1、600158 中体产业集团股份有限公司2007年第三季度报告 中体产业集团 股份有限公司 600158 2007 年第三季度报告 600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 2重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司第三季度财务报告未经审计。4、公司董事长王俊生先生、总裁吴振绵先生、财务总监沈虹女士、财务审计部经理郑薇薇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。目录 一、公司基本情况简介.3
2、二、重要事项.5 三、附录.7 600158 中体产业集团股份有限公司2007年第三季度报告 一、公司基本情况简介（一）主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,385,940,435.96 3,037,747,542.86 11.46股东权益(不含少数股东权益)(元)900,521,535.26 879,841,713.82 2.35每股净资产(元)1.9724 3.4687-43.14 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)399,187,296.24 不适用每股经营活
3、动产生的现金流量净额(元)0.8743 不适用 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)29,522,215.75 38,033,061.46 172.88基本每股收益(元)0.0647 0.0833 51.52扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.0660-稀释每股收益(元)0.0647 0.0833 51.52净资产收益率(%)3.33 4.28 增加 2.05 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.91 3.39 增加 2.08 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）非流动资产处置损益 1,
4、884,554.43计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,459,949.90计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 2,896,230.19除上述各项之外的其他营业外收支净额-337,783.12合计 7,902,951.40 600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 4（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）75,406前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持
5、有无限售条件流通股的数量 种类 林平 893,567人民币普通股夏军 574,867人民币普通股刘恒显 493,800人民币普通股胡磊 420,792人民币普通股马道泉 392,597人民币普通股李张瑜 369,663人民币普通股林凌 364,932人民币普通股印颖 320,000人民币普通股李志辉 301,870人民币普通股甘殿成 300,000人民币普通股600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 5二、重要事项 1、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表项目（2）利润表项目 本年数（1-9 月）上年数（1-9月）项 目 注释
6、 合并 合并 差额 比率 原因 财务费用 1,324,080.96 6,799,323.90-5,475,242.94-80.53%利息支出减少、资金占用费增加 资产减值损失 489,846.81 1,444,652.76-954,805.95-66.09%坏帐计提减少 期末数 期初数 资 产 注释 合并 合并 差额 比率 原因 货币资金 707,440,656.34 444,482,471.84 262,958,184.50 59.16%主要是销售房款增加、收到处置子公司款项 预付账款 161,331,896.60 95,504,544.71 65,827,351.89 68.93%房地产项
7、目预付工程款增加 长期待摊费用 11,664,690.33 6,564,293.78 5,100,396.55 77.70%主要是按新准则从固定资产转入 递延所得税款资产 233,370.68 1,832,806.97-1,599,436.29-87.27%核销坏帐，递延所得税资产转回 短期借款 30,000,000.00 288,354,412.57-258,354,412.57-89.60%借款减少、减少合并范围 预收账款 1,543,142,002.16 567,852,317.34 975,289,684.82 171.75%主要是预收房款增加 600158 中体产业集团股份有限公司2
8、007 年第三季度报告 62、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 经公司财务部门初步测算，2007年1 月1 日-2007 年12月 31日公司净利润预计比 2006 年同期增长 100%以上。其主要原因是公司主营业务收入有了较大提高，成本同比有所下降。5、其他需要说明的重大事项（1）公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用（2）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用（3）其他重
9、大事项 2007年 9月19 日，公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了2007年中期资本公积金转增股本方案，以 2007 年中期总股本 456,566,760股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6股，共转增 273,940,056股，转增后总股本为 730,506,816 股。该方案于 2007 年10月9 日实施完成。2007年 9月19 日，公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了补选公司董事的议案和补选公司监事的议案，选举董鑫萍先生为公司第四届董事会董事，选举王彦敏先生为公司第四届监事会监事。董鑫萍董事和王彦敏监事的简历，刊登在 2007 年8 月31日的中国证
10、券报和上海证券报及上海证券交易所网站（）。除此之外，公司未有其他重大事项。中体产业集团股份有限公司 2007年10月31 日 600158 中体产业集团股份有限公司2007年第三季度报告 三、附录 资产负债表 2007年09月30 日 编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 707,440,656.34 444,482,471.84 96,158,128.41 68,652,483.21结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 82,490,919.16 17
11、0,819,432.26 13,515,285.53 8,483,966.05预付款项 161,331,896.60 95,504,544.71 4,317,679.17 3,829,383.99应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,570,839.52 420,000.00 6,395,537.15 9,595,636.52其他应收款 237,573,041.00 266,987,438.57 213,459,133.12 250,758,317.36买入返售金融资产 存货 1,711,898,614.92 1,329,452,791.43 13,446,593
