1、 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 600116 2006年第三季度报告 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目 录 1重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.3 4 附录.11 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司董事胡玉林因出差未亲自出席本次董事会，委托陈丽娟董事代为表决。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人叶建桥,主管会计
2、工作负责人陈明兵,会计机构负责人杨红敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 S 渝水利 变更前简称(如有)三峡水利 股票代码 600116 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丽娟 何小军 联系地址 重庆市渝中区八一路 183 号谊德大厦 12楼 重庆市渝中区八一路 183 号谊德大厦12 楼 电话 023-63801161 023-63801161 传真 023-63801165 023-63801165 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总
3、资产(元)1,069,170,861.36 1,010,109,009.35 5.85股东权益（不含少数股东权益）(元)442,070,634.32 424,538,856.48 4.13每股净资产(元)2.53 2.43 4.13调整后的每股净资产(元)2.37 2.30 3.04 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)87,409,623.86-23.65每股收益(元)0.08 0.10-39.62净资产收益率(%)3.10 3.88 减少 2.10 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.22 2.99 减少
4、2.98 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）各种形式的政府补贴 41,124.60扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,874,662.31合计 3,915,786.91重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 134,737,398.73128,797,684.64114,675,556.08 86,984,004.28减：主营业务成本 9
5、3,654,971.2770,460,573.81102,401,543.05 73,979,432.16主营业务税金及附加 2,232,746.452,050,707.38766,704.25 801,151.73二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）38,849,681.0156,286,403.4511,507,308.78 12,203,420.39加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）537,052.78498,396.9082,386.92 82,891.04减:营业费用 2,529,279.691,477,975.462,479.50 2,137.50管理费用 18,054,78
6、6.9321,721,940.3212,603,643.53 11,566,225.40财务费用 4,920,843.545,292,066.954,570,270.57 4,396,004.72三、营业利润（亏损以“-”号填列）13,881,823.6328,292,817.62-5,586,697.90-3,678,056.19加：投资收益（损失以“-”号填列）54,702.07-339,476.0421,930,754.82 28,321,255.77补贴收入 营业外收入 5,129,419.25401,366.72145,708.75 136,514.28减：营业外支出 922,617
7、.54452,120.05159,011.60 262,397.51四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,143,327.4127,902,588.2516,330,754.07 24,517,316.35减：所得税 2,994,699.103,964,498.462,611,995.21 2,192,588.43减：少数股东损益 1,487,258.321,627,462.13 加：未确认投资损失(合并报表填列)57,388.8714,100.26 五、净利润（亏损以“-”号填列）13,718,758.8622,324,727.9213,718,758.86 22,324,727.92
8、 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 330,048,925.07331,353,538.18272,469,119.57 213,311,067.36减：主营业务成本 224,036,536.98206,343,669.27248,805,105.09 198,562,511.09主营业务税金及附加 6,082,482.585,284,125.751,978,947.68 1,777,518.02二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）99,929,905.51119,
