1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600170 公 司简称：上 海建 工 上海建工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 徐征
2、、主 管会 计工作 负责 人 尹 克定 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）王红 顺 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减(%)调整后 调整前 总资产 190,589,847,780.04 195,685,208,451.92 167,534,459,014.91-2.6 归属于 上市 公司 股东的净 资产 27,287,567,909.16 27,022,922,619.55 25,861,435
3、,887.23 0.98 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的 现金流量 净额-13,789,633,038.38-11,403,410,066.97-11,409,896,474.06-20.93 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收 入 31,075,378,878.24 26,687,992,098.24 26,681,648,542.30 16.44 归属于 上市 公司 股东的净 利润 532,834,340.41 504,000,541.59 502,6
4、41,369.97 5.72 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 520,657,377.19 484,779,221.86 483,420,050.24 7.4 加权平 均净 资产 收益率（%）2.08 2.21 2.21 减少0.13 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.06 0.06 0.06 0 稀释每 股收 益（元/股）0.06 0.06 0.06 0 注：公 司于2017 年第 一季 度实施 了非 公开 发行 股票 事项，公司 股本 相应 增加。根据 中国 证 监会公 开发 行证 券公 司信 息披露 编报 规则 第9 号 净资 产收 益率 和每 股收
5、益的计 算及 披露 规定，上 年同 期公 司 每 股收 益及净 资产 收益 率计 算时，该部 分股 本按 加权 平均 处理。2018 年第一季 度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 4,906,326.59 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助 除外 10,361,036.66 计入当 期损 益的 对非
6、金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投资时 应享 有被 投资 单位 可辨认 净资 产公 允价 值产 生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项
7、 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金 融资 产、交易 性金 融负债 产生 的公 允价 值变 动损益，以及处 置交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债和 可供 出售金 融资产取 得的 投资 收益-3,314,052.87 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调整对 当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入
8、除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 4,247,570.12 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-1,462,365.41 所得税 影响 额-2,561,551.87 合计 12,176,963.22 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）209,136 前十名 股东 持股 情况 2018 年第一季 度报告 5/18 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股
9、份状态 数量 上海建 工（集团）总 公司 2,688,670,545 30.19 无 国有法 人 国盛集 团 国际 金融 15 国盛EB 担保 及信 托财 产专 户 1,200,944,073 13.49 无 其他 上海国 盛（集团）有 限公 司 836,759,155 9.40 无 国有法 人 中国证 券金 融股 份有 限公 司 436,298,538 4.90 无 国有法 人 长江养 老保 险股 份有 限公 司长江 养老 企业 员工 持股 计划专项 养老 保障 管理 产品 上海建 工 417,487,799 4.69 417,487,799 无 其他 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司
10、 53,950,982 0.61 无 国有法 人 中国工 商银 行股 份有 限公 司中证 上海 国企 交易 型开 放式指数 证券 投资 基金 53,177,383 0.60 无 其他 圆信永 丰基 金 工商 银行 圆信永 丰互 信1 号资 产管 理计划 31,767,590 0.36 无 其他 博时基 金 农业 银行 博 时中证金 融资 产管 理计 划 26,684,983 0.30 无 其他 易方达 基金 农 业银 行 易方达中 证金 融资 产管 理计 划 26,684,983 0.30 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种
11、 类 及 数量 种类 数量 上海建 工（集团）总 公司 2,688,670,545 人民币 普通 股 2,688,670,545 国盛集 团 国际 金融 15 国盛 EB 担 保及 信托财产专 户 1,200,944,073 人民币 普通 股 1,200,944,073 上海国 盛（集团）有 限公 司 836,759,155 人民币 普通 股 836,759,155 中国证 券金 融股 份有 限公 司 436,298,538 人民币 普通 股 436,298,538 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 53,950,982 人民币 普通 股 53,950,982 中国工 商银 行股 份有
