1、福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：公告编号：2015-22 福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重 要提 示 本年度报告摘要来自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 三木集团 股票代码 000632 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涵 林艺圃 电话 059183355146 059183355146 传真 059183341504 0591833415
2、04 电子信箱 2、主 要财 务数 据 和 股东变 化（1）主要 财务 数 据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,358,659,701.14 5,227,712,486.56 5,227,712,486.56-16.62%4,671,899,277.56 4,671,899,277.56 归属于上市公司股东的净利润（元）12,081,429.45 14,062,555.87 14,062,555.87-14.09%13,870,321
3、.53 13,870,321.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-221,000,943.09-51,095,065.35-51,095,065.35 332.53%-74,154,527.75-74,154,527.75 经营活动产生的现金流量净额（元）-219,450,147.71-176,795,662.61-176,795,662.61 24.13%135,817,299.39 135,817,299.39 基本每股收益（元/股）0.0260 0.0302 0.0302-13.91%0.0298 0.0298 稀释每股收益（元/股）0.0260 0.0302 0.
4、0302-13.91%0.0298 0.0298 加权平均净资产收益率 0.97%1.14%1.14%-0.17%1.88%1.88%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,926,924,550.43 5,495,785,861.90 5,682,528,515.67 4.30%4,929,141,081.65 5,143,856,785.09 归属于上市公司股东的净资1,258,469,653.65 1,243,577,011.62 1,243,577,011.62 1.20%1,229,332,481.7
5、1 1,229,332,481.71 福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要 2 产（元）（2）前 10 名 普 通 股股东 持 股 情况表 报告期末普通股股东总数 57,965 年度报告披露日前第 5 个交 易日末普通股股东总数 39,599 前 10 名普通股 股东持股情况 股东 名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建三联投资有限公司 国有法人 18.06%84,086,401 质押 3,380,777 封洪书 境内自然人 4.94%22,982,965 任日明 境内自然人 4.93%22,961,359 质押 22,
6、961,359 林传德 境内自然人 4.91%22,839,768 质押 22,500,000 林明正 境内自然人 4.81%22,378,838 质押 22,300,000 王炯辉 境内自然人 0.81%3,778,673 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.43%2,000,000 张丽芬 境内自然人 0.40%1,843,700 邹雅洁 境内自然人 0.38%1,760,157 吴锦祥 境内自然人 0.31%1,425,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一
7、致行动人。2、公司董事会于 2015 年 3月 28 日向封洪 书、任日明、林传德、林明正四位股东分别发出特快专递函件，请他们确认相互之间是否是一致行动人。公司董事会于 2015 年 4 月 1 日收到署名为 林传德 的函件，函件称：本人林传德向贵公司确认：本人与任日明、林明正是一致行动人。2015 年 4 月10 日，发给 封 洪书 的函件由于未投妥而退回。除此之外，公司董事会未接到其他人回函，也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。3、除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（3）前 10
8、名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要 3（4）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 3、管 理层 讨论 与 分 析 2014 年 度，受 各 种 因 素影 响，国 内地 产 市 场 总体 表 现 低 迷。进 出 口 贸易 受 到 宏 观经 济 形 势、人 民 币 汇 率波 动 等 因 素的 影 响，表现 一 般。经过 公 司 全 体员 工 的 共 同努 力，基 本完 成 了 年 初董事会下达的经营目标，营业收入达到43.59 亿元，营业利润2679.88