9、725,743.1621,685,066.80 12,971,038.25加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）966,606.601,410,817.37211,295.61 195,329.30减:营业费用 7,465,799.314,897,062.0826,010.10 38,203.15管理费用 60,997,853.5069,319,007.1543,788,218.03 41,773,797.02财务费用 13,953,883.1515,826,518.1612,850,528.69 12,139,379.46三、营业利润（亏损以“-”号填列）18,478,976.1531,09
10、3,973.14-34,768,394.41-40,785,012.08加：投资收益（损失以“-”号填列）29,713.971,968,529.9654,604,650.39 68,483,561.60补贴收入 102,300.0032,800.00 营业外收入 5,361,257.41994,451.43279,670.98 269,677.86重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 3减：营业外支出 1,200,207.38-4,749,256.87356,239.38-6,080,676.58四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22,772,040.1538,83
11、9,011.4019,759,687.58 34,048,903.96减：所得税 3,577,791.884,482,170.322,611,995.21 2,189,285.96减：少数股东损益 2,354,844.202,511,323.34 加：未确认投资损失(合并报表填列)308,288.3014,100.26 五、净利润（亏损以“-”号填列）17,147,692.3731,859,618.0017,147,692.37 31,859,618.00 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）28,675 前十名流通股股东持股情
12、况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 谢娥娟 250,218 人民币普通股 双拥基金 208,400 人民币普通股 袁媛 189,998 人民币普通股 曹兴昌 181,700 人民币普通股 张政军 180,000 人民币普通股 丁秀锦 170,000 人民币普通股 张卫东 165,800 人民币普通股 徐正昌 138,732 人民币普通股 张松山 133,600 人民币普通股 刘艺 126,000 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期因本公司所在的重庆市及万州区遇特大干旱,公司所属主力电站上游龙头水库干枯,公司水力发电量较去年同
13、期大幅减少,火电量及外购电量大幅增加,致使公司供电成本大幅增加,对此公司通过加强科学调度,加强内部管理,降低煤耗等措施,从一定程度上减少了上述因素对公司的影响。本报告期公司完成自发上网电量 1.19亿千瓦时，比上年同期 1.44 亿千瓦时降低 17.36%,完成售电量2.54 亿千瓦时，比上年同期 2.04 亿千瓦时增长 24.51%。7-9月公司电力实现主营业务收入 11434 万元，比去年同期增长 31.71%，主营业务成本 8538万元，比上年同期增加 81.62%，毛利率 25.33%，实现电业主营业务利润 2807 万元，比去年同期减少 27.67%。本报告期实现净利润 1372 万
14、元，比去年同期减少 38.53%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 4分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)电力 114,337,844.77 85,378,544.58 25.33广告 13,803,715.00 2,700,052.98 80.44其中：关联交易 11,183,942.56 关联交易的定价原则 其价格的确定参考了重庆市万州区供电市场独立第三方的价格,并按市场公平作价原则协商定价。3.1.2 公司经营的季节性
15、或周期性特征 适用 不适用 本公司主要为水力发电，具有较明显的季节性、周期性特征。在丰水期，公司以成本低廉的水电为主，售电成本较低；在枯水期受自然降雨量和上游来水减少影响，水电出力不足，公司需发高成本的火电及购进成本较高的外购电来保证网内电力供应。通常每年的 7-9 月系公司所在地的丰水期，但本报告期本公司所在的重庆市及万州区遇特大干旱，导致公司水力发电量较去年同期大幅减少,致使公司供电成本大幅增加,利润较去年同期减少。3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用
16、 本报告期，本公司主营业务利润、管理费用、营业外收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生较大变化,其原因系:1）主营业务利润降低主要系本报告期为公司所在地重庆市及万州区遇特大干旱，公司水力发电严重不足，外购电所占比例比上一报告期大幅增加所致。2）管理费用降低主要系上一报告期支付职工年终奖所致。3）营业外收入增加系收回融泰公司股票诉讼案胜诉后赔偿款所致。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 本报告期主营业务毛利率较前一报告期下降 3.91 个百
17、分点，主要原因系本报告期为公司所在地重庆市及万州区遇特大干旱，公司水力发电严重不足，外购电所占比例比上一报告期大幅增加所致。3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、关于本公司全资子公司重庆市万州区万河水电配送实业公司（以下简称：万河公司）起诉北京融泰创业投资有限公司（融泰公司）证券投资咨询顾问纠纷和财产保全申请一案的一审判决公告、北京市第一中级人民法院应万河公司强制执行申请作出裁定的公告、万河公司收到法院通过中信银行划转的融泰公司欠本公司 4,983,501.00 元款项的诉讼进展公告分别见 2006 年1 月21日中国证券报、上海证券报、证券日报；6 月10 日、7
