1、内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人杨永清及会计 机构 负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：保证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人 民币）元 2009.9.30 2008.12
2、.31 增减幅 度（）总 资 产（元）5,947,704,063.73 4,566,316,199.57 30.25%归属于上市 公司股 东 的所有者 权益（元）1,268,013,408.63 1,290,334,422.35-1.73%股本（股）511,875,989.00 511,875,989.00 0.00%归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）2.48 2.52-1.59%2009年 7-9月 比上 年 同期增减（）2009年 1-9月 比上 年 同期增减（）营业总收入（元）564,461,438.53-7.09%1,179,618,393.81-28.68%归属
3、于上市 公司股 东 的 净利润（元）9,294,567.73-80.42%-98,844,508.35-150.70%经 营活动产生 的 现金流量净额（元）-402,286,069.76-183.51%每 股经 营活动产生 的 现金流量净额（元/股）-0.79-184.04%基 本 每 股 收益（元/股）0.02-77.78%-0.19-148.72%稀释每 股 收益（元/股）0.02-77.78%-0.19-148.72%净 资 产收益率（%）0.73%-78.67%-7.80%-154.25%扣除非 经 常 性 损益后 的 净 资 产收益率（%）0.77%-76.23%-8.80%-248
4、.55%单位：（人 民币）元 非 经 常 性 损益项目 年 初至 报告 期末金额 附注 非流动 资 产处置损益 1,460,864.82 计 入当期损益 的 政府补助，但与 公司 正常 经 营业 务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准 定额 或 定量持续享受 的 政府补助除 外 14,169,397.94 除上 述 各 项 之外 的其 他 营业 外 收入 和 支出 11,804,012.97 少数 股 东权益 影响 额-12,081,150.01 所 得税影响 额-2,553,765.68 合 计 12,799,360.04 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本
5、 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期末 股 东总 数（户）58,350 前十名无 限 售条件 流 通 股股 东持 股 情况 股 东 名称（全 称）期末持 有 无 限 售条件 流 通 股的 数 量 种类 鄂尔多斯 市 伊化 实 业 有限责任公司 19,681,015 人 民币 普通 股 中国 工 商银行招商核心价值混 合 型 证 券投 资 基金 16,007,597 人 民币 普通 股 上 海证大 投 资 发展 有限公司 12,352,667 人 民币 普通 股 中国 工 商银行汇添
6、富均衡 增 长 股 票型 证 券投 资 基金 11,917,736 人 民币 普通 股 中国 工 商银行汇添富成长焦点 股 票型 证 券投 资 基金 10,050,213 人 民币 普通 股 韩瑛莹 7,900,000 人 民币 普通 股 汤云琴 7,877,000 人 民币 普通 股 中国 工 商银行景顺长城新 兴 成长 股 票型 证 券投 资 基金 6,000,000 人 民币 普通 股 中国 人 民 人 寿 保 险 股份有限公司 万 能 个 险万 能 4,000,000 人 民币 普通 股 齐鲁 证 券-中 信-金 泰山灵 活 配 置 集 合 资 产 管理计 划 3,300,000 人
7、民币 普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 一、资 产 负 债表 项目 1、货 币 资 金 较 上 年 期末增 加 105.38%、短 期 借 款 较 上 年 期末增 加 75.93%、长 期 借 款 较 上 年 期末增 加 203.10%，主 要原因为 本期 银行借 款 增 加 所 致。2、应 收 账款 较 上 年 期末增 加 120.06%、应付账款 较 上 年 期末增 加 37.56%、预 收 账款 较 上 年 期末增 加 170.86%，主 要原因为 本公司 控 股 子 公司内蒙古 博 源 煤 化 工有限责任公司本 期 由
8、 在 建 转 入正 式 生产 经 营，与 客 户 的 往来账款 增 加。3、其 他 流动 资 产 较 上 年 期末减 少 78.39%，主 要原因为 上 年 末入 账 的 待摊 财 产 保 险 费今 年 摊销。4、在 建 工 程 较 上 年 期末增 加 76.77%，主 要原因为 本公司 子 公司内蒙古 博 源 煤 化 工有限责任公司在 建 工 程 增 加 3.41亿 元，内 蒙古蒙大 新 能源 化 工 基 地开 发 有限公司在 建 工 程 增 加 3.12亿 元。5、无 形 资 产 较 上 年 期末增 加 585.99%，主 要原因为 内蒙古蒙大 新 能源 化 工 基 地开 发 有限公司的
9、子 公司 乌 审 旗 蒙大 矿 业 有限责任公司 缴纳 资源 价 款 2.43亿 元 所 致。6、应付 票 据 较 上 年 减 少 33.33%，主 要原因为到 期 银行 承兑 汇票 已偿还。7、其 他 流动 负 债 上 年 期末金额 为 20万 元，本年 该 项目 没 有 金额，原因是 本公司 出售 子 公司内蒙古 伊 高 化 学 有限责任公司所致。8、长 期 应付款 本年 新 增 3759.11万 元，其 他 非流动 负 债较 上 年 增 加 52.78%，主 要是 本公司 控 股 子 公司内蒙古 苏里格天然气 化工有限公司 融 资 租赁 业 务所 致。9、未 分 配 利润 较 上 年 期
