1、湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-049 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 本公司 董事 会、监 事会 及 董事、监 事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次半 年报 的董 事会 会议。公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人位后军及会 计机构负责人(会计主管人员)王心彩声明：保证半年度 报告 中财 务报 告的 真实、
2、完整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 湖北宜化 A 股代码 000422 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 强 炜 贺杨 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 3 号楼 电话 010-63704082 010-63704082 传真 010-63704177 010-63704177 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
3、减(%)总资产（元）26,473,911,333.94 26,779,371,267.05-1.14%湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,716,608,491.28 5,235,414,165.75 9.19%股本（股）897,866,712.00 542,378,052.00 65.54%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.37 9.653-34.01%资产负债率（%）72.47%73.64%-1.17%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）9,382,736,624.42 7,332
4、,111,055.85 27.97%营业利润（元）863,622,036.60 686,597,607.86 25.78%利润总额（元）905,359,658.37 712,058,796.10 27.15%归属于上市公司股东的净利润（元）474,476,517.93 465,338,844.60 1.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）441,807,566.65 444,696,578.00-0.65%基本每股收益（元/股）0.528 0.572-7.69%稀释每股收益（元/股）0.528 0.572-7.69%加权平均净资产收益率（%）8.68%15.14%-6.46
5、%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.08%14.47%-6.39%经营活动产生的现金流量净额（元）1,229,465,669.00 421,506,084.96 191.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.369 0.777 76.19%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）报告期内，公司以资本公积金 转增股本，每10股转增4.3274 股，报告期末的总股本为：879,866,712 股。按照相关规定，对 上年同期的每股收益的相关指标按照报告期末的股本进行了追溯调整。2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到
6、报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-457,533.79 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）36,842,394.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企 业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一
7、控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 170,184.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的
8、其他营业外收入和支出 5,352,761.36 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 263,063.73 所得税影响额-9,501,918.58 合计 32,668,951.28-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(
9、%)一、有限售条件股份 285,434 0.05%84,300,000 36,609,321 13,451 120,922,772 121,208,206 13.5%1、国家持股 2、国有法人持股 16,600,000 7,183,484 23,783,484 23,783,484 2.65%3、其他内资持股 285,434 0.05%67,700,000 29,425,837 13,451 97,139,288 97,424,722 10.85%其中：境内法人持股 25,486 67,700,000 29,307,527 97,007,527 97,033,013 10.81%境内自然人持股
10、 259,948 118,310 13,451 131,761 391,709 0.04%湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 542,092,618 99.95%234,579,339-13,451 234,565,888 776,658,506 86.5%1、人民币普通股 542,092,618 99.95%234,579,339-13,451 234,565,888 776,658,506 86.5%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 542,378,0
11、52.00 100%84,300,000 271,188,660 355,488,660 897,866,712.00 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 64,679 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北宜化集团有限责 任公司 国有法人 16.85%151,313,890 23,783,484 冻结 23,783,484 质押 74,748,468 北京恒丰融升股权投资中心（
12、有限合伙）境内非国有法人 4.13%37,107,966 37,107,966 冻结 37,107,966 北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人 4.12%36,964,692 36,964,692 冻结 36,964,692 西安长科投资管理有限合伙企业 境内非国有法人 2.55%22,923,840 22,923,840 冻结 22,923,840 平安信托有限责任公司中惠万全 境内非国有法人 2.36%21,180,991 中国银行易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 1.33%11,958,132 全国社保基金一零六组合 境内非国有法人 0.97
13、%8,709,510 中国工商银行融通深证100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.89%7,980,643 中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.88%7,942,780 中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.87%7,850,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 湖北宜化集团有限责任公司 127,530,406 A 股 127,530,406 平安信托有限责任公司中惠万全 21,180,991 A 股 21,180,991 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告
