1、 江苏宏图高科技股份有限公司 600122 2006 年第三季度报告 江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 管理层讨论与分析.5 4 附录.7 江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长张琉先生、总裁朱雷先生,副总裁兼财务总监黄维江先生,会计机构负责人（会计主管人员）檀
2、加敏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 宏图高科 变更前简称(如有)股票代码 600122 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈刚 王浩 联系地址 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 电话 83274691 83274692 传真 83274701 83274701 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)3,863,127,972.99 3,634,377,852.76 6.
3、29股东权益（不含少数股东权益）(元)1,045,089,336.70 1,030,766,386.73 1.39每股净资产(元)3.274 3.229 1.39调整后的每股净资产(元)2.804 2.878-2.57 报告期(7-9 月)年初至报告期期末(1-9 月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)83,763,278.74 96,675,058.36 630.93每股收益(元)0.0063 0.0439-58.45净资产收益率(%)0.192 1.342 减少0.279 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.306 1.038 减少0.168 个百分
4、点 非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 326,179.02各种形式的政府补贴 873,299.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,890,759.78江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 4扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-837,545.61所得税影响数-76,704.99合计 3,175,987.20 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同
5、期数(79月)一、主营业务收入 1,427,607,451.46 981,803,413.49 474,092,278.31 221,916,207.62减：主营业务成本 1,295,012,054.14 869,734,228.01 436,469,351.87 185,603,746.09主营业务税金及附加 1,561,079.02 1,934,671.04 209,849.36 434,707.48二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）131,034,318.30 110,134,514.44 37,413,077.08 35,877,754.05加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1
6、4,149,776.93 12,014,993.41 386,178.76 606,672.61减:营业费用 72,688,538.72 59,134,262.97 8,050,924.45 8,061,050.67管理费用 41,582,224.59 36,562,462.26 15,033,531.92 14,156,443.68财务费用 29,403,118.52 23,266,173.49 14,512,533.65 13,691,011.51三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,510,213.40 3,186,609.13 202,265.82 575,920.80加：投资收益（损
7、失以“-”号填列）4,681,004.63 4,461,979.66 2,426,783.17 4,403,550.13补贴收入 18,300.00 43,850.00 营业外收入 86,129.33 201,544.62 5,735.67 159,942.70减：营业外支出 1,146,807.17 385,842.39 605,267.84 148,908.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,148,840.19 7,508,141.02 2,029,516.82 4,990,505.63减：所得税 845,494.47 338,334.10 18,880.27 151,736.
8、03减：少数股东损益 2,292,709.17 2,331,037.32 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）2,010,636.55 4,838,769.60 2,010,636.55 4,838,769.60 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 3,331,675,408.03 2,466,148,603.83 873,685,009.29 554,771,030.84减：主营业务成本 2,967,292,125.01 2,170,53
9、1,991.61 772,932,645.14 455,150,589.13主营业务税金及附加 4,922,588.11 8,239,200.65 704,022.03 902,918.42二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）359,460,694.91 287,377,411.57 100,048,342.12 98,717,523.29加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）45,061,991.88 23,118,542.95 1,372,043.71 2,997,446.67减:营业费用 191,583,786.39 125,564,213.53 25,639,419.92 22,48
10、7,483.39管理费用 120,320,701.91 105,993,215.26 40,405,864.75 44,205,911.63江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 5财务费用 66,883,303.60 58,674,139.28 34,139,193.12 34,253,315.51三、营业利润（亏损以“-”号填列）25,734,894.89 20,264,386.45 1,235,908.04 768,259.43加：投资收益（损失以“-”号填列）11,663,060.26 5,461,982.41 12,474,483.52 10,475,906.91补贴收入
11、 873,299.00 781,359.00 营业外收入 1,687,759.87 394,878.39 1,460,186.15 232,058.88减：营业外支出 2,199,126.46 1,726,819.04 973,194.35 262,837.76四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37,759,887.56 25,175,787.21 14,197,383.36 11,213,387.46减：所得税 10,492,271.37 5,156,076.59 176,413.86 410,359.77减：少数股东损益 13,246,646.69 9,216,682.93 加：未确认
12、投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）14,020,969.50 10,803,027.69 14,020,969.50 10,803,027.69 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）45,801前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 5,401,449人民币普通股 全国社保基金一零六组合 4,769,252人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 3,664,298人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证
13、券投资基金 2,843,901人民币普通股 海通汇丰ABNAMROBANKN.V.2,759,137人民币普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 2,606,704人民币普通股 中国银行泰达荷银行业精选证券投资基金 2,000,000人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 1,778,633人民币普通股 中国建设银行泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 1,300,000人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 1,160,000人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司积极开拓市场,努力扩大主营业务规模
14、，加大 IT 连锁卖场的开发，进一步强化公司经营与管理。报告期内完成主营业务收入 14.28 亿元,实现净利润 201 万元。1-9 月份完成主营业务收入33.32 亿元，较上年同期增长35%；实现净利润1402 万元，较上年同期增长30%。江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 6 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 工业制造 873,708,281.90 772,886,348.26 11.54电子商贸 2,388,737,572.17
15、 2,149,025,321.61 10.04系统集成 44,694,152.56 36,808,027.54 17.64房地产 24,535,401.40 8,572,427.60 65.06分产品 计算机 2,388,737,484.14 2,149,025,237.21 10.04视听产品 275,866,606.05 226,705,009.72 17.82光电线缆 269,821,364.74 233,941,149.26 13.30通信产品 31,994,276.15 17,237,802.91 46.12房地产 24,535,401.40 8,572,427.60 65.063.