18、月 11 日中国证券报、上海证券报。2、关于本公司拟以 3200 万元的价格将所持有的奉节三峡水利电力有限责任公司的全部出资转让给重庆市万州电力总公司的资产出售公告见 2006 年2 月11日中国证券报、上海证券报、证券日报。3、关于本公司预计 2006 年度购买奉节县康乐电力有限公司电量的公告见 2006 年3 月21 日中重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 5国证券报、上海证券报、证券日报。4、新华水利水电投资公司（以下简称：新华水电）成功竞买本公司原第五大股东北京恒丰兆业投资有限公司的 700 万股股份及过户完毕公告分别见 2006年 4 月4 日、4 月6 日
19、中国证券报、上海证券报、证券日报。过户手续办理完毕后，新华水电持有本公司社会法人股 700 万股，占本公司总股本的 4.01%，为本公司第五大股东。新华水电受本公司股东水利部经济管理局和中国灌排技术开发公司的委托于 2006 年6月 24 日在中国证券报、上海证券报上刊登关于收购重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股份的收购报告书摘要。5、关于本公司修改公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则的公告见 2006 年6 月6 日中国证券报、上海证券报。6、关于四川富农微型机械有限责任公司（以下简称：富农公司）起诉本公司全资子公司重庆市万州区恒联实业公司和重庆市万州电力开发有限公司（以下
20、简称：万州公司）出资纠纷案，因富农公司逾期未交诉讼费用，重庆市高级人民法院对该案按富农公司自动撤回上诉的终审裁定公告见 2006年 6 月23 日中国证券报、上海证券报。7、本公司 2005 年年度股东大会聘请公司第五届董事会董事及监事会监事的股东大会决议公告见2006年 6月29 日中国证券报、上海证券报。8、公司第五届董事会推选董事长及聘任副董事长、总经理及其他高级管理人员、公司审计部经理、证券事务代表的董事会决议公告；公司第五届监事会推选监事会主席的监事会决议公告见 2006年 6 月30 日中国证券报、上海证券报。9、本公司电价调整公告见 2006年 7 月4 日中国证券报、上海证券报
21、。在公司现有售电量的情况下，本次电价上调后预计公司每年可增加利润约 1000 余万元，预计 2006 年增加利润约 500余万元。10、万州区信用联社营业部起诉万州公司和本公司借款及担保合同纠纷案执行终结公告见 2006年 7 月22 日中国证券报、上海证券报。11、本公司第五届董事会第二次会议同意开发公司与本公司进行债务重组及同意本公司为本公司控股子公司重庆市万州区江南水电有限责任公司（以下简称：江南公司）1000 万元贷款提供担保的董事会决议公告见 2006 年7月 28 日中国证券报、上海证券报；根据此次董事会决议，本公司为江南公司 1000 万元贷款提供担保的公告见 2006 年10月
22、 25 日中国证券报、上海证券报。12、江南公司与万州公司签署以资抵债协议的公告见 2006 年8 月3 日中国证券报、上海证券报。13、本公司按照 2005 年年度股东大会关于授权经理班子参与竞买原万州区政府办公大楼及附属用地的决议以 3260万元的价格成功竞得原万州区政府办公大楼主楼及裙楼（总建筑面积16,957.06 平方米，土地使用权面积 3,903.00 平方米）资产及办理完毕产权过户手续的公告分别见2006年 8月5 日、10 月11 日中国证券报、上海证券报。14、关于对开发公司与本公司债务重组方案进行调整、收购江河公司股权并对其增资、对本公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公
23、司减少注册资本及其滴灌带生产线、配套设备搬迁租赁的第五届董事会第三次会议决议公告见 2006 年9 月26 日中国证券报、上海证券报。15、关于中国信达资产管理公司重庆办事处与万川经济发展（集团）有限公司、万川物业管理有限公司、万川房地产开发有限公司和本公司借款合同纠纷案，本公司银行存款 3，544，841.49元被续冻结的公告见 2006 年10月 12 日中国证券报、上海证券报。16、本公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过本公司与开发公司进行债务重组的股东大会决议公告见 2006 年10月 14日中国证券报、上海证券报。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告
24、6 17、报告期内重大关联交易事项（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 奉节县康乐电力有限公司 本公司购买该公司的电量 该价格的确定参考了万州区供电市场独立第三方的价格,并按市场公平作价原则协商定价。本次关联交易购电价格为0.46元/度(含税)13,085,212.80 20.88康乐公司于每月 25日 10:00 时为关口表计抄表时间,次日将每个抄见数、电量、电费电传通知本公司，经本公司审核无误后，将电费汇给康乐公司
25、，如当月电费有差错，经双方核实后，在次月更正。-本次关联交易有利于促进双方经营及发展，保证本公司枯水期供电以及电网机组安全稳定经济运行。上述关联交易的说明：本公司于 2006 年6 月28日召开的 2005 年年度股东大会决定：公司 2006 年按市场公平作价原则，协议向本公司参股公司奉节县康乐电力有限公司（以下简称：康乐公司）计划购买电量 10000 万kwh，其购电均价不高于 0.41 元/kwh，同时，授权总经理以后视市场情况作相应调整。（公告见2006年 6月29 日中国证券报、上海证券报）。本报告期，因市场情况发生变化，本公司向康乐公司的购电价格由前一报告期的 0.41 元/度(含税