9、 万元，归属于上市公司股东的净利润为1208.14万元。报告期内，公司业务继续稳健发展。武夷山自驾游营地项目约846 亩，项目建设已取得积极进展，实现合同销售额1.18 亿元。一期项目游客服务中心、3D 露天汽车影院、房车营地、帐篷露 营 地、加油 站、野 外烧 烤、儿 童乐 园、茶 吧、棋 牌 室、两 岸 咖 啡、麦 当 劳 等 都已 正 式 投 入运 营 使 用；二 期 项 目 大型 生 态 停 车场、温 泉 木屋、汽 车 旅馆、各 式 餐饮 等 都 在 紧锣 密 鼓 的 建设 完 善 中，将 陆 续 投 入使 用。报 告期 内，华 美达 酒 店 正 式开 业，营 业收 入 近1000 万
10、 元。项 目通 过 广 告、举 办 各 类 活 动 努 力 提 升 自 遊 小 镇 品 牌，在 区 域 内 已 经 形 成 了 一 定 的 知 名 度；携手全球高端度假公寓专业服务平台途家.斯维登，按照高星级酒店标准进行公寓管理，提供无忧托管和管 家服务。自游小镇 国家4A 景 区及省营地 标准化建 设 也在逐步推 进当中，有 望 在2015 年 取 得成 果。长 沙三 兆 公 司 主要 负 责 长 沙黄 兴 南 路 步行 街 自 有 商业 物 业 经 营，期 内 努 力克 服 电 商 侵蚀、地 铁 封堵、当 地 商业 项 目 扎 堆等 不 利 条 件，改 组 招 商团 队，加 大招 商 力
11、度。随 着 海 底 捞、卓 尔 台 球、韩 大 地 自助 烧 烤、风云 再 起 电 玩城 等 在 相 应行 业 内 排 名前 列 的 公 司强 势 进 驻，带 动 步 行 街商 业 环 境 及档 次 的 提 升，同 时 也 让原 本 较 为 单一 的 业 态 逐步 向 目 的 性消 费 和 体 验式 消 费 为 主的 业 态 转 变。报 告 期 内，实 现 租 金收 入5908 万元。长 沙 物业 公 司 创 新福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要 4 管理方式，利用合同能源管理、标准化管理和可视化管理等现代手段，采用各种微营销平 台，起 到 了 聚 人流、扩 影 响、升 价 值
12、 的作 用，报 告期 内 实 现 营业 收 入3791 万 元。青 岛森 城 鑫 公 司大 部 分 市 政项 目 已 经 竣工 结 算，在建 市 政 项 目稳 步 推 进，已 竣 工 项 目积 极 推 进 审计 结 算，报告期内，公司以22825 万元的价格向福州和宇实业有限公司转让公司所持有的青岛森城鑫公司55股权，转让后公司仍持有青岛森城鑫公司45%股权。在 福 州 地 区，公 司 主 要做 好 现 有 项目 的 后 续 开发 工 作 以 及拓 展 新 项 目。水 岸 君 山项 目 调 整 了开发策略，围绕 以销定产，根据市场需求，优化产品结构，加强营销管理，拓宽销售渠道，但 受 到 房
13、地 产 市 场 低 迷 的 影 响，期 内 实 现 合 同 销 售 收 入 约1.45 亿 元。家 天 下 项 目 继 续 推 进 尾盘 销 售，实 现 销 售 收 入5742 万 元。人 才 公 寓 项 目 属 于 保 障 房 系 列，一 期 工 程 已 竣 工 交 房，报 告 期 内 实现 销 售 收 入3267 万 元，人 才 公 寓 二期 项 目 正 在有 序 推 进。报 告 期 内，公 司 与 福 州市 琅 岐 城 市建 设 投 资 发展 有 限 公 司（简 称 琅 岐城 投）共 同成 立 福 建 琅岐 三 木 实 业发 展 有 限 公司，公司占70%的 权 益。公 司 与 琅 岐
14、城 投 联 合 在2014 年12月以9450 万 元 的 价 格 拍 下 福 州 市 琅岐经济区62.97 亩 九龙商业中心 用地，以此介入琅岐岛的大开发建设。三木物业公司 增 强 服务 意 识，创新 服 务 内 容，调 整 经 营策 略，取 得良 好 成 效，期 内 实 现 营业 收 入2875 万 元，扭 亏为 盈。同 时，公 司 加 强对 经 营 性 资产 的 管 理，整 合 资 源，优 化 配 置，调 整 租 赁 策略，实 现 租赁收入2016 万元。公 司 控 股 的商 贸 企 业 在集 团 的 支 持下 稳 定 发 展。报 告 期 内，轻 工 公 司努 力 维 持 贸易 规 模，
15、控制风险，在融资结构和盈利模式上寻找创新，实现进出口总额约19628 万美元。三木建发公司调 整 经 营 思路，探 索 新的 经 营 模 式，积 极 创 收，实 现 营 业收 入 约18 亿元。康 得 利公 司 由 于 原材 料 供 应、国 家 贸 易 配额 管 理 措 施、日 元 大 幅贬 值 等 多 重因 素 的 影 响，出 口 销 售困 难，报 告期 内 出 现 亏损。为 提 升核 心 竞 争 力，公 司 正 逐步 调 整 主 营业 务 方 向，本 着 稳 健 经营，控 制 风险 的 原 则，于2014 年12月以2900 万元 的 价 格 向福 建 华 闽 进出 口 有 限 公司 转
16、让 公 司持 有 福 建 三木进出口贸易有限公司51%股权，至此公司不再持有三木进出口的股权。由 于 公 司 资本 金 不 大，但 是 长 线 项目 和 土 地 储备 资 产 不 少，因 此，在房 地 产 市 场低 迷 的 背 景下，解 决 资金 压 力 是 要务。近 年 来，根 据 资 产结 构 状 况，公 司 努 力 调整 信 贷 结 构，增 加 长 期借款比例，目前已取得了不错的效果。截至期末，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27万元；母公司为全资子公司担保金额为184890.3 万元；母公司为控股子公司担保金额为67,982万元，公司 上述三项担保合计金额为277,611.
