1、证 券 代 码：600343 股票 简 称：航天 动 力 编号：2015-007 1 陕 西 航天 动 力高 科 技股 份 有限 公 司 关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告 陕西航天 动力高科 技股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3 月 26 日召开 的 第五届 董事会第 五次会议 审议通过 了 关于 对暂时 闲 置 募 集 资 金 进 行 定期存款的议案。根据中 国 证 监 会 上 市 公司监管指引 第 2 号 上市公 司募集资 金管理和 使用的监 管要求、上海证券交 易所上市 公司募集 资金管理 办法 等 有关规定，本次 对 暂时闲置募集 资金进行 定期存款 的议案
2、无 需提交公 司股东大 会审议。具 体情况公告 如下：一、募 集 资 金 的 基 本 情 况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号 文 关 于核 准 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 核准，公司 于2013 年3 月20 日向特 定投资者 非公开发 行人民币 普通股（A）股 7942 万股，每股发行 价格12.59 元，募集 资金总额 为99,989.78万元，扣 除承销及 保荐费 用 3248.00 万元，公 司实际募 集资金净 额为96741.78 万元。2013 年 3 月 21 日，募集资 金 967
3、41.78 万元划转 至公司指定 的本次募 集资金专 项存储账 户。上述募集 资金，公 司和 招商 证券股份 有限公司 分别与 航 天科技 财务有限责 任公司、中国建设 银行股份 有限公司 西安兴庆 路支行 签订了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议，公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金 存 放 于 以 上两证 券 代 码：600343 股票 简 称：航天 动 力 编号：2015-007 2 家单位开 设的募集 资金专户 进行管理。二、非 公 开 发 行 募 集 资 金 使 用 与 暂 时 闲 置 情 况 1、截止 2014 年 12 月 31 日，公司已 使用本次 募集资 金 9,
4、075.09万元，投 入“汽车 液力变矩 器建设项 目”；2、使用 募集资金 暂时补充 流动资 金 9,000 万元；3、募集 资金暂时 闲置资金 合计为 78,000 万元。三、闲置 募 资 资 金 进 行 定 期 存 款 的 方 案 根据2014 年度募 集资金存 放与使用 情况专项 报告，结 合 2015 年募 集 资 金 投 资 规 划 及 项 目 的 资 金 使 用 计 划，2015 年 项 目 建 设 投 资 总额预计 在 2.7 亿元左右。为 提高闲置 募集资金 的收益，对暂时 闲 置募集资金 进 行定期存 款方式管 理，具体 方案如下：1、为 提 高 募 集 资 金 使 用 效
5、 率、合 理 降 低 财 务 费 用、增 加 存 储 收益，公司 拟将在不 影响募集 资金使用 的情况下 根据募集 资金的使 用 进度，以 一 年期 定期 存款的方 式存放 不 超过4.0 亿 元（含 本数）募集资金，期限 一年。2、对 本 年 度 内 启 动 投 入 的 募 集 资 金，按 照 项 目 实 施 进 度，在 作好资 金投 入计划、确保不影 响项目实 施的前提 下，根据 资金支付 前 的节余金额，进行期 限三个月 的定期存 款，保证 募集资金 收益的最 大化。四、本 次 闲 置 募 集 资 金 进 行 定 期 存 款 的 管 理 1、公 司 承 诺 上 述 定 期 存 单 到 期
6、 后 及 时 将 本 金 和 利 息 转 入 募 集资金三方 监管协议 规定的 募集资金 专户进行 管理，每 期定期存 款 到期后将及 时转入募 集资金专 户进行管 理或以相 同方式续 存，若续 存，相关资金 必须先划 转至募集 资金专户 后再办理 续存，通 知保荐机 构，并按规定 履行相关 程序。证 券 代 码：600343 股票 简 称：航天 动 力 编号：2015-007 3 2、公司 承诺不得 对定期存 单方式存 放的募集 资金设定 质押。3、公司 对上述定 期存单账 户不得直 接支取资 金，也不 得向 募集资金 三 方监管协 议 中规 定的募集 资金账户 之外的其 他账户划 转 资金
