1、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 1 江 门 甘蔗 化 工厂(集团)股 份有限 公 司 2013 年 第 一 季度报 告 2013 年 04 月 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容的真实、准确、完 整，不存在虚假记 载、误导性陈述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个别和连带 的法律 责 任。公 司 负 责 人 麦 庆 华、主 管 会 计 工 作 负 责 人 雷 忠 及 会 计 机 构 负
2、责 人 武 大 学 声明：保证 季度报 告 中财务报 表的真 实、准确、完整。所有董事 均已出 席 了审议本 次季报 的 董事会会 议。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本 报告 期对以 前期 间财务 数据 是否进 行了 追溯调 整或 重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）96,678,235.75 81,953,518.74 17.97%归属于上市公司股东的净利润（元）2,358,883.93 60,954,723
3、.72-96.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,148,504.55 194,501.61-2,747.02%经营活动产生的现金流量净额（元）-29,571,743.73-106,407,115.87 72.21%基本每股收益（元/股）0.01 0.19-94.74%稀释每股收益（元/股）0.01 0.19-94.74%加权平均净资产收益率（%）1.34%38.62%-37.28%2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）907,741,214.59 919,914,096.89-1.32%归属于上
4、市 公司股东的净资产（元）176,876,082.89 174,517,198.96 1.35%非 经常 性损益 项目 和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,800,896.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,706,492.45 合计 7,507,388.48-二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 27,406 前 10 名股东持股情况 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 4
5、股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 德力西集团有限公司 境内非国有法人 19.82%64,000,000 64,000,000 深圳市深之旅投资管理有限公司 境内非国有法人 1.25%4,032,147 0 宋聿倩 境内自然人 0.8%2,570,000 0 秦阁蔓 境内自然人 0.68%2,205,337 0 庄木兰 境内自然人 0.48%1,534,310 0 张涛 境内自然人 0.42%1,367,983 0 何良舟 境内自然人 0.35%1,144,400 0 张健 境内自然人 0.35%1,120,000 0 马玉华
6、境内自然人 0.33%1,053,200 0 张齐 境内自然人 0.31%1,014,470 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市深之旅投资管理有限公司 4,032,147 人民币普通股 4,032,147 宋聿倩 2,570,000 人民币普通股 2,570,000 秦阁蔓 2,205,337 人民币普通股 2,205,337 庄木兰 1,534,310 人民币普通股 1,534,310 张涛 1,367,983 人民币普通股 1,367,983 何良舟 1,144,400 人民币普通股 1,144,400 张健 1,1
7、20,000 人民币普通股 1,120,000 马玉华 1,053,200 人民币普通股 1,053,200 张齐 1,014,470 人民币普通股 1,014,470 刘明 859,800 人民币普通股 859,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的 情况。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人;公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。江门甘蔗化工厂(集团)
8、股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 5 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 1 5,859.02 52.94%LED 2 2,139.40 237.34%3 6,695.60 100.55%LED 4 2,850.00 100.00%5 895.67 46.08%681.34 2012 6 4,600.00 838.24%4,800.00 200 7 4,800.00 45.51%4,800.00 8 730.00 33.96%LED 730.00 9 111.37 84.49%10 248.62 78.31%2012
9、11 434.30 211.37%2012 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 6 12 535.28 2754.92%221.31 434.30 248.62 111.37 13 5,318.90 87.54%6,000 14 5,860.56 96.15%5,859.58 96.13%9 10 11 13 15 367.84 16 16,194.42 88.38%1.17 6,000 17 1,267.59 81.05%18 14,406.02 91.13%19 1,013.52 83.87%20 9,149.68 71.44%6,000 1,800 21
10、1,408.19 32978.69%1,412.46 22 4,015.97 1376.84%LED 23 2,660.00 100.00%江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 7 2,660 24 13,479.84 63.35%1 1 2 25 4,234.26 40.58%二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1 20121584 2013 4 22 2 2012 6 25 2012 2012 6 27 11,000 3 LED 4 三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告期内 的承 诺事项 承诺事项
