1、山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文1山 东海 龙股 份有 限公 司2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 年 第 一 季 度 报 告2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 年 0 4 0 4 0 4 0 4 月山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员应 当保 证季 度报 告内 容的 真实、准 确、完 整，不 存在 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 承担 个别 和连 带的 法律 责任。公 司 负 责 人 丁
2、 明 国、主 管 会 计 工 作 负 责 人 孙 健 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)赵 黎 明 声 明：保 证 季度 报告 中财 务报 表的 真实、准 确、完整。除 下列 董事 外，其他 董事 亲自 出席 了审 议本 次季 报的 董事 会会 议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名陈学俭 董事 工作原因 张志鸿王德建 独立董事 工作原因 郑植艺江建明 独立董事 工作原因 郑植艺山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文3第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进
3、行了追溯调整或重述 是 否2 0 1 3 年 1-3 月 2 0 1 2 年 1-3 月本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）4 1 6,5 5 5,5 8 3.1 8 4 1 6,3 7 8,8 2 6.9 6 0.0 4%归属于上市公司股东的净利润（元）1 3 7,7 7 7,9 5 4.9 7-1 4 9,2 7 0,4 1 2.2 3 1 9 2.3%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2 3,6 9 1,3 9 0.4 2-1 5 1,7 0 3,7 5 4.3 8 8 4.3 8%经营活动产生的现金流量净额（元）-2 3,3 4 5,9 2 9.0 1-6 8,
4、1 9 2,6 5 8.9 1 6 5.7 6%基本每股收益（元/股）0.1 5 9-0.1 7 1 9 3.5 3%稀释每股收益（元/股）0.1 5 9-0.1 7 1 9 3.5 3%2 0 1 3 年 3 月 3 1 日 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）4,1 0 3,7 8 5,2 4 1.6 9 3,6 4 2,0 6 8,4 2 1.6 0 1 2.6 8%归属于上市公司股东的净资产（元）7 0 2,3 1 4,0 8 6.7 7 7 8 2,5 4 5,6 6 6.2 7-1 0.2 5%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单
5、位：元项目 年初至报告期期末金额 说明债务重组损益 2 1 5,5 1 4,6 2 1.4 1除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5 9,4 5 8.9 8所得税影响额 5 3,8 6 3,7 9 0.6 1少数股东权益影响额（税后）1 2 2,0 2 6.4 3合计 1 6 1,4 6 9,3 4 5.3 9-二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数 8 2,5 6 6前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文4的股份数量股份状态 数量中国恒天集团有限
6、公司国有法人 2 9.7 7%2 5 7,1 7 8,9 4 1 0潍坊康源投资有限公司境内非国有法人 9.0 2%7 7,9 3 5,1 6 2 0 冻结 7 0,0 0 0,0 0 0潍坊市投资公司 国有法人 3.5 7%3 0,8 7 1,3 0 6 0上海东银投资有限公司境内非国有法人 3.1 3%2 7,0 3 0,0 0 0 0孟祥龙 境内自然人 2.3 1%2 0,0 0 0,0 0 0 0李欣立 境内自然人 0.9%7,7 5 7,3 9 6 0丁震 境内自然人 0.7 9%6,8 3 7,8 2 6 0张寿清 境内自然人 0.4 9%4,2 0 9,3 0 3 0潍坊广澜投资
