1、锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 0 600190 2010年半年度报告 董事长：张宏伟 二一年七月二十三日 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 1目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事和高级管理人员情况.7 五、董事会报告.8 六、重要事项.9 七、财务会计报告.13 八、备查文件目录.7 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事会
2、以通讯表决方式审议了公司 2010 年半年度报告。公司董事 12 人，参加表决的董事 12 人，一致同意通过公司 2010年半年度报告。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 张宏伟 主管会计工作负责人姓名 肖爱东 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王兴山 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 3二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中
3、文名称 锦州港股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 锦州港 公司的法定英文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 JZP 公司法定代表人 张宏伟(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王健 李桂萍 联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 电话 0416-3586462 0416-3586234 传真 0416-3582431 0416-3582431 电子信箱 WJJINZHOUPORT.COM MSCJINZHOUPORT.COM(三)基本情况简介 注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1
4、号 注册地址的邮政编码 121007 办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号 办公地址的邮政编码 121007 公司国际互联网网址 HTTP:/WWW.JINZHOUPORT.COM 电子信箱 JZCJHGAMAIL.JZPTT.LN.CN(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港大公报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP：/WWW.SSE.COM.CN 公司半年度报告备置地点 本公司董监事会秘书处(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 锦州港 600
5、190 B 股 上海证券交易所 锦港 B 股 900952(六)公司其他基本情况 公司首次注册日期：1993 年2 月9 日 公司首次注册地点：锦州经济技术开发区 公司变更注册日期：2009 年8 月18日 公司变更注册地点：锦州经济技术开发区锦港大街一段 1号 企业法人营业执照注册号：210700004033374 税务登记号码：锦国税开国税字 210701719686672 号 组织机构代码：71968667-2 公司聘请的会计师事务所名称：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国北京市西城区西直门南大街 2 号成铭大厦 C21 层 锦州港股份有限公司 2
6、010年半年度报告 4(七)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减(%)总资产 5,911,220,604.01 5,208,097,675.65 13.50所有者权益（或股东权益）3,720,438,318.90 3,566,493,182.75 4.32归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.382 2.284 4.29 报告期（16月）上年同期 本报告期比 上年同期增减(%)营业利润 208,081,694.57 102,342,433.33 103.32利润总额 208,230,881.20 103
7、,360,132.38 101.46归属于上市公司股东的净利润 153,945,136.15 74,447,551.75 106.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,847,506.53 73,576,805.63 109.10基本每股收益(元)0.099 0.053 86.79扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.099 0.052 90.38稀释每股收益(元)0.099 0.053 86.79加权平均净资产收益率(%)4.23 2.93 增加1.30个百分点经营活动产生的现金流量净额 210,098,235.83 142,856,819.95 47.07每股经营活
8、动产生的现金流量净额（元）0.135 0.091 47.07 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-510,833.62计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）722,592.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62,572.41所得税影响额-37,296.66少数股东权益影响额（税后）-14,260.35合计 97,629.62 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 5三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制
9、人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 123194 户，其中 A 股股东 87659 户，B 股股东35535 户。前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 东方集团股份有限公司 其他 19.73 308,178,001 0 质押 169,050,300大连港集团有限公司 国有 法人 19.44 303,552,641 0 295,200,000 无 锦州港国有资产经营管理有限公司 国家 11.53 180,000,000 0 无 中国石油天然气集团公司 国有 法人 7.57 118,1
10、70,000 0 无 辽宁省投资集团有限公司 其他 2.35 36,700,000 0 质押 18,000,000中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 未知 0.39 6,107,322 0 未知 SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD 未知 0.37 5,800,690 5,800,690 未知 辽宁省建设投资公司 其他 0.35 5,436,000 0 冻结 5,436,000曹仁均 未知 0.32 4,937,229 0 未知 张思宇 未知 0.15 2,371,600 0 未知