11、承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 德力西集团有限公司 受让标的股份自转让完成之日起锁定 36 个月。2011 年 02 月15 日 股份转让完成后 36 月内 可如期履行 德力西集团有限公司 德力西集团承诺受让股份后，将按照国家及地方政策规定妥善安置职工；促使 ST 甘化与职工签订为期三年的劳动合同，职工薪酬不低于 2010 年2011 年 02 月15 日 受让公司国有股份后 可如期履行 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 8 度的薪酬水平。德力西集团有限公司 德力西集团承诺 ST 甘化注册地不迁离
12、江门市区。2011 年 02 月15 日 受让公司国有股份后 可如期履行 德力西集团有限公司 在受让股份后，若江门市政府根据城市规划的要求，对 ST 甘化本部实施三旧 改造，德力西集团承诺同意 ST甘化在启动 三旧 改造后一年 内交付本部土地由江门市国土部门收储，具体补偿标准按照江门市 三旧 改造政策执行。2011 年 02 月15 日 受让公司国有股份后 可如期履行 德力西集团有限公司 德力西集团承诺在受让股份后，同意ST 甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于 15 亿元人民币；若 ST甘化投资不足 15 亿元，德力西 集团承诺以自有资金追加投资补足 15 亿
13、元在江门的投资。2011 年 02 月15 日 受让公司国有股份后 可如期履行 德力西集团有限公司 德力西集团作为本公司大股东期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与本公司构成同业竞争的活动；从第三方获得的商业机会如果属于本公司主营业务范围之内的，则将及时告知本公司，并尽可能地 协助本公司取得该商业机会；不以任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动；不以下列任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动：（1）利用现有 的社会资源和客户资源阻碍或者限制本公司的独立发展；（2）在社会上 散布不利于本公司的消息；（3）利用 对本公司控股施加不良影
14、响，造成本公司高管人员、研发人员、技术人员 等核心人员的异常变动；（4）从本公 司招聘专业技术人员、销售人员、高 级管理人员；（5）捏造、散布不利于 本公司的消息，损害本公司的商誉。德力西集团如违反以上承诺导致本公司遭受损失，将向本公司进行 合理赔偿。2011 年 02 月15 日 作为本公司大股东期间 可如期履行 德力西集团有限公司 德力西集团作为本公司大股东期间，将尽可能避免和减少与本公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合2011 年 02 月15 日 作为本公司大股东期间 可如期履行 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 9 理原因而发生的关联交易，将遵循
15、公正、公平、公开的原则，依法 签订协议，履行合法程序，按照有关 法律法规、深圳证券交易所股票上市规则以及 公司章程 等有关规定 履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。德力西集团有限公司 德力西集团拟受让江门市资产管理局股份及定向增发所需的资金来源于其自有自筹资金，不存在直接或者间接来源于借贷的情形，不存在为第三方代为出资情形，不存在利用本次权益变动取得的本公司股份向银行等金融机构质押融资的情形，也无直接或间接来源于本公司及关联方的资金。2011 年 02 月15 日 受让公司国有股份及公司非公开发行股份期间 可如期履行 原控股股东江门市资产管理局 本
16、次非公开发行完成后，江门市资产管理局及其关联人不存在占用本公司资金、资产或者由本公司为江门市资产管理局及其关联人提供担保的情形 2011 年 02 月15 日 公司非公开发行股份完成后 可如期履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 德力西集团有限公司 本次非公开发行完成后，德力西集团将在股东权利范围内，引导本公司向金融机构适度负债经营，保持合理的资产负债率，保证本公司可持续稳健经营。2011 年 02 月15 日 公司非公开发行股份完成后 可如期履行 德力西集团有限公司 通过本次非公开发行股份所认购的ST 甘化的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。2011 年 02
17、月15 日 非公开发行股份完成后 36 月内 可如期履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决期限 作为公司大股东期间 解决方式 德力西集团作为本公司大股东期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和规范性法律文件江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 10 所规定的可能与本公司构成同业竞争的活动；从第三方获得的商业机会如果属于本公司主营业务范围之内的，则将及时告知本公司，并尽可能地协助本公司取得该商业机会；不以任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展
18、的业务或活动；不以下列任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制本公司的独立发展；（2）在社会上散布不利于本公司的消息；（3）利用对本公司控股施加不良影响，造成本公司高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从本公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于本 公司的消息，损害本公司的商誉。德力西集团如违反以上承诺导致本公司遭受损失，将向本公司进行合理赔偿。承诺的履行情况 如期履行 四、对 2013 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预 测年 初至下 一报 告期期 末的 累计净 利润 可能为 亏损
19、或者与 上年 同期相 比发 生大幅 度变 动的警 示及 原因说 明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-持 有其 他上市 公司 股权情 况的 说明 六、衍 生品投 资情 况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）不适用 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用
20、的方法及相关假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算 具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 报 告期 末衍生 品投 资的持 仓情 况 适用 不适用 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 11 七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 01 日至2013 年 03 月 31 日 公司 电话沟通 个人 公众投资者 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经
