1、 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 600178 2012 年第三季度报告 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.5 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会 及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公
2、司负责人姓名 邹文超 主管会计工作负责人姓名 江红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李伟 公司董事长 邹文超、总会计师江红及财务部部长李伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)3,739,852,311.46 3,603,981,659.15 3.77 所有者权益（或股东权益）(元)2,316,086,893.93 2,313,963,739.61 0.09 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.0123 5.0077 0.09 年初至报告
3、期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-13,755,601.68-150.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0298-150.50 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-12,046,589.45 2,123,154.32 基本每股收益（元/股）-0.0261 0.0046 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0266-0.0002 稀释每股收益（元/股）-0.0261 0.0046 加权平均净资产收益率（%）-0.52 0.092 减少0.08 个百 分
4、点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.53-0.005 减少0.08 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 1,384,149.06 除上述各项之 外的其他营业外收入和支出 849,321.56 合计 2,233,470.62 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 3 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）54,193 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量
5、种类 中国长安汽车集团股份有限公司 251,893,000 人民币普通股 交通银行股份有限公司光大保德信中小盘股票型证券投资基金 1,644,647 人民币普通股 邹晓威 817,815 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF)710,999 人民币普通股 林玉英 650,000 人民币普通股 孙东军 650,000 人民币普通股 邱美平 636,654 人民币普通股 招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金 572,301 人民币普通股 华安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 500,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司广
6、发中证 500 指 数证券投资基金(LOF)479,322 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 1、报告期公 司财务状 况 分析（1）经营成 果分析 项 目 金额（元）增减额（元）增（+）减（-）2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 比率（%）营业收入 155,785,219.13 247,701,953.64-91,916,734.51-37.11%营业成本 132,626,048.12 242,101,892.16-109,475,844.04-45.22%营业利润-12,308,011.25-10,
7、217,254.87-2,090,756.38 净利润-12,046,589.45-9,944,794.87-2,101,794.58 现 金 及 现 金 等 价物净增加 额-28,385,971.51-179,583,221.13 151,197,249.62 营业税金 及 附加 0.00 337,034.50-337,034.50-100.00%销售费用 7,391,521.45 13,371,837.04-5,980,315.59-44.72%财务费用 1,291,068.47 426,887.93 864,180.54 202.44%资产减值 损 失 0.00-3,283,799.13
8、 3,283,799.13 投资收益 9,241,466.26 35,750,227.69-26,508,761.43-74.15%1）营业收入、营业成 本 变化的主 要 原因是本 期 销量减少 2）营业利润 及净利润 变 化的主要 原 因是费用 减 少 3）现金及现 金等价物 净 增加额变 化 的主要原 因 是销售商 品、提供劳 务 收到的现 金 增加 4）营业税金 及附加变化的主要原因是应交增值税较上年同期减少 5）销售费用 变化的主要原因是支付的三包费及运费较上年同期减少 6）财务费用 变化的主 要 原因是利 息 支出增加 7）资产减值 变化的主 要 原因是上 期 存货跌价 准 备的变化
9、 8）投资收益 变化的主 要 原因是被 投 资方净利 润 减少 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 4（2）财务状 况分析 项 目 金额（元）增减额（元）增（+）减（-）2012 年 9 月30 日 2012 年年初数 比率（%）总资产 3,739,852,311.46 3,603,981,659.15 135,870,652.31 3.77%股东权益 2,316,086,893.93 2,313,963,739.61 2,123,154.32 0.09%在建工程 290,355,567.65 131,361,158.83 158,994,408.82 12
10、1.04%开发支出 10,961,092.61-10,961,092.61 短期借款-44,933,003.83-44,933,003.83-100.00%预收账款 598,706.46 110,880.76 487,825.70 439.96%应交税费-25,425,078.00 1,870,064.16-27,295,142.16 长期借款 414,717,230.00 200,000,000.00 214,717,230.00 107.36%注：变动 的 主要原因：1）总资产变 化的主要 原 因是本期 在 建工程增 加 2）股东权益 变化的主 要 原因是本 期 实现的净 利 润 3）在建
11、工程 变化的主 要 原因是固 定 资产投资 增 加 4）开发支出 变化的主 要 原因是部 分 研发费用 资 本化 5）短期借款 变化的主 要 原因是借 款 已归还 6）预收账款 变化的主 要 原因是预 收 厂家的货 款 增加 7）应交税费 变化的主要原因是销项税减少 8）长期借款 变化的主 要 原因是本 期 项目贷款 增 加（3）现金流 量分析 单位：元 币种：人 民 币 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增（+）减（-）变动原因 分 析 比率（%）经营活动 产 生的现金流量净 额-13,755,601.68 27,241,150.52 购买商品、接受劳务支付的 现 金
12、增加 投资活动 产 生的现金流量净 额-169,208,094.18-127,694,243.31 购建固定 资 产所支付的现金 增 加 筹资活动 产 生的现金流量净 额 164,797,359.50-5,986,666.66 借款所收 到 的现金增加 3.2 重大事 项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适 用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未进行现金分红。哈尔滨东安汽车动力股
13、份有限公司 法定代表人:邹文超 2012 年 10 月 26 日 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 5 4 附录 4.1 资 产 负 债表（一）2012 年 9 月30 日 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 347,109,522.57 343,178,247.25 交易性 金融资产 应收票 据 722,760,644.77 810,271,721.43 应收账 款 652,806,950.52 579,924,238.78 预付款 项 6,032,
14、719.01 5,165,919.36 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 5,668,472.44 7,276,316.08 存货 156,807,205.53 153,733,957.59 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 1,891,185,514.84 1,899,550,400.49 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 1,143,098,632.82 1,140,199,423.05 投资性 房地产 固定资 产 404,251,503.54 432,870,676.78 在建工 程 290,355,567.
