1、中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事 均已出席 1.4 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负 责 人董荣 生、主管会 计工 作负责 人薛 立强及 会计 机
2、构负 责人 陈明富 声明：保证 季度 报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 113,242,327.24 112,566,076.78 0.60%所有者权益（或股东权益）-76,446,674.92-76,697,973.93 0.33%每股净资产-0.4942-0.4958 0.32%本报告期 上年同期 增减变动（）净利润 251,299.01-148,170.94 269.60%经营活动产生的现金流量净额 423,056.48-3,653,438.67 111.66%每股经营
3、活动产生的现金流量净额 0.0027-0.024 111.25%基本每股收益 0.0052 0.0017 205.88%稀释每股收益 0.0052 0.0017 205.88%净资产收益率 扣除非经常性损益后的净资产收益率 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 2,936.77合计 2,936.771 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 流 通股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 29,553 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 郑
4、斌 500,000 人民币普通股 高桂梅 391,000 人民币普通股 王宝章 369,400 人民币普通股 马丽英 365,000 人民币普通股 谭文兵 353,600 人民币普通股 程玉峰 284,900 人民币普通股 贾秀玲 283,600 人民币普通股 钱小英 270,800 人民币普通股 上海怡林商务咨询服务有限 232,440 人民币普通股 唐杰 227,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 公司母公司资产负债表中预计负债一项从 2007 年 12 月 31 日的 1,486,008.67
5、 元降低到 70,883.21 元，减少 95.23%，同时货币资金从 1,486,506.31 元减低到 257,824.41 元，减少 82.66。其原因是以货币资金偿还了大部分预计负债。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 适用 不适用 报告期内公司重组工作的特点是通过与股权分置改革相结合的方式进行的。公司于 2008 年 3 月 28 日披露 了股改方案，经过多渠道与流通股东沟通，确定本次股权分置改革方案为：公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公司（以下称“万方源”）和万方投资控股（集团）有限公司（以下称“万方控股”）拟其将所持北京华松房地产开发有限
6、责任公司合计 70%的股权（其中万方源所持 44.38%、万方控股所持 25.62%）和万方源所持北京天源房地产开发有限公司 91.43%的股权合计对应净资产 8492.51 万元赠送给上市公司，由于流通股比例为 57.14%，流通股股东共计获得 4,852.62 万元净资产，流通股股东每股获得 0.549 元。同时万方源承诺，如果本次股权分置在 2008 年 12 月 31 日前完成，中辽国际 2008 年、2009 年、2010 年每 年经具有证券从业资格会计师事务所审计的标准无保留意见审计报告显示的全面摊薄后的每股收益均不低于 0.20 元，否则万方源将向流通股股东追加对价一次，追加对价
7、股份总数为 6,630,000 股，按现有流通股数量为基准，流通股股东每 10 股获 付 0.75 股。有关本次股权分置改革方案的详情请参阅中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司股权分置改革说明书(刊登于 2008 年 3 月 28 日的证券时报和巨潮资讯网)。此次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合的方式，投票时间为 2008 年 4 月 24 日28 日。该方案已经过相关股东会议批准通过，其中参加表决的流通股东的同意比例为 94%，参加表决的全体股东同意比例为 98%（详细投票结果披露于 2008 年 4 月 30 日证券时报及巨潮资讯网）。通过上述重组方案的实施，公司将
8、变更为以房地产开发为主业的上市公司，公司的净资产值和盈利能力将得到大幅的提高，同时大大增强公司的持续经营能力，可以达到有效化解公司财务危机的目的。而随着重组方万方源及其战略合作者对公司后续进一步的有偿资产注入计划的实施，公司的偿债能力和持续经营能力将得到进一步增强，资产质量将得到进一步的提高，从而实现中辽国际的彻底新生。2 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其
9、他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 3.5.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 3.5.3 报告 期接 待 调 研、沟 通、采访等 活 动 情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008 年 01 月 16日 办公室 电话沟通 陈先生 重组进展 2008 年 02 月 28日 网络 书面问询 王先生 公司恢复上市时间 2008 年 04 月 18日 办公室 实地调研 刘先生 公司股改情况 2008 年 04 月 21日 办公室 电话沟通 于女士 公司近期动态 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：
10、中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 8,331,555.43 257,824.41 11,207,588.30 1,486,506.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,437,971.00 1,104,400.00 应收账款 12,903,059.56 151,121.33 14,865,856.99 151,121.34 预付款项 5,470,617.79 6,700.00 19,264,172.79 6,700.00 应收保费 3 中国辽宁国际
11、合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 16,773,378.03 60,184,236.80 17,786,549.53 60,126,548.29 买入返售金融资产 存货 33,338,447.26 14,666,089.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 79,255,029.07 60,599,882.54 78,894,657.54 61,770,875.94非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,132,791.86 49,132,
12、791.86 投资性房地产 固定资产 27,862,677.81 513,406.86 27,209,640.61 518,197.83 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,890,117.72 4,974,117.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 997,444.67 1,250,602.94 递延所得税资产 237,057.97 237,057.97 其他非流动资产 非流动资产合计 33,987,298.17 49,646,198.72 33,671,419.24 49,650,989.69资产总计 113,242,327.24 110,246,08
13、1.26 112,566,076.78 111,421,865.63流动负债：短期借款 11,179,900.00 1,179,900.00 11,179,900.00 1,179,900.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,300,000.00 8,000,000.00 应付账款 8,584,337.57 1,868,573.80 8,584,337.57 1,868,573.80 预收款项 902,988.72 5,078.88 892,988.72 5,078.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,284,629.4
14、5 8,850,186.11 10,368,101.85 8,952,525.51 应交税费 14,392,750.25 6,710,566.97 14,440,790.60 6,710,566.974 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 应付利息 731,639.78 141,639.78 141,639.78 141,639.78 其他应付款 95,650,206.17 84,091,912.94 96,145,751.70 83,474,753.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 500,000.