7、。公司 募集资金 投入项目 如需支取 资金，上 述定期存 款必须转 入 募集资金专 户，并及 时通知保 荐机构。五、本 次 利 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 定期存款 管 理 对 公 司 的 影 响 公司本次 使用部分 闲置募集 资金进行 定期存款 管理，是 在确保 公司募集资 金投资项 目正常进 行和保证 募集资金 安全的前 提下进行 的。不影响募 集资金项 目的正常 实施，没 有与募集 资金投资 项目的实 施 计划相抵触，不存在 变相改变 募集资金 用途的情 形。公司本次 将使用部 分闲置募 集资金进 行 定期存 款 管理，有利于 提高募集资 金使用效 率，增加 资金收益，降
8、低经 营成本。六、审 批 程 序 1、公 司 第 五 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 闲 置 募 集资金进行 定期存款 的议案。相关董 事会决议 公告详见 上海证券 交 易所网站（）公司临2015-003 号公告。2、公 司 第 五 届 监 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 闲 置 募 集资金进行 定期存款 的议案，对公司 使用暂时 闲置募集 资金进行 定 期存款的议 案发表了 相关意见。相关监 事会决议 公告详见 上海证券 交 易所网站（）公司临2015-004 号公告。七、独 立 董 事、保 荐 机 构 意见 1、公 司 独 立
9、 董 事 认 为：公 司 在 保 证 募 资 基 金 建 设 项 目 的资金使证 券 代 码：600343 股票 简 称：航天 动 力 编号：2015-007 4 用计划前 提 下，合 理 安 排 对 暂 时 闲 置 部 分 募 集 资 金 进 行 定 期 存 款 管理，有利 于 提高公 司募集资 金使用效 率，提高 资金收益。符合公 司 及全体股东 的利益，不存在损 害公司及 全体股东、特别是 中小股东 利 益的情形。公司董事 会制定了 切实有效 的内控措 施和制度，资金安 全能够 得到 保 障。我 们 同 意 公 司 对 暂 时 闲 置 部 分 募 集 资 金 进 行 定 期 存 款 的
10、议案。2、公 司 保 荐 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 了 关 于 陕 西 航 天动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 将 部 分 闲 置 募 集 资 金 转 为 定 期 存 款 方 式 存放和进行 现金管理 的核查意 见，发 表了如下 核查意见：1、公司 本次将 部 分 闲 置 募 集 资 金 转 为 定 期 存 款 方 式 存 放 的 事 项 已 经 公 司 第 五 届董事会第 五次会议 和第五届 监事会第 三次会议 审议通过，独立董 事 也发表明确 同意的意 见，符合 上市公 司监管指 引第 2 号 一上市公 司 募集资金管 理和使用 的监管要 求、上 海
11、证券交 易所股票 上市规则 和上海证 券交易所 上市公司 募集资金 管理办法（2013 年修订）等相关规定；2、公司本 次将部分 闲置募集 资金转为 定期存款 方式存放 的事项，未违反募 集资金投 资项目的 相关承诺，不影响 募集资金 投资项目 的 正常进行，不存在变 相改变募 集 资金投 资项目和 损害股东 利益的情 形；3、在 保 障 公 司 正 常 经 营 运 作 和 资 金 需 求，且 不 影 响 募 集 资 金 投资计划正 常进行的 前提下，公司通过 将部分闲 置募集资 金转为定 期 存证 券 代 码：600343 股票 简 称：航天 动 力 编号：2015-007 5 款方式存 放
12、，可以 提高资金 使用效率，降低财 务费用，增加存储 收 益，符合公司 和全体股 东的利益。本 保 荐 机 构 同 意 航 天 动 力 将 部 分 闲 置 募 集 资 金 转 为 定 期 存 款 方式存放的 事项。七、备 查 文 件 1、公司 第五届董 事会第五 次会议决 议；2、公司 第五届监 事会第三 次会议决 议；3、公司 独立董事 意见；4、招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限公司将 部 分 闲 置 募 集 资 金 转 为 定 期 存 款 方 式 存 放 和 进 行 现 金 管 理 的核查意见。特此公告。陕西航天 动力高科 技股份有 限公司董 事会 2015 年3 月28 日
