1、有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 1 页 共 17 页 有研半导体材料股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 熊柏青 因公出差 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其
2、关联方非经常性占用资金情况。1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 有研硅股 股票代码 600206 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶森 刘晶 联系地址 北京市新街口外大街2号 北京市新街口外大街2号 电话 010-62355380 010-62355380 传真 010-62355381 010-62355381 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.
3、1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,061,242,692.42 1,134,401,146.06-6.45所有者权益（或股东权益）714,651,525.77 805,545,031.11-11.28每股净资产(元)3.286 3.704-11.29 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-75,917,733.37 34,301,070.47 不适用利润总额-75,956,051.27 37,559,721.32 不适用净利润-76,328,905.34 28,804,305.25 不适
4、用扣除非经常性损益后的净利润-76,295,248.12 25,909,364.28 不适用基本每股收益(元)-0.35 0.13 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.35 0.12 不适用稀释每股收益(元)-0.35 0.13 不适用净资产收益率(%)-10.68 3.80 不适用经营活动产生的现金流量净额-22,525,408.40 50,902,781.40 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.10 0.23 不适用2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,317
5、.90所得税影响额-4,660.68合计-33,657.22有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 2 页 共 17 页 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 49,052前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京有色金属研究总院 国有法人 39.68 86,313,540 0 64,125,000 0卫锋 其他 0.26 559,400 0 未知周安全 其他 0.23
6、 494,673 0 未知刘增祥 其他 0.19 416,700 0 未知李京 其他 0.19 411,282 0 未知井元生 其他 0.19 410,000 0 未知江苏五洋集团有限公司 其他 0.18 400,000 0 未知林启明 其他 0.17 375,000 0 未知傅骏宏 其他 0.15 324,252 0 未知陈丽芳 其他 0.14 300,901 0 未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京有色金属研究总院 22,188,540 人民币普通股 卫锋 559,400 人民币普通股 周安全 494,673 人民币普通股 刘增祥 416,70
7、0 人民币普通股 李京 411,282 人民币普通股 井元生 410,000 人民币普通股 江苏五洋集团有限公司 400,000 人民币普通股 林启明 375,000 人民币普通股 傅骏宏 324,252 人民币普通股 陈丽芳 300,901 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中，公司国有法人股股东北京有色金属研究总院与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系、质押、冻结、托管或一致行动人的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况
8、 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 3 页 共 17 页 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 半导体材料 12,680.51 15,232.19-68.95-56.49 技术服务收入 1,026.28 40.06 5.2 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境外 1,592.00-90.38境内
9、12,114.79-51.57 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 由于报告期内公司产品需求严重不足，产品价格波动较大，造成公司主营业务盈利能力大幅下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用
10、 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 公司2009年三季度生产经营形势与上半年相比将继续好转，盈利能力将有所提高，但由于上半年业绩亏损金额较大，因而预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 4 页 共 17 页 6.1.2 出售资产 适用
11、 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000报告期末对子公司担保余额合计（B）2,000公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）2,000担保总额占公司净资产的比例(%)2.80其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供
12、的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京有色金属研究总院 1,603 3,567其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融
13、企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 5 页 共 17 页 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 编制单位:有研半导体材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五（一）40,687,892.77 79,918,319.85结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五（二）8,824,106.32 17,750,840.10应收账款 五（三）166,
14、023,000.10 82,490,161.17预付款项 五（四）21,502,207.28 52,259,629.71应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 五（五）65,000.00其他应收款 五（六）1,836,690.12 3,608,315.86买入返售金融资产 存货 五（七）224,078,012.28 290,806,585.58一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 462,951,908.87 526,898,852.27非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五（八）13,249,081.2