12、.60 19,562,748.00一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,903,305,967.54 2,307,666,678.81 347,292,356.98 360,882,535.13非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 159,792,893.48 205,800,124.44 505,411,950.82 606,762,970.97投资性房地产 34,974,845.74 固定资产 243,540,209.56 484,284,732.48 91,623,552.12 140,415,462.08在建工程 19
13、9,350.99 418,877.51 600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 8工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,558,065.67 31,180,028.87 3,249,327.00 3,309,627.00开发支出 商誉 1,671,041.97 长期待摊费用 11,664,690.33 6,564,293.78 294,304.83 349,434.64递延所得税资产 233,370.68 1,832,806.97 其他非流动资产 非流动资产合计 482,634,468.42 730,080,864.05 600,579,13
14、4.77 750,837,494.69资产总计 3,385,940,435.96 3,037,747,542.86 947,871,491.75 1,111,720,029.82流动负债：短期借款 30,000,000.00 288,354,412.57 150,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 306,300,638.83 438,812,636.78 6,578,910.38 10,094,589.93预收款项 1,543,142,002.16 567,852,317.34 3,112,242.18 6,088,388.9
15、0卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,452,445.49 41,873,684.10 11,880,428.43 21,839,219.25应交税费-85,113,742.40 18,681,914.18 3,031,419.56 1,739,117.63应付利息 应付股利 4,800,813.05 87,036.62 4,800,813.05 87,036.62其他应付款 157,586,311.82 200,898,920.68 42,649,537.91 31,032,582.34应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债
16、 50,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,028,668,468.95 1,556,560,922.27 72,053,351.51 220,880,934.67非流动负债：长期借款 271,200,000.00 310,500,000.00 应付债券 长期应付款 600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 9专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 271,200,000.00 310,500,000.00 负债合计 2,299,868,468.95 1,867,060,922.27 72,053,351.51 220,88
17、0,934.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）456,566,760.00 253,648,200.00 456,566,760.00 253,648,200.00资本公积 311,028,695.45 500,862,711.47 329,203,673.40 519,439,823.40减：库存股 盈余公积 98,364,617.64 98,364,617.64 46,390,185.14 46,390,185.14一般风险准备 未分配利润 34,561,462.17 26,966,184.71 43,657,521.70 71,360,886.61外币报表折算差额 归属于母
18、公司所有者权益合计 900,521,535.26 879,841,713.82 875,818,140.24 890,839,095.15少数股东权益 185,550,431.75 290,844,906.77 所有者权益合计 1,086,071,967.01 1,170,686,620.59 875,818,140.24 890,839,095.15负债和所有者权益总计 3,385,940,435.96 3,037,747,542.86 947,871,491.75 1,111,720,029.82公司法定代表人:王俊生 主管会计工作负责人:吴振绵 会计机构负责人:沈虹、郑薇薇 600158
19、 中体产业集团股份有限公司2007年第三季度报告 利润表 2007年1-9月 编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 315,200,325.40 256,655,983.49 603,795,210.24 513,615,718.73 15,737,110.53 4,493,852.01 26,671
20、,374.04 16,823,370.93 其中：营业收入 315,200,325.40 256,655,983.49 603,795,210.24 513,615,718.73 15,737,110.53 4,493,852.01 26,671,374.04 16,823,370.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 270,020,659.21 240,074,399.93 536,777,718.67 465,866,596.95 8,298,987.42 4,388,230.83 22,707,909.06 22,213,104.59 其中：营业成本 197,58
21、8,908.65 162,221,673.95 325,752,090.80 268,404,999.64 3,598,006.72-780,391.70 8,772,140.65 3,703,204.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 11营业税金及附加 18,086,440.64 13,724,086.60 33,730,898.74 27,679,975.76 889,657.40 383,006.02 1,418,654.55 1,027,163.84 销
22、售费用 33,502,449.75 33,834,739.90 88,805,294.40 81,374,687.82 742,816.11 11,861.92 2,999,342.67 1,493,737.15 管理费用 21,823,663.28 27,959,207.25 86,675,506.96 80,162,957.07 5,041,936.05 3,086,432.55 14,251,516.57 11,263,466.33 财务费用-841,156.68 1,286,185.44 1,324,080.96 6,799,323.90-1,696,803.57 1,742,345.