17、57 万元，占 期末合并报表净资产比例为220.59%。上 述 对 外 担保 中，无 逾期 担 保。这些 担 保 多 是公 司 的 经 营行 为 和 融 资行 为，担 保风 险 经 分 析都在可控范围内。为 适 应 新 的经 济 形 势，实 现 可 持 续发 展，公 司努 力 压 缩 管理 费 用，强化 内 部 管 理。2014年下半 年，公 司改 革 了 原 有的 运 行 架 构，在 集 团 总部 对 一 些 部门 进 行 整 合，建 立 了 投资 管 理、房地 产 业 务、财 务 结 算、行 政 管 理 四个 中 心，强化 集 团 的 统一 管 理；在武 夷 山、青岛、长 沙 等地 进 行
18、 地 区公 司 管 理；建 立 以 销 售为 龙 头，其他 各 部 门、公 司 支 持 的组 织 架 构。公 司 充 分 发挥 董 事 会、投 资 管 理、财 务、审 计监 察 部 门 的作 用，完 善子 公 司 管 控模 式。进 一步 加 强 内 部审计监察，重点加强对投资控股企业在内部控制规范及公司制度执行情况方面的审计。完 善 人 才 培养 机 制，推进 企 业 品 牌建 设 和 企 业文 化 建 设。适 时、适 量引 进 人 才，保 证 公 司 生产 经 营 与 可持 续 发 展 对人 才 的 需 求。改 革 薪 酬体 系，建 立以 计 划 管 理为 导 向 的 员工 绩 效 考 核制
19、 度。根 据公 司 生 产 经营 实 际 情 况，通 过 对 部分 员 工 进 行转 岗、待 岗培 训、待 岗、内 退、辞退等整合方式，推进更有针对性、创造性，对外具有市场竞争 力、对内相对公平的薪酬体系。福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要 5 切实贯彻 为客户创造价值、为员工创造机会，为股东创造财富 的核心企业文化价值观。报 告 期 内，证 券 监 管 部门 对 公 司 进行 现 场 检 查，发 现 公 司在 信 息 披 露、财 务 核 算等 方 面 存 在问 题，中 国证 监 会 对 公司 立 案 调 查，福 建 证 监局 给 我 司 发布 行 政 监管 措 施 决 定书，
20、深 交所 也 对 此 表示 关 注，针对 上 述 检 查发 现 的 问 题，公 司 董 事会 积 极、全面 地 参 与、督 促 公 司 进行 整 改，公司 尽 快 就 未披 露 事 项 进行 补 充 披 露，能 整 改 的事 项 尽 快 予以 整 改，需要 完 善 的 制度 尽 快 补 充完 善。目 前，发 现 的 问题 公 司 都 整改 完 毕。公司 及 全 体 董事、监 事、高 管 今 后 也将 以 此 为 戒，严 格 遵 守 证 券 法、公 司 法 等 法 规 及 上 市 规 则 的 规 定，规 范 运 作，及 时、真 实、准 确、完整 地 履 行 信息 披 露 义 务，同 时 努 力经
21、 营，不 断提 升 企 业 经营 效 益，以回报全体投资者。4、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 2014 年1 月26 日 起，财政 部 陆 续 修订 了 企 业会 计 准 则 第2 号 长 期股 权 投 资、企 业会计准则第9 号 职工薪酬、企业会计准则第30号 财务报表列报、企 业会计准则第33 号 合 并财 务 报 表、以 及 颁 布了 企 业 会计 准 则 第39号 公 允 价值 计 量、企 业 会 计准则第40 号 合 营 安 排 和 企 业会 计 准 则 第41
22、 号 在 其他 主 体 中 权益 的 披 露 七 项 具 体 会计 准 则（以 下 简 称 新 会 计 准 则）。根 据 财 政 部 的 要 求，新 会 计 准 则 自2014 年7 月1 日 起 在 所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年6月20日，财政部修订了 企业会计准则第37号 金 融 工具 列 报，要 求 执 行 企业 会 计 准 则的 企 业 在2014 年 度 及 以后 期 间 的 财务 报 告 中 按照准则要求对金融工具进行列报。2014 年7月23日，财政部发布了 财政部关于修改 企业会计准则 基本 准 则 的决 定，要 求 所 有 执 行企 业 会 计 准则 的
