1、厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2007-07 厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席本次会议。1.4 本公司年度财务报告已经天健华证中洲
2、（北京）会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。1.5 本公司董事长柯东先生、总经理廖国省先生、财务部经理宋艳萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼 办公地址的邮政编码 361006 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区长岸路海天
3、港区联检大楼 13楼 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼 电话 05925829955 05925829955 传真 05925829990 05925829990 电子信箱 厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 主营业务收入 919,121,759.73 748,243,124.32 22.84%538,619,814.34利润总额 240,627,298.35 172,735,918.38 39.30%134,903,437.46净利润 168
4、,278,336.47 117,540,723.05 43.17%98,214,416.98扣除非经常性损益的净利润 109,310,976.65 107,541,470.60 1.65%87,784,686.71经营活动产生的现金流量净额 241,451,055.50 249,185,185.23-3.10%107,212,856.87 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 总资产 2,385,998,587.05 2,082,680,851.25 14.56%2,058,067,329.06股东权益（不含少数股东权益）1,330,946,664.47 1,211,
5、205,488.98 9.89%1,135,428,645.773.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年增减（）2004年 每股收益 0.32 0.40-20.00%0.33每股收益（注）0.32-净资产收益率 12.64%9.70%2.94%8.65%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 8.21%8.88%-0.67%7.73%每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.84-46.43%0.36 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 每股净资产 2.51 4.11-38.93%3.85调整后的每股净资产 2.49
6、 4.09-39.12%3.83注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 6,291,121.15营业外支出-1,919,858.76财政补贴收入 11,300,000.00股权转让（清理）收益 53,529,756.69短期投资跌价准备转回 260,040.05小计 69,461,059.13减：所得税影响 10,493,699.31合计 58,967,359.82厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 3 3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况
7、4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 200,000,00067.80%151,364,500151,364,500 351,364,50066.17%1、国家持股 37,380,00012.67%21,268,500 21,268,500 58,648,500 11.04%2、国有法人持股 162,620,00055.13%130,096,000130,096,000 292,716,00055.13%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股
8、 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 95,000,00032.20%84,635,500 84,635,500 179,635,50033.83%1、人民币普通股 95,000,00032.20%84,635,500 84,635,500 179,635,50033.83%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 295,000,000100.00%236,000,000236,000,000 531,000,000100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数
9、量余额 说明 2007-10-17 26,550,000 324,810,000 206,190,000该时间内，华建交通经济开发中心新增有限售条件股份已符合上市标准，可以进入流通。2008-10-17 26,550,000 298,260,000 232,740,000该时间内，华建交通经济开发中心新增有限售条件股份已符合上市标准，可以进入流通。2009-10-17 5,550,000 292,720,000 238,280,000该时间内，华建交通经济开发中心所有有限售条件股份已符合上市标厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 4 准，可以进入流通。2011-10-17 292,
10、720,000 0 531,000,000该时间内，厦门国际港务有限公司所有有限售条件股份已符合上市标准，可以进入流通。前 10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 厦门国际港务股份有限公司 292,720,000 2011-10-17 292,720,000厦门国际港务股份有限公司承诺自股权分置改革方案实施后首个交易日(2006年 10月 17日)起 60个月内不上市交易2007-10-17 26,550,0002008-10-17 53,100,0002 华建交通经济开发中心 5
11、8,650,000 2009-10-17 58,650,000自获得上市流通权之日起，在 12个月内不上市交易或者转让。在此承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份、出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。4.2 前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 59221 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 厦门国际港务股份有限公司 国有股东 55.13%292,716,000 292,716,000 0华建交通经济开发中心 国有股东 1
12、1.04%58,648,500 58,648,500 0李军 其他 0.18%978,583 0 北京世纪隆盛投资发展有限公司 其他 0.11%600,000 0 许凤兴 其他 0.10%530,000 0 吕荣国 其他 0.08%400,000 0 袁仰龙 其他 0.07%382,856 0 施发芝 其他 0.06%327,791 0 赵顺 其他 0.06%320,491 0 毛福玲 其他 0.05%268,800 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李军 978,583 人民币普通股 北京世纪隆盛投资发展有限公司 600,000 人民币普通股
13、许凤兴 530,000 人民币普通股 吕荣国 400,000 人民币普通股 袁仰龙 382,856 人民币普通股 施发芝 327,791 人民币普通股 赵顺 320,491 人民币普通股 毛福玲 268,800 人民币普通股 柳悦文 221,500 人民币普通股 厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 5 吴伟波 220,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，第一大股东与其余 9名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.