7、有限公司境内非国有法人 0.4 8%4,1 3 2,3 7 7 0李常煜 境内自然人 0.2 5%2,2 0 1,2 4 2 0前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量中国恒天集团有限公司 2 5 7,1 7 8,9 4 1 人民币普通股 2 5 7,1 7 8,9 4 1潍坊康源投资有限公司 7 7,9 3 5,1 6 2 人民币普通股 7 7,9 3 5,1 6 2潍坊市投资公司 3 0,8 7 1,3 0 6 人民币普通股 3 0,8 7 1,3 0 6上海东银投资有限公司 2 7,0 3 0,0 0 0 人民币普通股 2 7,0 3 0
8、,0 0 0孟祥龙 2 0,0 0 0,0 0 0 人民币普通股 2 0,0 0 0,0 0 0李欣立 7,7 5 7,3 9 6 人民币普通股 7,7 5 7,3 9 6丁震 6,8 3 7,8 2 6 人民币普通股 6,8 3 7,8 2 6张寿清 4,2 0 9,3 0 3 人民币普通股 4,2 0 9,3 0 3潍坊广澜投资有限公司 4,1 3 2,3 7 7 人民币普通股 4,1 3 2,3 7 7李常煜 2,2 0 1,2 4 2 人民币普通股 2,2 0 1,2 4 2上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司 1 4 名高管人员出资设立，潍
9、坊康源投资有限公司是由公司 4 8 1 6 名员工出资设立，报告期末两公司合并持有公 司9.5%的股权，未超过公司第一大股东中国恒天集团有限公司 2 9.7 7%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文5第 三 节 重 要 事 项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因货币资金比期初增加 1 3 9.2 9%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使货币资金增加；应收票据比期初增加 1 0 4.1 0%，主要系控股子公司博莱特重
10、整完成，纳入合并范围，使应收票据增加；应收账款比期初增加 7 9 8.2 0%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使应收账款增加；预付账款比期初增加 4 0 0.0 4%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使预付账款增加；其他应收款比期初减少 4 9.1 8%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，内部往来抵消所致；存货比期初增加 8 9.2 1%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使存货增加；长期股权投资比期初减少 9 9.5 9%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，长期股权投资抵消所致；递延所得税资产比期初增加 4 7.9 9%，主要
11、系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使递延所得税资产增加；应付账款比期初增加 3 2.7 8%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使应付账款增加；预收账款比期初增加 8 4 6.3 0%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使预收账款增加；应付职工薪酬比期初增加 9 9.7 6%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使应付职工薪酬增加；应缴税费比期初减少 3 3 1.1 9%，主要系公司应缴税费减少所致；专项应付款比期初增加 1 0 0%，主要系控股子公司博莱特重整完成，纳入合并范围，使专项应付款增加；少数股东权益比期初减少 5 3.6 0%，主要系新疆化
12、纤亏损增加所致；营业税金及附加比上期增加 8 6.1 0%，主要系本期实现增值税所致；销售费用比上期增加 4 5.3 0%，主要系本期销售数量增加及销售策略变化所致；财务费用比上期减少 6 2.1 5%，主要系本期借款利息减少所致；资产减值损失比上期增加 4 4 4.3 2%，主要系本期根据谨慎性原则对部分资产计提相应减值所致；营业外收支比上期增加 7 0 3 3.7 8%，主要系控股子公司博莱特重整完成，实现重整收益。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引山东省潍坊市中级人民法院于 2 0 1 3年 3 月 2 7 日下达 民事裁定书
13、【（2 0 1 2）潍破字第 2-4 号】，主要内容如下：依照中华人民共和国企业破产法第九十一条第一款、第九十二条第二款、第九十四条，中华人民共和国民事诉讼法第一百五十四条第一款第十一项之规定，裁定如下：一、确认山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划执行完毕；二、终结山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整程序。2 0 1 3 年 0 3 月 3 0 日公告编号：2 0 1 3-0 1 3，公告名称：山东海龙博莱特化纤有限责任公司重整计划执行完毕的公告，公告网站：巨潮资讯网山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文6三、公司或持股 5%5%5%5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承
