1、北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018035 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 04 月北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董
2、 事 会 会 议。公 司 负 责 人 周 小 溪、主 管 会 计 工 作 负 责 人 陈 辉 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)卢 江 梅 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 3 第二节 公 司 基本 情 况 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）893,188,659.66 680,045,484.78 766
3、,566,684.34 16.52%归属于上市公司股东的净利润（元）148,858,220.33 105,197,416.35 113,771,078.33 30.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）147,696,112.87 106,698,441.35 115,272,103.33 28.13%经营活动产生的现金流量净额（元）194,664,699.22 150,463,193.75 176,787,971.78 10.11%基本每股收益（元/股）0.107 0.110 0.082 30.49%稀释每股收益（元/股）0.107 0.110 0.082 30.49%加权
4、平均净资产收益率 2.06%1.65%1.67%0.39%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）15,519,495,673.90 12,839,626,185.52 15,572,802,632.41-0.34%归属于上市公司股东的净资产（元）7,291,799,732.12 6,745,254,272.75 7,139,336,138.73 2.14%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）544,533.70 受托经营取得的托管费收入 55.13
5、 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,744.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 741,351.85 减：所得税影响额 220,768.67 少数股东权益影响额（税后）15,808.59 合计 1,162,107.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
6、 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 防城港务集团有限公司 国有法人 55.90%775,137,409 775,137,409 广西北部湾国际港务
7、集团有限公司 国有法人 25.12%348,249,439 348,249,439 平安大华基金平安银行中融国际信托中融财富 1 号结构化 集合资金信托 其他 1.62%22,473,002 0 国华人寿保险股份有限公司自有资金 其他 1.19%16,468,626 0 长安基金民 生银行长安荣华 2 号分级资产管理计划 其他 1.14%15,846,501 0 中国华电集团财务有限公司 国有法人 1.12%15,500,630 0 广东粤财信托有限公司粤财信托 粤中3 号集合资金信托计划 其他 0.66%9,220,000 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.36%4,937,6
8、60 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 0.24%3,284,298 0 彭逢兰 境内自然人 0.10%1,409,900 0 前 10 名无限售 条 件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 平安大华基金平安银行中融国际信托中融财富 1 号结构化集合资金信托 22,473,002 人民币普通股 22,473,002 国华人寿保险股份有限公司自有资金 16,468,626 人民币普通股 16,468,626 长安基金民生银行长安荣华 2 号分级 资产管理计划 15,846,501 人民币普通股 15,846,501 中国华电集团财务有限公司 15,500
9、,630 人民币普通股 15,500,630 广东粤财信托有限公司粤财信托 粤中 3 号集合资金信托计划 9,220,000 人民币普通股 9,220,000 中央汇金资产管理有限责任公司 4,937,660 人民币普通股 4,937,660 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 5 中国证券金融股份有限公司 3,284,298 人民币普通股 3,284,298 彭逢兰 1,409,900 人民币普通股 1,409,900 财通基金上海银行新农村定增组合 1 号资产管理计划 1,043,053 人民币普通股 1,043,053 王骁 1,000,200 人民币普通股 1,000,
10、200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 财 务 数据
11、、财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 适用 不适用（1）资 产负 债表 项 目（万元）项目 2018 年3 月31 日 2017 年12 月31 日 增减额 增减率 增 减 原因 应收票据 23,439.85 39,894.16-16,454.31-41.24%主 要 是 公 司 本 报 告 期 收 到 客 户 用 以 支 付 港 口装 卸 费 的 银 行 承 兑 汇 票 减 少 以 及 使 用 银 行 承兑汇票支 付了部 分托管港 口费及 工程款。应收账款 52,013.91 40,607.61 11,406.30 28.09%主 要 是 本 报 告 期 因 港 口 业 务 量
12、 增 长 等 因 素 导致应收港 口费增 长。可 供 出 售 金 融 资产 50.00 483.00-433.00-89.65%主 要 是 本 报 告 期 收 回 上 年 度 支 付 信 托 贷 款 保障基金433 万元 形成减少。短期借款 90,000.00 70,000.00 20,000.00 28.57%主要是本 报告期 银行贷款 增加。应付账款 53,015.79 80,318.68-27,302.89-33.99%主 要 是 本 报 告 期 支 付 了 部 分 应 付 托 管 港 口 费及工程款。应付职工薪酬 6,307.37 13,006.83-6,699.47-51.51%主