14、摘要 5 中国银行易方达深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金 11,958,132 A 股 11,958,132 全国社保基金一零六组合 8,709,510 A 股 8,709,510 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 7,980,643 A 股 7,980,643 中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金 7,942,780 A 股 7,942,780 中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 7,850,000 A 股 7,850,000 中国民生银行银华深证 100 指数分级证券投资基金 5,016,895 A 股 5,016,895 中国银行景顺长城动力平衡
15、证券投资基金 4,912,565 A 股 4,912,565 海通证券股份有限公司 4,059,303 A 股 4,059,303 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 上述股东中，国有股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于 上市公司股 东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期
16、初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 蒋远华 董事长 120,384 52,095 0 172,479 129,359 0 资本公积金转增股 王在孝 董事 104,410 45,182 0 149,592 112,193 0 资本公积金转增股 王华雄 董事 0 0 赵大河 离任 53,804 23,283 0 77,087 77,087 0 资本公积金转增股 李善民 独立董事 18,000 7,789 0 25,789 19,342 0 资本公积金转增股 强炜 董事会秘书 50,000 21,
17、637 0 71,637 53,728 0 资本公积金转增股 邱思胜 独立董事 0 0 包晓岚 独立董事 0 0 李齐放 独立董事 0 0 白 梅 监事 0 0 张宇红 监事 0 0 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 彭志刚 监事 0 0 师耀强 监事 0 0 熊霖霏 监事 0 0 冯加新 副总经理 0 0 李刚 副总经理 0 0 位后军 财务总监 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）化肥行业
18、4,695,387,373.18 3,161,183,021.07 32.67%33.27%23.43%19.68%氯碱行业 2,726,961,114.19 2,518,795,945.70 7.63%35.61%40.66%-30.26%有机化工行业 614,419,885.37 519,572,521.64 15.44%-15%-19.76%48.15%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）尿 素 3,577,764,404.28 2,186,458,978.58 38.89%50.5%
19、32.64%26.84%聚氯乙烯 2,090,687,243.59 2,042,968,052.98 2.28%17.12%27.54%-77.78%磷酸二铵 1,117,622,968.90 974,724,042.49 12.79%-2.47%6.78%-37.14%氯碱产品 636,273,879.60 475,827,892.72 25.22%181.89%151.81%54.88%有机化工产品 614,419,885.37 519,572,521.64 15.44%-15%-19.76%48.15%贸易业务 940,151,481.76 921,203,862.37 2.02%毛利率
20、比上年同期增减幅度较大的原因说明 尿素业 务的 毛利 率较 上年 同期增 长较 大的 原因 是新 疆4060 尿素 项目 投产、尿 素价格 上涨 所致；氯 碱产 品主要包括 烧碱，毛利率 上升 系市场 价格 上涨 所致；有 机化工 产品 毛利 率上 升系 保险粉 价格 上涨 所致；聚 氯 乙烯毛利 率下 降系 市场 价格 下跌所 致；磷酸 二铵 毛利 率下降 系原 材料 价格 上涨 所致。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）国内销售 8,829,553,213.65 26.81%国外销售 553,183,410.77 49.89%湖北宜化化工股份
21、有限公司 2012 年半年度报告摘要 7（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
22、警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用
23、 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）鄂尔多斯羊绒集团有限责 任公司 2008 年 03月 15 日 25,500 2009 年 11 月29 日 10,000 保证 3 年 否 否 湖北双环科技股份有限公 司 2008 年 06月 11 日 48,000 2008 年 06 月20 日 35,500 保证 5 年 否 是 湖北双环科技股份有限公司 2009 年 01月 07 日 15,000 2009 年 01 月06 日
24、 15,000 保证 5 年 否 是 湖北双环科技股份有限公 司 2008 年 05月 23 日 70,000 2009 年 12 月17 日 70,000 保证 10 年 否 是 贵州宜化化工有限责任公司 2012 年 05月 31 日 7,000 2012 年 06 月04 日 7,000 保证 1 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）7,000 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）7,000 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）165,500 报告期末实际对外担保余额合计（A4）137,500 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告担保额度 实际发生日
25、期（协议签署实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 披露日期 日）（是或否）湖北宜化肥业有限公司 2006 年 03月 20 日 56,530 2006 年 05 月26 日 20,700 保证 8 年 否 否 湖北宜化肥业有限公司 2006 年 05月 16 日 18,500 2006 年 05 月26 日 6,800 保证 8 年 否 否 贵州金江化工有限公司 2008 年 08月 29 日 10,000 2008 年 08 月13 日 6,200 保证 6 年 否 否 贵州金江化工有限公司 2009 年 0
26、4月 11 日 5,000 2009 年 03 月24 日 4,000 保证 5 年 否 否 鄂尔多期联合化工有限公 司 2008 年 06月 11 日 20,000 2008 年 09 月27 日 10,000 保证 5 年 否 否 鄂尔多期联合化工有限公 司 2008 年 10月 24 日 30,000 2008 年 10 月19 日 12,000 保证 5 年 否 否 新疆宜化化工有限公司 2010 年 12月 14 日 90,000 2011 年 01 月01 日 0 保证 7 年 否 否 普安县宜鑫煤业有限公司 2010 年 12月 31 日 3,990 2011 年 01 月01
27、日 0 保证 5 年 否 否 新疆宜化化工有限公司 2011 年 06月 25 日 40,000 2011 年 05 月31 日 40,000 保证 6 年 否 否 新疆宜化化工有限公司 2011 年 07月 29 日 90,000 2011 年 09 月29 日 50,600 保证 6 年 否 否 新疆宜化化工有限公司 2011 年 10月 15 日 10,000 2011 年 10 月18 日 10,000 保证 7 年 否 否 新疆宜化化工有限公司 2011 年 12月 03 日 320,000 2011 年 01 月18 日 95,600 保证 7 年 否 否 湖南宜化化工有限公司 2