15、8 13,249,081.28投资性房地产 固定资产 五（九）519,919,788.41 537,267,515.33在建工程 五（十）47,974,044.34 38,386,779.54工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 五（十一）4,223,027.44 4,223,027.44长期待摊费用 五（十二）10,487,054.99 11,565,249.04递延所得税资产 五（十三）2,437,787.09 2,810,641.16其他非流动资产 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 6 页 共 17 页 非流动资产合计 598
16、,290,783.55 607,502,293.79资产总计 1,061,242,692.42 1,134,401,146.06流动负债：短期借款 五（十六）200,000,000.00 200,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五（十七）537,703.40 794,822.72应付账款 五（十八）50,608,724.99 55,431,921.78预收款项 五（十九）16,468,257.88 11,080,931.05卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五（二十）6,369,340.26 10,568,395.2
17、6应交税费 五（二十一）-7,593,332.37-9,875,129.83应付利息 应付股利 15,225,000.00其他应付款 五（二十二）37,975,472.49 33,855,173.97应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 五（二十三）27,000,000.00 27,000,000.00流动负债合计 346,591,166.65 328,856,114.95非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 346,591,166.65 328,
18、856,114.95股东权益：股本 五（二十四）217,500,000.00 217,500,000.00资本公积 五（二十五）443,722,224.05 443,061,824.05减：库存股 盈余公积 五（二十六）26,943,696.19 26,943,696.19一般风险准备 未分配利润 五（二十七）26,684,415.24 118,238,320.58外币报表折算差额-198,809.71-198,809.71归属于母公司所有者权益合计 714,651,525.77 805,545,031.11少数股东权益 股东权益合计 714,651,525.77 805,545,031.11
19、负债和股东权益合计 1,061,242,692.42 1,134,401,146.06公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 7 页 共 17 页 母公司资产负债表 2009年6月30日 编制单位:有研半导体材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 33,232,048.90 72,746,341.47交易性金融资产 应收票据 2,995,006.24 13,158,420.10应收账款 六（一）158,225,284.90 81,283,068.38
20、预付款项 20,805,059.92 51,830,135.30应收利息 应收股利 65,000.00其他应收款 六（二）1,391,645.10 1,863,173.14存货 190,759,131.50 255,928,292.60一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 407,408,176.56 476,874,430.99非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六（三）226,914,812.47 226,914,812.47投资性房地产 固定资产 304,953,143.40 317,846,132.62在建工程 27,618,066.5
21、4 28,020,066.54工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,487,054.99 11,565,249.04递延所得税资产 2,244,928.54 2,617,782.61其他非流动资产 非流动资产合计 572,218,005.94 586,964,043.28资产总计 979,626,182.50 1,063,838,474.27流动负债：短期借款 130,000,000.00 140,000,000.00交易性金融负债 应付票据 537,703.40 794,822.72应付账款 67,775,255.84 80,267,
22、801.92预收款项 16,468,257.88 10,993,751.92应付职工薪酬 2,797,535.04 6,611,803.94应交税费-7,891,289.07-11,015,868.17应付利息 应付股利 15,225,000.00其他应付款 37,125,021.77 32,964,484.27有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 8 页 共 17 页 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 27,000,000.00 27,000,000.00流动负债合计 289,037,484.86 287,616,796.60非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款
23、 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 289,037,484.86 287,616,796.60股东权益：股本 217,500,000.00 217,500,000.00资本公积 442,025,279.19 442,025,279.19减：库存股 盈余公积 26,943,696.19 26,943,696.19未分配利润 4,119,722.26 89,752,702.29外币报表折算差额 股东权益合计 690,588,697.64 776,221,677.67负债和股东权益合计 979,626,182.50 1,063,838,474.27公司法
24、定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 9 页 共 17 页 合并利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 196,657,944.26 463,702,054.42其中：营业收入 五（二十八）196,657,944.26 463,702,054.42利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 272,575,677.63 429,400,983.95其中：营业成本 五（二十八）236,151,851.38 391,944,434.38利息支出
25、 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五（二十九）591,896.64 1,553,535.22销售费用 2,165,213.20 3,095,699.20管理费用 28,874,554.42 17,244,451.52财务费用 五（三十）7,277,855.78 16,164,134.08资产减值损失 五（三十一）-2,485,693.79-601,270.45加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）
26、-75,917,733.37 34,301,070.47加：营业外收入 五（三十二）228,297.46 3,269,936.39减：营业外支出 五（三十二）266,615.36 11,285.54其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-75,956,051.27 37,559,721.32减：所得税费用 五（三十三）372,854.07 8,755,416.07五、净利润（净亏损以“”号填列）-76,328,905.34 28,804,305.25归属于母公司所有者的净利润-76,328,905.34 28,804,305.25少数股东损益 六、每股收益：（一）基本