21、营情况作出说明。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 12 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 52,092,241.92 110,682,436.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,408,130.66 9,014,090.53 应收账款 79,905,682.63 83,803,836.38 预付款项 19,892,037.82 27,015,613.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利
22、 其他应收款 38,568,100.19 48,552,594.46 买入返售金融资产 存货 12,168,699.82 10,035,457.28 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 324,141.66 63,265.64 流动资产合计 233,359,034.70 289,167,294.06 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 10,106,803.13 10,106,803.13 长期股权投资 2,723,908.83 2,723,908.83 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 13 投资性房地产 17,0
23、80,863.87 17,769,791.61 固定资产 90,714,915.59 92,442,141.11 在建工程 133,545,400.75 66,589,367.37 工程物资 固定资产清理 95,893,402.32 95,430,672.73 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88,887,174.36 89,400,513.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 50,485,128.36 50,485,128.36 其他非流动资产 184,944,582.68 205,798,475.76 非流动资产合计 674,382,179.89 630,746,802
24、.83 资产总计 907,741,214.59 919,914,096.89 流动负债：短期借款 374,000,000.00 356,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 28,500,000.00 应付账款 18,221,003.73 22,216,595.52 预收款项 6,651,167.39 6,367,804.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,479,010.49 19,435,675.62 应交税费 4,198,377.82 4,257,935.15 应付利息 应付股利 其他应付款 126,13
25、0,749.26 122,724,042.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 14 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 51,487,652.00 5,487,652.00 其他流动负债 流动负债合计 591,167,960.69 564,989,704.93 非流动负债：长期借款 57,462,955.92 105,462,955.92 应付债券 长期应付款 专项应付款 45,548,616.30 45,548,616.30 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 28,795,321.51 21,49
26、5,321.51 非流动负债合计 131,806,893.73 172,506,893.73 负债合计 722,974,854.42 737,496,598.66 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）322,861,324.00 322,861,324.00 资本公积 168,654,737.24 168,654,737.24 减：库存股 专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95 盈余公积 19,259,721.12 19,259,721.12 一般风险准备 未分配利润-335,363,594.42-337,722,478.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者
27、权益合计 176,876,082.89 174,517,198.96 少数股东权益 7,890,277.28 7,900,299.27 所有者权益（或股东权益）合计 184,766,360.17 182,417,498.23 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 907,741,214.59 919,914,096.89 法定代表人：麦庆华 主管会计工作负 责人：雷忠 会计机构负责人：武大学 2、母公司资产负债 表 编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 15 流动资产：货币资金 42
28、,034,901.26 90,720,625.10 交易性金融资产 应收票据 25,546,064.59 422,780.00 应收账款 62,028,353.73 63,294,156.43 预付款项 13,251,160.07 26,560,866.68 应收利息 应收股利 其他应收款 93,377,545.75 73,770,969.38 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 236,238,025.40 254,769,397.59 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 10,106,803.13 10,106,803.13 长期股权投资 259
29、,483,542.54 259,483,542.54 投资性房地产 固定资产 46,937,151.02 47,311,342.64 在建工程 231,941.46 650.00 工程物资 固定资产清理 83,651,293.62 83,089,025.35 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,662,148.00 4,697,824.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 49,873,341.80 49,873,341.80 其他非流动资产 134,042,943.90 131,141,794.33 非流动资产合计 588,989,165.47 585,704,324.18