16、1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 报告期内，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司积极开拓市场，加大了对连锁卖场的开发，使当期营业费用增加。公司 7-9 月净利润同比减少 58.5，1-9 月净利润同比增长 30。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3
17、.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 7 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 江苏紫金电子信
18、息产业（集团）公司 在本次股权分置改革方案实施股权登记日前，办理完毕用于支付对价部分股份的解押手续，保证本次股权分置改革方案的顺利实施。已于本公司股改方案实施前履行完毕。三胞集团有限公司 其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。正在履行。3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 江苏宏图高科技股份有限公司 法定代表人：张琉 江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 84 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:江苏宏图高科技股份有限公
19、司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 660,085,863.60 582,728,880.76 251,992,947.93 202,168,719.07短期投资 2,087,300.00 2,817,421.01 1,550,000.00 1,010,121.01应收票据 22,687,680.00 29,698,280.00 22,687,680.00 29,617,280.00应收股利 7,874,705.75 7,874,705.75应收利息 应收账款 421,428,484.51 670,121,33
20、4.75 297,159,636.73 534,120,551.67其他应收款 363,381,509.67 307,632,999.72 180,248,566.78 175,860,985.74预付账款 183,870,206.83 241,960,185.82 64,282,326.90 108,870,844.06应收补贴款 298,425.85 298,425.85 存货 905,538,157.26 812,158,515.84 402,997,555.52 327,937,136.44待摊费用 8,002,399.00 11,444,277.99 397,039.20 308,2
21、30.30一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,567,380,026.72 2,658,561,895.89 1,229,488,884.66 1,387,768,574.04长期投资：长期股权投资 778,892,003.75 456,866,323.48 1,011,416,145.10 674,401,354.14长期债权投资 109,723,312.22 105,088,892.09 长期投资合计 888,615,315.97 561,955,215.57 1,011,416,145.10 674,401,354.14其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：
22、固定资产原价 553,415,731.66 548,148,604.90 340,892,760.29 353,933,012.47减：累计折旧 182,633,465.66 169,007,526.51 139,287,587.65 136,523,923.25固定资产净值 370,782,266.00 379,141,078.39 201,605,172.64 217,409,089.22减：固定资产减值准备 8,175,049.02 9,577,805.36 8,175,049.02 9,577,805.36固定资产净额 362,607,216.98 369,563,273.03 193
23、,430,123.62 207,831,283.86工程物资 在建工程 294,902.55 294,902.55 固定资产清理 固定资产合计 362,902,119.53 369,563,273.03 193,725,026.17 207,831,283.86无形资产及其他资产：无形资产 27,484,476.49 35,372,830.21 17,320,231.20 22,109,332.59长期待摊费用 16,746,034.28 8,924,638.06 8,975,544.44 6,138,238.66其他长期资产 无形资产及其他资产合计 44,230,510.77 44,297,
24、468.27 26,295,775.64 28,247,571.25递延税项：江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 9递延税款借项 资产总计 3,863,127,972.99 3,634,377,852.76 2,460,925,831.57 2,298,248,783.29流动负债：短期借款 1,379,378,287.51 1,317,699,400.71 774,378,287.51 831,199,400.71应付票据 540,698,369.21 486,505,046.60 121,672,967.39 66,606,265.15应付账款 471,718,854.02
25、 488,188,239.00 267,450,909.29 281,264,354.46预收账款 49,383,270.60 50,971,586.83 16,197,465.56 6,326,798.30应付工资 216,812.04 249,223.88 255,674.60 90,072.00应付福利费 22,672,844.36 16,984,997.45 2,799,510.36 2,211,006.61应付股利 3,925,487.27 3,925,487.27 20,521.54 20,521.54应交税金-42,357,944.48-30,173,747.72-38,959,
26、222.03-36,987,480.69其他应交款 149,498.27 287,790.92 88,863.25 82,528.65其他应付款 243,808,059.97 108,292,995.58 238,780,624.08 90,588,570.93预提费用 2,492,975.75 1,062,816.64 208,333.34 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,672,086,514.52 2,443,993,837.16 1,382,893,934.89 1,241,402,037.66长期负债：长期借款 22,687,500.00 应付债券 长
27、期应付款 35,116,136.96 27,425,225.44 34,116,136.96 27,425,225.44专项应付款-6,648,310.56 1,386,528.42 257,817.98 86,528.42其他长期负债 长期负债合计 28,467,826.40 51,499,253.86 34,373,954.94 27,511,753.86递延税项：递延税款贷项 负债合计 2,700,554,340.92 2,495,493,091.02 1,417,267,889.83 1,268,913,791.52少数股东权益 117,484,295.37 108,118,375.0