13、要 是 本 报 告 期 支 付 了 上 年 度 预 提 的 职 工 效益工资。（2）利 润表 项目（万元）项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减额 增减率 增 减 原因 税金及附加 1,186.57 916.22 270.35 29.51%主 要 是 本 报 告 期 因 码 头 仓 库 等 房 产 的 完 工 增 加 的 房产 税 以 及 部 分 按 政 策 免 征 收 土 地 使 用 税 政 策 到 期 形成土地使 用税增 加，另外 本期是 收入增加 城建税 等附加税也随 之增加。资产减值损失 645.95 29.71 616.24 2074.28%主 要 是 本 报 告
14、 期 应 收 账 款 增 长，计 提 的 坏 账 准 备 增加。营业外收入 79.16 36.96 42.20 114.19%主要是本 报告期 存在报废 资产处 置收入。营业外支出 13.43 207.10-193.67-93.52%主要是上 年报告 期存在处 置报废 的固定资 产，本 年资产报废少。所得税费用 2,917.65 1,979.91 937.74 47.36%主要是本 报告期 利润增长，计提 的所得税 费用增 加。少数股东损益 1,447.51 723.50 724.01 100.07%主要是本 报告期 控股子公 司利润 增长所致。（3）现 金流 量表 项 目（万元）项目 201
15、8 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减额 增减率 增 减 原因 投 资 活 动 产 生 的现金流量净额-8,720.01-17,715.56 8,995.54-50.78%主 要 是 报 告 期 通 过 资 产 重 组 置 入 的 三 家 子 公 司 防 城胜港、钦州 盛港、北海港兴 支付 码头建设 基金同 比减少5510.00 万元 以及由于 子公司 防城港公 司支付 粮改的土建先 期工程 和设备增 加的 1400 万，北部湾 集 装箱公司支 付 407 查验场工 程款 约 2109 万元，本年 度没有此类 支出。筹 资 活 动 产 生 的现金流量净额 2,637.44-3,209.
16、53 5,846.97 182.18%主要是报 告期增 加银行借款 2.35 个亿，偿 还贷 款本金及利息 增加 1.98 个亿，以及 子 公司东岸 码头公 司少数股东 投入增 加 2100 万元形成筹资活 动现金 流入的增长。北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 7 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 1、公司正在进行的资产重组事项。公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城北港100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100
17、%股权作价中的等值部分进行置换，置入资产与置出资产等值置换后的差额部分为168,543.97万元，由公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付，同时募集总额不超过16.8 亿元的配套资金，用以投入置入泊位的后续项目建设。资产重组完成后公司将获得符合现代港口业发展的优质港口，有利于提升公司所辖港口的货物吞吐能力和业务规模，增强公司的规模效应和未来的经营实力，提升公司的行业地位和影响力。2017年12月22日公司收到中国证监会对本次资产重组事项核发的正式核准文件。公司依照本次资产重组方案，报告期内完成了北部湾港务集团持有的钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权与防城港务集团
18、持有的防城胜港100%股权变更至公司；公司持有的北海北港100%股权变更至北部湾港务集团及公司持有的防城北港100%股权变更至防城港务集团。截至2018 年1月15日，本次重组交易标的资产股权的工商变更登记手续办理完毕。同时，报告期内公司实施了向北部湾港务集团及防城港务集团合计发行146,305,531股股份用于购买资产，目前新增股份已于2018年2月14日在深圳证券交易所上市。本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本人民币146,305,531 元，变更后的注册资本为人民币1,386,564,967 元。截至本报告披露日，本次资产重组事项尚未实施完毕，公司将根据实际情况在核准文件的有效期内募
19、集配套资金。2、2017年度利润分配和资本公积金转增股本。经公司第七届董事会第四十五次会议及2017 年度股东大会审议通过，公司2017 年度利润分配方案为：以公司现有股份总额1,386,564,967 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.15元（含税），不以公积金转增股本。经公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请，公司于4月26日披露了 2017 年度分红派息实施公告，确定利润分配实施 的股权登记日为5月3日，现金分红派发日为5 月4日。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司正在进行的资产重组事项 2018 年 01 月 20 日 巨潮资讯
20、网关于资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 2018 年 02 月 13 日 巨潮资讯网资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本 2018 年 03 月 13 日 巨潮资讯网第七届董事会第四十五次会议决议公告 2018 年 04 月 04 日 巨潮资讯网2017 年度股东大会决议公告 2018 年 04 月 26 日 巨潮资讯网2017 年度分红派息实施公告 三、公 司 实际 控 制 人、股 东、关 联方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内
21、超 期 未 履 行完 毕 的 承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 北部湾港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 8 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 01 日2018 年 03 月 31 日 书面问询 个人 深交所互动易平台 2018 年 01 月 01 日2018 年 03 月 31 日 电话沟通 个人-八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