12、限公 司中 证上 海国 企交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 53,177,383 人民币 普通 股 53,177,383 圆信永 丰基 金 工商 银行 圆信 永丰 互信1 号资产管 理计 划 31,767,590 人民币 普通 股 31,767,590 博时基 金 农业 银行 博 时中证 金融 资产 管理计划 26,684,983 人民币 普通 股 26,684,983 易方达 基金 农 业银 行 易方达 中证 金融 资产管理 计划 26,684,983 人民币 普通 股 26,684,983 大成基 金 农业 银行 大 成中证 金融 资产 管理计划 26,684,983 人民币 普通
13、股 26,684,983 2018 年第一季 度报告 6/18 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上海建 工（集团）总 公司 为公司 控股 股东。“长江 养老 保险 股份 有限 公司 长江 养老 企业 员工持股计 划专 项养 老保 障管 理产品 上 海建 工”为公 司核心员工 持股 计划 专户，由 长江 养 老保 险股 份有 限公 司 受托管理。“国盛 集团 国 际金 融15 国盛EB 担 保及 信托 财产专户”为国 盛集 团发 行可 交换公 司债 设立 的专 项账 户。公司未 知其 他股 东间 有何 关联关 系或 一致 行动。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明
14、 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）本期 应收 股利 减少1.04 亿 元，主要 是公 司于 报告期 收到 了同 三高 速的 股利；（2）本期 持有 待售 的资 产 减少 0.05 亿元，主 要是 公 司本期 已将 该资 产出 售处 置完毕；（3）本期 一年 内到 期的 非 流动资 产减 少 2.95 亿元，主要是 公司 本期 收 到 BT 及PPP 项目 的回购款项；（
15、4）本期 其他 流动 资产 增 加 7.25 亿 元，主要 是公 司 本期 应 交税 费下 应交 增值 税、未 交增 值税、待 抵扣 进项 税额、待 认证进 项税 额、增值 税留 抵税额 等明 细科 目期 末借 方余额 重分 类在 本项目列示 及 对 外委 托借 款较 年初增 加；（5）本期 应付 票据 增加14.56 亿 元，主要 是公 司经 营 规模扩 大相 应 支 付材 料及 劳务款 项开 出的票据；（6）本期 应付 职工 薪酬 减 少 2.16 亿 元，主要 是部 分 应付职 工薪 酬 已 于本 期发 放；（7）本期 应付 利息 增加0.88 亿 元，主要 是公 司借 款增加；（8）本
16、期 其他 流动 负债 减 少 0.43 亿 元，主要 是 公 司 及所属 子公 司 于 本期 结转 了部分 待转 销项税额；（9）本期 预计 负债 减少0.05 亿 元，主 要 是公 司所 属子公 司收 到诉 讼判 决结 转 了相 应预 计负债；（10）本 期税 金及 附加 增 加 1.24 亿 元，主要 是公 司 营收规 模扩 大使 得相 应的 税金及 附加 较上年同期 增加；（11）本期 财务 费用 增加1.58 亿 元，主要 是公 司银 行 贷款有 所增 加，使得 利息 支出较 上年 同期增加；（12）本期 公允 价值 变动 收益减 少 0.05 亿元，主 要 是公司 本期 持有 金融
17、资产 市值变 动 影响；（13）本 期投 资收 益增 加 0.29 亿 元，主要 是公 司投 资 的可供 出售 金融 资产 产生 的投资 收益 较上年同 期增 加；（14）本期 营业 外收 入减 少 0.08 亿 元，主要 是公 司 取得政 府补 助金 额较 上年 同期减 少；（15）本期 营业 外支 出减 少 0.01 亿 元，主要 是公 司 资产报 废损 失较 上年 同期 减少。2018 年第一季 度报告 7/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初
18、至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海建 工集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 徐征 日期 2018 年4 月26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 建工 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 42,298,128,703.67 54,228,260,521.95 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入
19、当期损益 的金 融资 产 111,431,342.16 119,633,347.64 衍生金 融资 产 应收票 据 2,412,448,222.86 1,913,312,725.66 应收账 款 15,305,362,154.54 19,012,840,650.97 预付款 项 1,965,707,306.59 1,572,350,187.80 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 105,799,237.46 82,948,721.33 2018 年第一季 度报告 8/18 应收股 利 260,000.00 104,626,584.18 其他应 收款 5,680
20、,637,688.34 5,801,548,627.57 买入返 售金 融资 产 存货 81,701,510,816.86 75,149,030,226.09 其中：已完 工尚 未结 算款 28,525,226,309.14 26,125,784,890.71 持有待 售资 产 5,306,642.54 一年内 到期 的非 流动 资产 100,382,814.73 395,664,737.87 其他流 动资 产 2,495,881,652.08 1,770,178,434.19 流动资 产合 计 152,177,549,939.29 160,155,701,407.79 非流动资产：发放贷 款
21、和 垫款 可供出 售金 融资 产 5,350,592,211.26 5,223,343,366.72 持有至 到期 投资 长期应 收款 17,144,860,308.50 14,440,521,557.55 长期股 权投 资 803,166,465.77 867,842,160.57 投资性 房地 产 3,110,406,371.46 3,124,894,606.67 固定资 产 7,479,533,085.02 7,483,863,949.31 在建工 程 780,119,084.66 681,353,824.35 工程物 资 固定资 产清 理 5,965.56 817,194.96 生产性
22、 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,919,851,716.85 1,952,487,790.46 开发支 出 商誉 81,036,637.82 81,707,709.79 长期待 摊费 用 85,215,406.88 84,160,974.43 递延所 得税 资产 639,925,616.21 639,052,858.40 其他非 流动 资产 1,017,584,970.76 949,461,050.92 非流动 资产 合计 38,412,297,840.75 35,529,507,044.13 资产总 计 190,589,847,780.04 195,685,208,451.92 流