15、00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 151,526,451.94 103,347,858.48 150,253,510.22 102,833,038.67非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 2,408,803.00 2,408,803.00 专项应付款 预计负债 70,883.21 70,883.21 1,486,008.67 1,486,008.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,479,686.21 70,883.21 3,894,811.67 1,486,008.67负债合计 154,006,1
16、38.15 103,418,741.69 154,148,321.89 104,319,047.34所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 154,700,000.00 资本公积 195,574,801.40 195,574,801.40 195,574,801.40 195,574,801.40 减：库存股 盈余公积 17,844,529.24 17,496,484.83 17,844,529.24 17,496,484.83 一般风险准备 未分配利润-444,566,005.56-360,943,
17、946.66-444,817,304.57-360,668,467.94 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计-76,446,674.92 6,827,339.57-76,697,973.93 7,102,818.29少数股东权益 35,682,864.01 35,115,728.82 所有者权益合计-40,763,810.91 6,827,339.57-41,582,245.11 7,102,818.29负债和所有者权益总计 113,242,327.24 110,246,081.26 112,566,076.78 111,421,865.634.2 利润表 编制单位：中国辽宁国际合作
18、(集团)股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 67,039,311.57 43,817,686.34 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 65,825,165.64 275,478.72 43,341,716.33 527,673.735 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 其中：营业成本 61,198,083.54 39,454,019.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费
19、用 营业税金及附加 销售费用 2,291,465.28 1,999,493.87 管理费用 2,066,089.21 275,478.72 1,699,419.92 527,673.73 财务费用 269,527.61 188,782.90 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）1,214,145.93-275,478.72 475,970.01-527,673.73 加：营业外收入 6,153.85 减：营业外支出 3,217.08 其中：
20、非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,217,082.70-275,478.72 475,970.01-527,673.73 减：所得税费用 398,648.50 203,187.67 五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）818,434.20-275,478.72 272,782.34-527,673.73 归属于母公司所有者的净利润 251,299.01-275,478.72-148,170.94-527,673.73 少数股东损益 567,135.19 420,953.28 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0052-0.0017 0.0017-0.0034（
21、二）稀释每股收益 0.0052-0.0017 0.0017-0.00344.3 现 金 流量表 编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的78,445,994.54 47,618,717.19 6 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处
22、置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 859,328.30 787,763.00 451,084.64 423,904.64 经营活动现金流入小计 79,305,322.84 787,763.00 48,069,801.83 423,904.64 购买商品、接受劳务支付的现金 75,865,319.29 46,810,076.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的
23、现金 1,476,552.18 102,339.40 649,515.71 69,618.20 支付的各项税费 534,879.55 252,796.83 支付其他与经营活动有关的现金 1,005,515.34 498,980.04 4,010,851.96 339,384.14 经营活动现金流出小计 78,882,266.36 601,319.44 51,723,240.50 409,002.34 经营活动产生的现金流量净额 423,056.48 186,443.56-3,653,438.67 14,902.30二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定
24、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 7 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,614,431.43 11,354.36 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,614,431.43 11,354.36 投资活动产生的现金流量净额-1,614,431.43-11,354.36 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
25、 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 1,684,657.92 1,415,125.46 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 166,879.15 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,684,657.92 1,415,125.46 166,879.15 筹资活动产生的现金流量净额-1,684,657.92-1,415,125.46-166,879.15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-2,876,032.87-1,228,681.90-3,831,672.18 14,902.30 加：期初现金及现金等价物余额 11,207,588.30 1,486,506.31 6,637,768.90 1,841,592.33六、期末现金及现金等价物余额 8,331,555.43 257,824.41 2,806,096.72 1,856,494.634.4 审计报 告 审计意见：未经审计 8