11、 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 东方集团股份有限公司 308,178,001 人民币普通股 锦州港国有资产经营管理有限公司 180,000,000 人民币普通股中国石油天然气集团公司 118,170,000 人民币普通股 辽宁省投资集团有限公司 36,700,000 人民币普通股 大连港集团有限公司 8,352,641 人民币普通股 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 6,107,322 人民币普通股 SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSC
12、HILD 5,800,690 境内上市外资股 辽宁省建设投资公司 5,436,000 人民币普通股 曹仁均 4,937,229 人民币普通股 张思宇 2,371,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中第8名股东辽宁省建设投资公司是第5名股东辽宁省投资集团有限公司全资子公司。未知前 10名无限售条件股东中第 6、7、9、10名股东之间是否存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 6前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件
13、股份数量可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 大连港集团有限公司 295,200,000 2012-3-31 295,200,000 大连港集团有限公司在与本公司签署的股份认购合同中承诺：本次发行的股份认购结束后，三十六个月内不转让其根据本合同所认购的本公司本次非公开发行的股份。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 7 四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情
14、况 报告期内，公司第六届董事会、监事会任期届满。根据公司法、公司章程的有关规定，公司董事会、监事会进行了换届。经 2010年 4 月16 日召开的 2009年年度股东大会选举，张宏伟、詹炜、甄理、邢继军、王洪锁、夏德祥、裴宏斌、黄方毅、刘永泽、李福学、赵智帮当选为公司第七届董事会董事；刘伟、李亚良、张国峰、张国臣当选为公司第七届监事会监事。经公司第三届第五次职工代表大会以无记名投票形式选举，刘钧当选为职工代表董事，任期与第七届董事会任期相同，陈晓建、李桂萍、李志超当选为职工代表监事，任期与第七届监事会任期相同。公司第七届董事会聘任刘钧为总裁、聘任王健为董事会秘书；根据总裁提名，聘任肖爱东为副总
15、裁兼财务总监，麻勇、刘亚忠、宁鸿鹏、于新宇为副总裁，刘福金、涂冬为总裁助理，任期与第七届董事会相同。锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 8五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，受益于全球经济逐渐回暖及宏观经济企稳向好，内外贸需求稳步增长的良好形势,公司抢抓机遇，积极加大市场开发力度，港口货物吞吐量、营业收入、净利润等指标延续去年四季度以来的较快增长态势，取得了新的突破，实现了历史最好水平。报告期内，公司实现营业收入 48,419.37 万元，同比增长 43.99%，实现营业利润 20,808.17 万元，同比增长 103.32%，实现净利润 15,394.51
16、万元，同比增长 106.78%。报告期内，公司继续加大港口建设力度，推进重点工程项目实施：15万吨级航道及港池疏浚工程已于上半年开工建设；集装箱码头二期工程顺利推进；公司与中国电力投资集团公司子公司等三家公司合营建设的专业化煤炭码头一期工程项目取得重大进展，已获得国家发改委的核准批复，码头建成后将奠定锦州港实现亿吨大港的坚实基础，对辽宁省沿海经济带开发开放和辽西、蒙东地区经济一体化起到巨大的推进和带动作用。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比 上年同期
17、增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 装卸收入 418,419,308.59 163,449,849.38 57.61 47.95 41.61 增加1.75个 百分点(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额尚未使用 募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向 2009 非公开发行 191,142.00 6,765.91 162,196.05 26,603.08 专户存储 经中国证券监督管理委员会关于核准锦州港股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20081402 号
18、）核准，公司于 2009 年 3 月 24 日向大连港集团有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）24,600 万股，每股发行价格为人民币 7.77 元，募集资金总额为人民币 191,142万元，扣减发行费用后，募集资金净额为人民币 188,174.39 万元。本报告期已使用募集资金总额 6,765.91 万元，尚未使用募集资金总额 26,603.08 万元（含利息收入），尚未使用的募集资金已专户存储。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更 项目 募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额 是否符合计划进度项目进度 产生收益 情况 锦州港第三港池301B原油泊位工程
19、 否 61,000.00 47,216.90 是 79.33%1,071.66 锦州港第二港池206通用散杂泊位工程 否 24,074.02 18,953.95 是 84.05%746.35 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 9锦州港粮食现代物流项目一期工程 否 30,700.00 28,821.42 是 98.09%锦州港第二港池205通用散货泊位工程 否 22,356.87 17,107.28 是 86.97%707.09偿还部分银行贷款及补充流动资金 否 50,043.50 50,096.49 是 合计/188,174.39 162,196.05/2,525.10 3、非募集资金
20、项目情况 报告期内，公司非募集资金项目情况主要用于在建工程，总投资额 24,225.11 万元。其中重大项目如下：单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 集装箱码头二期工程 16,490.63 27.99%无(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 公司初步测算，预计 2010 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将增长 50%以上。锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 10 六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司进一步完善法人治理结构，推进公司治理，公司治理实际状况与中国证监会