10、末减 少 54.96%，主 要是由 本 期 亏 损 所 致。二、损益 表 项目 1、销 售 费 用较 上 年 同期减 少 41.77%，主 要原因是 本公司 出售 子 公司内蒙古 博 源 国 际贸易 有限责任公司所 致。2、财务 费 用较 上 年 同期减 少 40.59%，主 要原因是 上 年 到 期 借 款已偿还，本年 增 加 的 长 期 借 款 利 息 本 期 可 资本 化。3、资 产减 值 损 失 较 上 年 同期减 少 1011.02%，主 要原因为 上 年 末 计 提了 存 货 跌 价 准 备，本年 库 存 商 品 售价 逐步回升，部分 存 货 跌 价 准 备转回。4、投 资 收益
11、较 上 年 减 少 103.69%，原因为 上 年 以 持 有 锡林郭勒苏尼特碱 业 有限公司股 权与持 有内蒙古 博 源 联 合 化 工有限公司股 权置 换时 产生 大 额 投 资 收益。5、营业 外 收入 较 上 年 同期减 少 42.44%，主 要原因为 上 年有工 行 东 胜 支行 豁免 所 欠 利 息。6、营业 外支出较 上 年 同期减 少 53.69%，主 要原因为 本 期处置非流动 资 产产生 的 损 失 减 少。7、所 得税 费 用较 上 年 同期减 少 69.38%，主 要原因为 本 期 各 子 公司 亏 损 所 致。三、现金流量 表 项目 PDF 文 件使用 pdfFact
12、ory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 3 1、销 售商 品、提供劳 务 收 到 的 现金 较 上 年 同期减 少 32.46%、支 付 的 各 项 税 费 较 上 年 同期减 少 39.42%，主 要原因 均 为 产 品 售价 降低，收入减 少。2、收 到 的 税 费返还 本 期增 加 100万 元，是 本公司 子 公司 锡林郭勒苏尼特碱 业 有限公司 获 取 的 税 费返还。3、收 支 的其 他 与 经 营活动 有 关 的 现金 较 上 年 同期 有大 幅 变 动，主 要原因是 本 期 各 子 公司 往来款 项增 加。4、购买 商 品、
13、接 受 劳 务 支 付 的 现金 较 上 年 同期减 少 40.26%、主 要原因为 本 期 主 要原 材 料 天然气 采购 价 格 较 上 年 下 降。5、收 回 投 资本 期 新 增 163.75万 元，是由 本公司 转 让 内蒙古 伊 高 化 学 有限责任公司股 权 和本公司 控 股 子 公司内蒙古 苏里格天然气 化 工有限公司 转 让 内蒙古 博 源 生 态 开 发 有限公司股 权产生。6、处置 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他长 期 资 产收 回 的 现金净额 较 上 年 同期增 加 43.65%，主 要原因为子 公司 处置非 经 营 资 产收回 现金。7、投 资 支 付 的
14、 现金 较 上 年 同期减 少 70.89%，原因为 对 各 子 公司 投 资 已 大 部分到 位，本年 投 资 减 少。8、吸 收 投 资 收 到 的 现金 较 上 年 同期减 少 73.94%，主 要原因是 上 年 定 向 增 发 募 集 资 金，本 期 没 有 该 项目。9、取 得借 款 收 到 的 现金 较 上 年 同期增 加 272.25%，主 要原因是 本 期 银行借 款 增 加 所 致。10、偿还 债 务 支 付 的 现金 较 上 年 同期减 少 65.66%，主 要原因是 本 期 到 期 银行借 款 较 上 年 同期减 少。四、主 要 财务 指 标 主 要 财务 指 标 大 部
15、分 较 上 年 同期 大 幅减 少，主 要原因是 受 经 济危 机 影响，产 品 价 格 下滑、盈 利 下 降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 承 诺 事 项 承 诺 内容 履 行情况 股 改 承 诺 在股 权 分 置 改革方案 实 施 之 日起 二 十 四 个 月 之 内不 减持，期后二 十 四 个 月 之 内 若 减持，其 价 格 将 大 于 或 等 于 7元。履 行 股份限 售 承 诺 无 无 收 购 报告 书 或 权益 变 动 报告 书 中 所作 承 诺 2009年 底 前 将 锡林郭
16、勒苏尼特碱 业 有限公司的股 权置 换 出 上市 公司。履 行 重大资 产 重 组 时 所作 承 诺 无 无 发行 时 所作 承 诺 内蒙古 博 源 控 股 集 团 有限公司 2008年 非 公 开 发行 认购 股份2,186,675股、上 海证大 投 资 发展 有限公司 认购 2,100,923股，限售 期 为 2011年 4月 16日。履 行 其 他 承 诺（含追 加 承 诺）内蒙古 博 源 控 股 集 团 所 持 远兴能源股份 自 2008年 5月 22日起两 年内，不 通 过 二 级 市 场（含 大 宗交 易 市 场）减持。为 支 持 远 兴能源的 发展，内蒙古 博 源 控 股 集 团
17、将 在 适 当 的 时 机 以 适 当 的式 增 加 对 远兴能源 的 持 股 比 例。履 行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净 利润可 能 为亏损或者与上 年 同 期 相比发生 大幅度变动的 警 示及原因说明 适用 不 适用 业 绩 预 告 情况 亏 损 年 初至 下 一 报告 期期末 上 年 同期 增减 变 动（%）累 计 净利润 的 预 计 数（万 元）-8,000.00 10,768.30 下 降 174 基 本 每 股 收益（元/股）-0.16 0.21 下 降 176 业 绩 预 告的 说 明（1）产 品 价 格 较 上 年 同期 下 跌。（2）本 业 绩 预 告未经 过
18、注 册 会计师 预 审计。PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 4 3.5 其 他需 说明的重大事项 无 3.5.1 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接 待时 间 接 待地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 谈论 的主 要 内容及 提供 的资料 2009年 08月 12日 公司 总 部 实 地 调研 长城 证 券、山 西 证 券、渤 海证 券、兴 业 证 券 公司 生产 经 营 情况 2009年 09月 16日 公司 总 部 及公司 厂区 实 地 调研 招商 基金、汇添富 基金、广州 金 骏
