1、天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 1 天 津 泰 达 股 份 有限 公 司 2012 年 第一 季 度 报 告 全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 全 体董 事均 亲自 出席 了审议 本次 季报 的董 事会 会议。1.3 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公司 负责 人张军、主管 会计 工作 负责 人韦 剑锋及 会计 机构 负责 人(会 计
2、主管 人员)赵 春燕 声 明：保证季度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）资产总额（元）15,067,930,546.28 13,750,835,831.68 9.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,156,151,733.46 2,178,465,116.39-1.02%总股本（股）1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.4612 1.4764-1.02%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（
3、元）769,949,943.27 1,118,941,282.22-31.19%归属于上市公司股东的净利润（元）-80,988,501.19 30,364,321.22-366.72%经营活动产生的现金流量净额（元）470,206,119.58 17,511,513.86 2,585.13%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.318660 0.011868 2,585.13%基本每股收益（元/股）-0.0549 0.0206-366.50%稀释每股收益（元/股）-0.0549 0.0206-366.50%加权平均净资产收益率（%）-3.79%1.29%减少 5.08 个百分点 扣除非经
4、常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.88%1.12%减少 5.00 个百分点 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,150,477.67-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,158.98-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-135,353.32-天津泰达股份有限公司
5、2012 年 第一季度报告全文 2 所得税影响额-8,659.05-少数股东权益影响额-94,016.60-合计 1,918,607.68-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）141,343 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津泰达集团有限公司 494,179,610 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 17,256,041 人民币普通股 辽宁粮油进出口股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证
6、券投资基金 10,983,221 人民币普通股 中国长城资产管理公司 7,709,509 人民币普通股 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 5,676,416 人民币普通股 中国建银投资有限责任公司 5,566,263 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,499,802 人民币普通股 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,018,782 人民币普通股 信达投资有限公司 3,778,934 人民币普通股 2.3 报告期末债券持有人 持债情况表 债券持有人名称 持债张数 持债比例（）中信证券 股份有 限公司 933,030 15.55 渤海
7、财产 保险股 份有限 公司 投资型 产品 600,000 10.00 嘉禾人寿 保险股 份有限 公司 万能 个险万 能 600,000 10.00 中意人寿 保险有 限公司 投 连产品 股票账 户 575,880 9.60 长城人寿 保险股 份有限 公司 自有资 金 506,700 8.45 中 信 证 券 中 信 中 信 证 券 债 券 优 化 集 合 资 产 管 理计划 400,000 6.67 全国社保 基金二 零三组 合 279,698 4.66 长江金色 晚晴（集合型）企 业年金计 划浦 发银行 250,938 4.18 交通银行 华夏 债券投 资基 金 184,694 3.08 中
8、意人寿保险有 限 公 司 中 石 油 年 金 产 品 股 票 账户 180,950 3.02 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 3 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项目 期末数或本报告期数 变动比例（）变动原因 应收股利 12,972,368.79-85.33%报告期收 回天津 泰达园 林建 设有限公 司分红 款所致 应付票据 2,794,920,000.00 37.43%报告期内 银行承 兑汇票 增加 所致 预收款项 344,487,187.90 696.36%报告期内 房地产 开发业 务预 收款
9、增加 所致 应交税费 11,356,717.49-64.28%报告期利 润减少 导致应 交企 业所得税 所致 应付利息 29,577,637.41 71.53%报告期内 计提本 季度公 司债 利息所致 长期借款 1,709,831,816.00 42.30%报告期内 环保项 目长期 借款 增加所致 资本公积 115,394,599.24 103.45%报告期内 对渤海 证券股 权投 资准备增 加所致 营业收入 769,949,943.27-31.19%报告期减 少园林 绿化业 务所 致 财务费用 103,046,708.76 130.13%报告期内 银行借 款增加,利息 率增加所 致 投资收益