14、3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）控股股东情况 公司名称：厦门国际港务股份有限公司；法定代表人：曾英国；成立日期：1998年 05月 25日；注册资本：人民币 272620万元；经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修经营；船舶港口服务业务经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）（2）间接控股股东情况 公司名称：厦门港务控股集团有限公司；法定代表人：郑永恩；成立日期：1997年 11 月 04日；注册资
15、本：叁拾壹亿元人民币；经营范围：1、对厦门市政府国有资产监督管理部门授权的国有资产行使出资者权利，以控股、参股方式从事资产投资、监管、经营，并对国有资产的安全和保价增值负责；2、按照市政府制定的产业发展政策，通过出让、兼并、收购等方式，进行结构调整，资产重组，推动国有资产向高效益领域转移；3、依法为投资企业融资提供方便，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；4、信息产品开发及销售，信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；5、港口工程开发、建设及咨询服务；6、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；7、其他与港口建设经营有关的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项
16、目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）（3）实际控制人情况 厦门港务控股集团有限公司是厦门市政府授权产权经营一体化的国有独资企业，厦门市国有资产监督管理委员会代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责，因此，本公司的实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会。厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 6 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单
17、位领取柯东 董事长 男 47 2006-04-14 2009-04-14 0 0 42.00 否 廖国省 总经理 男 44 2006-04-14 2009-04-14 0 0 32.00 否 缪鲁萍 董事 女 43 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是 林开标 董事 男 41 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是 王景宇 董事 男 40 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是 张杨 董事 女 43 2006-04-14 2009-04-14 0 0 2.88 否 施欣 独立董事 男 41 2006-04-14 2009-04-14
18、 0 0 2.40 否 邵哲平 独立董事 男 43 2006-04-14 2009-04-14 0 0 2.40 否 游相华 独立董事 男 42 2006-04-14 2009-04-14 0 0 3.60 否 罗建中 监事 男 52 2006-04-14 2009-04-14 0 0 0 是 吴伟建 监事 男 48 2006-04-14 2009-04-14 0 0 29.90 否 厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 7 马宁 监事 女 51 2006-04-14 2009-04-14 0 0 2.64 否 林学玲 监事 女 38 2006-04-14 2009-04-14 0
19、 0 0 是 周毅榕 监事 女 34 2006-04-14 2009-04-14 0 0 16.00 否 蔡立群 副总经理 男 38 2006-04-14 2009-04-14 0 0 33.60 否 合计-167.42-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内公司总体经营情况 公司积极加强内部管理，充分整合业务资源，努力拓展业务，致力于完善和发挥港口物流供应链的服务能力，主要抓好以下工作：1、面临日趋激烈的市场竞争，公司积极开拓市场，加强营销力度，提高服务质量，巩固和增强各业务板块的竞争优势；2、认真做好“区港联动”项目的建设、开发管理工作，积极推动在
20、园区内开展国际中转和进口分拨等新业务；3、继续推进海铁联运通道建设，延伸厦门港的货源腹地，促进港口相关物流业务的发展；4、为整合业务资源，更好地发挥经营优势，设立了厦门港务贸易有限公司和厦门港务运输有限公司，以推动业务经营的专业化、科学化管理。6、加强资金集中管理，提高资金使用效率；继续集中采购，积极推进全面预算，加强成本控制。2006年度，公司被深圳证券交易所评为信息披露优秀单位，并荣膺 2006年度中国物流百强企业的第 35名。报告期内，公司完成货物吞吐量 791.55万吨，较去年同期增长 17%；完成拖轮助泊 15733艘次，较去年同期增长 6%；完成船舶代理 12565艘次，较去年同期
21、增长 8%；完成集装箱理货 249万 TEU，较去年同期增长 12%；完成混凝土产量 94万方，较去年同期增长 50%。报告期内，公司累计实现主营业务收入 91,912万元，比去年同期增长 22.84%，主要原因是建材混凝土、拖轮、装卸等业务的营业收入增长所致；实现主营业务利润 22,905万元，比去年同期减少 5.57%，主要原因是建材原材料和燃润料的价格上涨，导致主营业务成本上升；实现税后利润 16,828万元，比去年同期增长 43.17%，主要原因是本公司子公司从厦门港务集团海天集装箱公司分回的投资分红增加以及本公司出售中信证券股权获得的投资收益所致。二、对公司未来发展的展望（一）行业发
22、展趋势及公司面临的市场竞争格局。公司的主要业务为港口综合服务，所处行业为港口服务业，是现代物流业的重要组成部分，属交通运输辅助业港口业类。从我国港口吞吐量和 GDP的变化规律来看，我国港口吞吐量与经济增长密切相关，而港口吞吐量的增长将会直接促进港口物流业务的发展。可以说国民经济经济增长是带动港口物流行业增长的直接动因。根据有关资料显示，我国国民经济在今后相当长的一段时期内仍保持较高的发展速度，这必将给港口物流行业带来积极的影响。公司所面临的市场竞争，一方面是指周边港口与厦门港之间的竞争所导致公司的业务分流，另一方面是指区域内从事同类业务的企业与本公司存在的市场竞争。总体而言，厦门港以及本公司具