30、 资产总计 825,227,190.87 840,473,721.77 流动负债：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 16 短期借款 267,000,000.00 249,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,825,399.47 7,832,424.48 预收款项 11,900,780.00 11,504,842.45 应付职工薪酬 9,490,134.80 17,595,789.43 应交税费 3,403,999.50 2,786,185.59 应付利息 应付股利 其他应付款 203,156,042.73 230,270,851.01
31、 一年内到期的非流动负债 51,487,652.00 5,487,652.00 其他流动负债 流动负债合计 554,264,008.50 524,477,744.96 非流动负债：长期借款 4,462,955.92 52,462,955.92 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,680,000.00 20,680,000.00 非流动负债合计 25,142,955.92 73,142,955.92 负债合计 579,406,964.42 597,620,700.88 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）322,861,324.00 322,
32、861,324.00 资本公积 172,957,799.04 172,957,799.04 减：库存股 专项储备 1,463,894.95 1,463,894.95 盈余公积 19,259,721.12 19,259,721.12 一般风险准备 未分配利润-270,722,512.66-273,689,718.22 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 245,820,226.45 242,853,020.89 负债和所有者权益（或股东权益）总 825,227,190.87 840,473,721.77 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 17 计 法
33、定代表人：麦庆华 主管会计工作负 责人：雷忠 会计机构负责人：武大学 3、合并利润表 编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 96,678,235.75 81,953,518.74 其中：营业收入 96,678,235.75 81,953,518.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 101,836,762.29 81,759,247.57 其中：营业成本 87,251,196.28 74,739,610.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税
34、金及附加 94,806.75 471,861.92 销售费用 2,431,929.93 1,318,200.76 管理费用 5,661,112.47 3,174,888.32 财务费用 6,397,716.86 2,054,685.93 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）-5,158,526.54 194,271.17 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 18 加：营业外收入 7,572,003.19 60,76
35、1,042.11 减：营业外支出 64,614.71 820.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,348,861.94 60,954,493.28 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号 填列）2,348,861.94 60,954,493.28 其中：被合 并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 2,358,883.93 60,954,723.72 少数股东损益-10,021.99-230.44 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.01 0.19（二）稀释每股收益 0.01 0.19 七、其他综合收益 八、综合收益总额 2,348,8
36、61.94 60,954,493.28 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,358,883.93 60,954,723.72 归属于少数股东的 综合收益总额-10,021.99-230.44 法定代表人：麦庆华 主管会计工作负 责人：雷忠 会计机构负责人：武大学 4、母公司利润表 编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 78,599,334.47 65,431,396.96 减：营业成本 74,548,601.11 60,163,253.52 营业税金及附加 24,926.24 220,434.27 销售费用 1,188,919.18
37、819,840.83 管理费用 2,518,097.43 1,702,842.64 财务费用 4,737,318.63 1,342,660.45 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 19 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号 填列）-4,418,528.12 1,182,365.25 加：营业外收入 7,449,208.39 60,753,125.45 减：营业外支出 63,474.71 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,
38、967,205.56 61,935,490.70 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号 填列）2,967,205.56 61,935,490.70 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.01 0.19（二）稀释每股收益 0.01 0.19 六、其他综合收益 七、综合收益总额 2,967,205.56 61,935,490.70 法定代表人：麦庆华 主管会计工作负 责人：雷忠 会计机构负责人：武大学 5、合并现金流量表 编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 26,326,973.02 2