21、有关文件的要求不存在明显差异。1、根据公司法、上市公司章程指引的有关规定及公司实际情况，对现行有效的公司章程的部分条款进行了修订，并经公司 2009 年年度股东大会审议通过，在上海证券交易所网站进行了披露。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及独立董事工作细则等制度据此同步修订。2、按照中国证监会于 2009 年12月 29日发布的关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告的要求和公司章程的有关规定，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记备案制度和外部信息使用人管理制度。通过三项制度的建立，进一步细化了公司信息披露程序、层次，保证信息披露的真实
22、性、准确性、完整性和及时性，提高了公司规范动作水平。3、按照上海证券交易所上证公字【2009】111 号文件要求，公司在 2009年年度报告披露的同时发布了董事会关于公司内部控制的自我评估报告。报告真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。(二)报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司现金分红政策内容：公司章程第一百五十五条规定：公司可以根据经营实际情况，采取现金或股票方式分配股利。在公司盈利、现金流能满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应实行积极的现金股利分配办法，并将保持利润分配政策的连贯性和稳定性，重视对股东的投资回报。公司在连续三个
23、年度以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。本公司可以进行中期现金分红。公司向 B 股股东支付现金股利，以人民币计价和宣布，以美元支付。公司向 B 股股东支付现金股利时人民币对美元的比价，以股东大会批准股利分配后的首个营业日中国人民银行公布的人民币对美元的现汇交易的中间价为准。2、报告期内现金分红实施情况 报告期内，为确保公司港口建设及合资合作项目的资金需求，公司可供股东分配的利润结转下一报告期，公司报告期内未进行现金分红。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权
24、、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 11(七)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易 结算方式 中国石油天然气集团公司附属公司 参股股东 提供劳务 装卸业务 政府指导价与市场定价 136,548,538.41 29.64 银行转帐(八)重大合同及其履行
25、情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 大连港集团有限公司在与本公司签署的股份认购合同中承诺：本次发行的股份认购结束后，36个月内不转让其根据
26、本合同所认购的本公司本次非公开发行的股份。报告期内，大连港集团有限公司完全履行承诺。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明 1、关于发行 12 亿元短期融资券事宜 2009年 9月2 日和9 月21 日，公司第六届董事会第二十五次会议和 2009年度第二次临时股东大会分别审
27、议通过了关于发行公司短期融资券的议案,相关公告详见 2009 年9月 4 日和9 月22 日在中国证券报、上海证券报、香港大公报及上海证券交易所网站（http:/）。2010年 4月21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会有关接受注册通知书（中市协注【2010】CP55 号），交易商协会接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为12 亿元，注册额度自通知书公布之日起 2 年内有效，在注册有效期内分期发行短期融资券，首期发行将在注册后 2 个月内完成，后续发行提前 2 个工作日向交易商协会备案。本次发行采取余锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 12额包销方式，由上海浦东发展银行
28、负责承销。单笔短期融资券发行期限不超过 365 天，利率依市场化方式确定。短期融资券所募集资金将主要用于补充公司流动资金和置换部分银行贷款。截至 4 月29日，公司短期融资券首期发行工作已基本完成。首期发行所募集的 6亿元资金已到我公司账户，票面年利率为 3.22%。此次发行工作既为公司降低了融资成本，又拓宽和开辟了新的融资渠道，保障了公司港口建设与生产营运的资金需求。2、公司专业化煤炭码头一期工程项目获得国家发改委核准批复 2010年 4月14 日，国家发改委发布国家发展和改革委员会关于锦州港煤炭码头一期工程项目核准的批复（发改基础【2010】775 号，以下简称批复）。批复同意公司建设锦州
29、港煤炭码头一期工程，为社会提供煤炭公共运输服务。根据批复，该工程项目从锦州港四港池北岸线底部开始，建设 3 个7 万吨级煤炭装船泊位（码头水工结构均按靠泊 10 万吨级散货船设计），以及相应配套设施，码头长度 820 米，设计年装船能力 3500 万吨。此工程项目总投资约 419400 万元（含外汇 3242.1万美元），其中资本金占 35%，为146790万元，由内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司、锦州港股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司和国电东北电力有限公司分别按 53%、33%、10%、4%的股比以自有资金出资，公司将出资48440.7 万元作为资本金。资本金以外投资 272610
30、 万元利用国内银行贷款解决。(十二)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 锦州港2009年年度报告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年3 月25 日 http:/锦州港第六届董事会第二十九次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年3 月25 日 http:/锦州港第六届监事会第十九次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年3 月25 日 http:/锦州港关于预计2010年度日常关联交易公告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年3 月25 日 http:/锦州港关于召开2009年年度股东大会