14、诺事项承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中国恒天集团有限公司详情请参看2 0 1 2 年 1 1 月 2 1日披露在巨潮资讯网上的 山东海龙股份有限公司详式权益变动报告书2 0 1 2 年 1 1 月 2 1日详情请参看公告。需在报告期内履行完毕的承诺，均已履行完毕。资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行 是是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺是承诺的解决期限 详情请参看公告。解决方式 详情请参看公告。承诺的履行情况需在报告期内履行完毕的承诺，均已履行完毕；未来仍需履行的
15、承诺，将切实履行。第 四 节 财 务 报 表一、财务报表1 1 1 1、合并 资产 负债 表编制单位：山东海龙股份有限公司单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 1 2 6,4 0 3,5 0 4.5 7 5 2,8 2 4,8 0 3.4 0结算备付金拆出资金交易性金融资产 8 6 2,0 0 0.0 0 8 6 2,0 0 0.0 0应收票据 1 8,9 7 7,6 5 0.0 0 9,2 9 8,3 8 5.4 9山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文7应收账款 1 6 1,6 9 2,7 3 9.0 4 1 8,0 0 1,9 5 4.0 8预付款项 1
16、9 9,8 8 0,7 0 4.2 5 3 9,9 7 3,1 2 6.0 3应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2 1 0,0 9 9,5 3 0.7 4 4 1 3,3 9 3,1 4 4.4 5买入返售金融资产存货 3 3 2,0 4 2,5 7 5.7 0 1 7 5,4 8 6,8 4 5.6 2一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,0 4 9,9 5 8,7 0 4.3 0 7 0 9,8 4 0,2 5 9.0 7非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,1 0 0,0 0 0.0 0 2
17、6 7,5 9 1,8 7 0.0 0投资性房地产固定资产 2,6 7 9,2 3 2,9 6 1.6 6 2,3 2 6,6 1 5,1 9 1.2 7在建工程 6 5,0 3 9,3 4 9.7 9 5 7,4 8 1,2 1 0.4 6工程物资 4,4 8 7,7 1 3.5 1 3,8 7 9,8 6 1.3 9固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 5 1,2 3 9,7 2 9.8 9 2 4 1,0 3 2,6 0 2.9 0开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5 2,7 2 6,7 8 2.5 4 3 5,6 2 7,4 2 6.5 1其他非流动资产非流动资产合计
18、3,0 5 3,8 2 6,5 3 7.3 9 2,9 3 2,2 2 8,1 6 2.5 3资产总计 4,1 0 3,7 8 5,2 4 1.6 9 3,6 4 2,0 6 8,4 2 1.6 0山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文8流动负债：短期借款 9 4 1,0 3 4,2 2 3.8 5 8 1 9,0 3 4,3 2 3.8 5向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 3 4 5,8 0 1,7 6 6.3 6 2 6 0,4 2 2,7 9 6.6 0预收款项 1 1 0,9 9 5,3 6 0.1 7 1 1,7 2 9,4 0
19、 4.2 1卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3 3,6 4 5,4 6 4.8 6 1 6,8 4 3,0 5 3.0 8应交税费-2 4,7 8 8,0 4 4.7 7-5,7 4 8,7 9 9.9 6应付利息 6 9,4 0 5,3 9 5.8 3 5 8,8 1 8,6 6 3.8 2应付股利其他应付款 1,3 7 4,4 3 2,0 3 8.9 2 1,1 5 7,0 7 0,2 0 7.9 5应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 2 6 0,0 0 0,0 0 0.0 0其他流动负债流动负债合计 2,8 5 0,5 2 6,2
