1、600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 1 深圳香江控股股份有限公司 600162 2013 年第三季度报告 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.7 四、附录.8 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公
2、司负责人姓名 翟美卿 主管会计工作负责人姓名 谈惠明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈琳 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人（会计主管人员）陈琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 13,626,650,766.21 12,496,505,298.08 9.04 归属于上市公司股东的净资产 1,
3、598,193,948.87 1,447,954,325.08 10.38 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-176,154,191.88 1,482,611,969.07-111.88 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 1,971,569,405.45 658,637,981.57 199.34 归属于上市公司股东的净利润 176,915,913.58-78,355,905.59 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,625,752.7
4、8-83,163,483.33 不适用 加权平均净资产收益率（）11.62-5.72 不适用 基本每股收益（元/股）0.23-0.04 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 19,570.10 46,171,547.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 715,463.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
5、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 916,015.24 861,398.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,937,348.85-11,369,396.35 所得税影响额 3,821,274.61 127,059.35 少数股东权益影响额（税后）-2,386,426.20-4,215,911.75 合计 4,307,782.60 32,290,160.80 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 5 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 50,173 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质
6、持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南方香江集团有限公司 境内非国有法人 52.89 406,115,339 0 质押 378,500,000 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 未知 2.10 16,100,000 0 未知 中信信托有限责任公司武当 17 期 未知 1.54 11,815,582 0 未知 光大证券光大银行光大阳光基中宝(阳光 2 号二期)集合资产管理计划 未知 0.77 5,927,053 0 未知 鸿阳证券投资基金 未知 0.63 4,819,850 0 未知 北京日新经贸发展有限责任公司 未知 0.61 4,710,000
7、 0 未知 日信证券有限责任公司 未知 0.59 4,563,473 0 未知 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 未知 0.55 4,197,697 0 未知 中意人寿保险有限公司投连产品股票账户 未知 0.52 3,973,537 0 未知 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 未知 0.47 3,595,300 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 南方香江集团有限公司 406,115,339 人民币普通股 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 16,100,000 人民币普通股 中信信托有
8、限责任公司武当 17 期 11,815,582 人民币普通股 光大证券光大银行光大阳光基中宝(阳光2 号二 期)集合资产 管理计划 5,927,053 人民币普通股 鸿阳证券投资基金 4,819,850 人民币普通股 北京日新经贸发展有限责任公司 4,710,000 人民币普通股 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 6 日信证券有限责任公司 4,563,473 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,197,697 人民币普通股 中意人寿保险有限公司投连产品股票账户 3,973,537 人民币普通股 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金
9、 3,595,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其他股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 7 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报 表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 项目 期末数 期初数 变动幅度 说 明 应收账款 85,294,978.97 65,192,342.70 31%本期分期收款售楼结转收入增加。预付款
10、项 532,855,798.24 222,194,798.93 140%本期有新的项目，预付款增多。其他应收款 137,149,429.46 226,463,903.73-39%往来款减少。递延所得税资产 283,518,224.06 208,594,766.16 36%按清算口径计提但因尚未清算而未支付的土地增值税确认递延所得税资产。短期借款 136,574,049.00 324,678,157.00-58%归还短期借款。应付职工薪酬 12,372,032.07 41,309,726.01-70%年初计提的职工奖金已经发放或冲回。应付股利 23,500,000.00 73,500,000.0
11、0-68%已经支付部分的应付股利。其他应付款 415,362,887.62 233,374,318.16 78%往来款的增加。其他流动负债 499,786,735.38 380,718,513.29 31%计提的土地增值税增加。项目 本期数 上期数 变动幅度 说 明 营业收入 1,971,569,405.45 658,637,981.57 199%本期售楼结转收入增加。营业成本 822,655,235.95 308,775,895.66 166%本期售楼结转成本增加。营业税金及附加 325,187,499.27 103,773,832.70 213%本期售楼结转税金增加。财务费用 33,884
12、,803.59-610,282.39 5652%资本利息化减少。资产减值损失-71,890.25 613,525.48-112%计提的资产减值损失冲回。公允价值变动收益 861,398.35-114,102.06-855%交易性金融资产公允价值上升。投资收益 37,185,136.02 1,581,934.23 2251%处置子公司收益。营业外收入 12,483,410.65 25,703,088.20-51%固定资产处置收益减少。营业外支出 14,147,092.59 8,138,867.79 74%支付滞纳金、违约金、赔偿款增加。所得税费用 169,644,503.19 18,047,92