31、的通知 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年3 月25 日 http:/锦州港股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年3 月25 日 http:/锦州港2009年年度股东大会决议的公告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年4 月17 日 http:/锦州港第七届董事会第一次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年4 月17 日 http:/锦州港第七届监事会第一次会议决议公告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年4 月17 日 http:/锦州港关于发行短期融资券的公告 中国证券报、上
32、海证券报、香港大公报 2010年4 月23 日 http:/锦州港2010年第一季度报告 中国证券报、上海证券报、香港大公报 2010年4 月29 日 http:/锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 13七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:锦州港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五、1 1,230,725,474.85 764,061,557.61结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、2 8,069,370.38 26,867,952.17应收账款 五、3 44,
33、653,534.00 37,107,178.74预付款项 五、4 27,788,982.85 20,947,424.34应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 五、5 30,275,743.60 14,581,890.82买入返售金融资产 存货 五、6 3,313,626.70 3,945,880.98一年内到期的非流动资产 五、7 1,763,000.00 1,763,000.00其他流动资产 流动资产合计 1,346,589,732.38 869,274,884.66非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 五、8 3
34、,829,982.02 3,755,770.54长期股权投资 五、9 111,643,270.19 110,152,601.93投资性房地产 固定资产 五、10 3,475,942,096.09 3,494,021,547.02在建工程 五、11 802,383,802.65 562,942,542.96工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五、12 130,186,557.15 130,870,530.59开发支出 商誉 长期待摊费用 五、13 5,821,956.45 2,054,729.71递延所得税资产 五、14 34,823,207.08 35,025,068.
35、24其他非流动资产 非流动资产合计 4,564,630,871.63 4,338,822,790.99资产总计 5,911,220,604.01 5,208,097,675.65锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 14流动负债：短期借款 五、16 154,000,000.00 129,600,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五、17 145,265,404.76 187,702,979.84应付账款 五、18 323,508,346.08 327,079,012.43预收款项 五、19 66,746,926.16 77,509,778.
36、09卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、20 20,661,914.45 29,602,416.58应交税费 五、21 7,889,714.33 16,114,650.61应付利息 五、22 3,334,684.93 应付股利 五、23 4,120,372.14 3,905,239.54其他应付款 五、24 56,448,533.77 56,388,214.11应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五、25 63,445,185.31 183,445,185.31其他流动负债 五、26 600,211,854.00 211,8
37、54.00流动负债合计 1,445,632,935.93 1,011,559,330.51非流动负债：长期借款 五、27 664,850,000.00 550,850,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 五、28 65,090,521.97 65,813,114.63非流动负债合计 729,940,521.97 616,663,114.63负债合计 2,175,573,457.90 1,628,222,445.14所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五、29 1,561,787,370.00 1,561,787,370.00资本公积
38、五、30 1,672,234,194.52 1,672,234,194.52减：库存股 专项储备 盈余公积 五、31 155,369,686.90 155,369,686.90一般风险准备 未分配利润 五、32 331,047,067.48 177,101,931.33外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,720,438,318.90 3,566,493,182.75少数股东权益 15,208,827.21 13,382,047.76所有者权益合计 3,735,647,146.11 3,579,875,230.51负债和所有者权益总计 5,911,220,604.01 5,208,
39、097,675.65 法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 15母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:锦州港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,220,133,205.76 750,419,933.93交易性金融资产 应收票据 8,069,370.38 26,747,952.17应收账款 十一、1 58,527,150.86 47,024,241.81预付款项 7,753,125.45 153,708.70应收利息 应收股利 其他应收款 十一、2 2
40、3,315,333.36 14,154,306.93存货 3,273,719.93 3,944,195.62一年内到期的非流动资产 1,763,000.00 1,763,000.00其他流动资产 流动资产合计 1,322,834,905.74 844,207,339.16非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 3,829,982.02 3,755,770.54长期股权投资 十一、3 117,663,270.19 116,172,601.93投资性房地产 固定资产 3,463,886,160.32 3,481,886,414.69在建工程 804,121,224.11 564,