23、有相当的市场竞争优势。（二）公司面临的机遇和挑战。本公司所在地厦门港面向东海，濒临台湾海峡，是东南沿海的天然深水港口。厦门市政府制订“以港兴市”的发展战略。自 2006年起，厦门港实行港口管理一体化改革，打破行政区域化的限制，充分发挥厦漳两地港口优势，整合开发厦门湾港口资源，做强做大了厦门港，凸显了厦门港海峡西岸龙头大港的带动作用。根据有关资料，在 2007年，厦门港计划吞吐量达到 9000万吨以上，集装箱吞吐量计划达到 460万标箱以上，争取进入世界集装箱 20强行列，并在 2008年成为亿吨大港。厦门市积极推动物流行业的发展，已对物流发展进行了详细规划，定位为我国东南沿海国际性、区域性的物
24、流中心。本公司作为厦门市重点物流企业，将积极应对激烈的市场竞争带来的挑战，发挥优势，抢抓机遇，继续整合相关资源，努力向客户提供一站式的完善港口配套增值服务，并致力推动厦门象屿保税物流园区的项目开发和园区内保税仓库的建设、运营，积极发展仓储和物流业务，为客户提供更有效的服务。（三）新年度经营计划 1、继续加强公司制度的建设，提高决策的科学性，完善和强化内部控制制度。2、积极推动业务整合和延伸服务，提高综合物流服务水平，增强市场竞争能力。厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 8 3、认真做好厦门象屿保税物流园区的招商工作和保税仓库的建设运营，努力培育市场，积极拓展园区功能。2、继续深入
25、推进全面预算、集中采购工作；做好资金管理，提高资金的流通效率和使用效益。（三）资金需求和使用计划 2005年，公司董事会审议通过了投资建设厦门象屿保税物流园区一期起步工程、物流保税 1号仓库以及东渡码头粮食中转接运工程扩建项目，以上项目投资总额为 31759.83万元。2006年公司主要依靠自有资金，根据上述项目的实际进展投资总量为3455.12万元，累计投资总量为 7684.66万元。2007年公司争取银行贷款等方式筹集投资资金，并根据工程项目的实际进展，合理调拨和使用。（四）风险因素和对策。市场竞争的风险：主要体现在因周边港口与厦门港之间的竞争所导致公司的业务分流，以及区域内从事同类业务的
26、企业与本公司存在的市场竞争。对策和措施：公司将加强市场营销能力和客户管理，并不断提高服务水平和服务质量，最大程度地满足客户的需求，并加强科学管理，进一步降低运营成本。同时，公司将继续积极开展海铁联运，延伸经济腹地。通过采取以上措施，巩固和加强本公司在港口服务行业的领先地位。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用 不适用（一）根据中华人民共和国财政部于 2006年 2月 15日发布的财会20063 号财政部关于印发企业会计准则第 1号存货等 38项具体准则的通知（以下称“新企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会发布的
27、证监发2006136号关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知，本公司以 2006年末股东权益期末余额为基础，按照新企业会计准则首次执行日相关准则进行了调整，并编制了新旧会计准则股东权益差异调节表，详见本报告“十、财务报告”。（二）2007年执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：A、根据新企业会计准则第 2号长期股权投资，对于子公司采用成本法核算，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围，编制合并财务报表时按照权益法调整。此项政策将会减少子公司经营成果对母公司经营成果的影响，但不影响公司合并报表的经营成果。对于首次执行日时确定的同一
28、控制下的企业合并产生的长期股权投资，由于对于尚未摊销完毕的股权投资差额已全额冲销并调整留存收益，以后年度不再影响公司的经营成果。B、根据新企业会计准则第 3号投资性房地产，对于已出租并赚取租金收益的房地产，自固定资产重新分类在投资性房地产中核算，并采用成本模式进行后续计量，由于仍按原固定资产折旧年限逐期计提折旧，因此，不会影响公司当期损益。C、根据新企业会计准则第 9号职工薪酬，本公司提取辞退福利（内退人员工资薪酬），相应调减期初留存收益。D、根据新企业会计准则每 18号所得税，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，将会由于根据公司会计政策与相关国家税务政
29、策不一致而造成的相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，从而可能暂时影响公司的利润和股东权益。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）码头业务 24,288.65 17,694.40 27.15%10.10%20.81%-19.21%代理业务 13,049.42 5,528.51
30、57.63%1.95%15.20%-7.79%拖轮业务 10,137.94 4,865.18 52.01%12.83%18.60%-4.29%运输业务 9,842.87 9,981.19-1.41%23.69%44.84%-110.49%理货业务 4,075.21 2,136.25 47.58%39.61%98.38%-24.61%建材销售 27,597.75 24,111.12 12.63%55.49%62.85%-23.83%物流延伸服务及其他业务 2,920.34 2,072.74 29.02%24.09%12.74%32.68%厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 9 主营
31、业务分产品情况 港口物流 64,245.95 42,214.72 34.29%13.11%27.56%-17.83%建材销售 27,597.76 24,111.12 12.63%55.49%62.85%-23.83%工程施工 68.47 63.56 7.17%-75.15%-75.55%26.62%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）福建省 91,912.18 22.84%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项