23、 企 业 自公 布 之 日 起施 行。根 据前述规定，公司于2015年3月18日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十次会议，同意公司执行2014 年新企业会计准则并对相应会计政策进行变更。此 次 会 计 政策 变 更 依 照财 政 部 有 有关 规 定 和 要求 进 行，对公 司 财 务 状况、经 营 成果 和 现金流无重大影响。具体需要调整的情况如下：根据 企业会计准则第30号-财务报表列报 对公司资产负债表2014年期初相关科目列报进行调整：调整增加可供出售金融资产860.00万元，调 整 减 少 长 期 股 权 投 资 余 额860.00 万 元。调 整 减 少 资 本 公
24、 积64,177.58 万 元，调 整 增 加 其 他 综合收益64,177.58 万元。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 1.追溯重述法 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 2013-12-31日影响金额 子公司福建三木建设发展子公司福建三木建设发展有限公司将上海东吉远国际贸易有限公司、福州高泽贸易有限公司和香港宝晟有限公司之间的往来款对冲，导致虚减资经公司董事会批准 预付账款 186,742,653.77 流动资产合计 186,742,653.77 资产总计 186,742,653.77 预收账款 1
25、79,471,933.45 其他应付款 7,270,720.32 流动负债合计 186,742,653.77 福建三木集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要 6 产和负债，本报告期采用追溯重述法予以更正 负债合计 186,742,653.77 负债及所有者权益总计 186,742,653.77 2、未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 1、子公司福建三木置业有限公司（以下简称三木置业）开发成本 琼台花园2013年末账面金额8,839,516.49 元，为 三 木 置 业 向琼 台 花 园 部 分业主购入拟重建的旧房产及支付的安置补偿款。三木置业出于购入房 产的目的
26、是未来用于房地产开发，将该购入房产作为 开发成 本 核算。由于上述房产尚不能直接进行开发，因此不应作为 开发成本 核算，而应作为 固定资产 核算。转入 固定资产 核 算 后，按 预 计 使 用 年 限25 年从2008年 3 月 份 开 始 计 提 折 旧，截 至 2013 年 末 该 房 产 累 计 应 计 提 折 旧 额1,616,126.63 元（其中：2013年度应计提折旧342,090.57 元）。2、子 公 司 福 建 沃 野 房 地 产 有 限 公 司2009 年9 月购入埃特佛大厦及厂房，列入 固定 资产 核算。因购入的埃特佛大厦及厂房系旧房屋建筑物，因此按预计剩余使用年限22
27、 年计提折旧，未按公司会计政策中房屋建 筑物最低使用年限25 年计提折旧。按22 年计提折旧与按25 年 计 提 折 旧 相 比较，每 年 多 计 提 折 旧 额315,461.52 元，截 至2013 年 末 累 计 多 计 提 折 旧1,340,711.46 元。经公司董事会批准 由 于 前 述 福 建 三 木 置业 有 限 公 司 和 福 建 沃 野 房地 产 有 限 公 司 两 处 核 算 错误，截至2013年末累计影响利润总额275,415.17 元，其中:影响2013 年度利润总额26,629.05 元。因上述1、2 项 会 计 差 错 影 响 利 润 总 额的 金 额 对 公 司 整 个 利 润 总额及净资产影响很小，公司对上述1、2项会计差错使用未来适用法予以更正调整（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用 本期转让全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司55%股权，转让后公司持有45%股权；本期转让控股子公司福建三木进出口贸易有限公司51%股权，转让后公司不再持有福建三木进出口贸易有限公司股权。具体合并财务报表范围及变化情况参见 附注八、合并范围的变更（4）董事 会、监 事 会对 会 计 师 事务所 本 报 告期“非 标 准 审计报 告”的说 明 适用 不适用