27、每股收益-0.35 0.13（二）稀释每股收益-0.35 0.13公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 10 页 共 17 页 母公司利润表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六（四）191,462,566.22 443,091,646.44减：营业成本 六（四）230,738,506.70 380,874,821.03营业税金及附加 591,896.64 1,553,535.22销售费用 1,910,032.16 2,788,371.36管理费用
28、 25,870,383.38 13,736,189.88财务费用 4,823,379.19 12,493,145.34资产减值损失-2,485,693.79-601,270.45加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-69,985,938.06 32,246,854.06加：营业外收入 217,427.46 3,236,236.44减：营业外支出 266,615.36 11,285.54其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-70,035,125.96 35,471,8
29、04.96减：所得税费用 372,854.07 8,208,738.83四、净利润（净亏损以“”号填列）-70,407,980.03 27,263,066.13公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 11 页 共 17 页 合并现金流量表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 139,450,670.79 504,935,877.62客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金
30、净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 163,787.07 1,767,720.27收到其他与经营活动有关的现金 5,240,666.21 667,983.36经营活动现金流入小计 144,855,124.07 507,371,581.25购买商品、接受劳务支付的现金 128,595,649.03 395,709,249.13客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣
31、金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,030,109.04 22,708,235.71支付的各项税费 8,903,249.65 26,046,948.16支付其他与经营活动有关的现金 五（三十五）9,851,524.75 12,004,366.85经营活动现金流出小计 167,380,532.47 456,468,799.85经营活动产生的现金流量净额-22,525,408.40 50,902,781.40二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 65,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 662,690.
32、00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 65,000.00 662,690.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,147,241.20 25,008,148.92投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,147,241.20 25,008,148.92投资活动产生的现金流量净额-10,082,241.20-24,345,458.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 有研半导体材
33、料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 12 页 共 17 页 取得借款收到的现金 100,000,000.00 180,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 180,000,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 182,295,657.11分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,605,407.50 9,137,690.97其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 106,605,407.50 191,433,348.08筹资活动
34、产生的现金流量净额-6,605,407.50-11,433,348.08四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,369.98-1,967,848.09五、现金及现金等价物净增加额-39,230,427.08 13,156,126.31加：期初现金及现金等价物余额 79,918,319.85 45,959,643.09六、期末现金及现金等价物余额 40,687,892.77 59,115,769.40公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 13 页 共 17 页 母公司现金流量表 2009年16月 单
35、位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 139,903,788.56 473,205,337.91收到的税费返还 163,787.07 1,405,520.27收到其他与经营活动有关的现金 4,472,574.73 357,228.85经营活动现金流入小计 144,540,150.36 474,968,087.03购买商品、接受劳务支付的现金 137,610,770.07 399,621,404.61支付给职工以及为职工支付的现金 16,145,898.36 18,035,552.57支付的各项税费 6,408,721.4
36、6 21,426,458.97支付其他与经营活动有关的现金 8,433,620.82 9,962,522.23经营活动现金流出小计 168,599,010.71 449,045,938.38经营活动产生的现金流量净额-24,058,860.35 25,922,148.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 65,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 588,690.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 65,000.00 588,690.00购建固定资产、无形资产和其他长期
37、资产支付的现金 1,009,738.00 16,064,334.92投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,009,738.00 16,064,334.92投资活动产生的现金流量净额-944,738.00-15,475,644.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 170,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 170,000,000.00偿还债务支付的现金 90,000,000.00 180,000,
38、000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,502,257.50 5,762,894.45支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 94,502,257.50 185,762,894.45筹资活动产生的现金流量净额-14,502,257.50-15,762,894.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,436.72-1,866,080.83五、现金及现金等价物净增加额-39,514,292.57-7,182,471.55加：期初现金及现金等价物余额 72,746,341.47 41,006,148.98六、期末现金及现金等价物余额 33,232,048.90 33,8