19、 投 资公司、广州 钢铁企 业 集 团、光 大证 券、广 发 证 券、申 银万 国、交 银 施罗德、公司 生产 经 营 情况 及 项目 进 展情况 3.6 衍生品投资 情况 适用 不 适用 3.6.1 报告期末 衍生品投资 的持 仓 情况 适用 不 适用 4 附录 4.1 资产负债 表 编制 单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年 09月 30日 单位：（人 民币）元 期末 余 额 年 初 余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 727,769,114.67 24,492,196.64 354,345,954.12 5,739,080.21 结算
20、备付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 24,532,235.89 600,000.00 29,988,496.72 51,250,000.00 应 收 账款 21,904,392.56 1,145,275.69 9,953,981.17 1,145,275.69 预付款 项 273,646,429.50 47,043,487.99 256,459,840.97 10,569,520.85 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合同 准 备 金 应 收利 息 应 收 股 利 4,010,602.67 966,511.84 其 他 应 收 款 81,
21、738,415.56 343,641,731.96 66,004,664.33 298,737,555.79 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 234,652,547.94 29,796,632.34 229,932,195.96 28,585,341.94 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 5 一 年内 到 期 的 非流动 资 产 其 他 流动 资 产 111,112.32 514,243.69 流动 资 产合 计 1,364,354,248.44 450,729,927.29 947,199
22、,376.96 396,993,286.32 非流动 资 产：发 放贷 款 及 垫 款 可供 出售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 98,582,849.54 1,487,257,064.58 84,702,126.31 1,329,819,623.03 投 资性 房 地 产 固 定 资 产 3,046,107,998.55 82,177,868.97 2,812,202,027.26 89,993,894.69 在 建 工 程 1,105,856,032.47 14,136,685.70 625,591,113.29 2,224,274
23、.42 工 程 物 资 29,494,570.12 4,514,120.63 33,052,151.25 4,354,192.03 固 定 资 产 清理 生产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 284,526,386.00 931,778.13 41,477,007.78 1,030,587.42 开 发支出 商 誉 2,255,620.36 2,255,620.36 长 期 待摊费 用 12,494,230.52 16,321,817.33 递延 所 得税 资 产 4,032,127.73 2,332,818.04 3,514,959.03 2,332,818.04 其 他
24、 非流动 资 产 非流动 资 产合 计 4,583,349,815.29 1,591,350,336.05 3,619,116,822.61 1,429,755,389.63 资 产总 计 5,947,704,063.73 2,042,080,263.34 4,566,316,199.57 1,826,748,675.95 流动 负 债：短 期 借 款 709,000,000.00 132,000,000.00 403,000,000.00 4,000,000.00 向 中 央 银行借 款 吸 收 存 款 及 同业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应付 票 据 180,00
25、0,000.00 10,000,000.00 270,000,000.00 应付账款 719,658,230.85 9,805,239.73 523,146,473.44 4,558,160.19 预 收 款 项 180,757,216.02 22,248,676.14 66,734,004.25 2,187,338.58 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手 续 费 及 佣 金 应付 职 工 薪酬 43,988,163.05 15,005,794.97 44,760,052.14 14,141,785.82 应 交 税 费 32,646,360.74 17,886,083.51 39
26、,315,114.05 21,777,373.76 应付 利 息 应付 股 利 2,924,714.72 其 他 应付款 646,077,907.91 488,244,019.98 666,162,087.58 465,483,004.61 应付分 保 账款 保 险 合同 准 备 金 代 理 买卖 证 券 款 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 6 代 理 承销 证 券 款 一 年内 到 期 的 非流动 负 债 30,000,000.00 其 他 流动 负 债 200,000.00 流动 负 债 合 计