20、 0 5.2 2 2,5 7 8,1 6 9,6 4 9.5 5非流动负债：长期借款 5 1 6,0 0 0,0 0 0.0 0 2 5 6,0 0 0,0 0 0.0 0应付债券长期应付款专项应付款 2 4,2 0 7,7 1 7.1 4预计负债递延所得税负债其他非流动负债 8 1,5 2 7,4 1 2.6 0 7 1,4 3 8,9 7 2.3 9非流动负债合计 6 2 1,7 3 5,1 2 9.7 4 3 2 7,4 3 8,9 7 2.3 9负债合计 3,4 7 2,2 6 1,3 3 4.9 6 2,9 0 5,6 0 8,6 2 1.9 4所有者权益（或股东权益）：山东海龙股份
21、有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文9实收资本（或股本）8 6 3,9 7 7,9 4 8.0 0 8 6 3,9 7 7,9 4 8.0 0资本公积 5 8 2,4 7 8,8 6 7.6 4 5 7 8,3 7 3,0 6 7.6 4减：库存股专项储备盈余公积 2 1 2,5 8 8,2 3 6.9 9 2 1 2,5 8 8,2 3 6.9 9一般风险准备未分配利润-9 5 6,7 3 0,9 6 5.8 6-8 7 2,3 9 3,5 8 6.3 6外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 7 0 2,3 1 4,0 8 6.7 7 7 8 2,5 4 5,6 6 6.2 7
22、少数股东权益-7 0,7 9 0,1 8 0.0 4-4 6,0 8 5,8 6 6.6 1所有者权益（或股东权益）合计 6 3 1,5 2 3,9 0 6.7 3 7 3 6,4 5 9,7 9 9.6 6负债和所有者权益（或股东权益）总计4,1 0 3,7 8 5,2 4 1.6 9 3,6 4 2,0 6 8,4 2 1.6 0法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：赵黎明2 2 2 2、母公 司资 产负 债表编制单位：山东海龙股份有限公司单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 7 5,0 4 8,3 6 4.8 9 5 2,4 5 1,4 1 7.0
23、9交易性金融资产 8 6 2,0 0 0.0 0 8 6 2,0 0 0.0 0应收票据 1 0,3 7 7,6 5 0.0 0 8,8 9 8,3 8 5.4 9应收账款 3 0,7 1 6,3 9 5.0 7 1 3,2 2 8,7 6 8.2 5预付款项 1 6 2,1 5 9,4 0 4.0 1 3 2,2 5 9,6 4 6.3 0应收利息应收股利其他应收款 4 3 1,2 2 1,8 5 3.6 8 3 0 8,1 7 0,1 7 0.0 9存货 2 5 0,3 4 5,7 0 8.1 4 1 4 3,9 4 7,3 4 5.2 3一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 9
24、 6 0,7 3 1,3 7 5.7 9 5 5 9,8 1 7,7 3 2.4 5非流动资产：可供出售金融资产山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文1 0持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2 6 7,5 9 1,8 7 0.0 0 2 6 7,5 9 1,8 7 0.0 0投资性房地产固定资产 1,4 5 0,2 5 5,0 7 8.8 4 1,4 8 2,0 9 6,2 4 1.7 7在建工程 5 4,8 6 4,7 8 8.9 0 5 4,8 5 9,6 6 0.6 9工程物资 2,3 4 5,5 1 6.3 7 2,0 1 3,8 2 9.8 8固定资产清理生产性
25、生物资产油气资产无形资产 2 2 6,0 7 8,1 5 5.3 8 2 2 8,0 9 8,6 9 2.8 2开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1 2 3,4 8 7,1 0 2.9 3 1 2 3,4 8 7,1 0 2.9 3其他非流动资产非流动资产合计 2,1 2 4,6 2 2,5 1 2.4 2 2,1 5 8,1 4 7,3 9 8.0 9资产总计 3,0 8 5,3 5 3,8 8 8.2 1 2,7 1 7,9 6 5,1 3 0.5 4流动负债：短期借款 7 3 3,1 7 7,8 7 0.3 2 7 3 3,1 7 7,8 7 0.3 2交易性金融负债应付票据应付账