23、93-4,177,163.02 4,056,219.57 资产减值损失-139,646.43 1,048,506.79 489,846.81 1,444,652.76-276,625.29-55,023.89-556,582.36 669,313.31 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-3,634,383.84 1,331,737.18-3,100,220.61 255,379.64-2,700,548.69 13,745,600.07-1,329,095.25 29,441,807.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,727,990.46 1,
24、054,950.67-6,003,455.03-999,513.44-2,809,298.69 12,736,221.71-3,313,789.91 26,940,759.79 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）41,545,282.35 17,913,320.74 63,917,270.96 48,004,501.42 4,737,574.42 13,851,221.25 2,634,369.73 24,052,073.97 加：营业外收入 4,464,165.27 2,873,130.00 5,047,224.52 3,135,213.18 360,007.54
25、 360,007.54 23,561.28 减：营业外支出 178,098.20 417,429.03 1,112,380.10 871,808.10 25,823.08 1,017.83 31,241.41 44,284.42 其中：非流动资产处置净损失 8,326.68-176,717.50 210,821.57 四、利润总额（亏损总额以45,831,349.42 20,369,021.71 67,852,115.38 50,267,906.50 5,071,758.88 13,850,203.42 2,963,135.86 24,031,350.83 600158 中体产业集团股份有限公
26、司2007 年第三季度报告 12“”号填列）减：所得税费用 11,436,814.37 9,232,290.08 19,759,336.07 23,573,806.40 206,480.55 228,716.77 990.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）34,394,535.05 11,136,731.63 48,092,779.31 26,694,100.10 4,865,278.33 13,850,203.42 2,734,419.09 24,030,360.83 归属于母公司所有者的净利润 29,522,215.75 10,818,869.21 38,033,061.46 14,9
27、83,604.83 4,865,278.33 13,850,203.42 2,734,419.09 24,030,360.83 少数股东损益 4,872,319.30 317,862.42 10,059,717.85 11,710,495.27 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0647 0.0427 0.0833 0.0591（二）稀释每股收益 0.0647 0.0427 0.0833 0.0591 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:王俊生 主管会计工作负责人:吴振绵 会计机构负责人:沈虹、郑薇薇 600158 中体产业集团股份有限公司
28、2007年第三季度报告 现金流量表 2007年1-9月 编制单位:中体产业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,537,222,352.42 662,270,743.17 21,841,807.33 15,304,892.85客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再
29、保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,621,921.74 3,116,696.91 收到其他与经营活动有关的现金 249,777,197.14 498,210,970.12 161,740,763.93 176,281,817.56经营活动现金流入小计 1,791,621,471.30 1,163,598,410.20 183,582,571.26 191,586,710.41购买商品、接受劳务支付的现金 805,881,004.53 713,128,020.41 7,
30、897,202.07 12,248,779.70客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 14支付给职工以及为职工支付的现金 97,079,135.03 72,684,290.36 17,677,674.57 8,503,469.36支付的各项税费 149,643,472.59 114,791,150.67 1,985,361.76 1,577,685.52支付其他与经营活动有关的现金 339,830,562.91 376,576,966
31、.04 101,608,486.39 208,199,196.56经营活动现金流出小计 1,392,434,175.06 1,277,180,427.48 129,168,724.79 230,529,131.14经营活动产生的现金流量净额 399,187,296.24-113,582,017.28 54,413,846.47-38,942,420.73二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 40,650,405.32 15,400,000.00 588,966.79 3,600,000.00取得投资收益收到的现金 4,103,593.12 343,105.06 50,935,004.
32、72 32,264,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,015,855.71 416,099.00 47,695,313.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47,276,785.93 48,300,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,258,245.08 投资活动现金流入小计 142,304,885.16 16,159,204.06 147,519,284.83 35,864,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,989,984.73 13,191,187.95 1,392,434.00 41,200.00投
33、资支付的现金 20,816,400.00 22,325,000.00 2,902,400.00 7,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 41,626,105.26 25,533.71 投资活动现金流出小计 75,432,489.99 35,541,721.66 9,294,834.00 7,041,200.00投资活动产生的现金流量净额 66,872,395.17-19,382,517.60 138,224,450.83 28,823,300.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1
34、9,160,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 19,160,000.00 取得借款收到的现金 142,000,000.00 510,800,000.00 150,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 142,000,000.00 529,960,000.00 150,000,000.00偿还债务支付的现金 294,576,646.56 298,248,701.10 150,000,000.00 120,000,000.00600158 中体产业集团股份有限公司2007 年第三季度报告 15分配股利、利润或偿付利息支付的现
35、金 50,556,878.56 38,241,846.89 15,132,647.57 18,722,007.23其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 11,536,804.01 11,716,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 345,133,525.12 336,490,547.99 165,132,647.57 138,722,007.23筹资活动产生的现金流量净额-203,133,525.12 193,469,452.01-165,132,647.57 11,277,992.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,018.21 37,038.80-4.53 五、现金及现金等价物净增加额 262,958,184.50 60,541,955.93 27,505,645.20 1,158,872.04加：期初现金及现金等价物余额 444,482,471.84 256,433,648.11 68,652,483.21 31,907,763.16六、期末现金及现金等价物余额 707,440,656.34 316,975,604.04 96,158,128.41 33,066,635.20公司法定代表人:王俊生 主管会计工作负责人:吴振绵 会计机构负责人:沈虹、郑薇薇