27、 2,545,052,593.29 695,189,814.33 2,013,317,731.46 512,147,662.96 非流动 负 债：长 期 借 款 979,980,000.00 323,320,000.00 应付 债券 长 期 应付款 37,591,103.10 专 项 应付款 16,589,425.43 16,589,425.43 16,589,425.43 16,589,425.43 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 438,049.36 其 他 非流动 负 债 9,777,777.76 6,400,000.00 非流动 负 债 合 计 1,044,376,355.65
28、16,589,425.43 346,309,425.43 16,589,425.43 负 债 合 计 3,589,428,948.94 711,779,239.76 2,359,627,156.89 528,737,088.39 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）511,875,989.00 511,875,989.00 511,875,989.00 511,875,989.00 资本公 积 595,233,129.72 593,676,019.87 520,324,034.68 593,676,019.87 减：库 存股 专 项 储 备 盈余 公 积 87,205,972.
29、47 25,217,567.47 94,509,330.66 25,217,567.47 一 般风 险 准 备 未 分 配 利润 73,698,317.44 199,531,447.24 163,625,068.01 167,242,011.22 外 币 报 表 折 算 差 额 归属于 母 公司所有者 权益合 计 1,268,013,408.63 1,330,301,023.58 1,290,334,422.35 1,298,011,587.56 少数 股 东权益 1,090,261,706.16 916,354,620.33 所有者 权益合 计 2,358,275,114.79 1,330,
30、301,023.58 2,206,689,042.68 1,298,011,587.56 负 债 和所有者 权益总 计 5,947,704,063.73 2,042,080,263.34 4,566,316,199.57 1,826,748,675.95 4.2 本报告期 利润 表 编制 单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年 7-9月 单位：（人 民币）元 本 期 上 年 同期 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 564,461,438.53 16,686,764.52 607,516,699.16 24,111,211.33 其 中：营业收入 564,461,4
31、38.53 16,686,764.52 607,516,699.16 24,111,211.33 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 500,571,166.47 30,420,957.03 525,796,797.43 29,576,019.66 其 中：营业 成 本 402,568,755.66 15,731,305.31 394,367,956.19 18,165,082.47 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度
32、季度报告全文 7 赔 付 支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用 营业 税 金 及 附 加 9,993,381.52 103,917.72 3,613,502.27 311,726.84 销 售 费 用 24,875,533.21 2,258,398.71 47,994,964.68 4,050,942.72 管理 费 用 44,714,315.72 8,842,917.68 59,280,038.26 6,135,080.24 财务 费 用 18,419,180.36 3,484,417.61 20,557,951.39 913,187.39
33、资 产减 值 损 失-17,615.36 加：公 允 价值 变 动收益（损 失 以“-”号填列）投 资 收益（损 失以“-”号填列）-223,094.89-223,094.89-237,497.40-237,497.40 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益 汇 兑 收益（损 失以“-”号填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填列）63,667,177.17-13,957,287.40 81,482,404.33-5,702,305.73 加：营业 外 收入-12,835,660.84 954,903.76 5,692,852.25 51,604.67 减：营业 外
34、支出-2,848,935.09 8,117.11 221,827.39 24,448.45 其 中：非流动 资 产处置损 失 12,057.11 6,607.11 173,038.59 21,968.45 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填列）53,680,451.42-13,010,500.75 86,953,429.19-5,675,149.51 减：所 得税 费 用 14,007,029.72 9,894,221.37-814,337.36 五、净利润（净 亏 损 以“-”号填列）39,673,421.70-13,010,500.75 77,059,207.82-4,860,812.