10、 19,755,474.79-40.61%报告期内 渤海证 券的权 益法 核算的收 益减少 所致 营业外收 入 2,188,786.40-44.45%报告期内 确认的 政府补 助减 少所致 营业外支 出 173,662.05-48.23%报告期内 捐赠支 出减少 所致 所得税费 用 1,293,395.98-86.83%报告期利 润总额 减少所 致 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 2011 年 12 月 28 日，公司 向实
11、际控制人天津泰达投资控股有限公司转让所持天津泰达园林建设有限公司 100%的股权，交易金额为 31,518.05 万元。因 交易日迫近年末受让方（天津泰达投资控股有限公司）未能及时支付交易款项。截至 2011 年12 月 31 日，泰达控股尚有 155,180,500 元股权转让款未支付，泰达园林应付公司分红款 87,207,368.79 元。2012 年 2 月 28 日，泰达 控股 已付股权转让款 155,180,500 元。截至本报告期末，泰达 园林已支付分红款 75,000,000 元，剩余 12,207,368.79 元尚未支付。3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用
12、不适用 2009 年 5 月 25 日，公司 2008 年年度股东大会审议，同意公司与控股股东天津泰达集团有限公司签订房屋租赁合同。租期 10 年，预计租金总额约为 人民币 2,550.23 万元。于每季 度的前十个工作日内缴纳季度租金，共分四十期支付。本报告 期，公司向泰达集团支付租金 637,556.90 元。3.2.4 其他 适用 不适用 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 4 2012 年 4 月 11 日，公司召 开了第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了 关 于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案。公司于 2011 年 11 月 24 日 召开了 201
13、1 年第三次临时股东 大会，关于增资渤海证券并认 购其他股东放弃增资份额的议案，同意公司向渤海证券增资，按 照股权比例认购其增发股份并认购其他股东放弃认购的份 额，增资金额不超过 4.5 亿元，预 计公司所持渤海证券的比例将不高于 27.74%、不低于 27.04%。证监会于 2011 年 6 月 17 日发布了证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券 公司增资扩股和股权变更，其 中第八条规定“入股股东对其他企业的长期投资余额（包括本次对证券公司的投资额），不得 超过入股股东的净资产”。根据 我公司 2011 年度审计报告，公 司 2011 年期末长期股权投资余 额为 24.62 亿元，期
14、末净资产 为 27.30 亿元。若依股东大会 决议的增资金额，则我公司长期投资余额超过了期末净资产。鉴于此，公司拟重新确定本次对渤海证券的增资金额：拟以现金方式直接认购渤海证券增发股份 1.78 亿股，增资金额 2.67 亿元。公司所持其股权的最终比例将根据渤海证券最终的增资方案确定。因该事项系关联交易，须 提交将于 2012 年 4 月 27 日召 开的 2012 年第一次临时股东大 会审议。3.3 公司、股东 及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 3.4
15、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 期末持有的其他证券投资-报告期已出售证券投资损益-合计-6,158.98 证券投资情况说明 依据 公司证券市场投资管理制度 规定，公司进行证券市场投资，如申购新股中签则于上市当日出售股票。截至报告期末，申购成功的新股均已出售。3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待
16、时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 13日 公司总部接待室 实地调研 机构 德意志银行等 18 人 公司经营情况，尤其是垃圾焚烧发电产业的经营现状等 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 5 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：天津泰达股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 2,828,038,218.73 893,198,
17、857.68 2,189,375,658.30 711,204,621.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 52,632,704.41 0.00 50,010,028.73 应收账款 182,757,020.04 0.00 207,940,072.08 预付款项 1,797,159,932.17 0.00 1,487,999,572.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 837,055.55 0.00 应收股利 12,972,368.79 47,270,407.79 88,399,093.79 120,836,662.64 其他应收款
18、 469,315,777.19 2,073,194,402.50 391,600,265.77 1,941,268,896.24 买入返售金融资产 存货 3,004,128,802.10 0.00 2,539,483,799.58 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 8,347,841,878.98 3,013,663,667.97 6,954,808,490.39 2,773,310,180.63 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 4,000,000.00 0.00 4,000,000
19、.00 长期应收款 1,551,825,459.27 0.00 1,703,053,669.61 长期股权投资 2,430,822,865.00 4,039,910,157.78 2,462,174,057.27 3,971,211,473.83 投资性房地产 28,337,290.61 21,437,088.21 28,627,502.72 21,727,300.32 固定资产 710,132,303.49 14,919,702.64 721,152,572.05 15,219,344.64 在建工程 975,969,959.54 0.00 853,485,510.40 工程物资 96,47