39、4,241,998.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 20 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,678,396.03 收到其他与经营活动有关的现金 21,297,017.21 183,241,244.39 经营活动现金流入小计 51,302,386.26 207,483,242.96 购买商品、接受劳务支付
40、的现金 28,315,033.02 15,639,080.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,024,691.55 158,084,904.46 支付的各项税费 1,949,883.46 12,085,052.38 支付其他与经营活动有关的现 金 36,584,521.96 128,081,321.92 经营活动现金流出小计 80,874,129.99 313,890,358.83 经营活动产生的现金流量净额-29,571,743.73-106,407
41、,115.87 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,124,600.00 42,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投 资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,124,600.00 42,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,076,549.03 2,916,838.78 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,600,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 43,076
42、,549.03 29,516,838.78 投资活动产生的现金流量净额-28,951,949.03-29,474,138.78 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 21 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 78,000,000.00 212,798,364.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 141,581.92 筹资活动现金流入小计 78,141,581.92 212,798,364.00 偿还债务支付的现金 62,000,000.00 104,342,564.79 分
43、配股利、利润或偿付 利息支付的现金 7,637,978.18 9,576,015.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,105.74 筹资活动现金流出小计 69,658,083.92 113,918,580.45 筹资活动产生的现金流量净额 8,483,498.00 98,879,783.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-50,040,194.76-37,001,471.10 加：期初现金及现金等价物余额 95,632,436.68 75,598,002.50 六、期末现金及现金等价物余额 45,592,241
44、.92 38,596,531.40 法定代表人：麦庆华 主管会计工作负 责人：雷忠 会计机构负责人：武大学 6、母公司现金流量 表 编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 8,041,392.12 10,772,100.64 收到的税费返还 3,678,396.03 收到其他与经营活动有关的现金 62,969,339.80 181,990,189.46 经营活动现金流入小计 74,689,127.95 192,762,290.10 购买商品、接受劳务支付的现金 8,854,595.26 14,0
45、63,631.89 支付给职工以及为职工支付的现金 9,787,978.31 154,265,614.48 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 22 支付的各项税费 540,666.44 10,353,939.94 支付其他与经营活动有关的现金 127,983,578.14 103,514,053.74 经营活动现金流出小计 147,166,818.15 282,197,240.05 经营活动产生的现金流量净额-72,477,690.20-89,434,949.95 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产
46、和其他长期资产收回的现金净额 14,124,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,124,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 487,599.15 15,557.50 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,600,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 487,599.15 26,615,557.50 投资活动产生的现金流量净额 13,637,000.85-26,615,557.50 三、筹资活动产生的现 金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到
47、的现金 20,000,000.00 154,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 141,581.92 筹资活动现金流入小计 20,141,581.92 154,000,000.00 偿还债务支付的现金 4,000,000.00 78,342,564.79 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,969,410.67 6,615,989.99 支付其他与筹资活动有关的现金 17,205.74 筹资活动现金流出小计 9,986,616.41 84,958,554.78 筹资活动产生的现金流量净额 10,154,965.51 69,041,445.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-48,685,723.84-47,009,062.23 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全 文 23 加：期初现金及现金等价物余额 84,220,625.10 63,124,287.41 六、期末现金及现金等价物余额 35,534,901.26 16,115,225.18 法定代表 人：麦庆华 主管会计工作负 责人：雷忠 会计机构负责人：武大学 二、审 计报告 第 一季 度报告 是否 经过审 计 是 否 董事长：麦庆华 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 董 事 会 二一三年四月二十 七日