26、款 6 7,7 7 9,0 2 0.9 6 7,5 0 6,9 9 1.2 4预收款项 6 0,2 6 6,3 8 1.4 4 3,3 6 6,5 5 2.1 4应付职工薪酬 2 4,3 6 8,9 0 8.4 9 1 3,9 9 4,1 0 8.2 4应交税费 1 2,1 2 3,8 7 9.6 9 3 4,4 2 3,4 4 2.5 2应付利息 5 7 6,5 4 2.6 1应付股利其他应付款 1,3 5 0,9 7 7,6 2 5.5 8 1,0 3 8,7 2 5,8 1 6.1 4一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,2 4 8,6 9 3,6 8 6.4 8 1,8
27、3 1,7 7 1,3 2 3.2 1非流动负债：长期借款山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文1 1应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 4 1,5 0 0,0 0 0.0 0 4 1,5 0 0,0 0 0.0 0非流动负债合计 4 1,5 0 0,0 0 0.0 0 4 1,5 0 0,0 0 0.0 0负债合计 2,2 9 0,1 9 3,6 8 6.4 8 1,8 7 3,2 7 1,3 2 3.2 1所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）8 6 3,9 7 7,9 4 8.0 0 8 6 3,9 7 7,9 4 8.0 0资本公积
28、 5 7 8,3 7 3,0 6 7.6 4 5 7 8,3 7 3,0 6 7.6 4减：库存股专项储备盈余公积 2 1 2,5 8 8,2 3 6.9 9 2 1 2,5 8 8,2 3 6.9 9一般风险准备未分配利润-8 5 9,7 7 9,0 5 0.9 0-8 1 0,2 4 5,4 4 5.3 0外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计 7 9 5,1 6 0,2 0 1.7 3 8 4 4,6 9 3,8 0 7.3 3负债和所有者权益（或股东权益）总计3,0 8 5,3 5 3,8 8 8.2 1 2,7 1 7,9 6 5,1 3 0.5 4法定代表人：丁明国 主管会计
29、工作负责人：孙健 会计机构负责人：赵黎明3 3 3 3、合并 利润 表编制单位：山东海龙股份有限公司单位：元项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 4 1 6,5 5 5,5 8 3.1 8 4 1 6,3 7 8,8 2 6.9 6其中：营业收入 4 1 6,5 5 5,5 8 3.1 8 4 1 6,3 7 8,8 2 6.9 6利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 5 1 8,9 3 7,1 0 4.0 7 5 8 7,0 3 5,2 4 6.0 9其中：营业成本 4 1 2,3 3 1,0 8 7.5 2 4 5 3,0 7 8,7 2 6.4 4利息支出山东海龙股份有限公司
30、 2 0 1 3 年第一季度报告全文1 2手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,3 2 9,3 6 9.3 0 1,2 5 1,7 0 0.2 2销售费用 9,0 4 1,1 3 0.8 4 6,2 2 2,4 3 0.1 2管理费用 4 1,2 1 9,8 4 2.1 3 5 7,0 1 9,1 5 6.1 6财务费用 2 9,0 3 6,4 6 9.4 8 7 6,7 1 7,9 7 5.4 8资产减值损失 2 4,9 7 9,2 0 4.8 0-7,2 5 4,7 4 2.3 3加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损
31、失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-1 0 2,3 8 1,5 2 0.8 9-1 7 0,6 5 6,4 1 9.1 3加：营业外收入 2 1 5,8 7 8,1 8 1.2 0 4,2 5 2,8 4 1.1 8减：营业外支出 4 2 3,0 1 8.7 7 1,2 3 2,6 2 9.5 6其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1 1 3,0 7 3,6 4 1.5 4-1 6 7,6 3 6,2 0 7.5 1减：所得税费用 3 2,7 1 1.7 8五、净利润（净亏损以“”号填列）1
32、 1 3,0 7 3,6 4 1.5 4-1 6 7,6 6 8,9 1 9.2 9其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 1 3 7,7 7 7,9 5 4.9 7-1 4 9,2 7 0,4 1 2.2 3少数股东损益-2 4,7 0 4,3 1 3.4 3-1 8,3 9 8,5 0 7.0 6六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.1 5 9-0.1 7（二）稀释每股收益 0.1 5 9-0.1 7七、其他综合收益山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文1 3八、综合收益总额 1 1 3,0 7 3,6 4 1.5 4-1 6 7,6 6 8,9