26、)调整为 0.46 元/度(含税)。该交易对本公司电力主业的持续、稳定发展具有积极的作用，能保证本公司枯水期供电以及电网机组安全稳定经济运行；鉴于本公司自发水电有限，在一定期限内，特别是枯水季节和夏季伏旱高温天气本公司仍需向该公司购电。本公司选择与康乐公司进行交易是基于该公司为本公司参股公司，能优先保障本公司电力需求。公司在枯水期电力供应紧张和夏季伏旱高温天气时对康乐公司的购电存在较大的依赖性，本公司 将努力通过自身发展，逐步降低对关联方的依赖。该关联交易对本公司独立性无影响。（2）关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方 提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上
27、市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 奉节县康乐电力有限公司 本公司参股子公司-320,950.75 27,721,817.65 奉节县三峡水利电力有限责任公司 本公司控股子公司 9,827,972.34 重庆市万州电力总 本公司第一大股东 989,451.53 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 7公司（历史上的关联方）重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司原母公司 重庆市万州电力开发有限公司（历史上的关联方）重庆市万州电力总公司控股子公司 268,092,346.07 合计/-320,950.75 306,631,587.59 报告期内公司向控股股东及其子公司
28、提供资金的发生额 0元人民币。1、关联债权债务形成原因：1）康乐公司关联债务主要系公司自发水电有限，火力电力紧缺，煤价上涨，该公司无流动资金 购煤，为确保本公司在枯水期和夏季伏旱高温天气按需购电，预付购电费形成。2)奉节县三峡水利电力有限责任公司关联债务主要系本公司向其销售电力，预付购电费形成。3）重庆市万州电力总公司（以下简称：电力总公司）系本公司第一大股东重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司原母公司，为本公司历史上的关联公司，其关联债务主要系 1998 年至2001 年期间由于电力总公司为本公司培育和扩大水利电力市场借款及出资额转让欠款形成。4）万州公司系电力总公司的控股子公司，为本公司
29、历史上的关联公司，其关联债务主要系本公司委托万州公司管理和使用并已到位的小江电站移民迁建项目补偿资金 117,288,080.00 元（小江电站应补偿移民迁建项目资金共计 119,312,880.00元）；本公司及本公司控股子公司江南公司因为万州公司提供担保,该公司无力偿还银行贷款,本公司代其偿还债权银行款项 140,297,634.77 元（其中本金共计 121,200,000.00元，利息 19,097,634.77元）；江南公司代其偿还债权银行款项4,058,807.82 元（其中本金 3,750,000.00 元，利息 308,807.82 元）；本公司代万州公司缴纳诉讼费 391,8
30、46.00 元；万州公司借江南公司款项 290 万元；本公司应收预付电费款 3,155,977.48 元。2、本报告期本公司未发生关联债权债务清偿的情况。需要说明的是：本公司于 2006 年10月 13日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过了董事会提出的关于开发公司与本公司进行债务重组的方案，即：开发公司以经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估后的鱼背山水库（电站）剩余资产 14,600 万元中价值 8，132 万元资产抵偿所欠本公司的债务 8,132 万元；开发公司以经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估后的鱼背山水库（电站）剩余资产 14,600万元中的价值
31、695.88 万元资产抵偿江南公司的 695.88 万元债权；同时，公司股东大会批准本公司豁免开发公司的剩余债务 18,283.83 万元。3、与关联债权债务有关的承诺：鉴于万州区电力严重紧缺，2005年4 月26 日本公司与康乐公司签署先期付款购电协议，本公司同意先期付款向康乐公司购电，康乐公司所发电量销售给本公司，双方每月底结算，年终总算，若康乐公司不向本公司售电，或不退还本公司多付款项，本公司有权停止向其先期付款，并追偿其原欠本公司应收款，并按应收款 3%计算违约金；同时，为保障本公司预付款的安全，康乐公司以其自有的 2 号机组及相关附属设施作为对本公司负债的担保，在双方并网期间及其债务
32、未清偿前，康乐公司不得将机组及附属设施出售、出租、设置抵押及以其他方式限制或转让其所有权，并保障设备的安全完整。为确保上述先期付款购电协议中约定的康乐公司应尽的各项义务的按时、全面履行，及时清偿本公司多预付的电费，2005年 6月 20 日本公司与康乐公司签署抵押合同，康乐公司将 2 号机组及相关附属设施抵押给本公司，抵押担保的主债权数额为 1,900 万元，抵押期限至双方签署的先期付款购电协议效力终止后两年，抵押担保的范围包括本公司的债权及实现债权的费用（含诉讼费、差旅费、评估费等）；抵押物由康乐公司保管，在抵押期间不得出售、出租、转移、隐匿，不得再次设置抵押及以其他方式限制或转让其所有权、
33、使用权，同时保障抵押物的安全完整，若抵押物价值减少，康乐公司必须恢复其价值或另行提供相应担保。其抵押合同独立存在，不因先期付款购电协议无效而无效。该合同双方签章后成立，自抵押物登记之日起生效。4、关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：以上应收款项在本报告期一定程度上增大了资金周转成本。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 818、2006 年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 单位:万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 年初 期末 清欠方式 清欠金额 清欠时间 以资抵债清偿 8827.88 2006年10月 其他 18,283