20、6.69 0.00 96,476.69 固定资产清理-250,000.00-250,000.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 863,402,657.05 400,292.30 868,733,512.97 400,292.30 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 6 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊 费用 39,371,681.17 1,786,859.84 37,411,659.49 1,786,859.84 递延所得税资产 99,594,928.84 56,841,945.72 99,594
21、,928.84 56,841,945.72 其他非流动资产 16,785,045.64 0.00 17,697,451.25 非流动资产合计 6,720,088,667.30 4,135,046,046.49 6,796,027,341.29 4,067,187,216.65 资产总计 15,067,930,546.28 7,148,709,714.46 13,750,835,831.68 6,840,497,397.28 流动负债：短期借款 4,435,000,000.00 2,810,000,000.00 4,662,500,000.00 3,020,000,000.00 向中央银行借款
22、吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 2,794,920,000.00 848,720,000.00 2,033,682,000.00 315,380,000.00 应付账款 1,200,374,353.46 302,540.59 988,823,844.77 302,540.59 预收款项 344,487,187.90 333,333.33 43,257,567.84 833,333.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,943,622.10 47,793.32 2,856,660.56 34,116.85 应交税费 11,356
23、,717.49 1,868,848.20 31,796,644.55 4,075,672.31 应付利息 29,577,637.41 27,689,999.91 17,243,568.67 17,039,999.92 应付股利 155,412,160.44 32,268,121.21 154,857,583.94 32,834,472.73 其他应付款 575,922,481.41 59,628,418.23 667,647,876.73 73,081,676.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 394,000,000.00 394,00
24、0,000.00 495,000,000.00 495,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 9,942,994,160.21 4,174,859,054.79 9,097,665,747.06 3,958,581,812.69 非流动负债：长期借款 1,709,831,816.00 300,000,000.00 1,201,539,816.00 200,000,000.00 应付债券 596,578,162.09 596,578,162.09 595,945,493.08 595,945,493.08 长期应付款 6,230,000.00 0.00 6,230
25、,000.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负 债 120,810,740.78 0.00 119,682,161.48 非流动负债合计 2,433,450,718.87 896,578,162.09 1,923,397,470.56 795,945,493.08 负债合计 12,376,444,879.08 5,071,437,216.88 11,021,063,217.62 4,754,527,305.77 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,475,573,852.00 1,475,573,852
26、.00 1,475,573,852.00 1,475,573,852.00 资本公积 115,394,599.24 116,604,593.18 56,719,480.98 57,929,474.92 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 7 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 盈余公积 268,315,066.10 262,618,454.21 268,315,066.10 262,618,454.21 一般风险准备 未分配利润 296,868,216.12 222,475,598.19 377,856,717.31 289,848,310.38 外币报表折算差额 归属
27、于母公司所有者权益合计 2,156,151,733.46 2,077,272,497.58 2,178,465,116.39 2,085,970,091.51 少数股东权益 535,333,933.74 551,307,497.67 所有者权益合计 2,691,485,667.20 2,077,272,497.58 2,729,772,614.06 2,085,970,091.51 负债和所有者权益总 计 15,067,930,546.28 7,148,709,714.46 13,750,835,831.68 6,840,497,397.28 4.2 利润表 编制单位：天津泰达股份有限公司 2
28、012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 769,949,943.27 10,124,383.47 1,118,941,282.22 0.00 其中：营业收入 769,949,943.27 10,124,383.47 1,118,941,282.22 0.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 890,123,068.30 98,946,752.48 1,102,649,182.21 47,520,977.71 其中：营业成本 721,391,320.15 290,212.11 990,053,446.39 0.