33、1 9.2 9归属于母公司所有者的综合收益总额1 3 7,7 7 7,9 5 4.9 7-1 4 9,2 7 0,4 1 2.2 3归属于少数股东的综合收益总额-2 4,7 0 4,3 1 3.4 3-1 8,3 9 8,5 0 7.0 6法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：赵黎明4 4 4 4、母公 司利 润表编制单位：山东海龙股份有限公司单位：元项目 本期金额 上期金额一、营业收入 4 1 6,5 5 5,5 8 3.1 8 2 8 4,1 8 7,0 6 0.8 7减：营业成本 4 1 2,3 3 1,0 8 7.5 2 3 3 0,3 5 3,2 1 5.4
34、4营业税金及附加 2,3 2 9,3 6 9.3 0 5 7,0 1 4.2 0销售费用 9,0 3 3,3 3 0.8 4 2,0 1 4,2 0 1.1 3管理费用 2 3,7 7 5,5 1 2.2 4 2 0,3 6 3,9 0 4.4 4财务费用 1 7,9 8 9,1 1 5.3 5 5 6,1 1 9,7 2 5.7 9资产减值损失 2 0 9,7 5 4.7 6-4,0 3 3,6 4 8.6 4加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-4 9,1 1 2,5 8 6.8 3-1 2
35、 0,6 8 7,3 5 1.4 9加：营业外收入 2,0 0 0.0 0 2,9 4 2,9 9 0.0 0减：营业外支出 4 2 3,0 1 8.7 7 6,7 2 9.3 3其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-4 9,5 3 3,6 0 5.6 0-1 1 7,7 5 1,0 9 0.8 2减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-4 9,5 3 3,6 0 5.6 0-1 1 7,7 5 1,0 9 0.8 2五、每股收益：-（一）基本每股收益-0.0 6-0.1 4（二）稀释每股收益-0.0 6-0.1 4六、其他综合收益山东海龙股份有限公司 2 0
36、1 3 年第一季度报告全文1 4七、综合收益总额-4 9,5 3 3,6 0 5.6 0-1 1 7,7 5 1,0 9 0.8 2法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：赵黎明5 5 5 5、合并 现金 流量 表编制单位：山东海龙股份有限公司单位：元项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6 1 4,0 4 8,1 2 8.2 4 6 3 1,2 0 3,6 6 4.6 5客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处
37、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 9,7 6 0,2 2 2.9 6收到其他与经营活动有关的现金 9,6 6 6,9 2 7.3 6 2 0,8 0 1,6 1 1.3 4经营活动现金流入小计 6 2 3,7 1 5,0 5 5.6 0 6 6 1,7 6 5,4 9 8.9 5购买商品、接受劳务支付的现金 5 5 1,9 7 0,8 0 7.4 7 6 7 5,6 3 4,0 7 1.7 6客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职
38、工以及为职工支付的现金4 0,0 6 6,2 1 0.4 9 3 6,7 3 2,8 7 8.8 3支付的各项税费 4 9,7 9 0,8 1 8.2 1 1 1,3 6 8,7 7 7.1 5支付其他与经营活动有关的现金 5,2 3 3,1 4 8.4 4 6,2 2 2,4 3 0.1 2山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文1 5经营活动现金流出小计 6 4 7,0 6 0,9 8 4.6 1 7 2 9,9 5 8,1 5 7.8 6经营活动产生的现金流量净额-2 3,3 4 5,9 2 9.0 1-6 8,1 9 2,6 5 8.9 1二、投资活动产生的现金流量：收
39、回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2 3,0 0 6,0 7 7.8 5投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2 3,0 0 6,0 7 7.8 5投资活动产生的现金流量净额 7 6,9 9 3,9 2 2.1 5三、筹资活动产生的现金流量：吸收