13、3.62 840%利润增加导致所得税费用增加及本年度调整以前年度所得税费用和可抵扣亏损、可抵扣暂时性差异的纳税影响。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 深圳香江控股股份 有限公司 法定代表人:翟美卿 2013 年 10 月 31 日 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 8 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日
14、 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期 末余额 年 初余额 流 动资产：货币 资金 2,292,197,022.64 2,468,019,102.13 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资产 8,219,069.61 7,357,671.26 应收 票据 应收 账款 85,294,978.97 65,192,342.70 预付 款项 532,855,798.24 222,194,798.93 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同准备 金 应收 利息 应收 股利 其他 应收 款 137,149,429.46 226,463,
15、903.73 买入 返售 金融资产 存货 8,343,018,382.13 7,293,168,542.87 一年 内到 期的非流 动资 产 其他 流动 资产 286,479,658.80 289,931,373.61 流 动资 产合计 11,685,214,339.85 10,572,327,735.23 非 流动资 产：发放 委托 贷款及垫 款 可供 出售 金融资产 持有 至到 期投资 长期 应收 款 长期 股权 投资 33,045,166.42 33,050,000.00 投资 性房 地产 842,474,804.42 908,986,634.09 固定 资产 584,571,154.2
16、6 566,004,703.58 在建 工程 139,170,827.07 152,045,578.97 工程 物资 固定 资产 清理 生产 性生 物资产 油气 资产 无形 资产 54,082,679.47 46,045,324.09 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 3,995,388.63 5,912,461.96 递延 所得 税资产 283,518,224.06 208,594,766.16 其他 非流 动资产 578,182.03 3,538,094.00 非 流动 资产合计 1,941,436,426.36 1,924,177,562.85 资 产总计 13,626,650,766
17、.21 12,496,505,298.08 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 9 流 动负债：短期 借款 136,574,049.00 324,678,157.00 向中 央银 行借款 吸收 存款 及同业存 放 拆入 资金 交易 性金 融负债 应付 票据 300,000.00 应付 账款 1,871,304,210.58 2,297,629,116.99 预收 款项 4,889,086,355.59 4,070,605,679.77 卖出 回购 金融资产 款 应付 手续 费及佣金 应付 职工 薪酬 12,372,032.07 41,309,726.01 应交 税费
18、 451,152,754.85 606,958,397.09 应付 利息 9,002,130.70 926,888.20 应付 股 利 23,500,000.00 73,500,000.00 其他 应付 款 415,362,887.62 233,374,318.16 应付 分保 账款 保险 合同 准备金 代理 买卖 证券款 代理 承销 证券款 一年 内到 期的非流 动负 债 1,180,605,335.26 874,490,000.00 其他 流动 负债 499,786,735.38 380,718,513.29 流 动负 债合计 9,489,046,491.05 8,904,190,796.
19、51 非 流动负 债：长期 借款 1,944,477,231.53 1,707,606,550.87 应付 债券 长期 应付 款 专项 应付 款 预计 负债 递延 所得 税负债 702,735.00 702,735.00 其他 非流 动负债 21,390,296.02 22,053,759.27 非 流动 负债合计 1,966,570,262.55 1,730,363,045.14 负债 合计 11,455,616,753.60 10,634,553,841.65 所 有者权 益（或 股东权 益）：实收 资本（或股本）767,812,619.00 767,812,619.00 资本 公积 21
20、,952,960.69 37,112,061.09 减：库存 股 专项 储备 盈余 公积 105,550,829.14 105,550,829.14 一般 风险 准备 未分 配利 润 702,877,540.04 537,478,815.85 外币 报表 折算差额 归属 于母 公司所有 者权 益合计 1,598,193,948.87 1,447,954,325.08 少数 股东 权益 572,840,063.74 413,997,131.35 所 有者权益 合计 2,171,034,012.61 1,861,951,456.43 负债 和所有者 权益 总计 13,626,650,766.21
21、12,496,505,298.08 公司法定代表人:翟美卿 主管会 计工作负责人:谈惠明 会计机构 负责人:陈琳 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 10 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 185,754,513.59 54,496,404.37 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 320,138,500.00 126,000.00 应收利 息 89,922,802.40 58,195,84
22、6.76 应收股 利 46,039,548.67 46,039,548.67 其他应 收款 1,265,449,529.15 712,765,162.69 存货 127,799,694.00 127,759,694.00 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2,035,104,587.81 999,382,656.49 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,528,394,834.93 1,569,321,062.35 投资性 房地产 固定资 产 1,969,629.07 2,448,401.05 在建工 程 工程物 资
23、 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 4,896,527.92 1,864,268.54 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 314,645.62 449,498.29 递延所 得税资产 其他非 流动资产 641,954,500.00 717,492,594.00 非流 动资产合计 2,177,530,137.54 2,291,575,824.23 资 产总计 4,212,634,725.35 3,290,958,480.72 流 动 负 债：短期借 款 16,574,049.00 23,163,157.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 44,950.00 4
24、4,950.00 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 11 预收款 项 38,625,660.00 应付职 工薪酬 1,834,557.47 14,157,337.70 应交税 费 232,879.50 243,298.27 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 2,136,211,104.97 1,099,736,741.75 一年内 到期的非流动负债 609,605,335.26 248,440,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 2,764,502,876.20 1,424,411,144.72 非 流 动 负债：长期借 款 173,045,952.
25、12 570,235,694.52 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 173,045,952.12 570,235,694.52 负 债合计 2,937,548,828.32 1,994,646,839.24 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）767,812,619.00 767,812,619.00 资本公 积 216,332,361.25 216,332,361.25 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 58,111,382.62 58,111,382.62 一般风 险准备 未分配 利润 232
26、,829,534.16 254,055,278.61 所有者权益（或股东权益）合计 1,275,085,897.03 1,296,311,641.48 负 债和所 有者权益（或股东权益）总计 4,212,634,725.35 3,290,958,480.72 公司法定代表人:翟美 卿 主管 会计工作负责人:谈惠明 会计机 构负责人:陈琳 4.2 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 12 合 并 利 润表 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本 期 金额（7 9 月）上 期 金额（7 9 月）年 初 至报 告期期末
27、金 额（1-9 月）上 年 年初 至报告期 期 末金 额（1-9月）一、营业总收入 519,960,685.04 234,349,417.25 1,971,569,405.45 658,637,981.57 其中：营业收入 519,960,685.04 234,349,417.25 1,971,569,405.45 658,637,981.57 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 396,849,217.95 247,169,525.78 1,478,848,281.84 715,468,202.41 其中：营业成本 181,903,584.46 119,069,968.08
28、 822,655,235.95 308,775,895.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 91,049,972.66 24,033,260.95 325,187,499.27 103,773,832.70 销售费用 51,044,307.87 44,732,727.43 138,278,505.87 141,331,311.38 管理费用 67,259,420.34 54,770,188.98 158,914,127.41 161,583,919.58 财务费用 9,617,896.83 4,272,289.
29、36 33,884,803.59-610,282.39 资产减值损失-4,025,964.21 291,090.98-71,890.25 613,525.48 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）916,015.24-358,199.21 861,398.35-114,102.06 投资收益（损失以“”号填列）13,507.84 3,163,868.46 37,185,136.02 1,581,934.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）124,040,990.17-10,014,439.28 530,767,657.98
30、-55,362,388.67 加：营业外收入 1,784,464.78 1,977,805.36 12,483,410.65 25,703,088.20 减：营业外支出-167,619.16 2,864,700.75 14,147,092.59 8,138,867.79 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）125,993,074.11-10,901,334.67 529,103,976.04-37,798,168.26 减：所得税费用 36,192,343.35 8,363,835.84 169,644,503.19 18,047,923.62 五、净利润（净亏损以“
31、”号填列）89,800,730.76-19,265,170.51 359,459,472.85-55,846,091.88 归属于母公司所有者的净利润 43,036,063.78-26,670,688.92 176,915,913.58-78,355,905.59 少数股东损益 46,764,666.98 7,405,518.41 182,543,559.27 22,509,813.71 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.06 0.03 0.23-0.04（二）稀释每股收益 七、其他综合收益-15,159,100.40 八、综合收益总额 89,800,730.76-19,265,170.5
32、1 344,300,372.45-55,846,091.88 归属于母公司所有者的综合收益总额 43,036,063.78-26,670,688.92 161,756,813.18-78,355,905.59 归属于少数股东的综合收益总额 46,764,666.98 7,405,518.41 182,543,559.27 22,509,813.71 公司法定代表人:翟美 卿 主管会 计工作负责人:谈惠明 会计机构 负责人:陈琳 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 13 母 公 司 利润表 编制单位:深圳香江控股股份有限公 司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经
33、审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 减：营 业成本 营 业税金及附加 销 售费用 管 理费用 8,008,030.72 7,524,939.45 20,617,832.97 32,363,759.97 财 务费用 12,496,409.73 12,324,484.15 40,522,781.96 36,713,072.02 资 产减值损失 301,257.12-6,178.39 195,491.78-142,827.89 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投
34、资收益（损失以“”号填列）11,207,154.81 24,009,013.47 51,627,602.72 48,734,128.57 其中：对联营 企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-9,598,542.76 4,165,768.26-9,708,503.99-20,199,875.53 加：营 业外收入 50.00 减：营 业外支出 51.07 51.07 2,029.88 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-9,598,593.83 4,165,768.26-9,708,555.06-20,201,855.41 减：所 得税费用 四、
35、净利润（净亏损以“”号填列）-9,598,593.83 4,165,768.26-9,708,555.06-20,201,855.41 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-9,598,593.83 4,165,768.26-9,708,555.06-20,201,855.41 公司法定代表人:翟美 卿 主管 会计工作负责人:谈惠 明 会计机 构负责人:陈琳 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 14 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位：元 币 种：人民币
