1、 北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第一季度报告 北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经审计。1.3 公司负责人封多佳,主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）赵钢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指
2、标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,026,337,835.56 1,011,660,010.30 1.45股东权益(不含少数股东权益)(元)625,224,894.14 599,169,548.86 4.35每股净资产(元)1.92 1.84 4.35 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-12,195,758.19 16.23每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0375 16.11 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)26,055,345.28 26,055,345.
3、28-0.86基本每股收益(元)0.0800 0.0800-0.87稀释每股收益(元)0.0800 0.0800-0.87净资产收益率(%)4.1674 4.1674 减少 0.22 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)4.1689 4.1689 减少 0.25 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 14,501.55除上述各项之外的其他营业外收支净额-19,065.49所得税影响-5,394.25合计-9,958.19 北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第一季度报告 42.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权
4、分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）17,815前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 7,572,840人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 4,000,592人民币普通股 中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,799,916人民币普通股 中国农业银行大成精选增值混合型证券投资基金 3,569,471人民币普通股 中国银行同智证券投资基金 3,299,910人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 3,200,000人民币普通股 中国工商银行易方达价值
5、精选股票型证券投资基金 3,002,211人民币普通股 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,919,132人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,637,391人民币普通股 光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划 2,620,143人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（一）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明 项 目 2007 年 2006 年 增减额 增减幅度(%)营业收入 107,711,358.11
6、81,542,791.28 26,168,566.83 32.09 销售费用 10,588,516.33 5,010,014.97 5,578,501.36 111.35 财务费用 1,343,270.88-1,558,503.79 2,901,774.67 186.19 营业利润 44,736,448.94 31,119,542.42 13,616,906.52 43.76 利润总额 44,731,885.00 30,913,392.97 13,818,492.03 44.70 所得税费用 6,520,380.08 4,655,540.56 1,864,839.52 40.06 北京天坛生物
7、制品股份有限公司 2007年第一季度报告 51、营业收入增长的原因：本报告期合并子公司-长春生物制品研究所有限公司（简称“长春有限”下同）主营业务水痘疫苗销售收入39,793,951.60 元所致。2、销售费用增长的原因：本报告期合并子公司“长春有限”销售费用 1,405,715.91 元；本公司为扩大市场份额增加销售人员及冷链运输费用4,172,785.45 元所致。2、财务费用增加的原因：本报告期比上年同期增加银行贷款13000万元，贷款利息支出增加所致。3、营业利润及利润总额增长的原因：本报告期营业收入增长幅度大于营业成本的增长幅度所致。4、所得税费用增长的原因：本报告期利润总额增幅较大
8、所致。（二）公司现金流量表相关数据 项目 2007 年 2006 年 增减额 增减幅度(%)投资活动产生的现金流量净额-28,252,269.60-9,956,963.21-18,295,306.39-183.74 筹资活动产生的现金流量净额-8,982,085.00 0.00-8,982,085.00-100.001、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期对外投资组建方山天坛生物单采血浆有限公司、山阴天坛生物单采血浆有限公司、忻州天坛生物单采血浆有限公司、浑源天坛生物单采血浆有限公司。2、筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：本报告期子公司“长春有限”支付其他股东股利7,200,
9、000.00 元所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 公司控股股东北京生物制品研究所承诺持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让，承诺期满后，通过上证所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 公司受专项整顿、质量自查、血浆采集及疫苗接种突发事件、多个车间集中 GMP认证、部分主要产品技术不稳定等综合因素影响（影响
10、因素分析详见年度报告），预算 2007 年度净利润将同比大幅度下降。上述影响因素导致了公司本部（不包括子公司）业绩的下滑，已经在一季度有所体现，在本年度后续经营期间里将会有持续的体现。公司将积极采取措施，努力降低不利因素带来的影响，争取较好的业绩。北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第一季度报告 63.5 本次季报资产负债表中的 2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人：封多佳 2007年4月24日 北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第一季度报告 74 附录 资产负债
11、表 2007年3月31日 编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 103,759,834.00 153,189,946.79 85,119,289.58 127,896,213.21交易性金融资产 应收票据 300,000.00 300,000.00 应收账款 156,838,631.94 130,398,257.98 90,595,810.41 80,010,016.69预付款项 27,970,743.61 17,041,342.83 27,158,700.41 15,
12、912,754.70应收利息 应收股利 其他应收款 2,840,559.64 3,749,616.18 2,263,332.65 1,598,357.80存货 239,936,806.03 216,129,359.03 221,989,575.14 199,651,371.76一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 531,646,575.22 520,508,522.81 427,426,708.19 425,068,714.16非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,944,955.62 12,952,662.67 61,432,475.4
13、4 66,232,475.44投资性房地产 固定资产 331,188,253.50 337,546,080.63 302,233,223.54 308,292,824.96在建工程 38,897,506.52 26,913,164.81 29,877,506.52 26,913,164.81工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,121,005.16 15,597,079.60 8,918,536.46 10,666,897.84开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,639,539.54 3,242,499.78 2,340,196.50 2,202,07
14、7.07其他非流动资产 94,900,000.00 94,900,000.00 94,900,000.00 94,900,000.00非流动资产合计 494,691,260.34 491,151,487.49 499,701,938.46 509,207,440.12资产总计 1,026,337,835.56 1,011,660,010.30 927,128,646.65 934,276,154.28流动负债：短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00交易性金融负债 应付票据 北京天坛生物制品股份有限公司 2
15、007年第一季度报告 8应付账款 4,419,859.27 6,029,245.72 1,086,626.25 2,445,631.90预收款项 44,359,243.54 50,187,320.59 33,441,142.13 45,987,630.98应付职工薪酬 19,722,639.82 20,394,840.61 15,548,339.12 15,983,053.01应交税费 23,004,990.10 19,811,632.84 16,737,595.97 15,731,522.92应付利息 应付股利 其他应付款 13,076,624.62 24,471,896.15 10,111
16、,705.81 17,353,564.71一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 234,583,357.35 250,894,935.91 206,925,409.28 227,501,403.52非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,811,898.90 13,834,000.00 13,117,898.90 13,140,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 94,900,000.00 94,900,000.00 94,900,000.00 94,900,000.00非流动负债合计 108,711,898.90 108,734,000.
