1、海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 证券代码：000505 200505 证券简称：G*ST珠江*ST珠江B 公告编号：2006-042 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 无 无 无 1.4 公司中期财务报告未经审计。1.5 公
2、司董事长、总经理郑清先生、副总经理、财务负责人陈秉联先生、财务部经理杨道良先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 G*ST珠江*ST珠江B 股票代码 000505 200505 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯 湃 顾利荣 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 联系地址 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼 电话 0898-68581888转 0898-68581888转 传真 0898-68581026 0898-68581026 电子信箱 2.2 主
3、要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 713,667,479.84 608,267,781.50 17.33%流动负债 834,333,959.57 637,844,148.54 30.81%总资产 970,998,752.06 850,866,853.30 14.12%股东权益（不含少数股东权益）50,897,073.02 71,924,849.97-29.24%每股净资产 0.13 0.19-31.58%调整后的每股净资产 0.07 0.15-53.33%报告期（16月）上年同期 本报告期比
4、上年同期增减（）净利润-20,776,756.84-20,271,711.28-2.49%扣除非经常性损益后的净利润-22,618,748.64-21,528,373.49-5.06%每股收益-0.055-0.054-1.85%每股收益（注）-净资产收益率-40.82%-14.79%-26.03%经营活动产生的现金流量净额 93,685,413.24-53,561,902.16 274.91%注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益-103,072.
5、33其他营业外收支净额-23,223.87资产减值准备的转回 1,968,288.00合计 1,841,991.802.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外（国际）会计准则 净利润-20,776,756.84-20,225,000.00差异说明 国际财务报告准则及其它调整对本年度亏损及资产净值之影响_ _ _ 本期亏损_ 资产净值_ _ 六月三十日止_ 六月三十日/_ 十二月三十一日_ 二零零六 二零零五 二零零六年 二零零五年 _ 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 _ 法定帐目中所报金额
6、_(20,777)_(20,272)_50,897 _ 71,925 _ 国际财务报告准则调整的影响_-商誉摊销冲回_ 874 _-_ 2,649 1,766-合并附属公司未确认投资损失(251)_(9)_-_-冲回母公司以在建工程投资于 附属公司发生的资本公积_-_(1,709)_(2,072)-投资于联营公司时发生的投资 差异在国际财务报告准则纪录为 坏账准备_-_ 153 _(2,753)_(2,753)-坏帐准备_-_-_(14,600)_(14,600)-土地使用权的摊销_-_-_(669)_(669)-长期待摊费用的调整_(76)_ 8 _(1,215)_(1,139)-销售费用资
7、本化的调整_-_-_(6,734)_(6,734)-库存股票的调整_-_-_(1,410)(1,410)-占联营公司投资利润的调整-_-_(9,929)(9,929)-少数股东股权在国际财务报 告准则须纪录为权益，并列为 年内业绩净额之分配_(288)_(197)_ 5,768 6,098-其它_(4)_-_(333)_ 43 _ _ 集团重新呈报之金额_(20,225)_(20,317)_19,962 40,526 _ 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 单位：股 序号 有限售
8、条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1北京市万发房地产开发股份有限公司 1,079,936,9802009年8月17日 107,993,698获得上市流通权之日起36个月内不通过交易所挂牌出售 2广州市利盛德投资有限公司 17,000,0002007年8月17日 17,000,000法定 3恒隆国际有限公司 13,570,0002007年8月17日 13,570,000法定 4上海中南投资管理有限公司 11,000,0002007年8月17日 11,000,000法定 5富南国际信托投资公司 8,836,6002007年8月17日 8,83
9、6,600自获得上市流通权之日起12个月内不能上市交易或转让，在办理上市流通时先偿还北京万发代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向交易所提出其股份上市流通申请。6河北证券有限责任公司 6,497,5002007年8月17日 6,497,500自获得上市流通权之日起12个月内不能上市交易或转让，在办理上市流通时先偿还北京万发代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向交易所提出其股份上市流通申请 7广州珠江外资建筑设计院海南分院 5,532,4802007年8月17日 5,532,480自获得上市流通权之日起12个月内不能上市交易或转让，在办理上市流通时先偿还北京万发代付的对价或征得北
10、京万发的同意，并由上市公司向交易所提出其股份上市流通申请 8中国平安保险（集团）股份有限公司 3,898,5002007年8月17日 3,898,500自获得上市流通权之日起12个月内不能上市交易或转让，在办理上市流通时先偿还北京万发代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向交易所提出其股份上市流通申请。9海南粤银科技有限公司 2,660,0002007年8月17日 2,660,000法定 10深圳市金田实业股份有限公司 2,599,0002007年8月17日 2,599,000自获得上市流通权之日起12个月内不能上市交易或转让，在办理上市流通时先偿还北京万发代海南珠江控股股份有限公司20
11、06年中期报告摘要 付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向交易所提出其股份上市流通申请。注：股改完成日期：2006年08月 3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 40,018 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京市万发房地产开发股份有限公司 国有股东 29.82%112,628,976 112,628,976 0广州市利盛德投资有限公司 其他 4.50%17,000,000 17,000,000 0恒隆国际有限公司 其他 3.59%13,570,000 13,570,000 0上
12、海中南投资管理有限公司 其他 2.91%11,000,000 11,000,000 0海南发展银行海口分行 其他 2.07%7,820,000 7,820,000 0CITRINE CAPITAL LIMITED 外资股东 1.64%6,185,370 0 0河北证券有限责任公司 其他 1.52%5,750,000 5,750,000 5,750,000广州珠江外资建筑设计院海南分院 其他 1.30%4,896,000 4,896,000 0中国平安保险集团股份有限公司 其他 0.91%3,450,000 3,450,000 0海南粤银科技有限公司 其他 0.70%2,660,000 2,66
13、0,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 CITRINE CAPITAL LIMITED 6,185,370境内上市外资股 张 婷 1,794,950人民币普通股 张晓霞 1,725,000境内上市外资股 罗仁俊 1,590,663人民币普通股 洪颖 1,180,892境内上市外资股 孟庆欣 870,600人民币普通股 赵淑珍 868,600人民币普通股 肖建明 760,000人民币普通股 李红军 692,790境内上市外资股 张丽君 654,200人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中本公司第一大股东和其它股东之间不存在关
14、联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人.未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于所规定的一致行动人.海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（）房地产开发与经营业 41
15、6.64 565.15-41.15%-24.05%-8.58%-27.47%其他房地产业 1,069.40 946.41 5.94%28.04%20.92%5.17%旅游业 145.81 125.27 13.31%-36.72%-40.94%5.80%主营业务分产品情况 无 0.00 0.00 0.00%0.00%0.00%0.00%5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）海南 1,631.85 1.09%5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用 不适用 5.4 参股公司经营情况 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要
16、 适用 不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用 不适用 5.8.2 变更项目情况 适用 不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明(业绩预告的原因、不
17、确定性及其影响的说明。)由于武汉美林青城项目一期销售房屋在三季度开始结算，预计下一报告期公司将可能扭亏为盈，具体数额未定。5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.