28、012 年 02月 08 日 5,000 2012 年 03 月14 日 5,000 保证 1 年 否 否 内蒙宜化化工有限公司 2012 年 02月 08 日 5,000 2012 年 02 月08 日 0 保证 1 年 否 否 贵州金江化工有限公司 2012 年 04月 15 日 5,000 2012 年 04 月23 日 5,000 保证 1 年 否 否 北京兴宜世纪科技有限公司 2012 年 05月 30 日 15,000 2012 年 06 月01 日 0 保证 1 年 否 否 贵州宜化化工有限责任公司 2012 年 05月 30 日 8,000 2012 年 05 月31 日 8,
29、000 保证 1 年 否 否 湖北宜化肥业有限公司 2012 年 05月 30 日 30,000 2012 年 05 月31 日 0 保证 1 年 否 否 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1）68,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）18,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）762,020 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）273,900 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）75,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）25,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）927,520 报告期末实际担保余额
30、合计（A4+B4）411,400 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 71.96 其中：湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）120,500 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）364,400 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）125,570 上述三项担保金额合计（C+D+E）610,470 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉 讼仲 裁事
31、项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用（一）经 中国证监 会核准，2012 年12月28 日公司向 特定对象 非公开 发行A 股 股票8430 万股，募集资金 共计162,699 万元。2012年1 月10 日，公司非公 开发行 的8430 万股股 份在中登深 圳分公司办理完毕 登记托 管手续，2012年1 月20 日，本 次 非公开 发行 股份 在深 交所 上市。（二）报告期内，公司控股子公司华瑞矿业收到了国土资源部划定矿区范围批复【国土资矿划字20128 号】，按照该批复，华瑞矿业所属卡哈洛磷矿矿区范围由24 个拐点圈定，开采深度由206
32、5 米至745 米标高。矿区面积约30.5072 平方公里，地质储量探明磷矿资源储量12285.1 万吨，P2O5 平均品位23.44%，规划生产能力为100万吨/年，预计服务年限大于50年。（三）安利来煤矿冒顶事件：2012 年7 月26日下午，本公司 旗下普安县楼下镇安利来煤矿发生顶板冒落，造成掘进工作面5 人被困。经当时不懈的抢 险救援，7 月29日19时28分，被困 井下的5 名矿工全部成功获救。1、证券投资情况 适用 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期末持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 股票 600731 湖南
33、海利 557,222.26 61,166 321,121.50 28.63%12,233.20 2 基金 中小 300 联接(270026)广发中小盘300 500,000.00 495,161 375,826.90 32.33%12,180.95 3 基金 嘉实领先(070022)嘉实领先成长股票 500,000.00 494,141 476,352.07 39.05%31,625.03 期末持有的其他证券投资-报告期已出售证券投资损益-合计-100%证券投资情况的说明 湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，公司持有的基金及理财产品为银行搭售，因投资
34、金额不大，故对公司报告期经营业绩影响不大。湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 2、持有其他上市 公 司股权 情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换
35、时所作承诺 发行时所作承诺 湖北宜化集团有限责任公司 自 2012 年 1 月 20 日起的未来 36 个月内不转让认购的本公司非公开发行的1660 万股股票 承诺履行中 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法 核算的在被投资 单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期
36、计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合 收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计（六）报告期 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年
37、03 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 恒泰证券 公司近期的生产经营情况 2012 年 04 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 中国人保 公司生产经营情况 2012 年 06 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫基金 了解公司生产经营状况 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,424,956,205.08 3,666,477,262.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产
38、1,173,300.47 4,117,261.29 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 应收票据 416,282,501.25 516,311,277.61 应收账款 552,080,820.65 423,185,414.27 预付款项 2,453,825,129.96 2,512,794,244.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股 利 其他应收款 222,901,361.89 250,367,884.05 买入返售金融资产 存货 3,782,258,263.20 3,456,818,061.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2
39、99,850,000.00 流动资产合计 9,853,477,582.50 11,129,921,406.50 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 60,774,731.33 61,267,625.55 投资性房地产 固定资产 12,731,464,885.40 11,190,121,826.45 在建工程 3,216,024,005.79 3,586,234,485.28 工程物资 28,208,831.75 209,918,795.78 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 531,994,747.57 548,963,4
