1、沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文1沈阳惠天热电股份有限公司2020 年第 一季度报 告2020 年 04 月沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文2第一节 重 要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次 季报的董事会会议。公司负责人李久旭、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主管人员)李楠、李春彦声明：保证季度报告 中财务报表的真实、准确、完整。沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文3第二 节
2、 公司 基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,017,193,687.67 971,581,831.86 4.69%归属于上市公司股东的净利润（元）-78,183,517.97-54,188,673.69-44.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-79,767,515.94-58,522,525.03-36.30%经营活动产生的现金流量净额（元）-349,898,729.72-484,598,156.12 27.80%基本每股收益（元/股）-0.1467-0.1017-44.
3、25%稀释每股收益（元/股）-0.1467-0.1017-44.25%加权平均净资产收益率-6.42%-3.92%-2.50%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,808,888,545.71 6,054,140,345.49-4.05%归属于上市公司股东的净资产（元）1,181,405,086.60 1,255,144,588.09-5.87%非经常性损益项目和金额适 用不 适 用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,624,961.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
4、512,287.99减：所得税影响额 528,168.30少数股东权益影响额（税后）506.93合计 1,583,997.97-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因适 用不 适 用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文4二、报告期末股东总数及前十名股东
5、持股情况表1、普 通 股股 东总数 和表决 权 恢复的 优先股 股东 数 量及前 10 名股 东持股 情 况表单位：股报告期末普通股股东总数 35,904报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量沈阳供暖集团有限公司国有法人 35.10%187,050,118质押 93,000,000冻结 1,000,000王继东 境内自然人 0.79%4,220,000田建江 境内自然人 0.74%3,961,943沈阳新松机器人自动化股份有限公司境内非国有法人0.69%3,690,000夏重
6、阳 境内自然人 0.68%3,600,000陈浩东 境内自然人 0.64%3,390,200段新华 境内自然人 0.38%2,041,300吉敏 境内自然人 0.38%2,030,000王雨齐 境内自然人 0.36%1,910,000蓝歆旻 境内自然人 0.33%1,762,200前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量沈阳供暖集团有限公司 187,050,118 人民币普通股 187,050,118王继东 4,220,000 人民币普通股 4,220,000田建江 3,961,943 人民币普通股 3,961,943沈阳新松机器人自动化股份有限
7、公司3,690,000 人民币普通股 3,690,000夏重阳 3,600,000 人民币普通股 3,600,000陈浩东 3,390,200 人民币普通股 3,390,200段新华 2,041,300 人民币普通股 2,041,300吉敏 2,030,000 人民币普通股 2,030,000王雨齐 1,910,000 人民币普通股 1,910,000沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文5蓝歆旻 1,762,200 人民币普通股 1,762,200上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东未获知存在关联关系或一致行动人关系。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）沈阳供
8、暖集团有限公司通过客户信用账户持有 79300000 股；王继东通过客户信用账户持有 2090000 股；蓝歆旻通过客户信用账户持有 1762200 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优先 股股东 总数及 前 10 名优 先 股股 东持股 情况表适 用不 适 用沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文6第三节 重 要事项一、报告期主要财务数据、财务 指标发生变动的情况及原因适 用不 适 用二、重要事项进展情况及其影响
9、和解决方案的分析说明适 用不 适 用股份回购的实施进展情况适 用不 适 用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况资 产负债 表项目 增 减比例 增 减原因应收票据 595.00%本报告期收到以银行承兑汇票付款的业务所致。存货-70.94%本报告期末供暖期结束，库存煤炭减少所致。应付票据-37.34%本报告期公司开具的银行承兑汇票到期兑付所致。合同负债-90.24%本报告期内预收采暖费结转供暖收入所致。应交税费-35.49%本报告期子公司缴纳上年度企业所得税所致。长期借款 100.00%本报告期新增长期借款业务所致。长期应付款 232.55%本报告期新增融资租赁业务所致。未分配利润-69.6
10、9%本报告期由于亏损使未分配利润减少所致。利润 表项目 增 减比例 增 减原因税金及附加-39.40%本报告期缴纳的房产土地税以及环保税减少所致。信用减值损失 55.36%本报告期应收款项计提的坏账增加所致。营业外收入-93.88%本报告期收到的政府补贴减少所致。营业外支出-42.34%本报告期法院诉讼损失和罚款损失减少所致。所得税费用 34.50%本报告期由于亏损计提的递延所得税资产增加所致。现 金流量 表项目 增 减比例 增 减原因收到其他与经营活动有关的现金 168.34%本报告期子公司收到款项所致。支付的各项税费-30.95%本报告期缴纳的房产土地税以及环保税减少所致。支付其他与经营活