23、动负债：短期借 款 3,633,580,872.51 3,302,255,999.83 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 5,907,326,131.95 4,450,522,331.44 应付账 款 37,210,167,015.32 42,429,005,644.70 预收款 项 52,134,453,851.36 56,238,382,856.99 其中：已结 算尚 未完 工款 31,317,018,524.84 34,344,479,820.71 2018 年第一季 度报
24、告 9/18 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 273,806,301.54 489,644,313.68 应交税 费 1,784,700,937.72 2,356,682,882.74 应付利 息 228,348,274.25 140,014,266.27 应付股 利 11,116,854.37 11,116,854.37 其他应 付款 14,992,311,460.60 14,888,101,209.67 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 4,638,892,83
25、2.97 4,894,283,298.16 其他流 动负 债 33,848,835.36 77,243,783.29 流动负 债合 计 120,848,553,367.95 129,277,253,441.14 非流动负债：长期借 款 31,597,764,745.72 28,976,089,948.81 应付债 券 4,345,568,590.32 4,102,580,170.28 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 165,171,161.91 154,190,851.11 长期应 付职 工薪 酬 324,896,961.23 327,924,520.00 专项应 付款 866,338,
26、850.54 867,241,742.06 预计负 债 5,813,676.26 10,578,456.95 递延收 益 233,127,162.48 232,332,194.02 递延所 得税 负债 1,321,977,093.29 1,381,906,836.74 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 38,860,658,241.75 36,052,844,719.97 负债合 计 159,709,211,609.70 165,330,098,161.11 所有者权益 股本 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 其他权 益工 具 3,000,000,000
27、.00 3,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公 积 2,312,259,405.26 2,312,259,224.79 减：库 存股 其他综 合收 益 1,126,672,952.83 1,347,082,184.10 专项储 备 盈余公 积 1,091,640,856.25 1,091,640,856.25 一般风 险准 备 未分配 利润 10,852,596,966.82 10,367,542,626.41 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 27,287,567,909.16 27,022,9
28、22,619.55 2018 年第一季 度报告 10/18 少数股 东权 益 3,593,068,261.18 3,332,187,671.26 所有者 权益 合计 30,880,636,170.34 30,355,110,290.81 负债和 所有 者权 益总 计 190,589,847,780.04 195,685,208,451.92 法定代 表人：徐征 主管 会 计工作 负责 人：尹克 定 会 计机构 负责 人：王红 顺 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 建工 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额
29、年初余额 流动资产：货币资 金 7,548,468,434.85 7,500,919,709.72 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 133,112,867.48 105,675,389.10 应收账 款 1,325,026,718.66 1,696,750,816.75 预付款 项 280,711,028.52 200,622,377.14 应收利 息 5,850,584.60 6,589,073.65 应收股 利 186,666,839.50 291,058,423.68 其他应 收款 5,647,766,779.80 6,373,
30、768,877.03 存货 5,707,069,979.93 4,288,217,097.06 其中：已完 工尚 未结 算款 5,402,152,416.51 3,990,369,909.06 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 84,880,149.10 34,872,438.10 流动资 产合 计 20,919,553,382.44 20,498,474,202.23 非流动资产：可供出 售金 融资 产 2,735,300,335.75 2,804,134,593.06 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 20,864,805,298.98
31、19,530,656,919.48 投资性 房地 产 44,046,423.79 38,880,728.59 固定资 产 957,289,409.04 1,004,019,309.95 在建工 程 7,975,865.66 6,220,145.99 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 27,528,762.55 27,718,712.54 2018 年第一季 度报告 11/18 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 44,145.32 44,145.32 非流动 资产 合计 24,636,990,241.09 23,4
32、11,674,554.93 资产总 计 45,556,543,623.53 43,910,148,757.16 流动负债：短期借 款 2,495,543,861.62 2,495,543,861.62 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 11,500,000.00 应付账 款 5,561,718,374.31 7,727,358,811.73 预收款 项 6,301,333,573.49 5,696,685,661.15 其中：已结 算尚 未完 工款 6,159,700,534.85 5,783,297,317.66 应付职 工薪 酬 2