15、65 131,361,158.83 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 10,961,092.61 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 其他非 流动资产 非流 动资产合计 1,848,666,796.62 1,704,431,258.66 资 产总计 3,739,852,311.46 3,603,981,659.15 公司法定代表人:邹文 超 主管会计 工作负责人:江红 会计机构 负责人:李伟 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 6 资 产 负 债表（二）2012 年 9 月30 日 编制单位:哈尔滨东安汽车
16、动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 流 动 负 债：短期借 款 44,933,003.83 交易性 金融负债 应付票 据 482,648,207.58 378,836,107.67 应付账 款 298,570,078.92 418,089,037.94 预收款 项 598,706.46 110,880.76 应付职 工薪酬 51,786,087.35 51,886,858.31 应交税 费-25,425,078.00 1,870,064.16 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 121,070,111.35 114,278,935.10 一年内 到期的非流动负债
17、其他流 动负债 流动 负债合计 929,248,113.66 1,010,004,887.77 非 流 动 负债：长期借 款 414,717,230.00 200,000,000.00 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 60,750,000.00 60,750,000.00 预计负 债 19,050,073.87 19,263,031.77 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 494,517,303.87 280,013,031.77 负 债合计 1,423,765,417.53 1,290,017,919.54 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）
18、462,080,000.00 462,080,000.00 资本公 积 858,443,159.06 858,443,159.06 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 242,230,517.39 242,230,517.39 一般风 险准备 未分配 利润 753,333,217.48 751,210,063.16 所有者权益（或股东权益）合计 2,316,086,893.93 2,313,963,739.61 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 3,739,852,311.46 3,603,981,659.15 公司法定代表人:邹文 超 主管会计 工作负责人:江红 会计机构 负责人:李伟
19、 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 7 4.2 利润表 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 155,785,219.13 247,701,953.64 1,009,305,280.11 1,118,976,814.52 减：营 业成本 132,626,048.12 242,101,892.16 883,379,632.11 1,012,933,179.
20、48 营 业税金及附加 337,034.50 5,040,393.53 2,779,321.71 销 售费用 7,391,521.45 13,371,837.04 24,224,268.06 28,192,367.65 管 理费用 36,026,058.60 40,715,583.70 113,295,808.44 132,769,096.13 财 务费用 1,291,068.47 426,887.93 4,455,388.23 6,524,615.21 资产 减值损失-3,283,799.13 8,016,946.58-3,110,075.72 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）投
21、资收益（损失以“”号填列）9,241,466.26 35,750,227.69 28,996,840.54 62,080,694.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,241,466.26 35,750,227.69 28,996,840.54 62,080,694.10 二、营业利润（亏损以“”号填列）-12,308,011.25-10,217,254.87-110,316.30 969,004.16 加：营 业外收入 261,421.80 274,100.00 2,233,470.62 817,107.19 减：营 业外支出 1,640.00 1,640.00 其中：非流动资产处
22、置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-12,046,589.45-9,944,794.87 2,123,154.32 1,784,471.35 减：所 得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-12,046,589.45-9,944,794.87 2,123,154.32 1,784,471.35 五、每股收益：（一）基本每股收益-0.0261-0.0215 0.0046 0.0039（二）稀释每股收益-0.0261-0.0215 0.0046 0.0039 六、其他综合收益 七、综合收益总额-12,046,589.45-9,944,794.87 2,123,154.32 1,784
23、,471.35 公司法定代表人:邹文 超 主管会计 工作负责人:江红 会计机构 负责人:李伟 600178 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 第三季度报告 8 4.3 现 金 流 量表 2012 年 1 9 月 编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,103,372,274.91 950,916,300.88 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 5
24、2,629,005.04 6,429,493.39 经营 活动现金流入小计 1,156,001,279.95 957,345,794.27 购买商 品、接受劳务支付的现金 820,305,710.18 694,820,809.88 支付给 职工以及为职工支付的现金 152,836,998.98 115,640,192.18 支付的 各项税费 52,840,981.64 42,037,860.77 支付其 他与经营活动有关的现金 143,773,190.83 77,605,780.92 经营 活动现金 流出小计 1,169,756,881.63 930,104,643.75 经 营活动产生的现金
25、流量净额-13,755,601.68 27,241,150.52 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 25,097,630.77 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资 活动现金流入小计 25,097,630.77 2,000,000.00 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 194,305,724.95 129,694,243.31 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资
26、活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 194,305,724.95 129,694,243.31 投 资活动产生的现金流量净额-169,208,094.18-127,694,243.31 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 284,717,230.00 25,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 284,717,230.00 25,000,000.00 偿还债 务支付的现金 94,933,003.83 25,000,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 4,986,86
27、6.67 5,986,666.66 支付其 他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 筹资 活动现金流出小计 119,919,870.50 30,986,666.66 筹 资活动产生的现金流量净额 164,797,359.50-5,986,666.66 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-18,166,336.36-106,439,759.45 加：期 初现金及现金等价物余额 263,079,758.39 169,477,447.10 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 244,913,422.03 63,037,687.65 公司法定代表人:邹文 超 主管会计 工作负责人:江红 会计机构 负责人:李伟