40、10.66 开发支出 商誉 2,716,392.39 2,716,392.39 长期待摊费用 9,750,000.00 10,500,000.00 递延所得税资产 39,500,157.21 39,727,324.44 其他非流动资产 非流动资产合计 16,620,433,751.44 15,649,449,860.55 资产总计 26,473,911,333.94 26,779,371,267.05 流动负债：短期借款 6,553,888,432.50 7,317,098,482.51 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 960,620,000.00 16
41、1,800,000.00 应付账款 1,300,465,083.71 2,149,170,133.39 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 预收款项 749,272,095.17 666,174,287.94 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,568,656.23 22,709,667.39 应交税费-422,218,214.53-233,221,441.38 应付利息 20,124,999.78 应付股利 1,676,958.72 1,676,958.72 其他应付款 347,180,531.76 391,764,845.95 应付分保账款 保
42、险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,298,500,000.00 1,235,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 10,831,078,543.34 11,712,172,934.52 非流动负债：长期借款 5,951,897,800.00 6,136,397,800.00 应付债券 689,987,108.54 689,454,214.04 长期应付款 1,477,157,685.48 940,095,452.33 专项应付款 236,079,510.05 241,973,391.15 预计负债 递延所得税负债 19,450.79 17,6
43、15.81 其他非流动负债 非流动负债合计 8,355,141,554.86 8,007,938,473.33 负债合计 19,186,220,098.20 19,720,111,407.85 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）897,866,712.00 542,378,052.00 资本公积 1,745,055,970.60 2,073,984,730.60 减：库存股 专项储备 100,215,845.21 92,941,578.30 盈余公积 226,088,010.91 226,088,010.91 一般风险准备 未分配利润 2,747,381,952.56 2,300,0
44、21,793.94 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,716,608,491.28 5,235,414,165.75 少数股东权益 1,571,082,744.46 1,823,845,693.46 所有者权益（或股东权益）合计 7,287,691,235.74 7,059,259,859.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,473,911,333.94 26,779,371,267.06 法定代表人：蒋远华 主管会计工作负责 人：位后军 会计机构负责人：王心彩 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注
45、 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 460,154,072.41 2,022,657,572.64 交易性金融资产 852,178.97 808,372.99 应收票据 344,734,046.13 224,210,686.28 应收账款 135,299,695.85 101,577,174.08 预付款项 144,976,155.53 192,881,133.74 应收利息 应收股利 其他应收款 2,973,404,960.24 1,762,005,469.80 存货 691,843,289.30 623,562,243.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,7
46、51,264,398.43 4,927,702,652.96 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,340,265,588.18 5,240,265,588.18 投资性房地产 固定资产 1,054,871,509.36 998,816,440.06 在建工程 53,346,401.09 132,849,496.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,717,971.58 52,299,072.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,750,000.00 10,500,000.00 递延所得税资产 20,361,164.27
47、 20,041,341.78 其他非流动资产 非流动资产合计 6,530,312,634.48 6,454,771,938.55 资产总计 11,281,577,032.91 11,382,474,591.51 流动负债：短期借款 2,251,992,936.16 3,051,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 750,000,000.00 324,000,000.00 应付账款 439,466,425.80 870,594,647.07 预收款项 70,771,095.92 102,843,181.13 湖北宜化化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 应付职工薪酬 6
48、,278,031.97 3,864,991.08 应交税费-5,924,769.10-10,395,237.96 应付利息 20,124,999.78 应付股利 1,676,958.72 1,676,958.72 其他应付款 1,750,665,889.88 1,606,842,086.80 一年内到期的非流动负债 588,000,000.00 230,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,873,051,569.13 6,180,426,626.84 非流动负债：长期借款 380,400,000.00 762,400,000.00 应付债券 689,987,108.54 68
49、9,454,214.04 长期应付款 专项应付款 17,180,000.00 21,060,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,087,567,108.54 1,472,914,214.04 负债合计 6,960,618,677.67 7,653,340,840.88 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）897,866,712.00 542,378,052.00 资本公积 1,536,106,773.38 1,887,355,433.38 减：库存股 专项储备 31,427,359.16 28,969,731.31 盈余公积 226,088,01
50、0.91 226,088,010.91 未分配利润 1,629,469,499.79 1,044,342,523.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 4,320,958,355.24 3,729,133,750.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,281,577,032.91 11,382,474,591.51 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 9,382,736,624.42 7,332,111,055.85 其中：营业收入 9,382,736,624.42 7,332,111,055.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣
