 客户 否 安心快线天天利滚利 700 2014年01月06日 2014年01月28日 现金 700 0 1.49 1.49纳溪农行 客户 否 安心快线天天利滚利 500 2014年01月06日 2014年02月10日 现金 500 0 1.06 1.06纳溪农行 客户 否 安心快线天天利滚利 800 2014年02月1
25、0日 2014年02月11日 现金 800 0 1.7 1.7纳溪建行 客户 否 乾元日日鑫高 2,000 2014年01月06日 2014年01月20日 现金 2,000 0 1.3 1.3纳溪建行 客户 否 乾元日日鑫高 700 2014年01月10日 2014年01月20日 现金 700 0 0.32 0.32纳溪建行 客户 否 乾元日日鑫高 1,500 2014年01月10日 2014年01月23日 现金 1,500 0 1.82 1.82纳溪建行 客户 否 乾元日日鑫高 150 2014年01月10日 2014年02月07日 现金 150 0 0.28 0.28纳溪建行 客户 否 乾
26、元日日鑫高 650 2014年01月10日 2014年02月10日 现金 650 0 1.92 1.92纳溪工行 客户 否 无固定期限超短期 1,000 2014年03月18日 2014年03月31日 现金 1,000 0 1.61 1.61纳溪中行 客户 否 中银日积月累 700 2014年03月18日 2014年03月20日 现金 700 0 0.11 0.11纳溪中行 客户 否 中银日积月累 1,800 2014年03月18日 2014年03月31日 现金 1,800 0 1.8 1.8纳溪农行 客户 否 安心快线天天利滚利 300 2014年03月18日 2014年03月20日 现金
27、300 0 0.04 0.04纳溪建行 客户 否 乾元日日鑫高 600 2014年03月18日 2014年03月20日 现金 600 0 0.07 0.07纳溪工行 客户 否 无固定期限超短期 3,300 2014年03月20日 2014年04月03日 现金 3,300 0 2.14 2.14合计 23,500-23,500 24.35 24.35委托理财资金来源 短期闲置资金 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 14 单位：元 公司名称 公司类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净
28、利润 四川天华股份有限公司 子公司 化工业 氮肥制造 768,214,5005,034,741,736.001,279,085,957.76383,549,656.19-146,937,128.25-125,702,679.23九禾股份有限公司 子公司 商业 氮肥制造、销售 100,000,0002,343,736,363.73187,094,665.192,052,835,147.34 8,443,027.98 6,758,205.98宁夏捷美丰友化工有限公司 子公司 化工业 氮肥制造 1,260,000,000 4,904,787,150.931,186,934,620.93 四川绿源醇业
29、有限责任公司 子公司 化工业 基础化工原料制造 325,000,000569,561,861.10114,419,474.21383,549,656.19-40,307,235.52-40,307,235.52内蒙古天河化工有限责任公司 参股公司 化工业 基础化工原料制造 10,000,000276,767,897.11-131,665,743.77 泸州弘润资产经营有限责任公司 参股公司 服务业 其他服务 9.600.000 55,101,199.723,227,517.2251,041,502.91-103,698.09-115,384.09四川锦华化工有限责任公司 参股公司 化工业 基础
30、化工原料制造 135,000,000318,389,143.3830,319,271.5430,319,271.54-27,511,445.40-23,911,445.404、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 宁夏大化肥工程 451,349 46,232.24 406,852.8 90.14%尚无 合计 451,349 46,232.24 406,852.8-六、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 公司
31、上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2014年 01月 07日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司股东人数情况 2014年 02月 13日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司承诺履行情况 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 15 2014年 03月 01日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司宁夏项目进展情况 2014年 04月 17日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司高管薪酬是否与公司业
32、绩挂钩 2014年 05月 06日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问九禾质押担保情况 2014年 06月 06日 证券部 电话沟通 个人 投资者 询问公司煤气化项目进展情况四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 16 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司自上市以来，一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。本着维护广大股东合法权益的原则，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，努力完善公司治理结构，规范上市公司运作，建立了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度等为主要架构的规章体系，
33、形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。比照上市公司治理准则，公司已经建立了较为完善的法人治理结构：1、股东与股东大会 公司通过不断完善公司章程中关于股东大会及其议事规则的条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利；公司股东大会的召开和表决程序规范，公司成立后历次股东大会的召开，都由公证机关、律师人员进行现场公证、监督；公司制定有关联交易管理办法制度，关联交易遵循了公平、自愿、等价、有偿的原则，能够从维护中小股东的利益出发，做到公平合理并及时进行披露。2、控股股东与上市公司 控股股东按公司法要求行使的权力并承担义务，控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务
34、、机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵照公司章程的规定，董事能根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，公司制定了董事会议事规则，严格按照规定的该规则召开董事会会议，公司董事会秘书、部分董事多次参加证券监管部门举办的培训班，不断熟悉有关法律法规，以更好地履行相应的权利和义务；公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，确保董事会高效运作和科学决策。公司根据上市公司治理准则的要求，建立独立董事工作制度，并按程
35、序聘请独立董事，优化了公司董事会成员构成，保证了公司董事会决策的公正性、科学性和专业性。4、监事与监事会 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 17 公司监事的选聘严格遵照公司章程的规定进行，公司制定监事会议事规则，严格按照该规则召开监事会会议，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。5、关于相关利益者 公司能够充分尊重各商业银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。6、信息披露及透明
36、度 公司严格按照有关法律法规及深交所股票上市规则关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务；通过公司信息披露管理制度、投资者关系管理制度、接待与推广工作制度及董事会秘书工作细则，规范了有关信息披露、信息保密、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。7、公司治理专项活动情况 公司分别于2007 年5 月31 日、2007 年11 月22 日及2008年7月18日公布了关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划、公司治理专项整改报告、推进公司治理专项活动工作报告，公司已基本完成相关整改要求。公司将继续根据相关法律法规持
37、续规范改进三会运作，加强公司内部控制制度建设和完善，提升公司治理水平。8、关联交易及同业竞争 公司将坚持严格按公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法等相关规定，完善内控制度，规范关联交易。公司治理实际情况与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。二、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 三、媒体质疑情况 适用 不适用 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 18 四、破产重整相关事项 适用 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 适用 不适用 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 交易价格（万元）进展情况（注2）对公司经营的影响（注3）对公
38、司损益的影响（注4）该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形 披露日期（注5）披露索引四川化工控股(集团)有限责任公司 九禾股份有限公司4,100万股 10,402双方已签订协议 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润238万元1.12%是 四川化工控股（集团）有限责任公司为本公司的控股股东 2014年04月19日 公告号2014-007 四川化工控股(集团)有限责任公司 四川泸天化绿源醇业有限公司16,000万股 6,154.71双方已签订协议 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 自购买日起至
39、报告期末为上市公司贡献净利润-3,968万元 18.56%是 四川化工控股（集团）有限责任公司为本公司的控股股东 2014年06月17日 公告号2014-034 2、出售资产情况 适用 不适用 3、企业合并情况 适用 不适用 2014年6月17日，公司召开第五届二十三次董事会审议通过了关于收购四川泸天化绿源醇业股份有限公司股权的议案，化工控股将持有的绿源醇业49.23%的股权转让给本公司，经双方协商确定转让价格为61,547,090.59元。收购完成后，公司持有绿源醇业公司98.46%的股权，获得控制权由本公司合并。六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易
40、类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的关联交易结算方式 可获得的同类交易披露日期披露索引 四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 19 比例（%）市价 泸天化（集团）有限责任公司 同一共同控制人 采购商品 电 协议定价 4,903.88 4,903.88 60.84%合同约定 4903.879038 泸天化（集团）有限责任公司 同一共同控制人 采购商品 水 协议定价 1,186.3 1,186.29 14.72%合同约定 1186.29146 泸州天浩塑料制品有限公司 联营公司 采购商品 成品袋 协议定价 1,799.72 1,799.
