1、安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡公告编号：2013-015 安 徽 古井 贡 酒股 份 有限 公司 2013 年 第三 季 度报 告 正文 安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 2 第一节重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人余林、主管会计工作负责人叶
2、长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 3 第 二 节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）5,524,204,639.41 5,308,127,471.04 4.07%归属于上市公司股东的净资产（元）3,601,024,098.22 3,375,488,108.64 6.68%本报告期 本报告期比
3、上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）1,046,157,135.98 1.5%3,353,111,813.37 2.9%归属于上市公司股东的净利润（元）103,106,785.70-11.44%478,859,618.81-9.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,001,484.04-11.83%466,796,009.44-10.51%经营活动产生的现金流量净额（元）-545,432,059.50-48.23%基本每股收益（元/股）0.2-13.04%0.95-9.52%稀释每股收益（元/股）0.2-13.04%0.9
4、5-9.52%加权平均净资产收益率（%）2.91%-0.82%13.73%-4.12%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-878,614.70 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,778,858.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,129,110.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,055,457.92 减：所得税影响额 4,021,203.12 合计 12,063,609.37-对公司根据 公开发行证券的公
5、司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 4 说明原因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 41,114 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽古井集团有限责任公司 国有法人 53.89%271,404,022 质押 114,000,
6、000 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 2.98%15,000,000 KGI ASIA LIMITED 境外法人 1.62%8,174,894 UBS(LUXEMBOURG)S.A.境外法人 1.47%7,386,523 招商证券香港有限公司 国有法人 1.09%5,488,300 GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 0.73%3,678,234 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 0.67%3,368,580 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.52%
7、2,639,807 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.47%2,382,149 上海凯思依投资其他 0.45%2,271,733 安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 5 管理合伙企业（有限合伙）前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 15,000,000 人民币普通股 KGI ASIA LIMITED 8,174,894 境内上市外资股
8、 UBS(LUXEMBOURG)S.A.7,386,523 境内上市外资股 招商证券香港有限公司 5,488,300 境内上市外资股 GOLDEN CHINA MASTER FUND 3,678,234 境内上市外资股 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 3,368,580 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 2,639,807 境内上市外资股 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,382,149 境内上市外资股 上海凯思依投资管理
9、合伙企业（有限合伙）2,271,733 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于 上市公 司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 广发证 券股 份有 限公 司约 定购回 专用 账户 股东 为普 宁市信 宏实 业投 资有 限公 司，报告 期内 约定 购回 初 始交易所涉 股份 数量 及比 例与
10、 截止报 告期 末约 定购 回交 易所涉 股份 数量 及比 例相 同，为15,000,000 股，占 总 股本的2.98%。安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 6 第三节重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 应收票据2013 年9月30 日期 末数为229,165,139.72 元，比期初数 增加46.48%，其 主要原因 是：本 期销 售回款票 据比 重增 加所 致。应收利 息2013年9 月30 日 期 末数为10,726,495.95 元，比 期初数 增加47.87%，其 主 要原因 是：货币 资金 转为银行 定期
11、 存款 增加 所致。长期待 摊费 用2013年9 月30 日期末 数为48,031,926.84 元，比 期初 数增 加55.14%，其主 要原 因是：本期 募集资金 项目 工程 改造 及装 修费用 转入 所致。预收账 款2013年9 月30 日 期 末数为336,624,625.67 元，比期初 数增 加193.71%，其主要 原因 是：中秋 旺季销售 订单 增加 所致。应付职 工薪 酬2013年9 月30 日期末 数为71,143,580.00 元，比 期初 数减 少60.19%，其主 要原 因是：本期 支付上年 绩效 考核 工资 所致。货币资金2013 年9月30 日期 末数为975,3
12、37,005.33 元，比期初数 下降62.63%，其 主要原因 是：本 期使 用自有资 金购 买金 融资 产所 致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 募投项目 预算投入（万元）期末累计 投入金额（万 元）期末资金支付进度 是否变更 备注 优质基酒 酿造技术改造 项目 12,194.42 8,411.87 68.98%否 项目实际 建设进 度高于 资金 支付进度 基酒勾储、灌装中心及 配套设施建设 项目 65,921.06 48,391.88 73.41%否 项目实际 建设进 度高于 资金 支付进度 营销网络 建设项目 27,500.00 15,108.75
13、54.94%否 项目实际 建设进 度高于 资金 支付进度 品牌传播 建设项目 17,000.00 17,000.00 100.00%否 项目已完 成 合计 122,615.48 88,912.50 72.51%否 项目实际 建设进 度高于 资金 支付进度 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司募集资金投资项目 2010 年 10 月 29 日 http:/三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 无。安徽古井贡酒股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 7 四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 预测年
14、初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 002374 丽鹏股份 25,199,993.00 1,938,461 1.82%3,489,230 1.82%25,959,871.20 0.00 可供出售金融资产 申购 合计 25,199,993.00 1,938,461-3,489,230-25,959,871.20 0.00-持有其
15、他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 六、衍 生品投 资情 况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 公司 否 国债逆回购 21,040.6 5.84%47.39 合计 0-0 21,040.6 5.84%47.39 衍生品投资资金来源 公司自有闲置资金。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 08 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司已严格按照衍生品投资管理制度，对相关风险进行控 制。七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