29、00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,274,823.89 571,765.47 5,261,062.93 0.00 销售费用 10,598,793.46 0.00 11,524,411.87 0.00 管理费用 50,811,422.04 9,287,364.92 51,032,372.27 5,286,928.64 财务费用 103,046,708.76 88,797,409.98 44,777,888.75 42,234,049.07 资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00 加：公允价值变
30、动收益（损 失以“-”号填列）0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益（损失以“-”号填列）19,755,474.79 21,449,656.82 33,263,808.43 34,198,164.86 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 20,070,609.09 20,009,752.69 30,914,784.86 30,914,784.86 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填-100,417,650.24-67,372,712.19 49,555,908.44-13,322,812.85 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 8
31、 列）加：营业外收入 2,188,786.40 0.00 3,939,941.97 0.00 减：营业外支出 173,662.05 0.00 335,450.31 0.00 其中：非流动资产处置损 失 0.00 0.00 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-98,402,525.89-67,372,712.19 53,160,400.10-13,322,812.85 减：所得税费用 1,293,395.98 0.00 9,817,531.02 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）-99,695,921.87-67,372,712.19 43,342,869.08-13,
32、322,812.85 归属于母公司所有者的净利润-80,988,501.19-67,372,712.19 30,364,321.22-13,322,812.85 少数股东损益-18,707,420.68 0.00 12,978,547.86 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0549-0.0457 0.0206-0.0090（二）稀释每股收益-0.0549-0.0457 0.0206-0.0090 七、其他综合收益 58,675,118.26 58,675,118.26 6,542,687.61 6,542,687.61 八、综合收益总额-41,020,803.61-8,697,593.9
33、3 49,885,556.69-6,780,125.24 归属于母公司所有者的综合收益总额-22,313,382.93-8,697,593.93 36,907,008.83-6,780,125.24 归属于少数股东的综合收益总额-18,707,420.68 0.00 12,978,547.86 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表 编制单位：天津泰达股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 1,089,217,514
34、.47 24,383.47 1,083,147,281.43 客户存款 和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 9 收到的税费返还 869,031.14 收到其他与经营活动有 关的现金 1,702,883,569.47 786,956,624.81 365,688,287.79 538,303,693.96 经营活动现金流入
35、小计 2,792,970,115.08 786,981,008.28 1,448,835,569.22 538,303,693.96 购买商品、接受劳务支付 的现金 1,157,688,322.06 1,138,035,204.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 41,828,128.98 5,128,972.91 42,692,869.35 4,624,115.39 支付的各项税费 27,044,281.06 3,103,639.51 91,066,46
36、4.68 1,443,770.19 支付其他与经营活动有关的现金 1,096,203,263.40 581,827,732.20 159,529,516.50 207,188,635.51 经营活动现金流出小计 2,322,763,995.50 590,060,344.62 1,431,324,055.36 213,256,521.09 经营活动产生的现金流量净额 470,206,119.58 196,920,663.66 17,511,513.86 325,047,172.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 11,395,802.00 11,395,802.00 取得投资收
37、益收到的现金 75,006,527.80 75,006,527.80 3,480,000.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 250,000.00 250,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 155,180,500.00 155,180,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 241,832,829.80 241,832,829.80 3,480,000.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 135,885,286.81 358.00 119,664,479.95 投资支付的现金 27,000.00 27,0
38、00.00 408,689,550.00 408,689,550.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 236,951,844.13 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 372,864,130.94 27,358.00 528,354,029.95 408,689,550.00 投资活动产生的现金流量净额-131,031,301.14 241,805,471.80-528,354,029.95-405,209,550.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股 东 10,000,000.00
39、 天津泰达股份有限公司 2012 年 第一季度报告全文 10 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,311,642,000.00 640,000,000.00 1,577,289,192.00 1,039,450,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,311,642,000.00 640,000,000.00 1,587,289,192.00 1,039,450,000.00 偿还债务支付的现金 1,131,850,000.00 851,000,000.00 872,000,000.00 680,000,000.00 分配股利、利润或偿付利
40、 息支付的现金 101,777,756.07 78,688,899.53 41,646,172.27 24,057,047.07 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 530,000.00 筹资活动现金流出小计 1,234,157,756.07 929,688,899.53 913,646,172.27 704,057,047.07 筹资活动产生的现金流量净额 77,484,243.93-289,688,899.53 673,643,019.73 335,392,952.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,498.06 36,024.10 五、现金及现金等价物净增加额 416,665,560.43 149,037,235.93 162,836,527.74 255,230,575.80 加：期初现金及现金等价 物余额 1,169,701,464.73 535,821,621.75 1,535,199,862.40 169,284,208.49 六、期末现金及现金等价物余额 1,586,367,025.16 684,858,857.68 1,698,036,390.14 424,514,784.29 4.4 审计报告 审计意见：未经审计 董事长：张军 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2012 年 4 月 27 日