11、动有关的现金 329.21%本报告期子公司支付款项所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-66.48%本报告期支付的工程款减少所致。收到其他与筹资活动有关的现金 100%本报告期新增融资租赁业务收到的融资租赁款所致。支付其他与筹资活动有关的现金 100%本报告期支付的融资租赁款增加所致。沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文7适 用不 适 用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人 以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适 用不 适 用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证
12、券投资情况适 用不 适 用公司报告期不存在证券投资。五、委托理财适 用不 适 用公司报告期不存在委托理财。六、衍生品投资情况适 用不 适 用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适 用不 适 用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 咨询公司经营业绩情况2020 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司经营业绩情况2020 年 02 月 04 日 电话沟通 个人 咨询公司经营业绩情况2020 年 02 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司经营业绩情况2020 年 03 月 19 日 电话沟
13、通 个人 咨询公司经营业绩情况2020 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司经营业绩情况八、违规对外担保情况适 用不 适 用公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市 公司的非经营性占用资金情况适 用不 适 用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文8第四节 财 务报表一、财务报表1、合并资 产负 债 表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2020 年 04 月 29 日单位：元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 230,717,959.
14、46 212,477,116.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 695,000.00 100,000.00应收账款 670,431,935.80 564,601,317.68应收款项融资预付款项 280,732,145.99 459,780,754.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 574,928,327.62 536,163,381.51其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 112,263,175.09 386,351,280.11合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 80,284,067.08 72,975,237.50流
15、动资产合计 1,950,052,611.04 2,232,449,088.31非流动资产：沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文9发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 456,838,771.96 456,838,771.96其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00投资性房地产固定资产 2,855,587,298.02 2,824,403,983.91在建工程 81,487,769.65 79,655,436.68生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 203,345,513.53 204,916,467.19
16、开发支出商誉长期待摊费用 6,434,674.38 6,853,378.05递延所得税资产 190,851,030.31 172,252,206.63其他非流动资产 62,290,876.82 74,771,012.76非流动资产合计 3,858,835,934.67 3,821,691,257.18资产总计 5,808,888,545.71 6,054,140,345.49流动负债：短期借款 1,631,000,000.00 2,043,500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 66,082,857.88 105,464,447.22应付账款 767,71
17、5,601.94 620,370,080.90预收款项 1,002,764.19 899,872,271.76合同负债 87,737,120.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文10代理承销证券款应付职工薪酬 1,369,690.52 1,326,406.29应交税费 9,194,980.30 14,252,618.32其他应付款 63,468,513.60 63,497,485.39其中：应付利息 902,065.17 902,065.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 741,1
18、23,112.46 602,563,297.08其他流动负债流动负债合计 3,368,694,641.21 4,350,846,606.96非流动负债：保险合同准备金长期借款 300,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 679,435,326.63 204,312,531.57长期应付职工薪酬预计负债 2,281,167.40 2,281,167.40递延收益 191,864,621.38 157,029,704.38递延所得税负债 15,118,767.41 15,118,767.41其他非流动负债非流动负债合计 1,188,699,882.82 378,742
19、,170.76负债合计 4,557,394,524.03 4,729,588,777.72所有者权益：股本 532,832,976.00 532,832,976.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 455,854,425.26 455,854,425.26减：库存股沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文11其他综合收益专项储备 32,923,197.89 28,479,181.41盈余公积 125,783,859.68 125,783,859.68一般风险准备未分配利润 34,010,627.77 112,194,145.74归属于母公司所有者权益合计 1,181,40