41、72 22.33%合同约定 1799.719252 四川锦华化工有限责任公司 同一共同控制人 销售商品 液体尿素 协议定价 806.95 806.95 32.20%合同约定 806.95 四川锦华化工有限责任公司 同一共同控制人 销售商品 公用物料 协议定价1296.444848 1,296.44 51.73%合同约定 1296.444848 四川泸天化弘旭工程建设有限公司 同一共同控制人 接收劳务 工程劳务 协议定价 1,593.25 1,593.25 54.64%合同约定 1593.245649 泸天化（集团）有限责任公司 同一共同控制人 接收劳务 租赁 协议定价 755.22 755.2
42、2 25.90%合同约定 755.22 合计-12,341.76-大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）经2013年股东大会批准的关联交易为185200万元，2014 年1-6月实际发生关联交易13561 万元。由于报告期收购绿源醇业公司，九禾公司购销绿源醇业产品不再纳入关联交易统计范围，故关联交易差异较大。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 转让资产的账面价值（万元）转让资产的评估价值（万元）（如有）市场公允价值（万元
43、）（如有）转让价格（万元）关联交易结算方式交易损益（万元）披露日期 披露索引四川化工控股(集团)有限责任公司 控股股东 购买资产 购买九禾公司股权 协议定价 7,143.53 10,402 10,402 现金 2014年 04月 19日 公告号2014-007四川化工控股(集团)有限责任公司 控股股东 购买资产 购买绿源醇业公司股权 协议定价 25,500.756,154.71 6,154.71 现金 2014年 06月 17日 公告号2014-034四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 20 3 关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 公司报告期
44、不存在非经营性关联债权债务往来。七、重大合同及其履行情况 1、担保情况 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保四川天华富邦化工有限责任公司 2013年 11月 09日 26,400 2013年 09月17日 23,200连带责任保证 5年 否 否 四川天华富邦化工有限责任公司 2013年 11月 09日 20,000 2013年 10月20日 20,000连带责任保证 4年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0报告期内对
45、外担保实际发生额合计（A2）0报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）46,400报告期末实际对外担保余额合计（A4）43,200公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保九禾股份有限公司 2014年 04月 19日 90,000 一般保证 1年 否 否 宁夏捷美丰友化工有限公司 2013年 11月 09日 40,000 2013年 12月16日40,000 一般保证 4年 否 否 宁夏捷美丰友化工有限公司 2013年 11月 09日 30,000 一般保证 1年 否 否 报告
46、期内审批对子公司担保额度合计（B1）90,000报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）160,000报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）40,000公司担保总额（即前两大项的合计）四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 21 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）90,000报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）0报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）206,400报告期末实际担保余额合计（A4+B4）83,200实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 42.66%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（
47、C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）83,200担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）83,200上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 四川化工控股（集团）有限责任公司 公司原唯一非流通股（股改实施后为有限售条件股份）股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称泸天化集团)的承诺事项：（1）、泸天化集团将遵守法律、
48、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）、除法定最低承诺外,泸天化集团做出如下特别承诺：、泸天化集团将自 2005年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于该公司当年实现可供投资者分配利润的50%的年度股东大会的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；、此次股权分置改革后，国有股东 截止目前，公司控股股东严格履行了在股权分置改革时所作出的上述承诺：（1）、公司原控股股东泸天化集团在 2006年 3月 8日上市公司召开的三届六次董事会上提出了分配现金股利 0.3元/股（为 2005年度可供投资者分配利润的52.10%）的 2005年度利润分配预案，并在公司 2005年度股东大会表决时对
49、该议案投了赞成票。（2）、公司原控股股东泸天化集团在 2007年 3月 19日上市公司召开的三届十四次董事会上提出了分配现金股利 0.6元/股（为 2006年度可供投资者分配利润的 90.10%）的 2006年度利润分配预案，并在公司 2006年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。（3）、公司原控股股东泸天化集团在 2008年 3月 13日上市公司召开的三届二十三次董事会上提出了分配现金股利 0.36元/股（为 2006年度可供投资者分配利润的 50%）的 2007年度利润分配预案，并在公司 2007年度股东大会表决时对该议案投了赞成票。（4）、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为 59.33
50、。2008年 8月 29日泸天化集团将其持有上市公司 59.33%的股份无偿划转给实际控制人-四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司，本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集团承诺：公司控股股东四川泸天化股份有限公司 2014年半年度报告全文 22 持股比例底线为 51 变更为四川化工控股（集团）有限责任公司后，会继续履行原控股股东-泸天化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。（5）、截至报告期四川化工控股（集团）有限责任公司持有本公司股票比例为 5