35、15 归属于 母 公司所有者的 净 利润 9,294,567.73 47,469,399.68 少数 股 东损益 30,378,853.97 29,589,808.14 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.02 0.09-0.02（二）稀释每 股 收益 0.02 0.09-0.02 七、其 他 综 合收益 八、综 合收益总额 39,673,421.70-13,010,500.75 77,059,207.82-4,860,812.15 归属于 母 公司所有者的 综 合收益总额 9,294,567.73-13,010,500.75 47,469,399.68-4,860,812.15
36、 归属于 少数 股 东 的 综 合收益总额 30,378,853.97 29,589,808.14 4.3 年初 到 报告期末 利润 表 编制 单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 8 一、营业总收入 1,179,618,393.81 20,672,513.81 1,653,957,884.94 46,593,649.50 其 中：营业收入 1,179,618,39
37、3.81 20,672,513.80 1,653,957,884.94 46,593,649.50 利 息 收入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 1,283,134,273.70 48,224,674.10 1,495,188,273.09 77,011,312.32 其 中：营业 成 本 1,004,278,850.44 18,400,545.75 1,101,098,286.19 33,163,703.05 利 息 支出 手 续 费 及 佣 金 支出 退 保 金 赔 付 支出 净额 提 取 保 险 合同 准 备 金净额 保 单 红 利 支出 分 保 费 用
38、营业 税 金 及 附 加 11,899,866.30 159,380.57 8,866,560.47 786,071.72 销 售 费 用 84,554,645.51 2,513,667.81 145,216,025.16 4,169,462.41 管理 费 用 187,028,070.34 22,224,945.01 161,111,411.86 28,376,454.39 财务 费 用 43,721,207.23 5,052,134.96 73,588,948.23 7,390,738.40 资 产减 值 损 失-48,348,366.12-126,000.00 5,307,041.18
39、3,124,882.35 加：公 允 价值 变 动收益（损 失 以“-”号填列）投 资 收益（损 失以“-”号填列）-3,520,729.28 55,593,769.83 95,450,735.29 239,435,551.48 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收益 汇 兑 收益（损 失以“-”号填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填列）-107,036,609.17 28,041,609.54 254,220,347.14 209,017,888.66 加：营业 外 收入 27,857,522.03 4,370,605.56 48,394,277.07 30,2
40、22,782.30 减：营业 外支出 423,246.30 122,779.09 913,926.85 175,722.19 其 中：非流动 资 产处置损 失 122,945.93 117,495.93 656,503.49 133,578.84 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填列）-79,602,333.44 32,289,436.01 301,700,697.36 239,064,948.77 减：所 得税 费 用 17,471,443.16 57,051,407.80 28,110,510.46 五、净利润（净 亏 损 以“-”号填列）-97,073,776.60 32,289,4
41、36.01 244,649,289.56 210,954,438.31 归属于 母 公司所有者的 净 利润-98,844,508.35 194,959,637.37 少数 股 东损益 1,770,731.75 49,689,652.19 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益-0.19 0.39 0.42（二）稀释每 股 收益-0.19 0.39 0.42 七、其 他 综 合收益 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 9 八、综 合收益总额-97,073,776.60 32,289,436.01 2
42、44,649,289.56 210,954,438.31 归属于 母 公司所有者的 综 合收益总额-98,844,508.35 32,289,436.01 194,959,637.37 210,954,438.31 归属于 少数 股 东 的 综 合收益总额 1,770,731.75 49,689,652.19 4.4 年初 到 报告期末 现金流量 表 编制 单位：内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年 1-9月 单位：（人 民币）元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流量：销 售商 品、提供劳 务 收 到 的现金 917,731,952