40、投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1 5 2,0 9 0,0 0 0.0 0 6 5,0 0 0,0 0 0.0 0发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1 5 2,0 9 0,0 0 0.0 0 6 5,0 0 0,0 0 0.0 0偿还债务支付的现金 4 2,1 4 6,3 5 2.5 1 1 6 8,8 4 0,3 8 9.7 6分配股利、利润或偿付利息支付的现金1 3,0 1 9,0 1 7.3 1 2 0,9 5 2,4 2 1.7 9其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出
41、小计 5 5,1 6 5,3 6 9.8 2 1 8 9,7 9 2,8 1 1.5 5筹资活动产生的现金流量净额 9 6,9 2 4,6 3 0.1 8-1 2 4,7 9 2,8 1 1.5 5山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文1 6四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 7 3,5 7 8,7 0 1.1 7-1 1 5,9 9 1,5 4 8.3 1加：期初现金及现金等价物余额 5 2,8 2 4,8 0 3.4 0 2 2 7,3 6 1,0 2 4.0 5六、期末现金及现金等价物余额 1 2 6,4 0 3,5 0 4.5 7 1 1
42、 1,3 6 9,4 7 5.7 4法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：赵黎明6 6 6 6、母公 司现 金流 量表编制单位：山东海龙股份有限公司单位：元项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4 8 5,8 1 5,0 6 8.8 0 3 5 8,0 6 4,7 2 2.0 9收到的税费返还 5 1,7 6 1.2 0收到其他与经营活动有关的现金 9,6 6 6,9 2 7.3 6 4,6 1 8,4 9 6.8 9经营活动现金流入小计 4 9 5,4 8 1,9 9 6.1 6 3 6 2,7 3 4,9 8 0.1 8购
43、买商品、接受劳务支付的现金 4 8 4,4 8 1,9 8 3.2 0 3 8 1,4 1 9,9 2 6.4 1支付给职工以及为职工支付的现金3 2,7 7 2,3 9 5.2 0 3 6,7 3 2,8 7 8.8 3支付的各项税费 3 3,5 2 4,9 3 6.8 1 6,1 5 3,9 7 5.1 9支付其他与经营活动有关的现金 2 0,2 3 3,1 4 8.4 4 2,5 1 8,5 8 8.5 3经营活动现金流出小计 5 7 1,0 1 2,4 6 3.6 5 4 2 6,8 2 5,3 6 8.9 6经营活动产生的现金流量净额-7 5,5 3 0,4 6 7.4 9-6 4,
44、0 9 0,3 8 8.7 8二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2 2,7 5 5,6 5 1.3 2投资支付的现金山东海龙股份有限公司 2 0 1 3 年第一季度报告全文1 7取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2 2,7 5 5,6 5 1
45、.3 2投资活动产生的现金流量净额 7 7,2 4 4,3 4 8.6 8三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1 1 0,0 0 0,0 0 0.0 0 6 5,0 0 0,0 0 0.0 0发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1 1 0,0 0 0,0 0 0.0 0 6 5,0 0 0,0 0 0.0 0偿还债务支付的现金 1 6 6,4 7 6,2 4 5.8 4分配股利、利润或偿付利息支付的现金1 1,8 7 2,5 8 4.7 1 2 0,4 9 5,9 3 5.2 8支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1
46、1,8 7 2,5 8 4.7 1 1 8 6,9 7 2,1 8 1.1 2筹资活动产生的现金流量净额 9 8,1 2 7,4 1 5.2 9-1 2 1,9 7 2,1 8 1.1 2四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 2 2,5 9 6,9 4 7.8 0-1 0 8,8 1 8,2 2 1.2 2加：期初现金及现金等价物余额 5 2,4 5 1,4 1 7.0 9 1 8 7,1 3 8,9 0 3.2 8六、期末现金及现金等价物余额 7 5,0 4 8,3 6 4.8 9 7 8,3 2 0,6 8 2.0 6法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：孙健 会计机构负责人：赵黎明二、审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否