34、.83 2006年10月 26,908.18 26,908.18 现金 98.95 2006年12 月底前 注:报告期大股东及其附属企业非经营性占用本公司资金的余额与本公司清欠金额存在 302.48万元差额的原因:1、万州区信用联社营业部（以下简称：信用联社）起诉万州公司和本公司借款及担保合同纠纷案已经法院判决并进入执行程序后，鉴于本公司与信用联社对逾期利率执行标准有分歧，经协商，本公司与信用联社达成一致意见并经重庆市第二中级人民法院裁定：由本公司对剩余的利息、诉讼费用及相关费用等向信用联社支付 100万元后，本公司担保责任即履行完毕（相关公告见 2006 年7 月22日中国证券报、上海证券报
35、）。目前，该笔款项尚未支付。2、本公司清欠金额中含未到位的小江电站移民迁建项目补偿资金 202.48 万元。清欠进展情况 1、本公司于2006年 10月 13 日召开2006 年第一次临时股东大会，审议通过了关于开发公司与本公司进行债务重组的议案，会议同意：1)开发公司以经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估后的鱼背山水库（电站）剩余资产 14,600 万元中价值 8，132 万元资产抵偿所欠本公司的债务 8,132 万元；2)开发公司以经具证券从业资格的海南中力信资产评估有限公司评估后的鱼背山水库（电站）剩余资产 14,600 万元中的价值 695.88 万元资产抵偿江南公司的 6
36、95.88 万元债权;3）鉴于开发公司在用鱼背山水库剩余资产抵偿债务后已无其他有效资产清偿债务，在开发公司不得直接或通过第三方向本公司主张在债务重组前直接或间接产生的（包含但不限于与鱼背山工程有关的）一切权利（包括但不限于鱼背山资产的权利及对本公司的债权等）的同时，公司股东大会批准本公司豁免开发公司的剩余债务 18,283.83 万元；4）为了更好地进行债务重组，排除法律障碍，同意在中国证监会及本公司股东大会批准进行债务重组并由公司落实了债务重组协议的前提下解除本公司与开发公司之间签订的反担保协议书和抵押质押合同。目前，相关手续正在办理中。此方案对公司2006 年度中期报告（详见 2006 年
37、7 月28日中国证券报、上海证券报）中提出的清欠方案作了部分调整：即将开发公司以评估后的鱼背山水库（电站）剩余资产14,600 万元中的价值 8,132 万元资产抵偿本公司全部应收款，调整为开发公司以评估后的鱼背山水库（电站）剩余资产 14,600 万元中的价值 8,132万元资产抵偿所欠本公司的债务 8,132 万元；提请公司股东大会批准本公司豁免开发公司的剩余债务 18,283.83 万元。2、经本公司与电力总公司协商，双方同意电力总公司以现金 98.95 万元偿还本公司全部应收款项。该方案的实施时间为 2006 年 12 月底前。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的
38、情况及原因说明 适用 不适用 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 93.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 目前，本公司股改相关工作正在加紧进行，并计划在 2006年 11 月底前
39、进入股改程序。截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 未能进入股改程序的详细原因 存在的主要障碍或困难 本公司相关股东已将股改材料呈报给国有资产管理部门履行相应的审批和备案程序，截止目前，本公司因尚未取得国家国有资产管理部门的备案表而未进入股改程序。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 10（此页无正文）重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 法定代表人：叶建桥 2006年10月28 日 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 114 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 单位
40、:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 155,287,516.78 135,816,034.05 116,345,617.39 92,500,081.07短期投资 应收票据 2,640,000.00 1,597,000.00 2,640,000.00 1,480,000.00应收股利 应收利息 应收账款 36,013,825.76 31,259,274.42 26,050,765.68 13,160,609.57其他应收款 62,698,213.18 62,208,530.63 61,569,865.16 84,614,
41、446.14预付账款 20,897,330.04 13,416,556.76 16,360,854.95 11,677,936.87应收补贴款 2,328,560.00 2,328,560.00 2,328,560.00 2,328,560.00存货 24,414,178.73 18,312,027.22 7,807,815.40 4,112,615.64待摊费用 250,156.23 14,236.00 148,593.18 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 304,529,780.72 264,952,219.08 233,252,071.76 209,874,249.