41、517,152.42工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 125,174,154.88 125,810,211.55开发支出 商誉 长期待摊费用 5,519,583.25 1,626,397.91递延所得税资产 32,506,183.01 32,723,129.13其他非流动资产 非流动资产合计 4,552,700,557.78 4,326,491,678.17资产总计 5,875,535,463.52 5,170,699,017.33锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 16流动负债：短期借款 154,000,000.00 120,000,000.00交易性金融负债
42、 应付票据 145,265,404.76 187,702,979.84应付账款 322,974,767.56 329,440,940.50预收款项 53,044,283.80 70,189,432.25应付职工薪酬 19,476,439.82 28,447,849.32应交税费 7,522,317.77 16,124,089.18应付利息 3,334,684.93应付股利 3,816,227.15 3,816,227.15其他应付款 54,732,896.31 49,059,459.03一年内到期的非流动负债 63,445,185.31 183,445,185.31其他流动负债 600,211
43、,854.00 211,854.00流动负债合计 1,427,824,061.41 988,438,016.58非流动负债：长期借款 664,850,000.00 550,850,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 65,090,521.97 65,813,114.63非流动负债合计 729,940,521.97 616,663,114.63负债合计 2,157,764,583.38 1,605,101,131.21所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,561,787,370.00 1,561,787,370.00资本公积 1,67
44、2,183,630.77 1,672,183,630.77减：库存股 专项储备 盈余公积 155,369,686.90 155,369,686.90一般风险准备 未分配利润 328,430,192.47 176,257,198.45所有者权益（或股东权益）合计 3,717,770,880.14 3,565,597,886.12负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,875,535,463.52 5,170,699,017.33 法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 17合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民
45、币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 484,193,707.69 336,260,094.08其中：营业收入 五、33 484,193,707.69 336,260,094.08利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 277,624,779.77 232,641,717.38其中：营业成本 五、33 195,938,242.85 143,125,955.26利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、34 16,806,718.64 11,836,113.40销售费用 2,467,502.5
46、6 2,013,005.82管理费用 40,542,428.79 25,989,078.15财务费用 21,590,631.35 48,559,714.27资产减值损失 五、35 279,255.58 1,117,850.48加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）五、36 1,512,766.65-1,275,943.37其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,490,668.26-1,275,943.37汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）208,081,694.57 102,342,433.33加：营业外收入 五、37 843,823
47、.36 1,192,408.83减：营业外支出 五、38 694,636.73 174,709.78其中：非流动资产处置损失 511,813.07 131,295.68四、利润总额（亏损总额以“”号填列）208,230,881.20 103,360,132.38减：所得税费用 五、39 52,158,591.78 26,541,655.55五、净利润（净亏损以“”号填列）156,072,289.42 76,818,476.83归属于母公司所有者的净利润 153,945,136.15 74,447,551.75少数股东损益 2,127,153.27 2,370,925.08六、每股收益：（一）基
48、本每股收益 五、40 0.099 0.053（二）稀释每股收益 五、40 0.099 0.053七、其他综合收益 八、综合收益总额 156,072,289.42 76,818,476.83归属于母公司所有者的综合收益总额 153,945,136.15 74,447,551.75归属于少数股东的综合收益总额 2,127,153.27 2,370,925.08 法定代表人：张宏伟 主管会计工作负责人：肖爱东 会计机构负责人：王兴山 锦州港股份有限公司 2010年半年度报告 18母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、4 467,6
49、71,040.61 321,707,325.97减：营业成本 十一、4 186,356,245.08 135,665,967.86营业税金及附加 15,812,121.07 10,961,532.99销售费用 2,467,502.56 2,013,005.82管理费用 40,367,044.42 25,804,734.65财务费用 21,423,964.28 48,512,672.83资产减值损失 279,255.58 1,331,229.26加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十一、5 1,821,258.69 1,288,657.04其中：对联营企业和合营企
50、业的投资收益 1,490,668.26-1,275,943.37二、营业利润（亏损以“”号填列）202,786,166.31 98,706,839.60加：营业外收入 772,495.14 1,168,570.35减：营业外支出 661,336.07 131,308.78其中：非流动资产处置损失 511,813.07 131,295.68三、利润总额（亏损总额以“”号填列）202,897,325.38 99,744,101.17减：所得税费用 50,724,331.36 24,892,666.90四、净利润（净亏损以“”号填列）152,172,994.02 74,851,434.27五、每股收