20、5,086.60 1,255,144,588.09少数股东权益 70,088,935.08 69,406,979.68所有者权益合计 1,251,494,021.68 1,324,551,567.77负债和所有者权益总计 5,808,888,545.71 6,054,140,345.49法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人：王雅静 会计机构负责人：李楠、李春彦2、母公司 资产 负 债表单位：元项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日流动资产：货币资金 89,320,420.10 38,958,681.15交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 172,415
21、,213.60 143,654,043.19应收款项融资预付款项 168,113,642.21 238,478,810.88其他应收款 708,469,409.97 834,261,423.03其中：应收利息应收股利存货 34,038,284.97 209,023,283.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 43,268,989.96 42,663,762.33流动资产合计 1,215,625,960.81 1,507,040,004.38非流动资产：债权投资其他债权投资沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文12长期应收款长期股权投资 768,325,6
22、55.29 768,325,655.29其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00投资性房地产固定资产 1,279,639,212.63 1,254,704,569.68在建工程 28,239,373.22 26,529,458.02生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 53,196,892.75 53,698,490.35开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 131,940,918.37 108,814,477.62其他非流动资产 14,872,954.05 15,224,954.05非流动资产合计 2,278,215,006.31 2,22
23、9,297,605.01资产总计 3,493,840,967.12 3,736,337,609.39流动负债：短期借款 1,208,000,000.00 1,618,500,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 3,000,000.00 43,000,000.00应付账款 241,597,450.57 225,095,932.15预收款项 285,450.00 305,078,578.00合同负债 24,411,930.11应付职工薪酬 1,250,041.14 1,147,245.16应交税费 746,769.22 571,905.67其他应付款 14,146,676.42 14,
24、535,836.85其中：应付利息 768,135.49 768,135.49应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 349,207,112.46 220,279,047.08其他流动负债沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文13流动负债合计 1,842,645,429.92 2,428,208,544.91非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 488,767,497.96 111,028,897.34长期应付职工薪酬预计负债 2,281,167.40 2,281,167.40递延收益 141,971,204.89 107,184,276.14递
25、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 633,019,870.25 220,494,340.88负债合计 2,475,665,300.17 2,648,702,885.79所有者权益：股本 532,832,976.00 532,832,976.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 379,226,625.26 379,226,625.26减：库存股其他综合收益专项储备 2,558,404.82 975,389.88盈余公积 125,783,859.68 125,783,859.68未分配利润-22,226,198.81 48,815,872.78所有者权益合计 1,018,175,6
26、66.95 1,087,634,723.60负债和所有者权益总计 3,493,840,967.12 3,736,337,609.393、合并利 润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,017,193,687.67 971,581,831.86其中：营业收入 1,017,193,687.67 971,581,831.86沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文14利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,102,029,782.43 1,035,071,081.73其中：营业成本 1,038,269,827.52 964,680,913.94利息支出手
27、续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,270,537.46 5,397,234.40销售费用 4,568,252.72 6,427,376.81管理费用 22,491,770.38 27,284,230.89研发费用财务费用 33,429,394.35 31,281,325.69其中：利息费用 38,666,816.97 34,759,598.98利息收入 5,286,876.59 3,546,621.16加：其他收益 2,419,161.19 2,312,171.31投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本
28、计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,321,208.95-7,930,672.68资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）120,000.00三、营业利润（亏损以“”号填列）-94,738,142.52-68,987,751.24加：营业外收入 265,585.24 4,339,759.69减：营业外支出 572,073.23 992,221.83四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-95,044,630.51-65,640,213.3