42、29长期投资：长期股权投资 67,490,074.75 67,460,345.39 413,649,035.71 359,044,385.32长期债权投资 长期投资合计 67,490,074.75 67,460,345.39 413,649,035.71 359,044,385.32其中：合并价差 254,045.67 291,527.82 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 960,034,457.10 926,412,998.74 774,459,080.08 738,741,072.44减：累计折旧 283,570,596.34 253,811,156.82 234,742,43
43、2.89 211,495,886.20固定资产净值 676,463,860.76 672,601,841.92 539,716,647.19 527,245,186.24减：固定资产减值准备 51,670,058.60 51,724,140.55 44,445,979.10 44,500,061.05固定资产净额 624,793,802.16 620,877,701.37 495,270,668.09 482,745,125.19工程物资 2,204,224.62 1,219,967.24 2,204,224.62 1,219,967.24在建工程 41,067,713.79 24,694,1
44、65.43 33,644,883.80 24,672,858.66固定资产清理 10,078.62-458.50 固定资产合计 668,075,819.19 646,791,834.04 531,119,318.01 508,637,951.09无形资产及其他资产：无形资产 22,974,806.14 24,581,914.30 7,348,964.26 7,959,702.55长期待摊费用 1,145,600.56 1,367,916.54 938,457.51 1,139,344.94其他长期资产 4,954,780.00 4,954,780.00 4,954,780.00 4,954,7
45、80.00无形资产及其他资产合计 29,075,186.70 30,904,610.84 13,242,201.77 14,053,827.49递延税项：递延税款借项 资产总计 1,069,170,861.36 1,010,109,009.35 1,191,262,627.25 1,091,610,413.19流动负债：短期借款 240,000,000.00 223,500,000.00 180,000,000.00 169,000,000.00应付票据 45,000,000.00 49,500,000.00重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2006年第三季度报告 12应付账款 42,86
46、9,833.41 45,235,851.89 38,913,394.67 34,898,810.10预收账款 12,135,621.83 7,952,855.23 514,643.00 271,243.00应付工资 3,433,366.44 4,723,609.56 2,964,723.07 3,376,472.97应付福利费 4,226,969.44 3,364,184.70 1,984,526.31 1,520,712.53应付股利 应交税金 5,817,869.09 5,912,827.67 5,242,602.01 4,744,290.53其他应交款 223,891.48 185,96
47、0.89 75,591.65 66,667.50其他应付款 75,826,883.24 57,735,315.01 256,129,213.71 188,134,349.87预提费用 785,140.60 27,140.60 预计负债 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00一年内到期的长期负债 77,000,000.00 65,000,000.00 77,000,000.00 65,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 465,669,575.53 416,987,745.55 611,174,694.42 519,86
48、2,546.50长期负债：长期借款 56,146,203.70 68,152,803.70 56,000,000.00 68,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 76,979,148.48 74,479,148.48 76,979,148.48 74,479,148.48其他长期负债 4,957,287.02 4,957,287.02 4,957,287.02 4,957,287.02长期负债合计 138,082,639.20 147,589,239.20 137,936,435.50 147,436,435.50递延税项：递延税款贷项 负债合计 603,752,214.73
49、 564,576,984.75 749,111,129.92 667,298,982.00少数股东权益 23,348,012.31 20,993,168.12 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）174,768,000.00 174,768,000.00 174,768,000.00 174,768,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 174,768,000.00 174,768,000.00 174,768,000.00 174,768,000.00资本公积 210,533,223.94 209,840,850.17 210,533,223.94 209,840,85
50、0.17盈余公积 16,092,992.30 16,092,992.30 14,183,578.67 14,183,578.67其中：法定公益金 11,761,527.21 11,181,343.10未分配利润 40,984,706.38 23,837,014.01 42,666,694.72 25,519,002.35拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 308,288.30 所有者权益（或股东权益）合计 442,070,634.32 424,538,856.48 442,151,497.33 424,311,431.19负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,069,170