33、,697,949.79 8,484,656.14 应交税 费 15,303,902.06 33,782,120.96 应付利 息 50,508,903.95 34,951,820.62 应付股 利 其他应 付款 8,748,024,018.03 5,441,350,251.89 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 23,186,630,583.25 21,438,157,184.11 非流动负债：长期借 款 应付债 券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪
34、酬 专项应 付款 195,186,336.16 195,186,336.16 预计负 债 递延收 益 17,359,955.61 15,494,416.49 递延所 得税 负债 313,558,756.49 369,858,479.07 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,026,105,048.26 2,080,539,231.72 负债合 计 25,212,735,631.51 23,518,696,415.83 所有者权益：股本 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00 其他权 益工 具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
35、 2018 年第一季 度报告 12/18 其中：优先 股 永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 资本公 积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49 减：库 存股 其他综 合收 益 1,056,321,219.64 1,225,220,387.37 专项储 备 盈余公 积 1,080,160,095.68 1,080,160,095.68 未分配 利润 2,607,777,651.21 2,486,522,832.79 所有者 权益 合计 20,343,807,992.02 20,391,452,341.33 负债和 所有 者权
36、益总 计 45,556,543,623.53 43,910,148,757.16 法定代 表人：徐征 主管 会 计工作 负责 人：尹克 定 会 计机构 负责 人：王红 顺 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：上海 建工 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 31,075,378,878.24 26,687,992,098.24 其中：营业 收入 31,075,378,878.24 26,687,992,098.24 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 30,144,5
37、32,929.20 25,985,495,647.02 其中：营业 成本 27,485,238,160.17 23,950,296,510.64 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 308,978,086.69 184,111,891.89 销售费 用 115,727,141.04 100,674,720.72 管理费 用 1,951,785,064.37 1,709,824,856.74 财务费 用 397,801,356.65 240,016,499.74 资产减 值损 失-114,996
38、,879.72-199,428,832.71 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-2,990,543.79 2,065,552.06 投资收 益（损失 以“”号填列）33,789,176.55 4,383,442.28 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收-1,391,723.10 2,993,295.93 2018 年第一季 度报告 13/18 益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）5,282,844.99 3,098,487.60 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 2,139,740.43 1,235,538.07 三、营 业利 润（亏损 以“”号
39、 填列）969,067,167.22 713,279,471.23 加：营 业外 收入 13,647,766.44 21,375,805.86 减：营 业外 支出 1,555,418.49 2,463,131.36 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）981,159,515.17 732,192,145.73 减：所 得税 费用 304,298,547.41 215,554,769.19 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）676,860,967.76 516,637,376.54（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）676,860,967
40、.76 516,637,376.54 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 144,026,627.35 12,636,834.95 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 532,834,340.41 504,000,541.59 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-225,455,268.73 59,493,526.26 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-220,409,231.27 40,356,226.31（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 0.00 0.00 1.重新 计量 设定
41、 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 0.00 0.00 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 0.00 0.00（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-220,409,231.27 40,356,226.31 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 0.00 0.00 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-229,850,358.05 45,492,664.36 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 0.00 0.00 4.现