32、目收益情况 厦门象屿保税物流园区一期起步工程 17,934.0026.08%0 物流保税 1号仓库 4,000.0074.65%0 东渡码头粮食中转接运扩建工程 7,171.000.32%0 合计 29,105.00-6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，本公司在 2006年度累计实现净利润人民币 168,278,336.47元，根据公司法和公司章程的相关规定，按 10%提取法定盈余公积金人民币 16,827,833.65元，加上年初未分配利润结余 291,801,
33、221.31元，减 2006年已分配利润 44,250,000.00元，本年度可供股东分配的利润为 399,001,724.13元。根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的 2006年利润分配预案为：以 2006年 12月 31日的总股本 53,100万股为基数，向公司全体股东实施每 10股派 1.00元（含税）。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2006年度不进行资本公积转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 10 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产
34、 适用 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计（A）0.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 14,160.40报告期末对控股子公司担保余额合计（B）10,350.09公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额（A+B）10,350.09担保总额占公司净资产的比例 7.78%
35、其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计*（C+D+E）0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 厦门港务集团海天集装箱有限公司 2,409.67 24.48%0.00 0.00%厦门国际货柜码头有限公司 990.95 10.07%0.00
36、0.00%厦门国际港务股份有限公司 280.48 2.85%0.00 0.00%厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 11 厦门港务集团海天集装箱有限公司 40.00 100.00%0.00 0.00%厦门港务集团海天集装箱有限公司 133.69 100.00%0.00 0.00%厦门港务集团海天集装箱有限公司 298.15 7.32%0.00 0.00%厦门港务控股集团有限公司 6.00 100.00%0.00 0.00%厦门港务控股集团有限公司 108.00 100.00%0.00 0.00%厦门港务集团劳动服务有限公司 0.00 0.00%1,877.66 98.86%厦门港
37、务集团海龙昌有限公司 0.00 0.00%21.74 1.14%厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00%338.15 100.00%厦门港务集团物业管理有限公司 0.00 0.00%74.57 100.00%厦门港务集团物业管理有限公司 0.00 0.00%240.57 100.00%厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00%49.93 93.56%厦门国际货柜码头有限公司 0.00 0.00%3.43 6.44%厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00%819.25 60.03%厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00%303.47 22.23%厦门水产集团公司 0.
38、00 0.00%171.07 12.53%厦门港务地产有限公司 0.00 0.00%20.93 1.53%厦门港务集团高崎联检区发展有限公司 0.00 0.00%50.11 3.67%厦门港务工程有限公司 0.00 0.00%658.10 71.67%厦门港务集团港电服务有限公司 0.00 0.00%260.20 28.33%厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00%26.18 15.97%厦门港务控股集团有限公司 0.00 0.00%21.90 13.36%厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00%43.40 26.47%厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00%72.49
39、 44.21%厦门国际港务股份有限公司 0.00 0.00%222.02 100.00%厦门港务集团海天集装箱有限公司 0.00 0.00%150.00 100.00%厦门港口开发建设有限公司 0.00 0.00%122.64 100.00%合计 4,266.94 0.00%5547.81 0.00%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,266.94万元 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门港务集团海天集装箱有限公司 24,377.58 2
40、45.44 24,211.31 2,445.91厦门国际货柜码头有限公司 7,675.88 106.05 7,617.37 733.65厦门外轮理货劳务公司 118.46 25.34 100.26 0.00厦门港务控股集团有限公司 1,191.11 0.00 1,250.91 40.16厦门港务集团港电服务有限公司 606.20 0.00 766.88 18.97厦门高崎船舶修造厂 0 0.00 22.49 0.00厦门港务集团物业管理有限公司 65.71 0.00 48.03 9.31厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 12 厦门港务集团劳动服务有限公司 1,780.38 0.