29、8减：所得税费用-17,543,067.94-13,042,730.63沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文15五、净利润（净亏损以“”号填列）-77,501,562.57-52,597,482.75（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-77,501,562.57-52,597,482.752.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润-78,183,517.97-54,188,673.692.少数股东损益 681,955.40 1,591,190.94六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合
30、收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-77,501,562.57-52,597,482.75归属于母公司所有者的综合收益总额-78,183,517.97-54,188,673.6
31、9归属于少数股东的综合收益总额 681,955.40 1,591,190.94八、每股收益：（一）基本每股收益-0.1467-0.1017（二）稀释每股收益-0.1467-0.1017本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李久旭 主管会计工作负责人：王雅静 会计机构负责人：李楠、李春彦沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文164、母公司 利润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 331,932,489.25 316,619,106.09减：营业成本 388,438,342.67 337,50
32、5,118.78税金及附加 1,363,903.87 2,663,455.89销售费用 1,923,596.25 2,785,770.75管理费用 9,287,961.08 12,000,450.63研发费用财务费用 20,217,391.54 18,184,136.87其中：利息费用 24,483,269.58 21,228,571.01利息收入 4,278,791.86 3,069,463.51加：其他收益 733,077.70 724,311.63投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失
33、以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,742,069.41-2,236,045.55资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）-94,307,697.87-58,031,560.75加：营业外收入 206,300.00 2,429,818.61减：营业外支出 67,114.47 432,514.01三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-94,168,512.34-56,034,256.15减：所得税费用-23,126,440.75-13,585,149.33四、净利润（净亏损以“”号填
34、列）-71,042,071.59-42,449,106.82（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文173.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报
35、表折算差额7.其他六、综合收益总额-71,042,071.59-42,449,106.82七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现 金流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 74,611,199.50 69,320,746.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 1,565.68 129,8
36、74.50收到其他与经营活动有关的现金 38,221,073.31 14,243,333.68经营活动现金流入小计 112,833,838.49 83,693,954.20沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文18购买商品、接受劳务支付的现金 331,041,514.70 445,163,722.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 81,181,815.48 98,012,511.11支付的各项税费 10,984,401.61 15,90
37、7,126.31支付其他与经营活动有关的现金 39,524,836.42 9,208,750.68经营活动现金流出小计 462,732,568.21 568,292,110.32经营活动产生的现金流量净额-349,898,729.72-484,598,156.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,498,046.24 64,143,930.92投资支付的现金质押贷款净增加额取
38、得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 21,498,046.24 64,143,930.92投资活动产生的现金流量净额-21,498,046.24-64,143,930.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 786,000,000.00 1,115,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 800,000,000.00筹资活动现金流入小计 1,586,000,000.00 1,115,000,000.00偿还债务支付的现金 898,500,000.00 794,000,
39、000.00沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文19分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,709,171.41 34,228,039.75其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 241,513,132.91筹资活动现金流出小计 1,177,722,304.32 828,228,039.75筹资活动产生的现金流量净额 408,277,695.68 286,771,960.25四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 36,880,919.72-261,970,126.79加：期初现金及现金等价物余额 148,869,625
40、.56 403,572,454.95六、期末现金及现金等价物余额 185,750,545.28 141,602,328.166、母公司 现金 流 量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 21,347,351.88 10,869,537.75收到的税费返还 113,261.63收到其他与经营活动有关的现金 1,332,988,542.40 8,189,449.34经营活动现金流入小计 1,354,335,894.28 19,172,248.72购买商品、接受劳务支付的现金 60,140,739.17 116,492,843.88支付给职工