28、1 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00 319,200,000.00资本公积 439,790,851.49 439,488,871.02 439,790,851.49 439,488,871.02盈余公积 87,753,047.10 87,753,047.10 63,178,822.14 63,178,822.14其中：法定公益金 41,30
29、2,974.51 31,114,517.27未分配利润 198,345,438.11 184,324,468.61 221,488,268.11 207,467,298.61拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 1,045,089,336.70 1,030,766,386.73 1,043,657,941.74 1,029,334,991.77负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,863,127,972.99 3,634,377,852.76 2,460,925,831.57 2,298,248,783.29公司法定代表人:张琉 主管会计工作负责
30、人:黄维江 会计机构负责人:檀加敏 江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 10 现金流量表 2006 年1-9 月 编制单位:江苏宏图高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,788,682,226.31 857,574,073.19收到的税费返还 7,942,238.28 7,446,534.51收到的其他与经营活动有关的现金 993,728,431.25 576,900,135.96现金流入小计 4,790,352,895.84 1,441,920,743.66购买商品
31、、接受劳务支付的现金 3,700,499,494.59 763,467,427.74支付给职工以及为职工支付的现金 117,331,646.14 43,060,215.34支付的各项税费 46,483,485.08 10,025,443.13支付的其他与经营活动有关的现金 829,363,211.67 490,969,726.06现金流出小计 4,693,677,837.48 1,307,522,812.27经营活动产生的现金流量净额 96,675,058.36 134,397,931.39二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 15,740,452.67 8,680,121.01其
32、中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,643,163.66 6,524,082.18处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,424,031.26 543,847.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,807,647.59 15,748,050.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,614,434.73 3,504,267.49投资所支付的现金 10,170,000.00 4,450,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00 1,500,000.00现金流出小计 26,284,434.73 9,4
33、54,267.49投资活动产生的现金流量净额-2,476,787.14 6,293,782.70三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 6,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,777,039,634.90 917,539,634.90收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,783,939,634.90 917,539,634.90偿还债务所支付的现金 1,738,907,846.78 974,385,909.28分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,804,498.57 32,952,632.92其中：支付少数股东
34、的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,799,712,345.35 1,007,338,542.20筹资活动产生的现金流量净额-15,772,710.45-89,798,907.30四、汇率变动对现金的影响-1,068,577.93-1,068,577.93五、现金及现金等价物净增加额 77,356,982.84 49,824,228.86补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：江苏宏图高科技股份有限公司 2006年第三季度报告 11净利润 14,020,969.50 14,020,969.50加：少数股东损益(亏损以“-”号
35、填列)13,246,646.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备-8,496,959.74-9,790,246.85固定资产折旧 26,252,197.98 13,669,454.84无形资产摊销 1,252,349.67 529,451.39长期待摊费用摊销 8,990,549.36 2,879,151.38待摊费用减少（减：增加）3,441,878.99-88,808.90预提费用增加（减：减少）466,583.91-208,333.34处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)1,004,328.22 778,664.43固定资产报废损失 财务费用 67,308
36、,630.61 32,940,911.26投资损失（减：收益）-11,663,060.26-12,474,483.52递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-103,379,641.42-75,060,419.08经营性应收项目的减少(减：增加)304,738,790.64-56,139,957.66经营性应付项目的增加(减：减少)-220,508,205.79 223,341,577.94其他 经营活动产生的现金流量净额 96,675,058.36 134,397,931.392不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 660,085,863.60 251,992,947.93减：现金的期初余额 582,728,880.76 202,168,719.07加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 77,356,982.84 49,824,228.86公司法定代表人:张琉 主管会计工作负责人:黄维江 会计机构负责人:檀加敏