42、金 流量 套期 损益 的有 效部分 0.00 0.00 5.外币 财务 报表 折算 差额 9,441,126.78-5,136,438.05 6.其他 0.00 0.00 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-5,046,037.46 19,137,299.95 七、综 合收 益总 额 451,405,699.03 556,021,149.26 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 312,425,109.14 545,722,550.34 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 138,980,589.89 10,298,598.92 八、每 股收 益：2018 年
43、第一季 度报告 14/18（一）基本 每股 收益(元/股)0.06 0.06（二）稀释 每股 收益(元/股)0.06 0.06 定代表 人：徐征 主 管会 计 工作负 责人：尹 克定 会 计 机构负 责人：王 红顺 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：上海 建工 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 6,108,788,028.39 5,721,293,453.55 减：营 业成 本 5,883,417,511.98 5,574,510,978.74 税金及 附加 26,703,094.67 7,
44、433,098.83 销售费 用 管理费 用 120,456,146.37 115,118,231.40 财务费 用 53,564,767.54 44,441,450.63 资产减 值损 失-33,947,841.13-41,369,157.91 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）124,113,942.50 146,472,425.56 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-51,620.50 1,763,816.56 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）80,992.55 其他收 益 934,460.88 934,460.88
45、 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）183,723,744.89 168,565,738.30 加：营 业外 收入 1.34 减：营 业外 支出 121.46 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）183,723,623.43 168,565,739.64 减：所 得税 费用 14,668,805.01 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）169,054,818.42 168,565,739.64（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）169,054,818.42 168,565,739.64（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的
46、 税后 净额-168,899,167.73 42,347,574.48（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-168,899,167.73 42,347,574.48 2018 年第一季 度报告 15/18 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-168,899,167.
47、73 42,347,574.48 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 155,650.69 210,913,314.12 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.02 0.02（二）稀释 每股 收益(元/股)0.02 0.02 法定代 表人：徐征 主管 会 计工作 负责 人：尹克 定 会 计机构 负责 人：王红 顺 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：上海 建工 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未
48、 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 38,964,358,684.35 37,008,966,960.61 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还
49、17,860,313.48 29,714,449.75 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,242,708,198.89 2,701,118,535.23 经营活 动现 金流 入小 计 40,224,927,196.72 39,739,799,945.59 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 43,780,095,312.82 41,470,171,780.46 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 2018 年第一季 度报告 16/18 支付保 单红 利的 现金 支付
50、给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 2,790,515,409.56 2,338,780,499.54 支付的 各项 税费 2,409,712,390.35 1,582,701,876.47 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,034,237,122.37 5,751,555,856.09 经营活 动现 金流 出小 计 54,014,560,235.10 51,143,210,012.56 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-13,789,633,038.38-11,403,410,066.97 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 103,990.92 52