17、00 108,017,898.90 108,040,000.00负债合计 343,295,256.25 359,628,935.91 314,943,308.18 335,541,403.52所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）325,500,000.00 325,500,000.00 325,500,000.00 325,500,000.00资本公积 192,361,920.04 192,361,920.04 192,361,920.04 192,361,920.04减：库存股 盈余公积 20,190,464.04 20,190,464.04 20,190,464.04 20,190
18、,464.04未分配利润 87,172,510.06 61,117,164.78 74,132,954.39 60,682,366.68外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 625,224,894.14 599,169,548.86 少数股东权益 57,817,685.17 52,861,525.53 所有者权益（或股东权益）合计 683,042,579.31 652,031,074.39 612,185,338.47 598,734,750.76负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,026,337,835.56 1,011,660,010.30 927,128,646.65 934
19、,276,154.28公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:赵钢 北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第一季度报告 9利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 107,711,358.11 81,542,791.28 66,837,103.98 80,972,455.94减：营业成本 33,682,364.49 35,175,191.74 28,445,932.51 35,175,191.74营业税金及附加 611,150.41 508,662.79 31
20、9,513.30 482,833.12销售费用 10,588,516.33 5,010,014.97 8,321,824.53 4,393,504.59管理费用 14,223,528.89 11,287,883.15 11,726,601.15 11,233,088.78财务费用 1,343,270.88-1,558,503.79 1,311,620.72-1,555,248.80资产减值损失 2,518,371.12 978,327.71 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-7,707.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,707.05 二、营业利
21、润（亏损以“”号填列）44,736,448.94 31,119,542.42 15,733,284.06 31,243,086.51加：营业外收入 130,452.87 64,340.01 63,460.14 64,340.01减：营业外支出 135,016.81 270,489.46 135,016.81 270,489.46其中：非流动资产处置净损失 94,491.18 210,489.46 94,491.18 210,489.46三、利润总额（亏损总额以“”号填列）44,731,885.00 30,913,392.97 15,661,727.39 31,036,937.06减：所得税费用
22、 6,520,380.08 4,655,540.56 2,211,139.68 4,655,540.56四、净利润（净亏损以“”号填列）38,211,504.92 26,257,852.41 13,450,587.71 26,381,396.50归属于母公司所有者的净利润 26,055,345.28 26,282,561.23 少数股东损益 12,156,159.64-24,708.82 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.08 0.08（二）稀释每股收益 0.08 0.08 公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:赵钢 北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第
23、一季度报告 10现金流量表 2007年1-3月 编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 79,768,443.56 62,843,857.43 45,300,410.56 61,513,702.43收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,015,483.40 4,546,148.09 3,759,734.55 4,468,281.03经营活动现金流入小计 83,783,926.96 67,390,005.52 49,060
24、,145.11 65,981,983.46购买商品、接受劳务支付的现金 35,148,377.68 41,030,772.41 30,670,053.34 40,030,772.41支付给职工以及为职工支付的现金 34,417,098.04 27,213,566.21 32,040,377.71 27,213,305.10支付的各项税费 11,087,136.25 5,592,444.60 5,279,755.51 5,352,348.17支付的其他与经营活动有关的现金 15,327,073.18 8,111,024.00 8,083,992.58 7,463,709.68经营活动现金流出小计
25、 95,979,685.15 81,947,807.22 76,074,179.14 80,060,135.36经营活动产生的现金流量净额-12,195,758.19-14,557,801.70-27,014,034.03-14,078,151.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 4,800,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,000.00 4,340.00 42,000.00 4,340.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 42,000.00 4,34
26、0.00 4,842,000.00 4,340.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,054,269.60 9,961,303.21 8,660,244.60 9,907,125.09投资所支付的现金 10,240,000.00 10,240,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 28,294,269.60 9,961,303.21 18,900,244.60 9,907,125.09投资活动产生的现金流量净额-28,252,269.60-9,956,963.21-14,058,244.60-9,902,7
27、85.09北京天坛生物制品股份有限公司 2007年第一季度报告 11 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,982,085.00 1,704,645.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,200,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 8,982,085.00 0 1,704,645.00 0筹资活动产生的现金流量净额-8,982,085.00 0-1,704,645.00 0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-49,430,112.79-24,514,764.91-42,776,923.63-23,980,936.99加：期初现金及现金等价物余额 153,189,946.79 229,691,025.94 127,896,213.21 228,381,780.94六、期末现金及现金等价物余额 103,759,834.00 205,176,261.03 85,119,289.58 204,400,843.95公司法定代表人:封多佳 主管会计工作负责人:吴振山 会计机构负责人:赵钢