43、.57 16,753,471.85 1,358,814,694.32 19,742,668.00 客 户 存 款 和 同业 存 放 款 项净增 加 额 向 中 央 银行借 款 净增 加 额 向 其 他 金 融 机构 拆 入 资 金净增 加 额 收 到原 保 险 合同 保 费 取 得的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增 加 额 处置 交 易 性 金 融 资 产净增加 额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 拆 入 资 金净增 加 额 回 购 业 务资 金净增 加 额 收 到 的 税 费返还 1,000,000.00 16,179.00
44、5,273.00 收 到 其 他 与 经 营活动 有 关的 现金 186,236,674.91 653,465,327.98 600,079,367.29 166,237,653.44 经 营活动现金流入 小 计 1,104,968,627.48 670,218,799.83 1,958,910,240.61 185,985,594.44 购买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 492,639,818.38 8,848,855.66 824,574,282.89 33,820,382.00 客 户 贷 款 及 垫 款 净增 加 额 存 放 中 央 银行 和 同业 款 项净增 加 额 支
45、 付原 保 险 合同 赔 付款 项 的 现金 支 付 利 息、手 续 费 及 佣 金 的现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支付 的 现金 72,554,941.25 12,881,433.60 80,284,472.28 20,908,857.47 支 付 的 各 项 税 费 117,864,176.32 3,174,081.37 194,546,020.06 4,029,846.69 PDF 文 件使用 pdfFactory Pro 试用版 本 创建 内蒙古远兴能源股份有限公司 2009年第三季度季度报告全文 10 支 付 其 他 与 经 营活动
46、 有 关的 现金 824,195,761.29 564,229,047.28 377,788,077.53 271,403,717.86 经 营活动现金流 出 小 计 1,507,254,697.24 589,133,417.91 1,477,192,852.76 330,162,804.02 经 营活动产生 的 现金流量净额-402,286,069.76 81,085,381.92 481,717,387.85-144,177,209.58 二、投 资 活动产生 的 现金流量：收 回 投 资 收 到 的 现金 1,637,500.00 637,500.00 取 得投 资 收益收 到 的 现金
47、 处置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他长 期 资 产收 回 的 现金净额 16,871,502.24 86,280.00 11,745,216.00 11,427,408.00 处置 子 公司及其 他 营业单位收 到 的 现金净额 收 到 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流入 小 计 18,509,002.24 723,780.00 11,745,216.00 11,427,408.00 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和其 他长 期 资 产 支 付 的 现金 431,275,928.09 32,593,377.28 392,439,721.26
48、666,037.00 投 资 支 付 的 现金 15,717,740.00 153,547,740.00 54,000,000.00 159,285,325.16 质押 贷 款 净增 加 额 取 得 子 公司及其 他 营业单位 支 付 的 现金净额 支 付 其 他 与 投 资 活动 有 关的 现金 投 资 活动现金流 出 小 计 446,993,668.09 186,141,117.28 446,439,721.26 159,951,362.16 投 资 活动产生 的 现金流量净额-428,484,665.85-185,417,337.28-434,694,505.26-148,523,954
49、.16 三、筹 资 活动产生 的 现金流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 257,960,000.00 989,786,392.56 633,374,993.39 其 中：子 公司 吸 收 少数 股 东投 资 收 到 的 现金 237,960,000.00 356,411,399.17 取 得借 款 收 到 的 现金 1,355,000,000.00 172,000,000.00 364,000,000.00 4,000,000.00 发行债券 收 到 的 现金 收 到 其 他 与 筹 资 活动 有 关的 现金 50,000,000.00 筹 资 活动现金流入 小 计 1,662,960,
50、000.00 172,000,000.00 1,353,786,392.56 637,374,993.39 偿还 债 务 支 付 的 现金 357,340,000.00 44,000,000.00 1,040,523,880.00 359,400,000.00 分 配 股 利、利润 或 偿付 利 息支 付 的 现金 58,276,314.98 4,914,928.21 82,732,946.95 7,480,317.94 其 中：子 公司 支 付 给 少数 股 东 的股 利、利润 14,705,023.36 支 付 其 他 与 筹 资 活动 有 关的 现金 14,550,000.00 筹 资