39、23,677.43公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 14 页 共 17 页 合并所有者权益变动表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 217,500,000.00 443,061,824.05 26,943,696.19 118,238,320.58-198,809.71 805,545,031.11加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政
40、策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 217,500,000.00 443,061,824.05 26,943,696.19 118,238,320.58-198,809.71 805,545,031.11三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）660,400.00-91,553,905.34-90,893,505.34（一）净利润-76,328,905.34-76,328,905.34（二）直接计入所有者权益的利得和损失 660,400.00 660,400.001 可供出售金融资产公允价值变动净额 2 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3 与计入所有者权益项目相关的所得税
41、影响 4其他 660,400.00 660,400.00上述（一）和（二）小计 660,400.00-76,328,905.34-75,668,505.34（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-15,225,000.00-15,225,000.001提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-15,225,000.00-15,225,000.004其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 217,500,000.00 443
42、,722,224.05 26,943,696.19 26,684,415.24-198,809.71 714,651,525.77 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 15 页 共 17 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 145,000,000.00 514,148,014.52 20,142,334.58 51,605,966.66-100,037.68 730,796,278.08加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
43、会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 145,000,000.00 514,148,014.52 20,142,334.58 51,605,966.66-100,037.68 730,796,278.08三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-673,530.56 28,804,305.25-101,639.90 28,029,134.79（一）净利润 28,804,305.25 28,804,305.25（二）直接计入所有者权益的利得和损失-673,530.56-101,639.90-775,170.461可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变
44、动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他-673,530.56-101,639.90-775,170.46上述（一）和（二）小计-673,530.56 28,804,305.25-101,639.90 28,029,134.79（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 145,000,000.00 513,474,483.96
45、 20,142,334.58 80,410,271.91-201,677.58 758,825,412.87公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 16 页 共 17 页 母公司所有者权益变动表 2009年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 217,500,000.00 442,025,279.19 26,943,696.19 89,752,702.29 776,221,677.67加：会计政策变更 前期差错
46、更正 其他 二、本年年初余额 217,500,000.00 442,025,279.19 26,943,696.19 89,752,702.29 776,221,677.67三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-85,632,980.03-85,632,980.03（一）净利润-70,407,980.03-70,407,980.03（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计-70,407,980.03-70,407,980.03（三）所有者投入
47、和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-15,225,000.00-15,225,000.001提取盈余公积 2对所有者（或股东）的分配-15,225,000.00-15,225,000.003其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 217,500,000.00 442,025,279.19 26,943,696.19 4,119,722.26 690,588,697.64 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积
48、未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 145,000,000.00 513,473,669.66 20,142,334.58 28,540,447.84 707,156,452.08加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 145,000,000.00 513,473,669.66 20,142,334.58 28,540,447.84 707,156,452.08三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-1,035,730.56 27,263,066.13 26,227,335.57（一）净利润 27,263,066.13 27,263,066.13（二）直接计入所有者
49、权益的利得和损失-1,035,730.56-1,035,730.561可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他-1,035,730.56-1,035,730.56上述（一）和（二）小计-1,035,730.56 27,263,066.13 26,227,335.57有研半导体材料股份有限公司 2009年半年度报告摘要 第 17 页 共 17 页（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2对所有者（或股东）的分配 3其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 145,000,000.00 512,437,939.10 20,142,334.58 55,803,513.97 733,383,787.65公司法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4 本报告期无会计差错更正。7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：周旗钢 有研半导体材料股份有限公司 2009年7月27日