41、00 1,857.76 121.33厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司 20.86 0.00 21.74 25.15厦门国际港务股份有限公司 4691.39 34.48 3,779.49 4,063.87厦门港口开发建设有限公司 0.00 0.00 0.00 411.99厦门港务工程公司 330.77 0.00 378.03 47.26合计 40,858.34 411.31 40,054.27 7,917.60其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 40,858.34万元，余额 411.31万元 7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用 单位：（人民币
42、）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）2006年 1月 1日 2006年 12月 31日 报告期清欠总额（万元）清欠方式 清欠金额 清欠时间（月份）242.58 0.00 242.58 现金清偿 242.58 2006-03 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 非经营性资金占用已全部清欠完毕。2006年新增资金占用情况 适用 不适用 截止 2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权
43、分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 适用 不适用 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 国际港务股份有限公司 自股权分置改革方案实施后首个交易日（2006年 10月 17日)起 60个月内不上市交易 严格按照承诺履行 无 7.6.2 报告期末持股 5以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2006年年度报告摘要 13 一、监事会工作情况（1）公司于2006年3月7日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了监事会换届选举的议案。（2）公司于2006年3 月23日召开第二
44、届监事会第十八次会议，审议通过了监事会工作报告、审议通过了2005 年度报告全文及摘要、审议通过了2005年度利润分配预案、审议通过了修改监事会议事规则的议案。（3）公司于2006年4月14日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了关于推选监事会主席的议案，审议通过了公司2006年度第一季度报告。（4）公司于2006年8月24日召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了公司2006年中期报告。（5）公司于2006年10月26日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了公司2006年第三季度报告。二、监事会独立意见 报告期内，监事会严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程等有关
45、法律规定，通过列席公司历次董事会会议和股东大会会议，对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，对新设立的贸易业务运作情况进行了专项检查，认真履行监督职能。监事会就公司2006年度经营运作情况发表如下意见：1、公司依法运作情况。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。2、公司的财务报告情况。本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度
46、报告经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，天健华证中洲（北京）会计师事务所出具的审计意见是客观的。3、募集资金的使用情况。公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。4、收购、出售资产情况。本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。5、关联交易。报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2006年 12 月 31日
47、单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 418,082,824.25 94,874,973.93 396,010,359.86 65,778,219.25 短期投资 15,620,642.80 853,614.06 应收票据 70,873,003.66 67,423,003.66 19,053,028.83 16,309,567.93 应收股利 12,124,634.28 应收利息 应收账款 330,974,243.16 26,647,257.85 305,643,651.74 26,181,123.62厦门港务发展股份有限公司 2006年年度
48、报告摘要 14 其他应收款 15,596,404.06 13,967,312.29 19,093,314.88 8,353,358.19 预付账款 121,657,165.95 116,766,874.50 33,068,181.84 30,483,479.53 应收补贴款 存货 94,796,561.98 43,227,558.38 64,463,244.95 13,708,997.42 待摊费用 3,352,668.88 2,699,411.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,070,953,514.74 362,906,980.61 840,884,807.6
49、4 172,939,380.22长期投资：长期股权投资 89,054,681.77 587,877,625.28 81,682,057.38 550,145,663.01 长期债权投资 长期投资合计 89,054,681.77 587,877,625.28 81,682,057.38 550,145,663.01 合并价差 2,139,060.66 2,742,270.30 固定资产：固定资产原价 1,343,714,618.33 670,864,504.16 1,149,214,128.89 559,323,530.19 减：累计折旧 464,873,352.94 224,698,749.2
50、2 412,029,396.99 202,957,206.01 固定资产净值 878,841,265.39 446,165,754.94 737,184,731.90 356,366,324.18 减：固定资产减值准备 567,074.80 330,470.14 567,074.80 330,470.14 固定资产净额 878,274,190.59 445,835,284.80 736,617,657.10 356,035,854.04 工程物资 在建工程 9,375,496.10 7,184,153.34 79,142,453.25 42,391,518.57 固定资产清理 固定资产合计 8
