1、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 1 股票 代码：000889 股票简称：渤海物流 公告编号：2011-10 秦 皇 岛 渤 海 物 流控 股 股 份 有 限 公司 2011 年 第 一 季度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任。1.2 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司负责 人王福琴、刘宏和 主管会计 工作负责 人王志远及
2、会计 机构负责 人张雷声明：保 证季度报告中财 务报 告的 真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,519,488,992.06 1,520,404,134.19-0.06 归属于上市公司股东的所有者权益（元）683,438,588.64 660,171,617.67 3.52 股本（股）338,707,568.00 338,707,568.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.018 1.949 3.54 本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）458,905,475.54 3
3、78,609,592.88 21.21 归属于上市公司股东的净利润（元）23,419,195.73 7,123,190.64 228.77 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,671,836.43 39,480,637.35-114.37 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.02 0.12-116.67 基本每股收益（元/股）0.0691 0.0210 229.05 稀释每股收益（元/股）0.0691 0.0210 229.05 加权平均净资产收益率（%）3.43 1.08 增 加 个2.35百 分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.44 1.11 增 加 个2
4、.33百 分 点 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-100,847.79 政府补助 50,000.00 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 54,677.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102,133.90 所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额 280.75 合计-98,023.20-秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）33,389 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（
5、全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 安徽新长江投资股份有限公司 19,305,218 人民币普通股 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 11,742,341 人民币普通股 中国糖业酒类 集团公司 8,967,636 人民币普通股 中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金 5,152,001 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 4,299,819 人民币普通股 林河 3,256,371 人民币普通股 娄美玉 3,078,619 人民币普通股 孙德庆 3,030,000 人民币普通股 周伟 2,000,000 人民币普通股
6、 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 报表项目或财务指标 期 末 比 上 年 期 末增减变动(%)变动情况及主要原因 应收票据-46.75 应收票据减少 360 万元，是银 行承兑汇票到期承兑所致。预付款项 80.35 预付款项增加2,731.08 万元，是全资子公司煤炭经销公司预付煤款增加1,721.99万元和控股子公司安徽国润投资发展有限公司(以 下 简 称 安 徽 国 润)预付工程款增加1,119.94 万元所致。应付票据 125.00 应付票据增加 500 万元，是安 徽国润 用银行承兑票据结算货款所致。应交税费-50.59
7、 应交税费减少 1,621.94 万元，是公司按规定预缴增值税所致。其他流动负债-68.15 其他流动负债减少 5.66 万元，是安徽国润支付 欠款所致。未分配利润 98.81 未分配利润增加 2,326.56 万 元，是公司 2011 年 1 3 月盈 利上升所致。报表项目或财务指标 本 期 比 上 年 同 期增减变动(%)变动情况及主要原因 营业税金及附加 81.52 营业税金及附加增加 554.64 万元，是公司按规定预缴增值税，相应增加城建税及教育费附加。资产减值损失 98.35 资产减值损失金额为负 1.07 万元，上年同期因收回金原大酒店股权转让款而冲减计提的坏账准备为负 64.7
8、5 万元，相对增加 63.68 万元。公允价值变动收益 187.30 公 允 价 值 变 动 收 益 增 加11.73 万 元，是 安 徽 国 润 持 有 的 开 放 式 基 金 本 期 净 值 上 升 所 致。投资收益-100.00 投 资 收 益 减 少64.80 万 元，是 安 徽 国 润 本 期 没 有 上 年 同 期 处 置 芜 湖 米 市 的 收 益。营业利润 313.25 营业利润增加 2,421.62 万元，是商业收入上升、毛利率有所提高及房地产业务减少亏损所致。利润总额 322.51 利润总额增加 2,426.88 万元，是营业利润上升所致。所得税费用 3,064.37 所得
9、税费用增加 811.86 万元，是公司本期 盈利预提企业所得税所致。净利润 228.77 归属于上市公司股东的 净利润增加 1,629.60 万元，是公司 利润总额和所得税费用上升所致。少数股东损益-106.55 少 数 股 东 损 益 减 少14.58 万 元，是 间 接 控 股 公 司 安 徽 新 长 江 商 品 交 易 公 司 亏 损 所 致。基本每股收益 229.05 基本每股收益增加 0.0481 元，是公司盈利上升所致。秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 3 经 营 活 动 产 生 的现金流量净额-114.37 经营活动产生的现金流量净额减少 4,515.
10、25 万元，是煤炭 经销公司预付煤款增加和安徽国润预付工程款增加及支付各项税费增加所致。投 资 活 动 产 生 的现金流量净额-104.01 投资活动产生的现金流量净额减少 1,158.06 万元，是公司 本期没有上年同期 收回 1,300 万元金原大酒店股权 转让款所致。现 金 及 现 金 等 价物净增加额-140.81 现金及现金等价物净增加额减少 5324.06 万元，是因为本公 司经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额比上期减少所致。期 初 现 金 及 现 金等价物余额 78.39 期初现金及现金等价物余额增加 10915.42 万元，是因为本公 司 2010 年度现金
11、流入比 2009 年度增加所致。期 末 现 金 及 现 金等价物 余额 31.58 期末现金及现金等价物余额增加 5591.36 万元，是因为本公 司现金及现金等价物净增加额减少和期初现金及现金等价物余额增加所致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员
12、、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股 份 限 售 承 诺 安 徽 新 长 江 投 资 股 份 有 限 公 司 1、若预计未来一个月内公开出 售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数1%的，将在交易、信息披露等过程中，遵守有关法律、法规、规章、规范性文件及业务规则的规定。2、如 果 计 划 未 来 通 过 交 易 所 竞 价 交 易 系 统 出 售 所 持 公 司 解 除 限 售 流通 股，并 于 第 一 笔 减 持 起 六 个 月 内 减 持 数 量 达 到 5%及 以 上 的，将 于第
13、 一 次 减 持 前 两 个 交 易 日 内 通 过 上 市 公 司 对 外 披 露 出 售 股 份 的 提 示性 公 告。已履行 收购报告书或权益变动报告书中所作 承 诺 中兆投资管理有限公司 自2009 年9 月21 日起24 个月内，解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。待履行 除此之外，公司 及其董事、监事和高级管理人员、股东及实际控制人无其他承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单
14、位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元)期末持有数量（股）期末账面值 占 期 末 证 券 总 投 资 比（%）报告期损益 1 基金 519686 交银治理 1,000,105.00 994,141 892,738.43 100%54,677.74 合计 1,000,105.00-892,738.43 100%54,677.74 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 4 证券投资情况说明 此次基金投资经公司 2009 年董 事会审批，公司已完善内控制度，该项损益对报告期业绩影响不大。3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 3 月 16 日 公司本部 实地调研 国联证券股份有限公司 梁海 了解公司的基本情况，未提供资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 秦皇岛渤海物流控 股股份有限公司 董事会 2011 年 4 月 23 日