18、2 重大担保 适用 不适用 6.3 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 北京市新兴房地产开发总公司 实际控制人 0.00 0.00 1,391.39 9,627.90北京市万发房地产开发股份有限公司 控股股东 0.00 0.00 0.00 1,630.00北京市万致环境科技有限公司 控股股东和实际控制人控制的法人 0.00 0.00-100.00 0.00合计 0.00 0.00 1,291.39 11,257.90其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的
19、发生额0.00万元，余额0.00万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 本公司于2006年5月16日在证券时报和香港大公报公告，重庆市高级人 民法院在审理原告西南证券有限责任公司与被告北京市万发房地产开发股份有限公司、北京市新兴房地产开发总公司返还国债纠纷一案中，追加本公司和湖北珠江房地产开发有限公司为被告，同时，查封了上述两公司价值1.5亿元的财产。本公司于2006年6月12日收到重庆市高级人民法院（2006）1-13号及1-14号民事 裁定书，原告西南证券已撤回对本公司的起诉，并已解除对本公司及湖北珠江房地产开发有限公司有关财产的查封。
20、6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 非经营性资金占用及清欠进展情况 适用 不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 北京市万发房地产开发股份有限公司 对部分未明确表示同意意见的非流通股股东，在改革方案实施股权登记日之前，有权按照每股净资产0.19元的价格向北京万发出售所持有的股份，并由北京万发向流通A股股东先行代为支付相应的对价安排，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。已履
21、约 严格履行 北京市万发房地产开发股份有限公司 持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，至少在三十六个月内不在证券交易所挂牌出售。未达到履约条件 严格履行 注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用 不适用 7 财务报告 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.2 利润及利润分配表 编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2006年16月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母
22、公司 合并 母公司 一、主营业务收入 16,318,510.74 4,166,400.00 16,141,995.26 5,485,681.00 减：主营业务成本 16,368,328.39 5,651,521.45 16,129,728.21 6,181,642.11 主营业务税金及附加 835,296.92 229,152.00 525,393.88 54,577.22二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）-885,114.57-1,714,273.45-513,126.83-750,538.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）261,478.67 286,738.67 535,1
23、43.78 381,534.04 减：营业费用 141,139.68 92,513.68 76,002.15 32,678.68 管理费用 7,966,456.32 3,093,314.81 8,488,098.60 6,005,348.19 财务费用 9,375,870.06 9,084,108.92 9,258,369.20 9,058,992.81三、营业利润（亏损以“-”号填列）-18,107,101.96-13,697,472.19-17,800,453.00-15,466,023.97 加：投资收益（亏损以“-”号填列）-3,184,949.27-5,860,734.63-2,73
24、2,449.58-4,789,705.13 补贴收入 营业外收入 38,194.00 1,720.00 56,372.00 55,842.00 减：营业外支出 61,417.87 850.00四、利润总额（亏损以“-”号填列）-21,315,275.10-19,556,486.82-20,477,380.58-20,199,887.10 减：所得税 637.17 少数股东损益-288,135.32-196,685.56 加：未确认的投资损失本期发生额 251,020.11 8,983.74五、净利润（亏损以“-”号填列）-20,776,756.84-19,556,486.82-20,271,7
25、11.28-20,199,887.10 加：年初未分配利润-690,114,526.24-703,006,438.60-610,156,545.28-621,764,729.90 其他转入 六、可供分配的利润-710,891,283.08-722,562,925.42-630,428,256.56-641,964,617.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 海南珠江控股股份有限公司2006年中期报告摘要 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润-710,891,283.08-722,562,925.42-630,428,256.56
26、-641,964,617.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润-710,891,283.08-722,562,925.42-630,428,256.56-641,964,617.00利润表（补充资料）1出售、处置部门或被投资单位所得收益-103,072.23-103,072.33 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5债务重组损失 6其他 法定代表人：郑清 主管会计机构负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。适用 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。适用 不适用 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