36、 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 2,808,662,500.50 3,920,523,846.86 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现 金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金
37、 323,230,258.56 177,597,317.71 经营 活动现金流入小计 3,131,892,759.06 4,098,121,164.57 购买商 品、接受劳务支付的现金 2,320,611,472.94 1,732,371,767.64 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 130,201,643.39 139,490,638.22 支付的 各项税费 644,938,710.95 542,037,524.31 支付其 他与经营活动有关的现
38、金 212,295,123.66 201,609,265.33 经营 活动现金流出小计 3,308,046,950.94 2,615,509,195.50 经 营活动产生的现金流量净额-176,154,191.88 1,482,611,969.07 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 0.00 取得投 资收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,284,712.27 0.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额-411,907.01 40,000,000.00 收到其 他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 投资 活
39、动现金流入小计 21,872,805.26 110,000,000.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,248,306.49 86,470,979.06 投资支 付的现金 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 15 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 41,248,306.49 86,470,979.06 投 资活动产生的现金流量净额-19,375,501.23 23,529,020.94 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公
40、司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到的现金 1,250,757,847.00 1,234,946,955.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资 活动现金流入小计 1,250,757,847.00 1,234,946,955.00 偿还债 务支付的现金 905,571,362.14 1,313,156,609.78 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 284,756,419.24 157,085,367.88 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 9,958,833.47 40,520,953.63 筹资 活动现金
41、流出小计 1,200,286,614.85 1,510,762,931.29 筹 资活动产生的现金流量净额 50,471,232.15-275,815,976.29 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-145,058,460.96 1,230,325,013.72 加：期 初现金及现金等价物余额 2,386,786,954.99 1,307,981,375.04 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,241,728,494.03 2,538,306,388.76 公司法定代表人:翟美 卿 主管会 计工作负责人:谈惠明 会
42、计机构负 责人:陈琳 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:深圳香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至报 告期期 末 金额（1-9 月）上 年 年初 至报告 期 期末 金额（1-9 月）一、经营 活动产 生 的现 金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,770,984,539.37 1,431,605,361.56 经营活动现金流入小计 1,770,984,539.37 1,431,605,361.56 购买商品、接受劳务支付的现金 310,000,000.00 支付给职工以
43、及为职工支付的现金 23,381,252.47 25,836,224.30 支付的各项税费 3,678,638.25 6,111,963.09 支付其他与经营活动有关的现金 1,205,065,658.73 1,512,067,402.31 经营活动现金流出小计 1,542,125,549.45 1,544,015,589.70 600162 深圳香江控股股份有限公司2013 年第三季度报告 16 经营活动产生的现金流量净额 228,858,989.92-112,410,228.14 二、投资 活动产 生 的现 金流量：收回投资收到的现金 10,000,000.00 60,700,000.00
44、 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 1,169,828.47 投资活动现 金流入小计 10,000,000.00 101,869,828.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 705,116.00 1,445,817.00 投资支付的现金 10,500,000.00 51,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,205,116.00 52,445,817.00
45、投资活动产生的现金流量净额-1,205,116.00 49,424,011.47 三、筹资 活动产 生 的现 金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,757,847.00 248,346,955.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,757,847.00 248,346,955.00 偿还债务支付的现金 44,371,362.14 129,140,040.20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,782,249.56 37,758,435.12 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 98,153,611.70 166,898,475.32 筹资活动产生的现金流量净额-96,395,764.70 81,448,479.68 四、汇率 变动对 现 金及 现金等 价 物的 影响 五、现金 及现金 等 价物 净增加 额 131,258,109.22 18,462,263.01 加：期初现金及现金等价物余额 54,496,404.37 47,230,310.86 六、期末 现金及 现 金等 价物余 额 185,754,513.59 65,692,573.87 公司法定代表人:翟美 卿 主管 会计工作负责人:谈惠 明 会计 机构负责人:陈琳