41、以及为职工支付的现金 33,300,396.21 39,476,400.73支付的各项税费 1,972,865.19 2,363,936.68支付其他与经营活动有关的现金 1,202,633,406.52 288,855,160.15经营活动现金流出小计 1,298,047,407.09 447,188,341.44经营活动产生的现金流量净额 56,288,487.19-428,016,092.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
42、入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,758,291.91 26,422,334.87沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文20投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,758,291.91 26,422,334.87投资活动产生的现金流量净额-7,758,291.91-26,422,334.87三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 228,000,000.00 855,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00筹资活动现金流入小计
43、728,000,000.00 855,000,000.00偿还债务支付的现金 638,500,000.00 487,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,483,269.58 20,918,615.70支付其他与筹资活动有关的现金 44,683,432.00筹资活动现金流出小计 707,666,701.58 508,418,615.70筹资活动产生的现金流量净额 20,333,298.42 346,581,384.30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 68,863,493.70-107,857,043.29加：期初现金及现金等价物余额 1
44、3,219,785.58 154,030,842.33六、期末现金及现金等价物余额 82,083,279.28 46,173,799.04二、财务报表调整情况说明1、2020 年起 首次 执 行新收 入准则、新 租赁 准则调 整首次 执 行当 年年初 财务报 表 相关情 况适 用不 适 用合并资产负债表单位：元项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数流动资产：货币资金 212,477,116.72 212,477,116.72应收票据 100,000.00 100,000.00应收账款 564,601,317.68 564,601,317.68预付款项
45、459,780,754.79 459,780,754.79其他应收款 536,163,381.51 536,163,381.51存货 386,351,280.11 386,351,280.11其他流动资产 72,975,237.50 72,975,237.50沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文21流动资产合计 2,232,449,088.31 2,232,449,088.31非流动资产：长期股权投资 456,838,771.96 456,838,771.96其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00固定资产 2,824,403,983.91 2,
46、824,403,983.91在建工程 79,655,436.68 79,655,436.68无形资产 204,916,467.19 204,916,467.19长期待摊费用 6,853,378.05 6,853,378.05递延所得税资产 172,252,206.63 172,252,206.63其他非流动资产 74,771,012.76 74,771,012.76非流动资产合计 3,821,691,257.18 3,821,691,257.18资产总计 6,054,140,345.49 6,054,140,345.49流动负债：短期借款 2,043,500,000.00 2,043,500,
47、000.00应付票据 105,464,447.22 105,464,447.22应付账款 620,370,080.90 620,370,080.90预收款项 899,872,271.76 1,002,764.11-898,869,507.65合同负债 898,869,507.65 898,869,507.65应付职工薪酬 1,326,406.29 1,326,406.29应交税费 14,252,618.32 14,252,618.32其他应付款 63,497,485.39 63,497,485.39其中：应付利息 902,065.17 902,065.17一年内到期的非流动负债602,563,
48、297.08 602,563,297.08流动负债合计 4,350,846,606.96 4,350,846,606.96非流动负债：长期应付款 204,312,531.57 204,312,531.57预计负债 2,281,167.40 2,281,167.40递延收益 157,029,704.38 157,029,704.38递延所得税负债 15,118,767.41 15,118,767.41非流动负债合计 378,742,170.76 378,742,170.76负债合计 4,729,588,777.72 4,729,588,777.72所有者权益：股本 532,832,976.00
49、532,832,976.00沈阳惠天热电股份有限公司 2020 年第一季度报告全文22资本公积 455,854,425.26 455,854,425.26专项储备 28,479,181.41 28,479,181.41盈余公积 125,783,859.68 125,783,859.68未分配利润 112,194,145.74 112,194,145.74归属于母公司所有者权益合计1,255,144,588.09 1,255,144,588.09少数股东权益 69,406,979.68 69,406,979.68所有者权益合计 1,324,551,567.77 1,324,551,567.77负
50、债和所有者权益总计 6,054,140,345.49 6,054,140,345.49调整情况说明母公司资产负债表单位：元项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数流动资产：货币资金 38,958,681.15 38,958,681.15应收账款 143,654,043.19 143,654,043.19预付款项 238,478,810.88 238,478,810.88其他应收款 834,261,423.03 834,261,423.03存货 209,023,283.80 209,023,283.80其他流动资产 42,663,762.33 42,663
